截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 東瀛遊控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06882 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 ...

董事名單及其角色和職能 東瀛遊控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：－ 執行董事 國全 （主席） 袁灝頤 （行政總裁） 梁成釗 （首席財務總裁） 李寶芬 （首席營運總裁） 鄭存漢 獨立非執行董事 EGL Holdings Company Limited 東瀛遊控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6882） 附註： C 相關董事委員會的主席 M 相關董事委員會的成員 香港，2025年10月2日 陳儉輝 勞錦祥 黃麗明 董事會設立4個董事委員會，下表提供這些董事委員會的成員資料： | 董事委員會 | | | | 風險管理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 委員會 | | 梁成釗 | – | – | – | M | | 李寶芬 | – | M | M | – | | 陳儉輝 | C | M | M | C | | 勞錦祥 | M | M | C | M | | 黃麗明 | M | C | M | M | ...

融资安排 - 公司全资附属东瀛游旅行社有限公司作为借款人获得3600万港元一般银行融资 [1] - 融资包括循环贷款融资及企业信用卡等信贷工具 [1] - 2025年循环贷款融资无固定期限需接受银行定期审查 [1] - 2025年企业信用卡受银行发卡中心条款约束 [1] 担保结构 - 公司作为担保人或担保提供者为附属公司融资提供支持 [1]

融资安排 - 公司全资附属公司东瀛游旅行社有限公司作为借款人获得银行3600万港元一般银行融资 [1] - 融资包括循环贷款融资及企业信用卡 具体用途包括但不限于此两类形式 [1] - 循环贷款融资无固定期限且需接受银行定期审查 企业信用卡受银行发卡中心条款约束 [1] 合约主体 - 公司作为担保人或担保提供者为该笔融资提供信用支持 [1] - 融资合约基于银行经修订要约 于2025年9月26日正式公布 [1]

融资安排 - 公司全资附属东瀛游旅行社有限公司作为借款人获得3600万港元一般银行融资 [1] - 融资包括循环贷款融资及企业信用卡等非限定用途信贷工具 [1] - 2025年循环贷款融资无固定期限且需接受银行定期审查 [1] - 2025年企业信用卡受银行发卡中心条款约束 [1] 担保结构 - 公司作为担保人或担保提供者为该融资提供信用支持 [1]

股权结构 - 耀腾持有公司301,642,000股股份，占比约60.03%[5] - 利康、国丽等合共持有耀腾28,196股股份，占比约85.06%[5] - 利康、国丽等分别持有公司一定比例股份[5] 融资与财务要求 - 银行授予借款人3600万港元的2025年融资[3] - 袁先生等需保持公司不少于45%实益股权[6] - 公司主要经营账户新平均银行结余不少于5000万港元[6]

