北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目 的公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-041 投资标的名称：福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额：本项目以 PC+O 方式实施，设计总规模 13.30 万吨/日，项目 PC 总包金额为人民币 31,345 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币 元）。 特别风险提示：工艺风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"首创环保集团"） 第八届董事会 2023 年度第三次会议审议通过了《关于投资福建省泉州市南安市 城乡供水一体化项目的议案》，同意公司以 PC+O 方式实施福建省泉州市南安市城 乡供水一体化项目，设计总规模 13.30 万吨/日，项目建设期 1 年，委托运营期 5 年（不含建设期）。项目 PC 总包金额为 31,345 万元。 公司与北京清河水利建设集团有限公司 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-042 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－043 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日下午 15：00-16：30 会议召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/A1283）、价值在线（http s://eseb.cn/17dw2Uaj0He） 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 08 月 26 日至 08 月 30 日 16：00 前通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2023 年 08 月 26 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...

审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出 公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所 的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的 编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 1 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－040 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.42亿元人民币，同比下降8.06%[4] - 营业总收入为43.4亿元，同比下降8.1%[18] - 营业收入为7548.68万元，同比下降18.6%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元人民币，同比增长3.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.13亿元人民币，同比增长4.09%[4] - 公司营业利润为5.6979亿元人民币，同比增长2.4%[19] - 净利润为4.2989亿元人民币，同比增长1.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为3.2426亿元人民币，同比增长3.3%[19] - 净利润为9315.67万元，同比上升3.0%[26] - 综合收益总额为93,156,680.10元，同比增长2.95%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.7亿元，同比下降10.5%[18] - 营业成本为8611.52万元，同比上升36.3%[26] - 管理费用为8355.68万元，同比上升44.3%[26] - 财务费用为4.0亿元，其中利息费用3.97亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元人民币，同比增长58.74%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.5025亿元人民币，同比改善58.7%[21] - 经营活动现金流量净流出139,727,531.72元，同比扩大13.52%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.6275亿元人民币，同比改善55.4%[22] - 投资活动现金流量净流出695,662,759.68元，同比收窄43.81%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.6471亿元人民币，同比增长52.8%[22] - 筹资活动现金流量净流入648,160,385.26元，去年同期净流出1,265,165,618.43元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.3913亿元人民币，同比下降4.9%[21] - 销售商品提供劳务收到现金115,187,590.14元，同比增长10.79%[28] - 收到其他与筹资活动有关现金3,113,806,811.79元，同比下降1.48%[28] - 支付其他与投资活动有关现金1,049,725,899.03元，同比下降65.55%[28] - 取得投资收益收到现金242,726,407.34元，同比下降20.78%[28] - 吸收投资收到现金1,400,000,000.00元，去年同期无此项收入[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为13.6355亿元人民币，同比下降56.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金减少至56.7亿元，较期初下降6.7%[14] - 货币资金减少至13.49亿元，较期初下降12.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为55.2427亿元人民币，同比增长3.