财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为255.19亿元人民币，同比增长21.25%[20] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为9832万元人民币，同比下降76.79%[20][23] - 公司2015年扣除非经常性损益的净亏损为16.20亿元人民币，同比扩大[20] - 公司2015年基本每股收益为0.0709元/股，同比下降78.20%[23] - 公司2015年加权平均净资产收益率为0.99%，同比下降3.47个百分点[23] - 公司实现营业收入255.19亿元，同比增长21.25%[41] - 公司利润总额为4.7亿元，同比增长25.55%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为0.98亿元，同比下降76.79%[41] - 公司2015年营业收入255.19亿元，同比增长21.25%[45][47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润0.98亿元，利润总额4.7亿元同比增长25.55%[45] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为人民币9832.07万元[83] - 公司2015年第四季度单季归母净利润为10.45亿元人民币，显著改善[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用3.36亿元，同比大幅增长1037.98%[47] - 总成本同比增长22.47%至246.15亿元，其中造船业务直接材料成本占比65.42%达161.04亿元[55] - 期间费用同比增长35.53%至20.01亿元，财务费用激增1037.98%达3.36亿元[56] - 研发投入总额7.70亿元占营业收入3.02%，资本化比例为0%[57] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 公司2015年经营活动现金流量净额为-10.58亿元人民币，同比由正转负[20] - 公司2015年末总资产为489.96亿元人民币，同比增长12.01%[20] - 经营活动现金流净额为-10.58亿元，同比减少11.65亿元[59] - 应收账款同比增长138.14%至17.10亿元，占总资产比例升至3.49%[61] - 其他应收款同比增长111.61%至6.94亿元，主要因股权转让补偿款增加[61] - 其他流动资产激增1573.27%至8.45亿元，因理财产品增加[61] - 预收款项减少46.54%至6.28亿元，主要因非船业务预收款下降[64] - 长期股权投资余额7806万元，同比减少5.33%[65] 各条业务线表现 - 公司造船业务经营接单金额为230.8亿元[34] - 公司实现交船75艘，特种船及民船分别创交船数量年度纪录[34] - 公司船舶经营接单总额230.8亿元，其中民船接单50艘约109亿元[43][45] - 造船及海工业务收入234.56亿元，同比增长20.67%，毛利率1.95%[49][51] - 修船业务收入3.25亿元，同比增长68.21%，毛利率16.24%[49][51] - 钢结构工程收入8.78亿元，同比增长116.39%，毛利率5.82%[49][51] - 机电产品收入5.86亿元，同比下降9.39%，毛利率11.65%[49][51] - 全年完工船舶75艘/276.66万载重吨，生产销售量同比增长40.75%[45][52][53] 子公司和主要关联方表现 - 公司100%控股子公司包括黄埔文冲、广船国际和广船扬州[9] - 广船国际有限公司资产规模141.18亿元，期末净资产24.94亿元，净利润16.96亿元[71] - 中船黄埔文冲船舶有限公司资产规模199.04亿元，期末净资产32.79亿元，净利润5.22亿元[71] - 广船国际扬州有限公司资产规模13.35亿元，期末净资产13.03亿元，净利润15万元[71] - 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司资产规模9.14亿元，期末净资产4.41亿元，净亏损5408万元[71] - 广东广船国际电梯有限公司资产规模8630万元，期末净资产4284万元，净利润230万元[72] - 广州红帆电脑科技有限公司资产规模4024万元，期末净资产3067万元，净利润503万元[72] - 广州兴顺船舶服务有限公司资产规模6991万元，期末净资产2420万元，净亏损379万元[72] - 广州万达船舶工程有限公司资产规模3304万元，期末净资产1924万元，净利润381万元[72] - 广州文冲船厂有限责任公司营业收入417,971万元，净亏损22,996万元[73] - 广州广船大型机械设备有限公司营业收入26,266万元，净利润11,528万元[73] - 广州永联钢结构有限公司营业收入37,542万元，净利润12,855万元[73] - 荣广发展有限公司营业收入11,417万元，净利润8,353万元[73] - 泛广发展有限公司营业收入25,069万元，净利润1,270万元[73] - 广州广船国际海洋工程有限公司营业收入13,474万元，净利润1,118万元[73] - 广州市红帆酒店有限公司营业收入13,270万元，净利润11,818万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划承接合同金额293亿元[77] - 公司2016年计划完工交船（含海工船）348万载重吨[77] - 全球新船成交量同比下滑37.2%（艘数）和21.2%（载重吨）[34] - 中国、韩国、日本新船订单占全球比重分别为30.4%、33.9%和30.1%[35] - 公司拥有专利529项，设计人员1972名[37] 非经常性损益和重大交易 - 公司2015年非经常性损益总额为17.18亿元人民币，主要含子公司处置收益[27][28] - 出售广船船业股权带来投资收益20.55亿元[60] - 公司以13.19亿元转让广船船业100%股权，并承担相关补偿22.1亿元[44] - 广船国际挂牌出售广船船业100%股权总价不低于35.29亿元，含股权交易对价13.19亿元、资产收益补偿10.76亿元、资产搬迁补偿11.34亿元[69] - 广船国际实际收到股权交易价款7.26亿元及资产收益补偿款10.76亿元[69] - 转让广船船业100%股权总价不低于35.29亿元[100] - 