宁波联合集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目 录 宁波联合 2023 年年度股东大会会议资料 | | 序号 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司董事会 2023 年度工作报告 | P1-6 | | 2 | 公司监事会 2023 年度工作报告 | P7-9 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | P10-13 | | 4 | 公司 2024 年度财务预算报告 | P14 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | P15 | | 6 | 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 | P16 | | 7 | 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 | P17 | | 8 | 关于子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易 | P18 | | | 的议案 | | | 9 | 关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案 | P19 | | 10 | 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 | P20 | | | 开展水煤浆日常关联交易的议案 | | | | 公司独立董事 202 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现净利润241,851,946.48元，提取10%的法定公积金24,185,194.65元，可供股东分配的利润为217,666,751.83元[4] - 2023年度末实际可供股东分配的利润为1,437,646,939.03元，拟每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元[4] - 2023年度营业收入为1,763,108,886.99元，较2022年减少33.63%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年减少29.18%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,436,866.64元，较2022年减少9.47%[12] - 2023年公司营业收入为17.63亿元，营业成本为15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%[16] - 2023年公司费用总额为1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%[16] - 2023年电力、热力生产和供应业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；售电量35,175万度，较上年增长2.3%；售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；净利润8,657万元，较上年增长1.8%[16] - 2023年房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-213,933,913.24元[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,323,000,605.62元，较上年增长2.12%[13] - 2023年总资产为5,548,838,280.28元，较上年减少13.47%[13] - 2023年基本每股收益为0.34元，较上年减少29.17%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计为6,762,031.77元[14] - 公司营业收入为176,311万元，较上年减少33.6%[25][26] - 营业利润为9,966万元，较上年减少53.4%[25] - 净利润为8,420万元，较上年减少45.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,620万元，较上年减少29.2%[25] - 公司2023年年度报告营业收入为244,728万元，营业成本为212,750万元[30] - 2023年度营业收入为32,453,852.97元，同比增长27.8%[185] - 2023年度净利润为241,851,946.48元，同比增长178.1%[185] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为87,776,483.10元，同比增长124.9%[187] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为48,905,840.96元，同比增长115.0%[188] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-202,049,675.43元，同比下降165.7%[188] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-64,370,246.59元，同比下降82.6%[188] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为1,253,913,094.56元，同比下降4.9%[188] - 2023年度投资收益为274,980,037.20元，同比增长371.1%[185] - 2023年度公允价值变动收益为-19,871,743.85元，同比下降293.8%[185] - 2023年度信用减值损失为-5,465,758.82元，同比增长43.7%[185] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-18,207,901.46元，较2022年减少2,579,934.99元[189] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为177,064,742.36元，较2022年增加237,732,430.43元[189] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-37,305,600.00元，较2022年减少6,217,600.00元[189] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为121,551,240.90元，较2022年增加228,934,895.44元[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为711,621,424.79元，较2022年末增加121,551,240.90元[190] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为3,323,000,605.62元，较2022年增加68,909,434.27元[191] - 2023年度综合收益总额为106,215,034.27元，较2022年增加150,043,994.32元[191] - 2023年度利润分配为-37,305,600.00元，较2022年减少31,088,000.00元[191] - 