收入和利润（同比环比） - 总收益为6.919亿港元，同比下降8.9%[14][16][20] - 公司收益为6.919亿港元，同比下降8.9%[53] - 集团总收入为6.919亿港元，同比下降8.9%[57] - 公司拥有人应占溢利为578万港元，同比下降83.0%[14][16][20] - 公司拥有人应占溢利为580万港元，同比下降83.0%[53] - 公司所有者应占利润为580万港元，同比下降83.0%[57] - 每股盈利为1.15港仙，去年同期为6.79港仙[14] - 公司每股基本盈利为1.15港仙[54] 成本和费用（同比环比） - 毛利为1.371亿港元，同比下降24.0%[14][16][20] - 公司毛利为1.371亿港元，同比下降24.0%[53] - 集团毛利为1.371亿港元，同比下降24.0%[57] - 毛利率为19.8%，去年同期为23.7%[14] - 毛利率为19.8%，同比下降3.9个百分点（去年同期23.7%）[83] - 经营利润率为1.9%，去年同期为6.9%[14] - 经营利润率为1.9%，同比下降5.0个百分点（去年同期6.9%）[83] - 净利率为0.8%，去年同期为4.5%[14] - 净利率为0.8%，同比下降3.7个百分点（去年同期4.5%）[83] - 所得税开支为160万港元，同比下降910万港元（去年同期1070万港元）[96][102] 各条业务线表现 - 旅行团收入为5.855亿港元，同比下降11.7%，占总收入84.6%[66] - 旅行团毛利为5970万港元，同比下降46.5%[66] - 自由行产品及辅助服务收入为3110万港元，同比下降20.8%[72] - 自由行产品及辅助服务毛利为2300万港元，同比下降21.3%[72] - 酒店业务收入为8020万港元，同比上升24.6%[74] - 酒店业务毛利为5430万港元，同比上升37.6%[74] - 酒店运营收入为8020万港元，同比增长24.6%[77] - 外部客户收入为7520万港元，占总收入10.9%（去年同期7.5%）[77] - 毛利润为5430万港元，同比增长37.6%[77] - 公司酒店业务表现令人满意[52] - 大阪酒店平均入住率达91.6%，同比上升6.6个百分点[75] 管理层讨论和指引 - 公司专注于日本旅游产品，但需求大幅下滑导致收益减少[52] - 公司持续推动产品创新并优化客户服务体验[48][49] - 2025年初日本灾难性地震谣言导致公司旅游相关业务大幅下滑[142] - 公司于2025年7月5日举办多场Facebook直播澄清谣言[140][142] - 预计2025年下半年香港赴日游客将稳步复苏[140][142] - 酒店业务持续强劲并预计2025全年保持稳健表现[140][142] 营销和推广活动 - 公司于2025年6月21日至22日举办39周年旅游展，联合超过20家合作伙伴参与[22][25] - 公司于2月下旬参与为期四日的香港旅游博览会2025，并举办超过10场旅游分享会[23][26] - 公司推出中短线旅行团覆盖广东省地区，以地道美食和特色体验为主要卖点[28][29] - 公司打造《宠爱阿爸阿妈系列》旅行团，配合父母亲节推广活动[28][30] - 公司邀请电视节目主持人洪永城担任中国内地旅游线路代言人[28][31] - 公司积极运用Facebook、Instagram及YouTube等社交媒体平台推广旅游产品[32][34] - 公司与KOL合作拍摄迪拜、摩洛哥、澳洲及越南等热门地区的旅游宣传片[32][34] 产品和服务创新 - 公司于2025年上半年推出5艘长江三峡专船系列，服务时间为3月至6月[23][27] - 2025年3月至6月期间在长江三峡运营5次包租游轮[144] - 计划2025年下半年再运营5次游轮行程[144] 企业社会责任和员工发展 - 公司于2025年上半年开展社会公益活动，全额资助长者户外活动[33][35] - 公司向缅甸地震灾区捐款50万港元[37][40] - 公司通过员工捐款匹配计划扩大对灾区的捐赠[37][40] - 公司为员工提供总计850小时的培训课程[41][44] 财务健康状况和杠杆 - 权益回报率为6.2%，去年同期为55.6%[14] - 权益回报率降至6.2%，大幅低于去年同期55.6%[111][114] - 杠杆比率（总借款/总资产）为48.6%[14] - 杠杆比率（总借款/总资产）升至48.6%，较期初47.2%上升1.4个百分点[108] - 净债务/股东权益比率为290.6%[14] - 净负债权益比为290.6%，同比上升47.5个百分点（去年末243.1%）[83] - 净债务杠杆比率（净债务/股东权益）大幅升至290.6%，较期初243.1%上升47.5个百分点[108] - 利息覆盖率为2.3倍，同比下降4.9倍（去年同期7.2倍）[83][98] - 流动比率为0.6倍，同比下降0.2倍（去年末0.8倍）[83][101] - 总资产回报率降至0.7%，远低于去年同期4.3%[111][114] 借款和融资活动 - 总借款增加至3.841亿港元，较期初3.600亿港元增长6.7%[108] - 香港旅游业务借款增至5000万港元，较期初2000万港元增长150%[116][120] - 关联公司贷款延长还款期限至2026年12月31日，总额9500万港元[117][121] - 公司子公司东瀛游旅行社于2023年5月23日获得修订后的一般银行融资总额为3560万港元，包括循环贷款融资和企业信用卡[188][189] - 公司子公司东瀛游旅行社于2024年2月23日获得续期的一般银行融资总额为4650万港元，包括最高4500万港元的发票融资贷款、银行担保和循环贷款，以及最高150万港元的企业信用卡[191][192] - 根据融资函件要求，公司控股股东须共同保持至少45%的受益股权，且主要经营账户新平均银行结余不少于5000万港元[193] - 根据融资安排，银行有权随时要求立即偿还2023年融资项下全部或任何金额[189][191] - 根据融资安排，银行有权随时要求立即偿还2024年融资项下全部或任何金额或提供现金抵押[194][195] 现金和资本管理 - 现金及银行存款减少至1.577亿港元，较期初1.692亿港元下降6.8%[108][117] - 股东权益下降至9360万港元，较期初9800万港元减少4.5%[108][117] - 现金货币构成：港元44.1%、日元28.0%、人民币9.7%、澳门元7.2%[117][122] - 日本银行借款抵押品总额为3.863亿港元（2024年12月31日：3.543亿港元）[123][126] - 抵押银行存款总额为1060万港元（2024年12月31日：1030万港元）[123][127] - 集团总担保额约1030万港元（2024年12月31日：1000万港元）[123][127] - 资本承担约340万港元（2024年12月31日：490万港元）[125][129] - 外汇收益净额约570万港元（对比2024年同期外汇亏损净额300万港元）[133][137] 公司治理和股权结构 - 袁文英先生持有公司股份权益占总股本64.18%[158] - 邝国全先生持有公司股份权益占总股本3.43%[158] - 梁成钊先生持有公司股份权益占总股本1.44%[158] - 李宝芬女士直接及被视为持有公司股份总计322,490,000股，占已发行股本约64.18%[159][165] - 袁灏颐女士被视为持有公司股份19,352,000股，占已发行股本约3.85%[159][165] - 郑存汉先生直接持有公司股份6,000股，占已发行股本约0.00%[159] - 李宝芬女士通过耀腾管理及利康被视为持有公司股份320,994,000股[159][165] - 袁灏颐女士通过利康持有公司股份19,352,000股[159][165] - 李宝芬女士在关联公司耀腾管理中持有权益总计11,598股，占约34.99%[164][166] - 袁灏颐女士在关联公司耀腾管理中持有权益总计10,293股，占约31.05%[166] - 袁先生在关联公司耀腾管理中持有权益总计11,598股，占约34.99%[164] - 禤先生在关联公司耀腾管理中持有权益8,711股，占约26.28%[164] - 梁先生在关联公司耀腾管理中直接持有权益3,416股，占约10.30%[164] - 耀腾管理持有公司股份301,642,000股，占已发行股本60.03%[171] - 公司控股股东耀腾管理需在任何时候直接或间接保持公司不少于51%的受益股权[198] - 公司为于开曼群岛注册成立的有限公司[200] 购股权计划 - 新购股权计划于2024年5月31日采纳，期间未授予任何购股权[138][139] - 新购股权计划允许发行最多50,245,000股股份，占采纳日期已发行股本10%[176][178][184] - 服务供应商分项限额下可发行最多5,024,500股股份，占采纳日期已发行股本1%[176][178][184] - 截至2025年6月30日止六个月内未授出任何购股权[180][183] - 截至2025年6月30日，新购股权计划可用股份额度为50,245,000股（占已发行股本10%）[184] - 服务供应商分项限额可用股份为5,024,500股（占已发行股本1%）[184] - 购股权行使价需不低于要约日收市价、前五日平均收市价及面值中的最高者[179][182] - 任何购股权归属期不得少于12个月[179][181] - 单一合格参与者12个月内获授购股权不得超过已发行股本1%[176][178] - 购股权计划有效期自2024年6月4日起为期十年[175][177] 股息政策 - 公司不派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息，与2024年同期相同为零港元[187][190] 人事变动 - 公司董事李女士自2025年4月1日起年薪调整为158.256万港元，原因是工作时数调整[197] - 公司董事梁先生自2025年9月1日起被任命为授权代表，接替于2025年8月31日逝世的袁先生[197] 运营和分支机构 - 公司目前在香港运营8家分店在澳门运营1家分店[146][147] - 雇员总数447名（2024年12月31日：447名），其中全职领队及导游143名（2024年12月31日：144名）[138][139] 其他重要事项 - 无重大或有负债（2024年12月31日：无）[130][134] - 无重大收购或出售子公司/联营公司/合营企业[131][135] - 无重大投资持有[132][136]