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额1,348,654,142.01元，较期初下降12.19%[29] - 应收账款增加至110.4亿元，较期初增长8.6%[14] - 其他应收款增加至147.81亿元，较期初增长5.5%[23] - 短期借款同比大幅增长139.83%，主要因公司及下属公司新增短期借款所致[7] - 短期借款大幅增加至17.3亿元，较期初增长139.8%[15] - 短期借款大幅增加至15亿元，较期初增长274.6%[24] - 合同负债增至20.3亿元，较期初增长7.4%[15] - 长期借款增至317.4亿元，较期初增长3.9%[15] - 其他应付款减少至64.34亿元，较期初下降23.8%[24] - 永续债从86亿元增至100亿元，增长16.3%[16] - 永续债增加至100亿元，较期初增长16.3%[24] - 总资产为1056.57亿元人民币，较上年度末增长0.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为290.24亿元人民币，较上年度末增长6.23%[5] - 归属于母公司所有者权益增至290.2亿元，较期初增长6.2%[16] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比下降253.81%，主要因上年同期新西兰公司确认权益法核算长期股权投资收益而本期无此部分收益[7] - 投资收益为1.74亿元，同比上升50.8%[26] - 非经常性损益项目中政府补助为2058.22万元人民币[6] 每股收益 - 基本每股收益为0.0442元/股，同比增长3.27%[4] - 基本每股收益为0.0442元/股，同比增长3.3%[20]

会议召开时间：2023 年 04 月 24 日下午 15：00-17：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c om/）、进门财经（https://s.comein.cn/AN4NM）、价值在线（https://eseb.cn/13Y nBe90QQ8） 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－025 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 04 月 18 日至 04 月 23 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 13 日披露公司 2022 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司合并报表利润总额4,908,773,962.78元，归属于母公司的净利润3,153,774,412.01元，母公司报表净利润1,762,950,089.91元[5] - 2022年度公司利润分配预案以总股本7,340,590,677.00股为基数，每10股派1.3元（含税），共计派发现金954,276,788.01元，股利分配后尚余可供股东分配的利润1,512,641,399.89元[6] - 2022年营业收入221.57亿元，较上年同期减少2.87%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润31.54亿元，较上年同期增长34.68%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.69亿元，较上年同期下降34.58%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产273.22亿元，较上年同期末增长1.51%[25] - 2022年末总资产1048.83亿元，较上年同期末减少3.34%[25] - 2022年基本每股收益0.4296元/股，较上年同期增长34.67%[27] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1456元/股，较上年同期下降34.59%[27] - 2022年加权平均净资产收益率11.45%，较上年同期增加2.49个百分点[27] - 2022年非流动资产处置损益28.57亿元[32] - 2022年非经常性损益合计20.85亿元[32] - 2022年末公司总资产1048.83亿元，同比下降3.34%，归属上市公司股东净资产273.22亿元，同比增长1.51%[37] - 2022年公司营业收入221.57亿元，同比下降2.87%，归属上市公司股东净利润31.54亿元，同比增长34.68%[37] - 公司营业收入22157325320.52元，较上年同期减少2.87%；营业成本14890941853.18元，较上年同期减少5.18%[86] - 销售费用45131779.90元，较上年同期减少16.20%；管理费用1999024993.09元，较上年同期减少3.95%[86] - 财务费用2104943793.30元，较上年同期增加13.34%；研发费用240063676.74元，较上年同期增加42.62%[86] - 经营活动产生的现金流量净额3024187878.44元，较上年同期增加0.19%[86] - 投资活动产生的现金流量净额2273965780.41元，较上年同期变动因处置新西兰公司收到股权转让资金[86] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 7547595424.54元，较上年同期变动因本期归还债务[86][87] - 应收账款本期期末数为101.60亿元，占总资产比例9.69%，较上期期末增长66.50%[114] - 应收票据本期期末数为1.83亿元，占总资产比例0.17%，较上期期末下降33.68%[114] - 预付款项本期期末数为2.10亿元，占总资产比例0.20%，较上期期末下降31.55%[114] - 其他应收款本期期末数为12.07亿元，占总资产比例1.15%，较上期期末增长44.24%[114] - 合同资产本期期末数为38.99亿元，占总资产比例3.72%，较上期期末增长57.58%[114] - 持有待售资产本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[114] - 未分配利润本期期末数为57.49亿元，占总资产比例5.48%，较上期期末增长41.97%[114] - 报告期内投资额为184,259.77万元，较上年同期291,047.73万元减少106,787.96万元，增减幅度为 - 36.69%[118] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资期初数为54,126,613.44元，本期公允价值变动损益为 - 