股权交易对价不低于13.19亿元[100] 融资和资本活动 - 公司2015年总股本增至14.14亿股，同比增长37.16%[20] - 公司非公开发行A股股份总计382,971,727股，发行后总股本增至1,413,506,378股[147][150] - 非公开发行A股382,971,727股，总股本增至1,413,506,378股[141][142] - 控股股东中船集团认购272,099,300股A股（占发行总量71.1%），锁定期36个月至2018年4月9日[145][147][148] - 扬州科进认购68,313,338股A股（占发行总量17.8%），锁定期12个月至2016年4月11日[145][147][148] - 七家机构投资者合计认购42,559,089股A股（占发行总量11.1%），锁定期均为12个月至2016年4月11日[145][147][149] - 中船航运租赁持有H股限售股345,940,890股（占限售股总量47.5%），锁定期至2017年2月10日[145] - 报告期末限售股总数728,912,617股，较年初345,940,890股增长110.7%[145] - 中船集团直接及间接持股比例达59.97%，为实际控制人[150] - 普通股股东总数45,520户，较年报披露前月末减少3,394户[151] - 扬州科进所持68,313,338股中64,060,000股（93.8%）处于质押状态[153] - H股股东HKSCC Nominees持股588,787,945股（占总股本41.66%），其中345,940,890股为限售股[153] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有242,847,055股无限售条件流通股，占境外上市外资股242,958,055股[154] - 中船集团持有229,645,800股人民币普通股，为第二大股东[154] - 中国证券金融股份有限公司持有26,008,443股人民币普通股，为第三大股东[154] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有15,126,100股人民币普通股，为第四大股东[154] - 中船航运租赁持有345,940,890股有限售条件股份，限售期至2017年2月10日[155] - 中船集团持有272,099,300股有限售条件股份，限售期至2018年4月9日[155] - 扬州科进持有68,313,338股有限售条件股份，限售期至2016年4月11日[155] - 中船集团直接和间接合计持有中船海洋与防务装备股份有限公司59.97%的股份[157] - 中船集团直接和间接合计持有中船钢构工程股份有限公司35.21%的股份[157] - 中国船舶（香港）航运租赁有限公司持有公司33.57%股份，注册资本2,730,211,550元人民币[161] - 中船集团持有A股501,745,100股，占已发行A股比例61.08%，占已发行股本总额35.50%[162] - 中船航运租赁持有H股345,940,890股，占已发行H股比例58.43%，占已发行股本总额24.47%[162] - 公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币16.0788238242亿元，本年度已使用人民币13.1033706519亿元[92] - 募集资金净额为人民币15.4137329257亿元，扣除承销及其他发行费用人民币0.6650908985亿元[92] - 使用募集资金补充中船防务流动资金人民币1.0495995997亿元[92] - 使用募集资金向中船集团支付黄埔文冲15%股权价款人民币6.804083亿元[92] - 使用募集资金补充广船扬州营运资金人民币3.338362439亿元[92] - 使用募集资金补充黄埔文冲流动资金人民币0.421687887亿元[92] - 使用募集资金用于黄埔文冲龙穴厂区海洋工程装备项目人民币1.4896377262亿元[92] - 尚未使用的募集资金总额为人民币2.3103622738亿元，暂存于专项账户及理财产品[92] - 黄埔文冲使用闲置募集资金人民币2.1亿元购买理财产品，累计获得理财收益人民币34.173972万元[92] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本1,413,506,378股为基数向全体股东每10股派发现金0.3元人民币（含税）[3] - 共计派发现金红利42,405,191.34元人民币（含税）[3] - 2015年度母公司累计未分配利润为人民币6.40亿元[83] - 2015年现金分红总额为人民币4240.52万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的43.13%[84] - 2015年拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税）[83] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.51亿元，当年未进行现金分红[84] - 2013年现金分红总额为人民币1359.97万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的75.78%[84] - 公司总股本为14.14亿股[83] 关联交易和担保 - 关联债权债务期末余额合计为人民币9.59891232百万元，期初余额为16.38953329百万元[103] - 广船扬州租赁交易产生租赁收益40.66万元[121] - 土地及建筑物租赁涉及面积108,939平方米[122] - 关联方向广州造船厂有限公司提供资金期末余额2,825.96元[103] - 关联方向中船第九设计研究院工程有限公司提供资金期末余额8.61640315百万元[103] - 公司对子公司担保余额合计为28.31亿元人民币，占净资产比例为27.31%[128] - 黄埔文冲土地租赁年租金为505.12万元，文冲船厂土地租赁年租金为1406.17万元[124] - 广船扬州出租土地面积62.47万平方米，2015年10-12月租赁收益为40.66万元[125] - 广船国际租赁工业用地面积39.38万平方米，租期25个月[123] - 公司向全资子公司提供委托贷款总额24.65亿元，最高单笔金额10亿元[132] - 黄埔文冲与文冲船厂租赁土地总面积127.69万平方米[124] - 中船防务对广船国际担保余额5亿元，黄埔文冲对文冲船厂担保余额23.31亿元[128] - 