公司治理结构变动 - 禤国全由执行董事获委任为董事会主席 生效日期2025年10月2日 [1] - 袁灏颐由执行董事获委任为行政总裁 生效日期2025年10月2日 [1] - 梁成钊由执行董事获委任为首席财务总裁 同时兼任授权代表及法律程序代理人 其中授权代表职务自2025年9月1日生效 [1] - 李宝芬由执行董事获委任为首席营运总裁 生效日期2025年10月2日 [1] - 黄丽明由独立非执行董事获委任为提名委员会主席 生效日期2025年10月2日 [1]

公司治理变动 - 执行董事禤国全将于2025年10月2日获委任为董事会主席 [1] - 执行董事袁灏颐将于同日获委任为行政总裁 [1] - 执行董事梁成钊将于同日获委任为首席财务总裁 [1] - 执行董事李宝芬将于同日获委任为首席营运总裁 [1] - 独立非执行董事黄丽明将于同日获委任为提名委员会主席 [1] 管理职责调整 - 执行董事梁成钊自2025年9月1日起兼任授权代表及法律程序代理人 [1]

人事变动 - 2025年10月2日起，国全任董事会主席，袁灏颐任行政总裁，梁成钊任首席财务总裁，李宝芬任首席营运总裁[3][15] - 2025年9月1日起，梁成钊任授权代表及法律程序代理人[4][17] - 2025年9月1日起，提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[14] - 2025年10月2日起，黄丽明任提名委员会主席[14] - 2025年9月1日起，薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[16] 人员信息 - 国全68岁，2014年7月24日出任执行董事，1987年加入集团，年薪216万港元[6][7] - 袁灏颐37岁，2021年5月28日出任执行董事，2011年11月加入集团，年薪150万港元[11] 股权情况 - 截至公告日，国全直接持50万股，占0.10%，透过国丽控股持1672.8万股，占3.33%[8] - 截至公告日，国全于耀腾管理8711股股份中拥有26.28%权益，耀腾管理持股占公司60.03%[8] - 截至公告日，袁灏颐透过利康有限公司于1935.2万股股份中拥有3.85%权益[12] - 截至公告日，袁灏颐于耀腾管理10293股股份中拥有31.05%权益[12] 合约情况 - 国全与公司重续服务合约自2023年11月28日起延期三年[6] - 袁灏颐与公司重续服务合约自2024年5月28日起延期三年[11] 董事会构成 - 截至2025年9月1日，董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[17]