9,035,201.65元，期末数为34,531,734.32元[121] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入60.02亿元，同比增长18.90%；供水处理业务收入30.66亿元，同比增长16.43%；大气治理业务收入7.58亿元，同比增长44.88%[38] - 城镇水务运营业务收入103.90亿元，同比增长16.57%，营业利润14.69亿元，同比下降29.10%[39] - 固废处理焚烧运营业务收入16.23亿元，同比增长85.27%，营业利润4.33亿元，同比增长52.59%[41] - 2022年生活垃圾处理量669.42万吨，同比增长13.03%；上网电量19.45亿千瓦时，同比增长68.99%[41] - 2022年新增拓展城市6个，组建26家“城市公司”，通过城市公司新签订单额35.20亿元，占全年新签订单总额26.14%[43] - 2022年新增合同额134.64亿元，轻资产业务新增合同额81.86亿元，占整体新增合同额60.80%[45] - 城镇水务业务新增合同额96.26亿元，占公司整体新增合同额71.49%[45] - 中标工业水处理大连TAGAL项目，合同金额1.08亿元，每年可为客户节能约400万度电[46] - 工业水项目总投资约3.45亿元，场地修复填埋场治理业绩近40个、规模近700万立方，矿山修复超万亩，中标矿山修复项目面积85.07公顷[47] - 环保装备业务为20余家企业提供方案及产品，中标合同金额超1.15亿元[48] - 污水处理业务营业收入60.02亿元，营业成本38.76亿元，毛利率35.42%，收入同比增18.90%，成本同比增26.12%，毛利率减少3.7个百分点[88] - 供水服务业务毛利率54.68%，较去年同期增加7.47%，因各项目毛利不同及加强成本控制[88][89] - 设备及技术服务业务毛利率44.38%，较去年同期增加30.16%，受各项目毛利不同影响[88][90] - 固废处理业务毛利率31.94%，较去年同期增加5.21%，因固废建造业务比重下降及折旧成本同比下降[88][90] - 大气综合治理业务毛利率27.15%，较去年同期减少9.75%，因新增业务毛利率偏低[88][90] - 快速路业务毛利率 - 3.91%，较去年同期减少62.52%，因京通快速路收费调整影响收入减少[88][90] - 城镇水业务板块有污水委托运营与技术服务、供水管网管理综合解决方案等产品化业务[131][132] - 固废业务板块有餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案、垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案等产品化业务[133][134] - 餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案引进德国技术，已用于扬州、杭州、福州等多地项目[133][134] - 垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案为自主研发，已成功应用于遂川、玉田等20余个项目[134] - 2022年落地九江市智慧城市行业应用一期“智慧环保”项目，合同额4289.21万元[135] - 智能多功能喷洒机器人高性能动力电池模组提供100公里续航里程[136] 各地区表现 - 华东地区供水产能608.70万吨/日，报告期内新投产规模18.00万吨/日；污水处理产能574.07万吨/日，报告期内新投产规模6.64万吨/日[81][82] - 2022年华北地区自来水供应37815.38万吨，销售40696.96万吨，均价2.14元/吨；污水处理量44384.71万吨，结算量52960.74万吨，均价2.23元/吨[84] - 西北地区毛利率43.81%，较去年同期增加6.75%，因固原项目金融资产确认收入同比增加[89][90] - 境外地区毛利率35.26%，较去年同期增加5.48%，因处置新西兰在持有待售期间折旧成本同比减少[89][90] - 华东地区营业收入60.38亿元，营业成本40.92亿元，毛利率32.23%，收入同比增6.26%，成本同比增4.72%，毛利率增加0.99个百分点[89] 管理层讨论和指引 - 城镇污水等传统环保领域新建项目减少，环保行业将迎来精耕细作、以防为主新时代[56] - 水务行业政策红利释放，投资侧重城市老旧环保设施升级改造和下沉市场绿色环保建设[57] - 固废行业处于“环境效应管理”向“资源管理”过渡窗口期，呈现“补短板”“资源化”“市场下沉”趋势[58] - 公司提出以高质量发展为核心的总体战略，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略发展[129] - 2023年公司将坚守生态环境主航道，明确“质提量增”工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”年度目标[130] - 2023年公司聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略推进经营工作[130] - 公司对外面临环保市场扩容、客户需求跃迁等形势，对内既积累核心资源又存在相对短板[128] - 环保行业细分领域纵深发展，市场供给不充分，行业集中度相比发达国家偏低，尚无绝对领先企业[128] - 水务、固废等传统PPP项目未来市场日趋饱和，水环境行业竞争不断加剧[137] - 公司业务生产成本受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响，存在一定波动性[138] - 公司通过开拓城市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”应对竞争加剧风险[138] - 公司通过统一供应链标准、聚焦经营性现金流、加强技术和业务融合应对运营风险[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为刘永政[18] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[20] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址为https://www.capitaleco - pro.com，电子信箱为master@capitaleco - pro.