文冲船厂获得5000万元委托贷款用于生产经营，利率5%[132] - 委托贷款总余额为24.65亿元人民币[133] - 向中山广船提供委托贷款累计8.15亿元，已归还4.95亿元[133] - 向广州广船大型机械提供委托贷款0.15亿元用于基建[133] - 向广州永联钢结构提供委托贷款0.3亿元用于物资采购[134] - 黄埔文冲申请委托贷款5亿元，其中4.5亿元用于生产经营[134] - 黄埔文冲新增委托贷款10亿元用于置换美元贷款[134] - 文冲船厂申请委托贷款累计5.5亿元用于经营发展[134] - 文冲重工获委托贷款累计0.5亿元用于日常经营[135] - 广船扬州出租资产2015年10-12月租赁租金为1509.1494万元[100] - 广船扬州出租资产2016年租赁租金为6766.1389万元[100] - 出租工业用地总面积624,747.9平方米[100] 金融工具和风险管理 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为181,241,917.70元，当期变动为-124,766,207.41元[30] - 金融资产及负债对当期利润的综合影响金额为-190,651,761.04元[30] - 美元远期结汇合约未交割金额86,520万美元，公允价值变动收益-1.77亿元[137] - 公司委托理财总金额为10.555亿元人民币，实际收回本金5050万元并获收益227.25万元[131] - 委托理财主要投向低风险产品，历史兑付记录良好[131] 公司治理和董事会 - 董事会成员共11名（执行董事4名、非执行董事3名、独立非执行董事4名）[190] - 2015年召开董事会会议12次（现场会议2次、通讯会议10次）[192] - 发布定期报告4期及临时公告66次[192] - 独立非执行董事刘怀镜于2015年7月19日辞任[189][196] - 王翼初及闵卫国于2015年当选独立非执行董事[189][196] - 公司于2015年11月5日重新符合独立董事占比三分之一要求[189][196] - 联系秘书年度培训达15小时要求[195] - 公司章程于2015年进行两次修订[189] - 审计委员会前任主任委员朱震宇和前任委员李俊平在4次会议中均亲自出席[199] - 提名委员会主任委员朱名有和委员杨力在2次会议中均亲自出席[199] - 薪酬与考核委员会主任委员宋德金和委员朱名有在1次会议中均亲自出席[200] - 审计委员会委员王军在4次会议中均亲自出席[199] - 提名委员会前任主任委员李俊平在1次会议中亲自出席[199] - 战略委员会主任委员及4名委员在报告期内均未出席会议[200] - 审计委员会主任委员王翼初和委员宋德金在报告期内均未出席会议[199] - 提名委员会委员闵卫国在报告期内未出席会议[199] - 薪酬与考核委员会委员王翼初在报告期内未出席会议[200] - 薪酬与考核委员会前任委员陈利平在报告期内未出席会议[200] - 公司报告期内新增董事向辉明、王国忠，独立非执行董事王翼初、闵卫国、刘怀镜[177][179] - 公司报告期内离任董事及高管包括陈激、陈利平、朱震宇等7人[179] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[180] 管理层和高管信息 - 董事长韩广德报告期内税前报酬总额为89.95万元[168] - 副董事长陈忠前报告期内税前报酬总额为52.15万元[168] - 执行董事周笃生报告期内税前报酬总额为89.75万元[168] - 独立非执行董事宋德金报告期内税前报酬总额为17.19万元[168] - 董事会秘书施卫东报告期内税前报酬总额为76.79万元[169] - 总会计师陈琼祥报告期内税前报酬总额为30.83万元[169] - 内部监事覃廷贵报告期内税前报酬总额为66.12万元[169] - 董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为705.77万元[169] - 公司董事及高级管理人员年龄结构在44至62岁之间，平均年龄约52岁[170][172] - 公司管理层普遍持有高等学历，其中5人拥有工商

收入和利润（同比环比） - 营业收入171.42亿元人民币，比上年同期增长22.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.47亿元人民币，上年同期亏损3.81亿元（调整后）[7] - 公司第三季度营业总收入为63.32亿元人民币，同比增长13.8%（上期55.65亿元）[29] - 年初至报告期营业总收入171.42亿元人民币，同比增长22.7%（上年同期139.69亿元）[29] - 第三季度净利润亏损4.18亿元人民币，同比扩大159.0%（上期亏损1.61亿元）[30] - 年初至报告期净利润亏损9.42亿元人民币，同比扩大145.1%（上年同期亏损3.84亿元）[30] - 公司第三季度营业收入为20.06亿元人民币，同比增长21.7%[35] - 公司年初至报告期期末营业收入为53.17亿元人民币，上年同期为47.62亿元人民币[35] - 公司第三季度净亏损为4.89亿元人民币，上年同期净亏损为1.75亿元人民币[36] - 公司年初至报告期期末净亏损为10.77亿元人民币，上年同期净亏损为2.06亿元人民币[36] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本68.90亿元人民币，同比增长18.9%（上期57.96亿元）[29] - 第三季度财务费用激增至2.44亿元人民币，同比大幅增长9683.8%（上期249万元）[29] - 销售费用同比增长242.1%至6104万元人民币（上期1784万元）[29] - 财务费用激增至2.832亿元人民币，同比增长1,170.34%[16] - 公司第三季度营业成本为21.85亿元人民币，同比增长23.6%[35] - 公司年初至报告期期末营业成本为57.11亿元人民币，上年同期为48.53亿元人民币[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为81.316亿元人民币，较上年同期63.356亿元增长28.4%[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.516亿元人民币，较上年同期2.219亿元增长13.4%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负47.81亿元人民币，上年同期为负33.87亿元（调整后）[7] - 