| 股代码：00390 | | A 股代码：601390 H | | --- | --- | --- | | H | A | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | 2023-047 | | 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十五次会议〔属 2023 年第 9 次临时会议（2023 年度总第 13 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 22 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公 司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中铁股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下; | 中国中铁、公司 | 블 | 中国中铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激 | 블 | 中国中铁2021年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 本次回购注销 | 指 | 本激励计划涉及的回购注销部分已获授但尚未 | | | | 解锁的限制性股票及调整回购价格 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司章程》 | 指 | 中国中铁现行有效的《中国中铁股份有限公司 | | | | 章程》 | | 嘉源、本所 | 블 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 블 | 《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有 限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 部分限制性股票及调整回 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2023-050 | 中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第五届监事会第二十四次会议及 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于中国中铁 2021 年限制性股票激励 计划第一批次解除限售的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售已 履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）已履行的相关决策程序和信息披露情况 1 3．2021 年 12 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于限制性股票激励计划获得国务院国 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2023-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 4．2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 9 日，公司对本次激励计划拟 激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2021 年 12 月 24 日，公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2021 限制性股票回购注销数量：156.6166 万股。 限制性股票回购价格：5 名激励对象的限制性股票回购价格 为 3.154 元/股，2 名激励对象的限制性股票回购价格为 3.154 元/ 股加上中国人民 ...

重大工程中标公告 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 | A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2023-045 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 | 序 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中 | | 工期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 标金额 | | | | 铁路工程 | | | | | | | | 中铁二局 中铁三局 | | | | | | | 中铁四局 | 新建延安至榆林铁路站前工程 YYZQ-1 标段、YYZQ-2 标 | | 1826 | 日历 | | 1 | | 段、YYZQ-3 标段、YYZQ-7 标段、YYZQ-9 标段、YYZQ-10 | 1,446,856 | | | | | 中铁五局 | 标段 | | | 天 | | | 中铁隧道局 | | | | | | ...

中国中铁2023年第三季度新增担保的被担保人基本情况表 | 中铁商业 | 广州南 | 黄少 | 全资子公 | 16 | 保理有限 | 键 其他金融业 | / | 305,172.00 202,426.00 102,746.00 38,949.00 | 4,115.00 371,133.15 266,078.55 105,054.60 52,666.53 | 5,824.98 100% | 沙 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 中铁四川 | 文化旅游、文化娱乐、体育运动、主题公园、医疗卫生、养 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生态城投 | 四川省 | 生养老、会议会展、教育、酒店、会所、影城投资；基础设 | 全资子公 | 17 | 眉山市 吴俊 | / | 1,116,334.81 1,014,420.12 ...

关于 2023 年第三季度对外担保实际发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 | A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称：本期被担保人涉及公司31家全资子公司、1家控股 子公司和1家参股公司。28家全资子公司为：中铁三局集团有限公 司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局 集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集 团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁投资集团有限公司、 中国铁工投资建设集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁 四川生态城投资有限公司、中国中铁匈牙利有限责任公司、中铁 一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公 司、中铁一局集团建筑安装工程有限公司、中铁十局集团泰国有 限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为2934.45亿元，同比增长1.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.72亿元，同比下降1.50%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为73.33亿元，同比增长0.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.79亿元[5] - 基本每股收益为0.32元，同比增长4.82%[5] - 加权平均净资产收益率为3.04%，较上年度末增长0.32个百分点[5] - 总资产为1739.15亿元，较上年度末增长7.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为301.23亿元，较上年度末增长7.03%[5] - 中国中铁2023年第三季度净利润为405,826万元[8] - 应收账款变动比例为31.86%，主要原因是经营规模增长和部分工程项目业拨款滞后[8] - 短期借款变动比例为38.35%，主要原因是补充流动性资金需求[8] 股权结构 - 中国铁路工程集团有限公司持有中国中铁46.96%的股份[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有中国中铁16.20%的股份[9] - 香港中央结算有限公司持有中国中铁2.59%的股份[9] - 中国证券金融股份有限公司持有中国中铁2.50%的股份[9] - 国新发展投资管理有限公司持有中国中铁1.56%的股份[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，中国铁路工程集团有限公司持有164,394,000股境外上市外资股[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有4,010,246,517股境外上市外资股[10] 业务表现 - 公司截至报告期末实现新签合同额18,022.5亿元，同比下降9.1%[15] - 公司境外业务实现新签合同额1,272.7亿元，同比增长14.4%[15] - 公司工程建造业务新签合同额13,440.8亿元，同比增长6.6%[15] - 公司房地产板块实现销售金额470.3亿元，同比增长14.3%[15] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为856.58亿人民币，较上年同期增长16.32%[23] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为1904.36亿人民币，较上年同期增长6.72%[23] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为1338.88亿人民币，较上年同期增长58.29%[23]