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司总资产规模达千亿级别[49] - 富国首创水务REIT二级市场交易价格最高达发行价202%，2021年分红135700074.95元、分配比例98.94%，2022年第二次分红7315085.32元、第三次分红95300000元、分配比例100%[50] - 海外业务处置新西兰项目回收现金18.60亿新西兰元，形成投资收益26.67亿元，国内业务退出5个项目[54] - 公司通过基金投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司上市，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司获审核通过[53] - 公司完成首创大气股权收购，形成“水 - 固 - 气 - 能”全产业链业务格局[55] - 公司与多家银行建立银企合作关系，获得授信总额约464亿[75] - 公司推动173个存量项目下调外部融资贷款利率，综合融资成本从4.06%降至3.96%[75] - 公司全年研发支出2.40亿元，研发投入逐年增长[77] - 公司新立项课题2个，分别为“CREATEs好氧颗粒污泥产品化设计、推广以及系列族系产品研发”和“ASMART（基于生物模型的污水厂智慧决策和工艺预警）二代产品开发以及示范应用”[77] - 公司全年新增加授权发明专利15项，获得省部级科技奖2项[77] - CREATE好氧颗粒污泥在山东省济宁市梁山县污水处理厂三期扩建工程（规模2.5万吨/日）推广应用，该项目已完成可研编制[77] - 公司业务分为“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”[60] - 公司现有科技活动人员（含辅助人员）176人，引进博士后工作站人员1人[109] - 公司处置新西兰公司产生投资收益26.67亿元[111] - 2022年3月31日公司控股孙公司转让BeijingCapitalGroupNZInvestmentHoldingLimited 100%股权，标的公司企业价值为19亿新西兰元，9月30日交易完成交割[122] - 淮南首创水务有限责任公司注册资本40,848.00万元，资产规模187,468.11万元，净利润7,824.53万元[123] - 首创（香港）有限公司注册资本142,996.70万港币，资产规模2,001,040.88万元，净利润291,741.43万元[123] - 四川青石建设有限公司2022年度营业收入302,243万元，利润总额为39,757.71万元[124] - 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金注册资本185,000.00万元，期末资产规模184,579.00万元，净利润3,163.72万元[124] - 首创顶峰环保投资有限公司注册资本200,000.00万元，资产规模367,748.52万元，净利润11,389.56万元[124] - 环保产业将进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段[125] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[141] - 报告期内公司召开13次董事会会议，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[143] - 近三年公司董事会平均每年召开15次，审议101余事项[144] - 为ECO Special Waste Management Pte Ltd提供5500万新加坡元银行授信内保外贷[170] - 收购临沂首创博源水务有限公司99.10%股权[170] - 报告期内审计委员会召开8次会议，法治与合规建设委员会召开2次会议

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期52.73亿元人民币，同比下降22.05%[4] - 2022年前三季度营业总收入为151.98亿元人民币，同比下降2.8%[16] - 前三季度营业收入从3.17亿元增至3.71亿元，增长16.9%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期23.95亿元人民币，同比大幅增长381.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润32.52亿元人民币，同比增长66.04%[4] - 净利润为44.32亿元人民币，同比增长98.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为32.52亿元人民币，同比增长66.0%[17] - 前三季度净利润从14.70亿元降至9.23亿元，下降37.2%[25] - 综合收益总额为9.23亿元，相比去年同期的14.70亿元下降37.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为131.36亿元人民币，同比下降5.2%[16] - 营业成本为97.99亿元人民币，同比下降10.4%[16] - 前三季度营业成本从1.84亿元增至2.96亿元，增长61.2%[25] - 财务费用达15.70亿元人民币，同比增长28.2%[16] - 利息费用为13.36亿元人民币，同比增长15.6%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末19.20亿元人民币，同比增长27.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.20亿元人民币，同比增长27.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.55亿元，相比去年同期的负11.62亿元改善78.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为27.53亿元人民币，去年同期为负58.96亿元人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.90亿元，相比去年同期的正15.68亿元下降188.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.88亿元人民币，同比下降22.