经营活动现金流量净额为负47.808亿元人民币[16] - 筹资活动现金流量净额增至38.037亿元人民币，同比增长542.33%[16] - 公司年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为-47.81亿元人民币，上年同期为-33.87亿元人民币[37] - 公司年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为-31.34亿元人民币，上年同期为-22.77亿元人民币[38] - 公司年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为38.04亿元人民币，上年同期为5.92亿元人民币[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50.257亿元人民币，较上年同期35.763亿元增长40.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.358亿元人民币，较上年同期-59.320亿元改善52.2%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.009亿元人民币，较上年同期-13.027亿元改善23.2%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.379亿元人民币，较上年同期42.497亿元下降66.2%[40] - 取得借款收到的现金为78.343亿元人民币，较上年同期46.485亿元增长68.5%[40] - 偿还债务支付的现金为79.529亿元人民币，较上年同期24.272亿元增长227.6%[40] - 收到税费返还2.785亿元人民币，较上年同期2.330亿元增长19.5%[40] 资产和负债关键变化 - 应收账款大幅增加至15.595亿元人民币，同比增长117.18%[15] - 短期借款增长至95.741亿元人民币，同比上升33.89%[15] - 可供出售金融资产增至1,912万元人民币，同比增长32.54%[15] - 预收款项下降至5.634亿元人民币，同比减少52.01%[15] - 子公司新增委托理财导致其他非流动资产增至10.05亿元人民币，同比增长99.01%[15] - 货币资金期末余额为145.51亿元人民币，较年初减少217.37亿元人民币[21] - 应收账款期末余额为15.60亿元人民币，较年初增加8.41亿元人民币[21] - 存货期末余额为104.02亿元人民币，较年初增加20.60亿元人民币[21] - 流动资产合计期末余额为303.46亿元人民币，较年初减少101.07亿元人民币[21] - 固定资产期末余额为104.44亿元人民币，较年初增加6.72亿元人民币[21] - 在建工程期末余额为9.46亿元人民币，较年初增加1.37亿元人民币[21] - 无形资产期末余额为20.88亿元人民币，较年初增加3.11亿元人民币[21] - 短期借款从年初71.51亿元增至期末95.74亿元，增幅33.9%[22] - 应收账款从年初4.15亿元增至期末10.88亿元，增幅162.4%[25] - 预付款项从年初26.27亿元增至期末50.72亿元，增幅93.1%[25] - 长期股权投资从年初11.29亿元增至期末62.03亿元，增幅449.5%[25] - 货币资金从年初67.04亿元降至期末35.71亿元，降幅46.7%[25] - 应付账款从年初52.32亿元增至期末61.80亿元，增幅18.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为43.65亿元人民币，上年同期为31.89亿元人民币[38] - 期末现金及现金等价物余额为13.439亿元人民币，较上年同期6.851亿元增长96.2%[40] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产92.88亿元人民币，较上年度末增长7.22%[7] - 加权平均净资产收益率为-10.25%，上年同期为-4.25%（调整后）[7] - 基本每股收益为-0.6880元/股，上年同期为-0.2928元/股（调整后）[8] - 未分配利润大幅下降至1.079亿元人民币，同比减少91.76%[15] - 归属于母公司所有者权益从年初86.62亿元增至期末92.88亿元，增幅7.2%[23] - 母公司未分配利润从年初24.51亿元降至期末13.74亿元，降幅43.9%[26] - 母公司资本公积从年初19.53亿元增至期末61.48亿元，增幅214.8%[26] - 基本每股收益-0.3014元/股，同比恶化143.1%（上期-0.1240元/股）[32] - 综合收益总额亏损41.92亿元人民币，同比扩大157.9%（上期亏损16.25亿元）[31] 其他重要财务项目 - 计入当期损益的政府补助为1.20亿元人民币[9] - 远期外汇合同产生公允价值变动损失1.14亿元人民币[10] - 资产减值损失增至2.819亿元人民币，同比增长138.66%[16] - 公允价值变动损失1.33亿元人民币，同比扩大259.2%（上期损失3700万元）[29] 股东信息 - 股东总数52,514户，前两大股东持股比例分别为41.66%和35.50%[12] 公司治理与承诺 - 中船集团承诺在重组完成后5年内解决同业竞争问题[18] - 中国船舶航运租赁认购股份限售期为36个月至2017年2月10日[18] - 中船集团以资产认购的A股股份限售期为36个月至2018年4月8日[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108.097亿元人民币，同比增长28.63%[23] - 营业收入为108.00亿元人民币，同比增长28.63%[29][31] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.25亿元人民币，亏损同比扩大[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5.893亿元人民币[23] - 归属于母公司股东的净利润为-5.25亿元人民币[29] - 基本每股收益为-0.3866元/股，上年同期为-0.1688元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-5.71%，同比减少3.21个百分点[24] - 营业利润亏损5.94亿元人民币，较上年同期亏损4.46亿元人民币扩大33.3%[114] - 