2023年度专项储备本期提取和使用均为3,334,306.26元[192] - 2023年度所有者权益合计为3,679,361,463.38元，较2022年增加45,108,020.91元[192] - 2023年度公司所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较上年增加204,549,574.65元[194] - 2023年度综合收益总额为241,855,174.65元，较上年增加106,371,205.90元[194] - 2023年度利润分配减少37,305,600.00元[194] - 2022年度公司所有者权益合计为2,360,530,751.18元，较上年减少166,571,968.75元[195] - 2022年度综合收益总额为-135,483,968.75元[195] - 2022年度利润分配减少31,088,000.00元[195] - 2023年营业总收入为1,763,108,886.99元，较2022年的2,656,542,742.65元下降33.6%[183] - 2023年营业总成本为1,683,437,732.40元，较2022年的2,521,818,255.76元下降33.2%[183] - 2023年净利润为84,197,485.05元，较2022年的154,338,576.87元下降45.4%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年的149,951,753.56元下降29.2%[184] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，较2022年的0.48元/股下降29.2%[184] - 2023年流动负债合计为53,183,329.90元，较2022年的54,068,309.71元下降1.6%[182] - 2023年非流动负债合计为17,813,177.30元，较2022年的0元增加100%[182] - 2023年负债合计为53,183,329.90元，较2022年的71,881,487.01元下降26%[182] - 2023年所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较2022年的2,360,530,751.18元增加8.7%[182] - 2023年负债和所有者权益总计为2,618,263,655.73元，较2022年的2,432,412,238.19元增加7.6%[182] 资产与负债 - 2023年总资产为5,548,838,280.28元，较上年减少13.47%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,323,000,605.62元，较上年增长2.12%[13] - 2023年基本每股收益为0.34元，较上年减少29.17%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计为6,762,031.77元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-213,933,913.24元[14] - 2023年公司营业收入为17.63亿元，营业成本为15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%[16] - 2023年公司费用总额为1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%[16] - 2023年电力、热力生产和供应业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；售电量35,175万度，较上年增长2.3%；售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；净利润8,657万元，较上年增长1.8%[16] - 2023年房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%[16] - 2023年公司营业收入为176,311万元，较上年减少33.6%[25][26] - 营业利润为9,966万元，较上年减少53.4%[25] - 净利润为8,420万元，较上年减少45.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,620万元，较上年减少29.2%[25] - 公司2023年年度报告营业收入为244,728万元，营业成本为212,750万元[30] - 2023年营业总收入为1,763,108,886.99元，较2022年的2,656,542,742.65元下降33.6%[183] - 2023年营业总成本为1,683,437,732.40元，较2022年的2,521,818,255.76元下降33.2%[183] - 2023年净利润为84,197,485.05元，较2022年的154,338,576.87元下降45.4%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年的149,951,753.56元下降29.2%[184] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，较2022年的0.48元/股下降29.2%[184] - 2023年流动负债合计为53,183,329.90元，较2022年的54,068,309.71元下降1.6%[182] - 2023年非流动负债合计为17,813,177.30元，较2022年的0元增加100%[182] - 2023年负债合计为53,183,329.90元，较2022年的71,881,487.01元下降26%[182] - 2023年所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较2022年的2,360,530,751.18元增加8.7%[182] - 2023年负债和所有者权益总计为2,618,263,655.73元，较2022年的2,432,412,238.19元增加7.6%[182] - 2023年12月31日，公司总资产为55.49亿元，较2022年12月31日的64.13亿元减少13.48%[178][179][180] - 2023年12月31日，公司流动资产为35.14亿元，较2022年12月31日的41.32亿元减少15.00%[178] - 2023年12月31日，公司非流动资产为20.35亿元，较2022年12月31日的22.81亿元减少10.80%[179] - 2023年12月31日，公司流动负债为14.98亿元，较2022年12月31日的22.34亿元减少32.95%[179] - 2023年1