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.24亿元，相比去年同期的负7.00亿元增长232.0%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为119.86亿元人民币，与去年同期基本持平[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.24亿元，相比去年同期的3.23亿元增长0.2%[28] - 收到其他与经营活动有关的现金为7302.08万元，相比去年同期的117.61亿元下降99.4%[28] - 投资支付的现金为17.40亿元，相比去年同期的57.47亿元下降69.7%[28] - 取得借款收到的现金为21.53亿元，相比去年同期的37.84亿元下降43.1%[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为92.93亿元，相比去年同期的7610.39万元大幅增长[28] - 收到的税费返还为8.74亿元人民币，同比增长736.3%[19] 资产和负债变动 - 货币资金2022年9月30日为15,254,461,163.76元，较2021年末8,392,222,142.54元增长81.7%[13] - 公司货币资金从2021年末336.10亿元减少至2022年9月30日263.99亿元，下降21.5%[22] - 应收账款2022年9月30日为8,171,637,947.83元，较2021年末6,103,127,285.45元增长33.9%[13] - 应收账款从2021年末954.33万元大幅增至9220.39万元，增长866%[22] - 合同资产2022年9月30日为2,931,265,049.56元，较2021年末2,489,248,514.84元增长17.8%[13] - 持有待售资产2022年9月30日为447,339,985.43元，较2021年末1,068,639,194.33元下降58.1%[13] - 流动资产合计2022年9月30日为31,528,897,205.05元，较2021年末22,354,155,029.22元增长41.0%[13] - 其他应收款从113.95亿元微增至120.31亿元，增长5.6%[22] - 长期股权投资从295.11亿元增至302.38亿元，增长2.5%[22] - 资产总额从466.98亿元增至472.48亿元，增长1.2%[23] - 总资产本报告期末1126.60亿元人民币，较上年度末增长3.83%[4] - 总资产达1126.60亿元人民币，较年初增长3.8%[14][15] - 长期借款为331.64亿元人民币，较年初增长17.9%[15] - 应付债券从50亿元增至58亿元，增长16%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益300.47亿元人民币，较上年度末增长11.63%[5] - 归属于母公司所有者权益为300.47亿元人民币，较年初增长11.6%[15] - 商誉为10.54亿元人民币，较年初下降61.4%[14] - 期末现金及现金等价物余额为151.06亿元人民币，同比增长101.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为26.40亿元，相比去年同期的27.97亿元下降5.6%[29] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益中处置非流动性资产收益25.34亿元人民币[6] - 净利润大幅增长主要原因为处置新西兰公司等子公司产生的收益[7] - 投资收益大幅增长至26.86亿元人民币，同比增长256.9%[16] - 前三季度投资收益从15.07亿元降至10.83亿元，下降28.2%[25] - 资产处置损失为1520万元人民币[17] 每股收益和股东权益 - 基本每股收益本报告期0.3262元/股，同比增长381.83%[4] - 基本每股收益为0.4430元/股，同比增长66.1%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期8.76%，同比增加6.89个百分点[4] - 北京首都创业集团有限公司持有公司无限售流通股3,404,158,443股[10] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股106,973,422股[10] 重大资产交易 - 公司控股孙公司完成转让Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权，企业价值19亿新西兰元[11] - 股权转让初始买价10.99亿新西兰元[11] - 公司以1,103,829,318.18元现金收购北京首创大气环境科技股份有限公司81.16%股权[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为99.25亿元人民币，同比增长11.82%[14] - 营业收入99.25亿元，同比增长11.82%[33] - 营业收入同比增长11.82%至99.25亿元[42] - 营业总收入同比增长11.8%至99.25亿元[113] - 归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元人民币，同比下降41.35%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.42亿元人民币，同比下降2.57%[14] - 利润总额14.68亿元，归母净利润8.57亿元，扣非归母净利润同比下降2.57%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元人民币，同比下降41.4%[114] - 扣除非经常性损益后净利润7.42亿元较上年同期7.62亿元下降2.57%[104] - 净利润同比下降25.3%至12.20亿元[113] - 基本每股收益为0.1168元/股，同比下降41.34%[15] - 基本每股收益为0.1168元/股，较去年同期0.1991元下降41.3%[114] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比减少2.35个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.43%至64.52亿元[42] - 研发费用同比增长65.63%至9225.78万元[42] - 研发费用大幅增长65.7%至0.92亿元[113] - 利息费用同比增长13.9%至8.48亿元[113] - 财务费用增长20.4%至9.87亿元[113] - 采购成本同比下降18.51%[39] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币XX亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为13.63亿元人民币，同比下降15.43%[14] - 经营活动现金流量净额同比下降15.43%至13.63亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为13.63亿元人民币，同比下降15.42%[117] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-38.38亿元人民币，同比改善25.46%[118] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为12.59亿元人民币，同比增长4.77%[118] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-12.44亿元人民币，同比改善46.67%[118] 