净利润亏损5.24亿元人民币，较上年同期亏损2.23亿元人民币扩大135.0%[114] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5.25亿元人民币，较上年同期亏损2.20亿元人民币扩大138.7%[114] - 母公司净利润亏损5.88亿元人民币，较上年同期亏损3109.03万元人民币扩大1790.5%[116] - 公司营业总收入为108.10亿元人民币，较上年同期的84.04亿元人民币增长28.7%[113] - 母公司营业收入为33.11亿元人民币，较上年同期的31.14亿元人民币增长6.3%[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为105.06亿元人民币，同比增长29.57%[31] - 营业成本为105.06亿元人民币，较上年同期的81.08亿元人民币增长29.6%[114] - 销售费用为7714.57万元人民币，同比增长346.14%[31] - 销售费用为7714.57万元人民币，较上年同期的1729.17万元人民币增长346.1%[114] - 财务费用为3958.99万元人民币，同比增长99.91%[31] - 营业总成本为114.64亿元人民币，较上年同期的87.66亿元人民币增长30.8%[114] - 资产减值损失为2.30亿元人民币，较上年同期的4817.16万元人民币增长377.7%[114] - 营业税金及附加同比下降45.24%至838.93万元，主要因进项税增加导致增值税缴纳减少[36] - 销售费用同比激增346.14%至7714.57万元，主因造船收入增加计提保修费用及子公司保修费冲回[36] - 资产减值损失大幅增长377.72%至2.3亿元，系同型船预实成本增加所致[36] 各条业务线表现 - 2015年上半年工业总产值达115.03亿元，其中船舶造修产值82.36亿元（同比+11.09%），海工产品产值25.36亿元（同比+73.51%）[38] - 主营业务收入106.98亿元，同比增长29.91%，造船/海工业务收入100.65亿元（同比+29.94%）[40] 各地区表现 - 中国（含港澳台）地区营业收入76.7亿元，同比增长50.21%，贡献主要增长[42] - 大洋洲营业收入3.71亿元，同比暴增412.31%，增速居各地区之首[42] 管理层讨论和指引 - 公司2015年上半年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2015年上半年不进行利润分配及资本公积金转增股本[61] - 手持船舶订单充足达984.74万载重吨[146] - 造船计划已排产至2018年[146] - 财务报表编制以持续经营为基础[145][146] - 采用中国企业会计准则及香港上市规则编制[145] - 记账本位币为人民币[149][150] - 会计年度为1月1日至12月31日[148] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负34.987亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.99亿元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.99亿元人民币，较上期的-29.35亿元人民币恶化19.2%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.52亿元人民币，较上期的-12.63亿元人民币改善48.4%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.51亿元人民币，较上期的11.57亿元人民币增长103.2%[119][120] - 期末现金及现金等价物余额为65.46亿元人民币，较期初的83.41亿元人民币减少21.5%[120] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-35.11亿元人民币，较上期的-38.41亿元人民币改善8.6%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，较上期的-10.00亿元人民币显著改善[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为17.27亿元人民币，较上期的33.62亿元人民币下降48.6%[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85.07亿元人民币，较上期的63.44亿元人民币增长34.0%[119] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为97.112亿元人民币，较上年度末增长12.11%[23] - 总资产为451.25亿元人民币，较上年度末增长3.16%[23] - 应收账款为20.34亿元人民币，同比增长183.26%[31] - 货币资金期末余额148.28亿元，较期初167.27亿元下降11.4%[107] - 应收账款期末余额20.34亿元，较期初7.18亿元增长183.3%[107] - 预付款项期末余额30.99亿元，较期初28.83亿元增长7.5%[107] - 存货期末余额91.55亿元，较期初83.42亿元增长9.7%[107] - 固定资产期末余额106.04亿元，较期初97.72亿元增长8.5%[107] - 在建工程期末余额8.43亿元，较期初8.10亿元增长4.1%[107] - 无形资产期末余额21.03亿元，较期初20.57亿元增长2.2%[107] - 流动资产合计期末余额297.59亿元，较期初293.57亿元增长1.4%[107] - 公司总资产从期初437.41亿元增长至期末451.25亿元，增幅3.2%[108][109] - 货币资金从期初67.04亿元大幅减少至期末37.48亿元，下降44.1%[110] - 应收账款从期初4.15亿元增至期末14.13亿元，增幅240.6%[110] - 预付款项从期初26.27亿元增至期末50.01亿元，增幅90.4%[110] - 长期股权投资从期初11.29亿元增至期末38.79亿元，增幅243.7%[110] - 短期借款从期初71.51亿元略降至期末67.83亿元，降幅5.1%[108] - 应付账款从期初52.32亿元增至期末58.92亿元，增幅12.6%[108] - 长期借款从期初56.20亿元增至期末67.17亿元，增幅19.5%[108] - 