业绩总结 - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，公司营业收入分别为518023.83万元、397095.99万元、643086.83万元及166316.92万元[81] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，公司归母净利润分别为 - 40584.67万元、 - 107120.46万元、44190.57万元及18759.93万元[81] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，公司扣除非经常损益后的归母净利润分别为 - 45462.54万元、 - 112215.08万元、38260.39万元及18616.15万元[81] - 2023年广州白云机场旅客吞吐量6317万人次，同比增长142.0%[80] - 2023年公司旅客吞吐量6317.35万人次、飞机起降架次45.61万架次，连续四年排名国内机场第一；货邮吞吐量203.11万吨，连续四年排名国内机场第二[19] 用户数据 - 截至2024年3月31日，公司已与80家国内外航空公司建立业务往来，通达242个通航点[21] 未来展望 - 到2025年，中国运输总周转量、旅客运输量的发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次[19] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将增加，降低资产负债率[66] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加[67] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项于2024年7月12日获董事会审议通过，尚需多部门批准或注册[5] - 发行对象为机场集团，拟现金认购全部发行A股股票，已签附条件生效的股份认购协议[5] - 发行定价基准日为2024年7月13日，发行价格为7.70元/股[6] - 发行A股股票数量不超过207,792,207股，募集资金总额不超过16亿元[6][31] - 机场集团承诺所认购A股股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[8] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[38] - 机场集团认购构成关联交易，发行后关联交易无重大变化[68] - 本次发行尚需取得国资主体批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[70] 股东回报规划 - 公司制定了《公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[9] - 公司可采取现金、股票等形式分配利润，满足条件时优先现金分红[90] - 最近三年累计现金分红比例不少于最近三年平均可分配利润的30%[91][100] - 2023年现金分红17,679.39万元，净利润44,190.57万元，分红比率40.01%[97] 风险与策略 - 公司2020 - 2022年连续三年亏损，对流动性造成一定影响[22] - 珠三角区域机场密集及陆运发展对公司航空业务有分流和竞争压力[122] - 公司紧抓航空市场恢复时机，调整经营策略提升效益[125] - 公司将规范募集资金管理，建立专项账户并签订三方监管协议[123]

广州白云国际机场股份有限公司 截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第7号》的 规定，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"、"公司"或"本 公司"）截至2024年3月31日前次募集资金使用情况报告如下: 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云国际机场股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2409 号）批准，广州白云国际 机场股份有限公司（以下简称"白云机场"或"本公司"）于 2020 年 11 月 6 日，公开刊登了《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书》，实际非公开发行股票 297,397,769 股，发行价格为人民 币 10.76 元/股，发行对象为广东省机场管理集团有限公司（以下简称"机 场集团"），发行募集资金总额为人民币 3,199,999,994.44 元，扣除保荐承销 费及其他发行相关费用总计人民币 12,535,280.92 元（不含增值税），公司 实际募集资金净额为人民币 3,187,4 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－033 广州白云国际机场股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议和第七届监事会 第六次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案，现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排情形承 诺如下： 公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变 相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向本次发行 参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的 情形。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 ...

BAIYUNPORT 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特建对象发扬 A 股股票 募集资金使用可行性分析研究报告 二〇二四年七月 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 白云机场/公司/本公司/上 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司/发行人 | | | | 机场集团/控股股东/公司 | 指 | 广东省机场管理集团有限公司 | | 控股股东 | | | | 董事会 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司董事会 | | A股 | 指 | 经上海证券交易所和中国证监会批准向境内投资者发 行、在境内证券交易所上市和交易、每股面值为人民 | | | | 币1.00元的普通股 | | 本次向特定对象发行A 股股票、本次向特定对 | 指 | 本公司以向特定对象发行股票的方式向机场集团发行 | | 象发行股票、本次发行 | | A股股票的行为 | | 本报告 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司2024年度向特定对象 | | | | 发行A股股票募集资 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－031 广州白云国际机场股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、根据未经审计财务数据，公司 2024 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润为人民币 18,616.15 万元，在不出现重大经营风险的前提 下，亦不考虑季节性变动的因素，按照目前利润额，假设 2024 年全年扣除非经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 约 为 人 民 币 18,616.15 万 元 /0.25=74,464.60 万元。上述测算不代表公司 2024 年盈利预测，投资者不应据此 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 结合目前航空业逐步复苏的良好趋势，假设 2024 年归属于上市公司股东的 净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2024 年一季度数 据计算的年化值一致进行测算。该假设分 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－030 广州白云国际机场股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟向机场集团发行不超过 207,792,207 股 A 股股票（含本数），且募集 资金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含人民币 160,000.00 万元）。 1 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东 广东省机场管理集团有限公司（以下简称"机场集团"）发行不超过 207,792,207 股 A 股股票（含本数），且募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元。机场集团拟以现金方式全额认购本次向特定对象发行 的全部 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次交易"），并与公司签 署《附条件生效的股份认购协议》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 本次发行的相关议案已经公司第七届董事会第十三次（临时 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－029 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召 开。 （四）本次董事会应出席的董事8 人，实际出席会议的董事8人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先 生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件，对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件 ...

新策略 - 2024年7月12日公司会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年7月12日《发行A股股票预案》及相关文件在上海证券交易所网站披露[1] - 本次发行需获国资主体批准、股东大会审议通过、上交所审核通过及证监会同意注册[2]

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第六次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集， 会议于 2024 年 7 月 12 日以现场表决的方式召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第六次（临时）会议决议公告 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件，对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经过认真 自查、逐项 ...

我们认为公司本次向控股股东机场集团发行 A 股股票涉及关联 交易事项，符合公司未来发展及战略发展需要，关联交易定价公正、 公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意公司本次发行涉及的关联交易事项，并同意将上述事项提交公司董 事会审议。 委员签名： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对向特定对象发行股票暨关联交易 事项的书面审核意见 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联 方广东省机场管理集团有限公司（以下简称"机场集团"）发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真全面审查了本次 发行的相关资料和第七届董事会第十三次（临时）会议有关议案，发 表以下书面审核意见： 2024 年 7 月 11 日 ...