母公司现金流量 - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.29亿元人民币，同比改善47.01%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-15.83亿元人民币，同比下降205.41%[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元人民币，同比改善132.52%[120] 城镇水务运营业务表现 - 城镇水务运营业务营业收入459,862.58万元，同比增长24.28%[33] - 污水处理业务营业收入266,528.40万元，结算水量14.34亿吨同比增11.58%，均价1.66元/吨同比升8%[33] - 供水业务营业收入193,334.19万元，售水量6.51亿吨同比提升8.96%[33] - 供水业务产销差率14.85%，较上年同期下降0.73%[39] - 公司水处理能力达到2518.63万吨/日，位居国内水务行业前列[26] - 公司城镇水务业务持续缩小产销差率，降低吨水药耗和电耗[29] 固废处理业务表现 - 固废处理业务营业收入385,370.76万元，同比增长31.65%，境内业务占比62.52%[35] - 累计上网电量9.15亿千瓦时，同比增加56.68%，吨上网电量较去年提升8.43%[35] - 垃圾焚烧项目吨入场垃圾上网发电量同比提升8.43%[56] - 公司固废业务通过提升垃圾量和技术改造持续提高吨入厂垃圾上网电量[29] 新增订单和轻资产业务 - 新增在手订单金额93.80亿元，轻资产订单占比66.31%[37] 研发投入和技术成果 - 研发投入为人民币XX万元[13] - 研发总投入9584.32万元[40] - 固废技术产品累计签约4900余万元[40] - 持有发明专利78项实用新型专利624项[40] 环保排放数据（水务） - 报告期内累计排放化学需氧量(COD)约26,194.70吨[65] - 报告期内累计排放生化需氧量(BOD5)约2,975.69吨[65] - 报告期内累计排放总氮约14,258.20吨[65] - 报告期内累计排放总磷约340.51吨[65] - 报告期内累计排放氨氮约992.15吨[65] - 报告期内累计排放悬浮物(SS)约3,983.60吨[65] 环保排放数据（固废） - 报告期内固废业务累计排放颗粒物约32.16吨[67] - 报告期内固废业务累计排放氮氧化物约1,068.91吨[67] 环保处罚事件 - 子公司揭阳首创水务因部分污泥排入雨水管道未采取应急措施收到环保处罚金额6.75万元[73] - 子公司岳阳县首创环境因雨水排口排放水质超标收到环保处罚金额12万元[74] - 子公司华容首创垃圾因污染物超标排放收到环保处罚金额22万元[74] 资产和负债变化 - 公司总资产为109.05亿元人民币，较上年度末增长0.51%[14] - 公司总资产为1090.55亿元人民币，较期初1085.03亿元人民币增长0.51%[108][109] - 总资产为人民币XX亿元[13] - 货币资金为人民币XX亿元[13] - 货币资金从83.92亿元减少至71.34亿元[107] - 应收账款从61.03亿元增至72.93亿元[107] - 持有待售资产从10.69亿元大幅增至72.57亿元主要因新西兰公司处置调整[107] - 持有待售资产同比激增579.10%至72.57亿元[43] - 短期借款大幅增加至64.13亿元人民币，较期初35.45亿元人民币增长80.8%[108] - 应付账款为98.37亿元人民币，较期初120.91亿元人民币下降18.6%[108] - 合同负债为24.00亿元人民币，较期初21.64亿元人民币增长10.9%[108] - 长期借款增至318.53亿元人民币，较期初281.37亿元人民币增长13.2%[108] - 长期借款增加26.2%至18.35亿元[111] - 应付债券增长16.0%至58.00亿元[111] - 一年内到期非流动负债减少75.6%至3.60亿元[111] - 合同负债增长47.0%至2.01亿元[111] - 其他应付款下降6.3%至85.35亿元[111] - 母公司货币资金为17.36亿元人民币，较期初33.61亿元人民币下降48.4%[110] - 母公司其他应收款为121.67亿元人民币，较期初113.95亿元人民币增长6.8%[110] - 母公司长期股权投资为297.79亿元人民币，较期初295.11亿元人民币增长0.9%[110] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为人民币XX亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为26.83亿元人民币，较上年度末下降0.32%[14] - 归属于母公司所有者权益为268.28亿元人民币，较期初269.15亿元人民币下降0.32%[109] - 少数股东权益为111.36亿元人民币，较期初110.54亿元人民币增长0.74%[109] - 资本公积从年初的38.76亿元增加至39.45亿元，增长1.8%[122][123] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从2.79亿元下降至-616万元，减少102.2%[122][123] - 未分配利润从年初的40.49亿元增至41.72亿元，增长3.0%[122][123] - 少数股东权益从110.54亿元增至111.36亿元，增长0.7%[122][123] - 所有者权益合计从379.69亿元略降至379.64亿元，微降0.01%[122][123] - 公司其他权益工具（永续债）为100亿元人民币[122][124] - 公司实收资本（或股本）为73.41亿元人民币[122][124] - 公司资本公积期末余额为44.29亿元人民币[127] - 公司未分配利润期末余额为21.39亿元人民币[127] - 母公司所有者权益合计期末余额为255.76亿元人民币[127] - 公司2022年半年度未分配利润较上年同期增长83.84%[128] 融资和债务活动 - 公司2016年至2022年上半年累计发行债券金额达313亿元，平均利率约为3.89%[30] - 富国首创水务REIT发行一年涨幅近40%，位居首批公募REITs涨幅榜首[30] - 公司作为AAA信用评级企业，融资渠道多元化且成本低于基准贷款利率[30] - 获得银行授信总额454亿元[41] - 发行3年期8亿元中期票据利率2.99%[41] - 