归属于母公司所有者权益从期初86.62亿元增至期末97.11亿元，增幅12.1%[109] - 母公司未分配利润从期初24.51亿元降至期末18.63亿元，降幅24.0%[111] - 资产负债率从期初80.09%降至78.38%[63] - 用于质押的人民币存款为69.48亿元[63] - 用于质押的船舶收款权为2.83亿美元[63] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为6433.93万元人民币，其中政府补助4440.23万元人民币[27] - 公允价值变动收益由负转正至5231.79万元，同比改善134.88%，主因汇率变动[36] - 投资收益同比下降88%至792.51万元，因汇率变动导致结售汇损失[36] - 公司美元远期结汇合约金额125.57亿美元，确认公允价值变动收益1322.32万元人民币[53] - 公司欧元远期购汇合约金额1830万美元，确认公允价值变动收益52.48万元人民币[53] - 公司美元远期结汇投资实际盈利388.55万元人民币，预计收益434.13万元人民币[52] 子公司和股权投资 - 公司已将黄埔文冲纳入合并范围并按照同一控制下的企业合并编制合并报表[23] - 对外股权投资余额9268.53万元，较年初下降0.52%，主因联营企业投资收益影响[44] - 子公司中船黄埔文冲船舶有限公司期末净资产为3.008亿元人民币，本期净利润为0.247亿元人民币[58] - 子公司广船国际有限公司期末净资产为-0.162亿元人民币，本期净亏损1.741亿元人民币[58] - 广东广船国际电梯有限公司（持股95%）本期净利润214.44万元人民币[58] - 广州龙穴管业有限公司（持股42.86%）本期净利润355.77万元人民币[59] - 合并财务报表范围包括25家公司[144] - 本期因同一控制下企业合并增加9家公司[144] 委托贷款和理财 - 公司委托理财总金额为5.555亿元人民币，预计总收益为5999.24万元人民币，实际获得收益为1364.33万元人民币[47] - 公司向中山广船国际船舶与海洋工程有限公司提供委托贷款累计8.15亿元人民币，利率1.5%，用于基建项目和生产周转[49][50] - 公司向广州永联钢结构有限公司提供委托贷款3000万元人民币，利率5%，用于生产周转[49][50] - 公司向广州广船大型机械设备有限公司提供委托贷款1500万元人民币，利率1.5%，用于基建项目[49][50] - 公司向中船黄埔文冲船舶有限公司提供委托贷款5亿元人民币，利率5%，用于生产经营[49][51] - 公司向广州文冲船厂有限责任公司提供委托贷款5.5亿元人民币，利率5%和3.5%，用于生产经营[49][51] - 公司向广州文船重工有限公司提供委托贷款3000万元人民币，利率0%，用于生产经营[49][51] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额为16.078亿元人民币，扣除发行费用后净额为15.414亿元人民币[56] - 募集资金已累计使用12.559亿元人民币，占总额78.1%，尚未使用金额为3.519亿元人民币[56] - 非募集资金项目总投入19.979亿元人民币，累计实际投入6.481亿元人民币，进度32.4%[62] - 中船龙穴基地工人宿舍区项目投入6.277亿元人民币，累计投入4.045亿元人民币，进度64%[62] - 总装造船平台及研保建设项目投入6.667亿元人民币，累计投入0.964亿元人民币，进度14%[62] 关联交易 - 关联交易中向中船集团提供机电设备和金属配件金额为17,998万元[69] - 关联交易中由中船集团提供机电设备及金属物资等金额为308,568万元[69] - 关联存款额度为484,425万元[69] - 关联贷款额度为389,570万元[69] - 关联存款利息额为5,280万元[69] - 关联贷款利息额为7,722万元[69] - 黄埔文冲租赁长洲厂区土地面积638,083.00平方米，年租金5,051,232.42元[74] - 文冲船厂租赁文冲厂区土地面积638,776.58平方米，年租金14,061,703.20元[74] 担保情况 - 广船国际为上海船厂提供对外担保金额10亿元（1,000,000,000元）[76] - 广船国际另为上海船厂提供对外担保金额8亿元（800,000,000元）[77] - 报告期末对外担保余额合计18亿元（1,800,000,000元）[77] - 报告期内对子公司担保发生额1.74亿元（174,237,600元）[77] - 报告期末对子公司担保余额16.10亿元（1,610,237,600元）[77] - 公司担保总额（含子公司）34.10亿元（3,410,237,600元）[77] - 担保总额占公司净资产比例34.95%[77] 股东和股权结构 - 公司股份总数由1,030,534,651股增至1,413,506,378股[67] - 公司完成非公开发行A股股份382,971,727股，总股本增至1,413,506,378股[89][90] - 有限售条件股份占比从33.57%增至51.57%，无限售条件流通股份占比从66.43%降至48.43%[89] - 国有法人持股增加272,099,300股至618,040,190股，占比43.72%[89] - 其他内资持股增加110,872,427股，占比7.85%[89] - 人民币普通股数量438,463,454股，占比31.02%[89] - 境外上市外资股数量246,130,307股，占比17.41%[89] - 中船集团认购A股272,099,300股，限售期至2018年4月9日[92] - 扬州科进认购A股68,313,338股，限售期至2016年4月11日[92] - 报告期末股东总数为56,861户[93] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股588,787,945股，占比41.65%[96] - 中国船舶工业集团公司持股501,745,100股，占比35.50%[96] - 扬州科进持股68,313,338股，占比4.83%，其中质押48,550,000股[96] - 中船航运租赁持有有限售条件股份345,940,890股，限售期36个月至2017年2月10日[97] - 中国船舶工业集团公司持有有限售条件股份272,099,300股，限售期36个月至2018年4月9日[97] - 扬州科进船业有限公司持有有限售条件股份68,313,338股，限售期12个月至2016年4月11日[97] - 