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公司章程》、《宁波联合集 团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波联合集团股 份有限公司的独立董事，在公司董事会召开会议前已知悉全资子公司宁 波经济技术开发区热电有限责任公司拟对参资公司之宁波金通融资租 赁有限公司提供2024年度担保额度暨关联交易、全资子公司宁波经济技 术开发区热电有限责任公司拟与荣盛能源有限公司签订水煤浆委托加 工合同暨日常关联交易、全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易。我们对 相关材料进行了认真、全面的审查后，对上述担保事项、水煤浆委托加 工交易和水煤浆销售业务予以认可，并同意将相关议案提交公司董事会 审议和表决。 宁波联合集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可函 （以下无正文） (此页无正文,为《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第八次会议相关事项的事前认可函》之签署页) 独立董事: 翁国民 254 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17.6310888699亿元，房地产业务营业收入为5.5478726225亿元[9] - 本期营业收入32,453,852.97元，上年同期为25,399,832.32元，同比增长约27.77%[23] - 本期营业成本18,641,437.55元，上年同期为15,331,048.79元，同比增长约21.59%[23] - 本期营业利润229,750,313.64元，上年同期亏损141,234,754.67元[23] - 本期净利润241,851,946.48元，上年同期亏损135,500,034.56元[23] 财务状况 - 2023年12月31日公司存货账面余额为14.3762326388亿元，跌价准备为1353.935619万元，账面价值为14.2408390769亿元[7] - 公司期末流动资产合计35.14亿元，较上年年末的41.32亿元下降15%[20] - 期末流动负债合计14.98亿元，较上年年末的22.34亿元下降33%[20] - 期末负债合计18.70亿元，较上年年末的27.79亿元下降33%[20] - 期末所有者权益合计36.79亿元，较上年年末的36.34亿元增长1%[20] 项目情况 - 龙港•天和景园预计总投资9.15亿元，苍南•泰和云栖苑预计总投资4.70亿元[168] - 苍南•银和望府预售比例为99.94%，苍南•银和新天和家园一期、二期及苍南•天和家园一期预售比例为100%，苍南•泰和云栖苑预售比例为10.93%[190] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 存货可变现净值因金额重大且确定涉及重大管理层判断，被确定为关键审计事项[7] - 房地产销售收入确认因销售利润是营业利润重要来源且可能存在管理层不恰当确认风险，被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[54] - 金融负债初始确认分为四类[56] - 收入确认分时段和时点，时段按履约进度确认，时点在客户取得控制权时确认[116][117] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为8777.64831万元，上年同期为 - 3.532316026亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4890.584096万元，上年同期为 - 3.2580282481亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0204967543亿元，上年同期为3.0742974456亿元[25]

股东大会时间 - 2024年5月8日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月29日[14] - 会议登记时间为2024年4月30日和5月6日[17] - 会议登记地点为宁波开发区东海路1号联合大厦[17] 会议相关 - 需审议10项议案[8] - 5、7、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[11] - 会议召集人为董事会[5] - 表决方式为现场与网络投票结合[5] - 联系人叶舟，电话（0574）86221609等[18]

审计情况 - 审计报告涵盖宁波联合公司2023年度财务报表及相关汇总表[2] - 审计认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[7] 关联资金数据 - 浙江逸盛石化有限公司期初应收账款4.49万元，年度发生额9091.37万元，偿还额9091.79万元，期末余额4.07万元[10] - 宁波中金石化有限公司期初应收账款2.01万元，年度发生额19.62万元，偿还额19.50万元，期末余额2.13万元[10] - 温州银联投资置业有限公司期初其他应收款33677.16万元，年度发生额44960.00万元，利息2001.04万元，偿还额50110.21万元，期末余额30527.99万元[10] - 温州和晟文旅投资有限公司期初其他应收款44100.82万元，年度发生额63176.00万元，利息3400.82万元，偿还额58001.64万元，期末余额52676.00万元[10] - 宁波联合建设开发有限公司年度发生其他应收款20500.00万元，利息604.50万元，偿还额5104.50万元，期末余额16000.00万元[10] - 其他关联方及其附属企业合营企业期初其他应收款5.29万元，年度发生额47.13万元，偿还额49.78万元，期末余额2.64万元[10] - 其他关联方及其附属企业合营企业另一项期初其他应收款27150.34万元，偿还额3250.00万元，期末余额25974.17万元[10] - 所有关联资金往来总计期初余额115440.11万元，年度发生额141398.93万元，偿还额139732.23万元，期末余额125187.00万元[10] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）总计115440.11[16] - 2023年往来资金的利息总计141398.93[16] - 2023年偿还累计发生金额总计139732.23[16]

人员与客户情况 - 截至2022年12月31日，天健所从业人员6800余名，近40位正高级会计师等[2] - 天健所服务同行业上市公司客户22家[2] 审计费用与聘期 - 2023年续聘天健所，年度财报审计费100万含税、内控审计费40万含税[3][4] 审计报告与沟通 - 天健所出具公司标准无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次与注册会计师沟通审计事项[7][8] 审计相关决议 - 2024年4月8日审计委员会通过初稿审阅意见等并同意续聘天健所[8]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会等各类会议[3][4] - 2023年郑磊参加与年审注册会计师沟通会等会议[6][7] 公司决策 - 2023年4月董事会通过子公司担保额度及聘请审计机构议案[10][12] 人员情况 - 2023年度公司高级管理人员无变动[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责，监督控股股东[11][14] - 2024年独立董事将落实改革精神，发挥多方面作用[15] 考察情况 - 2023年郑磊考察多家公司[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准明确[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准明确[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] 其他 - 重点关注高风险领域包括资金活动等十个方面[11][12] - 董事长为李水荣，已获董事会授权[22]