公司债券G18首股（代码155053.SH）余额20亿元，利率4.24%，2023年11月27日到期[96] - 可续期公司债券19首股Y1（代码155857.SH）余额30亿元，利率4.20%[96] - 可续期公司债券19首股Y3（代码163958.SH）余额20亿元，利率4.07%[96] - 疫情防控债20首创01（代码163231.SH）余额10亿元，利率3.39%，2025年3月6日到期[96] - 公司债券20首创02（代码163545.SH）余额10亿元，利率3.35%，2025年5月19日到期[96] - 可续期公司债券20首股Y1（代码175439.SH）余额10亿元，利率4.80%[96] - 可续期公司债券20首股Y2（代码175554.SH）余额10亿元，利率4.30%[96] - 公司发行四笔中期票据总额380亿元人民币包括21首创生态MTN001 100亿元利率4.10% 21首创MTN002 100亿元利率3.82% 21首创生态MTN003 100亿元利率3.75%及MTN001 22首创生态 80亿元利率2.99%[100] 投资和股权活动 - 报告期内对外股权投资总额为131,989.32万元，同比增长6.38%[45] - 对淮南首创水务有限责任公司投资16,020万元，持股比例92.22%[45] - 对北京首创大气环境科技股份有限公司投资33,367.33万元，持股比例85.05%[46] - 对首创顶峰环保投资有限公司投资29,585.55万元，持股比例60%[46] - 北京首创东坝水务有限责任公司投资3,000万元，持股比例100%[45] - 转让Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权，企业价值19亿新西兰元[49] - 公司控股合并北京首创大气环境科技股份有限公司，对上年同期数据进行了追溯调整[14] - 公司持有首创大气94.14%的股权[24] 重大项目投资 - 徐州刘集地表水厂项目总投资99,224万元，建设规模20万吨/日[47] - 淮北市濉溪群众饮水工程EPC+O项目总包金额111,610万元[47] - 济南崔寨污水处理厂PPP项目投资总额34,260.21万元，一期规模4万吨/日[48] - 湖北安陆污水处理厂PPP项目总投资30,756万元，公司持股15%[48] 子公司财务数据 - 淮南首创水务资产规模200300.45万元 净利润3766.99万元[50] - 首创香港公司资产规模2804289.0万港币 净利润21195.62万元[50] - 湖南首创投资资产规模433934.06万元 净利润15231.73万元[50] - 四川青石建设收入68528.98万元 利润总额10409.43万元[50] 技术改进和效率提升 - 固废项目磁悬浮风机技改节约电耗30%以上[55] - 智能曝气控制系统降低曝气单元电耗10%[55] - 生物模拟技术使水厂碳源投加量降低70%以上[55] - CREATE技术节约电耗25% 节约碳源50% 运行成本降低35%[55] 市场布局和行业地位 - 公司构建了11个市场拓展区和24个城市公司的全国性市场网络[28] - 公司业务布局涵盖"水、固、气、能"全环保领域，提供系统化解决方案[24] - 公司连续多年位列"水业十大影响力企业"和"固废行业十大影响力企业"[27] - 公司在全国拥有142家水务运营重点排污单位[62] - 公司拥有19家固废运营重点排污单位[66] - 城镇水务PPP市场日趋饱和 行业竞争加剧[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额为1.15亿元人民币，主要包括非流动资产处置损益1.18亿元和政府补助3198.44万元[17] 母公司业绩 - 母公司营业收入为2.47亿元人民币，同比增长32.5%[115] - 母公司营业成本为1.72亿元人民币，同比增长71.5%[115] - 母公司投资收益为8.91亿元人民币，同比下降31.4%[115] - 母公司利润总额为8.44亿元人民币，同比下降35.0%[115] 综合收益和少数股东损益 - 少数股东损益为3.62亿元人民币，同比大幅增长111.4%[114] - 综合收益总额为8.48亿元人民币，同比下降44.6%[114] - 其他综合收益税后净额为-3.71亿元人民币，同比扩大269.0%[114] - 外币财务报表折算差额为-2.77亿元人民币，同比扩大607.4%[114] - 本期综合收益总额为5.78亿元[122] - 公司本期综合收益总额为8.44亿元人民币[127] 现金流收入项 - 销售商品提供劳务收到的现金为88.00亿元人民币，同比增长6.56%[117] - 收到的税费返还为7.58亿元人民币，同比增长1056.95%[117] 利润分配和权益变动 - 利润分配中对所有者（或股东）的分配达7.34亿元[122] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为7.34亿元人民币[127] - 同一控制下企业合并导致资本公积减少6.02亿元[122] - 公司其他综合收益结转留存收益金额为5431.85万元人民币[125][128] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为22.44亿元人民币[90] - 报告期末对子公司担保余额合计为136.71亿元人民币[90] - 公司担保总额（A+B）为136.71亿元人民币[90] - 担保总额占公司净资产的比例为49.90%[90] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数为220,552户[91] - 北京首创集团有限公司持股3,404,158,443股，占比46.37%[92] - 香港中央结算有限公司持股123,322,351股，占比1.68%[93] - 林庄喜持股22,097,900股，占比0.30%[93] - 中国农业银行中证500ETF持股19,595,013股，占比0.27%[93] - 汪四信持股18,397,020股，占比0.25%[93] - 北京首都创业集团有限公司持有无限售流通股3,404,158,443股，占总股本比例最高[94] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股123,322,351股[94] - 林庄喜持有无限售流通股22,097,900股[94] 财务比率变化 - 公司流动比率从0.71提升至0.99增长39.44%主要因处置新西兰公司资产及偿还负债影响[104] - 速动比率从0.66提升至0.93增长40.91%原因与流动比率改善一致[104] - 资产负债率微增0.18个百分点至65.19%[104] - EBITDA全部债务比从0.09降至0.07下降22.22%[104] - 利息保障倍数从2.84降至2.41下降15.14%[104] 