山西证券股份有限公司持有有限售条件股份9,021,916股，限售期12个月至2016年4月11日[97] - 财通基金管理有限公司持有有限售条件股份8,000,423股，限售期12个月至2016年4月11日[97] - 华安基金管理有限公司持有有限售条件股份7,092,641股，限售期12个月至2016年4月11日[97] - 鹏华基金管理有限公司持有有限售条件股份5,791,159股，限售期12个月至2016年4月11日[97] - 公司注册资本因非公开发行股份增至人民币14.14亿元[141] - 公司向中船集团非公开发行2.72亿股用于收购黄埔文冲85%股权[141] - 公司向扬州科进非公开发行6831.33万股用于收购造船资产[141] - 公司向7名特定投资者非公开发行4255.91万股[141] - 公司名称由"广州广船国际股份有限公司"变更为"中船海洋与防务装备股份有限公司"[141] 承诺事项 - 中船集团承诺在重组完成后5年内通过资产重组等方式消除同业竞争问题[79] - 中国船舶（香港）航运租赁有限公司认购股份限售期为36个月至2017年2月10日[79] - 中船集团以资产认购的A股股份限售36个月至2018年4月8日[79] - 扬州科进船业有限公司认购股份限售12个月至2016年4月11日[80] - 中船集团承诺完善黄埔文冲房产权属瑕疵并支持搬迁改造[80] - 中船集团承诺补足黄埔文冲搬迁政府补偿与实际费用差额[80] 公司治理 - 公司修订《公司章程》完善法人治理结构[82] - 3名董事因工作原因缺席2014年年度股东大会[82] - 3名董事因工作原因缺席2015年第一次临时股东大会[82] - 公司治理情况与《公司法》和证监会规定无重大差异[82] - 董事会共召开5次会议，审计委员会召开2次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[84][85] - 监事会主席陈景奇持有3,302股A股股份[103] 员工情况 - 公司员工总数20,552人，支付员工薪酬共计10.81亿元人民币[103] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计增加10.49亿元人民币，主要来自股东投入普通股18.29亿元人民币[124] - 公司综合收益总额为-5.23亿元人民币，对所有者权益产生负面影响[124] - 公司本期对所有者（或股东）的分配总额为2.5619亿元，其中归属于母公司所有者的分配为2.5515亿元，少数股东分配为147万元[127] - 公司专项储备本期提取3142.36万元，但本期使用3190.26万元，导致专项储备净减少47.9万元[128] - 公司期末所有者权益合计为97.569亿元，其中归属于母公司所有者权益为93.016亿元，少数股东权益为4565.27万元[128] - 公司期末股本为14.135亿元，资本公积为68.676亿元，盈余公积为9.4377亿元，未分配利润为5.3004亿元[128] - 公司其他综合收益为负值4461.62万元，反映累计未实现亏损[128] - 公司通过同一控制下企业合并增加资本公积31.9618亿元，盈余公积3.8513亿元，未分配利润5.463亿元[128] - 公司期初所有者权益为80.6117亿元，本期增长20.98%至97.569亿元[128] - 公司期初未分配利润为12.3795亿元，期末

收入和利润表现 - 营业收入为39.34亿元人民币，比上年同期增长15.18%[6] - 营业总收入39.34亿元，同比增长15.2%[25] - 公司营业收入为11.86亿元人民币，同比下降24.0%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2.04亿元人民币[6] - 公司净利润亏损2.03亿元人民币，同比亏损扩大19.9%[26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.04亿元人民币，同比亏损扩大22.2%[26] - 基本每股收益为亏损0.1564元人民币/股[6] - 基本每股收益为-0.1564元/股，同比下降22.2%[27] - 加权平均净资产收益率为负2.38%[6] 成本和费用变化 - 公司营业成本为11.64亿元人民币，同比下降23.7%[28] - 销售费用为4153.70万元人民币，同比大幅下降142.9%[26] - 管理费用为3.00亿元人民币，同比增长21.6%[26] - 财务费用为1246.84万元人民币，同比下降52.5%[26] - 资产减值损失为-5498.20万元人民币，同比改善178.9%[26] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负32.85亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额恶化117.60%至-3,285,049,395.09元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-32.85亿元人民币，同比恶化117.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额恶化46.22%至-1,333,625,417.73元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.34亿元人民币，较上期-9.12亿元扩大46.3%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额增加5.47%至2,362,090,359.62元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.62亿元人民币，较上期22.40亿元增长5.