财务业绩 - 公司营业收入为2,938.45亿元，同比增长1.62%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为320亿元，同比增长4.37%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为308亿元，同比增长4.82%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为913亿元[7] - 公司前三季度实现营业总收入8,845.20亿元，同比增长4.05%[41] - 公司前三季度综合毛利率为9.22%，同比增加0.20个百分点[41] - 营业收入为851,457,520千元，同比增长4.1%[65] - 归属于母公司股东的净利润为24,011,700千元，同比增长4.4%[69] - 每股收益为0.913元，同比增长4.8%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,723,494千元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,854,097千元[81] - 研发费用为17,810,862千元，占营业收入的2.1%[65] - 销售费用为4,419,274千元，管理费用为18,860,338千元[65] - 资产减值损失为-838,402千元[65] - 信用减值损失为-1,500,411千元[65] - 其他综合收益的税后净额为348,692千元[70] - 公司2023年前三季度营业收入为329.64亿元[98] - 公司2023年前三季度净利润为128.23亿元[104] - 公司2023年前三季度投资收益为127.92亿元[100] - 公司2023年前三季度财务费用为29.52亿元[100] - 2023年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为31,583,159千元[112] - 2023年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为29,115,111千元[112] - 2023年1-9月公司取得投资收益收到的现金为9,747,925千元[113] - 2023年1-9月公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,000,000千元[113] - 2023年1-9月公司支付其他与投资活动有关的现金为28,707,810千元[113] - 2023年1-9月公司取得借款收到的现金为65,589,000千元[116] - 2023年1-9月公司支付其他与筹资活动有关的现金为5,724,946千元[116] - 2023年1-9月公司现金及现金等价物净增加额为-3,365,109千元[118] - 2023年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为24,615,187千元[118] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-1,640,565千元[112] 资产负债情况 - 总资产为17,391.48亿元，较上年度末增长7.80%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,223.86亿元，较上年度末增长7.03%[10] - 公司2023年9月30日资产总额为4,922.99亿元[91] - 公司2023年9月30日负债总额为2,419.77亿元[94] - 公司2023年9月30日所有者权益为2,503.21亿元[95] 业务发展 - 工程建造业务新签合同额13,440.8亿元，同比增长6.6%[39] - 其中鐵路業務新簽合同額1,789.1億元，同比增長14.7%[39] - 房地產開發實現銷售金額470.3億元，同比增長14.3%[40] - 基础设施建设业务收入为7,723.81亿元，同比增长5.23%[43] - 装备制造业务收入为200.55亿元，同比增长10.57%[43] - 资源利用业务收入为64.76亿元，同比增长1.19%[43] 其他 - 非经常性损益项目合计为14.14亿元[14] - 应收账款较上年度末增长31.86%，主要是经营规模增长和部分工程项目业主拨款滞后[17] - 短期借款较上年度末增长38.35%，主要是补充流动性资金需求[17] - 公司根据中国企业会计准则编制了2023年第三季度财务报告[45][46] - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为85.66亿元[84] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为1,904.36亿元[84] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为177.09亿元[84]

第五届董事会第三十三次会议决议公告 | 股代码：00390 H | A 股代码：601390 | | | --- | --- | --- | | H | A | | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | | 公告编号：临 | | | | | 2023-043 | 中国中铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立非执行董事修龙因其他公务委托独立非执行董事张诚代 为出席会议并行使表决权。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第三十三次会议〔属 2023 年第 4 次定期会议（2023 年度总第 11 次）〕 通知和议案等书面材料于 2023 年 10 月 23 日以专人及发送电子邮件方式 送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中独立非执行董事修龙因 其他公务委托独立非执行董事张诚代为出 ...