社会责任和公益 - 公司及所属单位通过食堂和工会采购帮扶产品累计约198万元[80] - 其中采购北京市对口帮扶的蒙疆青藏四省区产品达155万余元[80] - 公司工会采购对口帮扶地区产品占福利总采购额比例49.71%[80] - 采购累计帮扶蒙疆青藏地区帮扶对象4,938名[80] - 公司在公益帮扶活动中累计捐赠款物折合17.18万元[81] - 天津宁河首创环保向当地捐赠抗疫物资约13.45万元[81] - 公司累计吸纳北京市对口帮扶地区就业人数148人其中农村人口103人[82] 承诺和协议 - 首创大气2021年承诺净利润不低于8,459.03万元[86] - 首创大气2022年承诺净利润不低于10,209.68万元[86] - 首创大气2023年承诺净利润不低于11,584.08万元[86] - 首创大气三年累计承诺净利润总额不低于30,252.79万元[86] - 首创集团承诺不从事与首创环保产生同业竞争的水务业务[84] - 首创集团承诺不参与与首创环保主营业务有实质性竞争的业务活动[84] - 首创集团承诺承担因未披露房地产违规行为造成的损失赔偿责任[84] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入47.23亿元人民币，同比增长8.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元人民币，同比增长1.38%[4] - 扣除非经常性损益的净利润3.00亿元人民币，同比增长7.84%[5] - 基本每股收益0.0428元/股，同比增长1.42%[5] - 营业总收入同比增长8.4%至47.23亿元，相比去年同期的43.58亿元[16] - 净利润同比增长16.2%至4.25亿元，相比去年同期的3.65亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.4%至3.14亿元，相比去年同期的3.10亿元[17] - 基本每股收益同比增长1.4%至0.0428元/股，相比去年同期的0.0422元/股[18] - 营业收入同比增长16.7%至92.73百万元（2021年同期79.46百万元）[24] - 净利润同比下降60.4%至90.48百万元（2021年同期228.32百万元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.6%至32.08亿元，相比去年同期的29.82亿元[16] - 研发费用同比增长33.0%至4125.5万元，相比去年同期的3101.8万元[16] - 营业成本大幅上升51.9%至63.17百万元（2021年同期41.58百万元）[24] - 税金及附加支出增长108.7%至2.25百万元（2021年同期1.08百万元）[24] - 财务费用收益减少60.9%至16.31百万元（2021年同期41.74百万元）[24] - 利息收入下降11.8%至119.74百万元（2021年同期135.70百万元）[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.06亿元人民币，同比大幅下降652.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降652.3%至-6.06亿元，相比去年同期的1.10亿元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.4%至41.40亿元，相比去年同期的44.21亿元[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长14.0%至30.91亿元，相比去年同期的27.12亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.2%至9.92亿元，相比去年同期的9.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.56亿元人民币，较上期-37.48亿元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.62亿元人民币，较上期11.49亿元下降34%[20] - 经营活动现金流量净额为负123.08百万元（2021年同期负605.96百万元）[26] - 投资活动现金流量净额大幅恶化至负1,238.00百万元（2021年同期负33.68百万元）[26] - 销售商品提供劳务收到现金增长25.2%至103.97百万元（2021年同期83.07百万元）[26] 资产和负债变化 - 货币资金减少至54.93亿元，较期初83.92亿元下降34.5%[12] - 应收账款增至69.80亿元，较期初61.10亿元增长14.2%[12] - 短期借款增至57.61亿元，较期初35.45亿元增长62.5%[13] - 长期借款增至307.83亿元，较期初281.37亿元增长9.4%[13] - 合同负债增至23.48亿元，较期初21.64亿元增长8.5%[13] - 持有待售资产减少至4.73亿元，较期初10.69亿元下降55.8%[12] - 在建工程增至16.16亿元，较期初14.62亿元增长10.5%[12] - 应付账款减少至103.71亿元，较期初120.91亿元下降14.2%[13] - 资产总额小幅下降至1079.88亿元，较期初1085.03亿元减少0.5%[12][13][14] - 归属于母公司所有者权益增至271.20亿元，较期初269.15亿元增长0.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为53.47亿元人民币，较期初82.36亿元下降35%[20] - 货币资金余额为7.35亿元人民币，较期初33.61亿元下降78%[21] - 其他应收款余额为119.55亿元人民币，较期初113.95亿元增长5%[21] - 长期股权投资余额为303.79亿元人民币，较期初291.30亿元增长4%[21] - 短期借款余额为4.00亿元人民币，与期初基本持平[22] - 其他应付款余额为84.55亿元人民币，较期初91.09亿元下降7%[22] - 应付债券余额为50.00亿元人民币，与期初持平[22] - 未分配利润为21.19亿元人民币，较期初20.54亿元增长3%[23] - 期末现金及现金等价物余额下降45.3%至734.77百万元（期初3,361.02百万元）[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1880.91万元人民币[6] - 同一控制下企业合并产生子公司净损益746.54万元人民币[6] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量大幅下降主要由于工程结算时间差异及PPP项目会计处理变更影响[7]