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为112.59亿元人民币，较期初134.96亿元减少16.6%[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-21.39亿元人民币，较上期-7.61亿元扩大181.1%[33] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币，较上期-7.85亿元改善126.4%[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额为38.56亿元人民币，较期初37.03亿元增长4.1%[33] 资产和负债变动 - 总资产为455.44亿元人民币，较上年度末增长4.11%[6] - 公司总资产从年初437.44亿元增长至期末455.44亿元，增幅4.1%[19][20] - 货币资金为15,833,545,566.21元[18] - 货币资金从年初67.04亿元增至期末69.11亿元，增幅3.1%[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加33.84%至23,965,441.47元[12] - 应收账款大幅增加137.10%至1,702,516,450.02元[12] - 应收账款从年初4.15亿元增至期末7.35亿元，增幅77.1%[22] - 预付款项从年初26.27亿元增至期末38.87亿元，增幅48.0%[22] - 长期股权投资从年初11.29亿元增至期末38.80亿元，增幅243.7%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加100.90%至113,461,801.98元[12] - 应付职工薪酬增加159.81%至119,718,973.43元[12] - 其他应付款激增295.87%至971,388,004.77元[12] - 短期借款期末余额73.49亿元，较年初71.51亿元增长2.8%[19] - 长期借款从年初56.20亿元增至期末70.25亿元，增幅25.0%[19][25] - 应付账款期末余额51.96亿元，较年初52.32亿元下降0.7%[19] - 未分配利润减少34.93%至854,584,605.68元[14] 所有者权益和资本活动 - 归属于上市公司股东的净资产为100.35亿元人民币，较上年度末增长15.80%[6] - 母公司所有者权益从年初58.88亿元增至期末103.68亿元，增幅76.1%[25] - 公司完成非公开发行A股股票，发行3.83亿股，总股本增至14.14亿股[6] - 股东总数55,694户，前两大股东为HKSCC NOMINEES LIMITED（持股57.10%）和中国船舶工业集团公司（持股22.28%）[10] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计亏损5158.13万元人民币，主要受外汇合同公允价值变动影响[8][9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入95.31亿元人民币，同比增长63.25%[30][38] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，上年同期为亏损2.19亿元人民币[30][38] - 基本每股收益0.1470元人民币，上年同期为亏损0.2121元人民币[31][38] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损6.05亿元人民币[30] - 加权平均净资产收益率2.75%，同比增加7.94个百分点[31] - 营业收入同比增长63.25%至95.31亿元，主要由于在建船舶数量从49艘增至66艘[57] - 营业外收入同比增长350.45%至8.13亿元，主要来自减产损失补偿款[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本人民币96.31亿元，同比增长72.45%[40] - 销售费用人民币3,355万元，同比增长490.20%[40][51] - 管理费用人民币7.40亿元，同比增长5.39%[40][51] - 财务费用人民币1.28亿元，同比下降6.43%[40][51] - 营业成本同比增长72.45%至96.31亿元，与收入增长同步[57] - 资产减值损失同比下降95.54%至1194万元，因美元升值使合同预计损失减少[57] - 公允价值变动收益同比下降341.9%至-1.13亿元，因远期汇率波动影响[57] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入人民币92.68亿元，其中造船业务收入人民币82.68亿元，同比增长81.23%，占比89.20%[40] - 造船业务直接材料成本人民币57.91亿元，同比增长102.23%，占总成本61.38%；加工成本人民币36.29亿元，同比增长61.76%[48] - 公司完成工业总产值人民币91.21亿元，同比增长63.75%，其中造船业务产值人民币74.81亿元，海工业务产值人民币9.48亿元[42] - 公司承接船舶及海工产品18艘/259.82万载重吨，非船业务承接订单人民币15.81亿元，同比增长64.70%[43] - 造船业务收入同比增长81.23%至82.68亿元，但毛利率为-2.68%，同比下降4.07个百分点[62][63] - 公司MR油轮市场份额占国内市场80%，国际市场15%[71] 各地区表现 - 中国大陆地区收入同比增长168.62%至45.18亿元，成为最大增长区域[66] 管理层讨论和指引 - 船舶市场存在下行压力 船运市场持续低位徘徊[3] - 公司面临船价下降和人工成本高企不下的经营风险[12] - 公司计划承接合同金额100亿元，造船完工217.08万综合吨[92] - 公司财务风险包括汇率风险、利率风险及金融资产价格风险，利率风险源自非流动借款，浮动利率借款导致现金流量利率风险，固定利率借款导致公允价值利率风险[95] - 公司手持出口船订单以美元计价，面临人民币汇率双向波动风险，汇率变动影响衍生金融工具、应收账款、货币资金等财务项目[94] 资产负债和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8.55亿元人民币，上年同期为负0.22亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的净资产56.29亿元人民币，同比增长43.99%[30] - 经营活动现金流量净额人民币8.55亿元，同比增加人民币8.77亿元；投资活动现金流量净额人民币-1.62亿元；筹资活动现金流量净额人民币-2.04亿元[40][55] - 短期借款增加至40.43亿元人民币，同比增长47.53%[69] - 应付票据增长至13.17亿元人民币，同比增长48.04%[69] - 应付账款增至24.04亿元人民币，同比增长37.01%[69] - 长期借款减少至32.56亿元人民币，同比下降45.22%[69] - 货币资金期末余额为81.69亿元人民币，较期初77.73亿元增长4.8%[197] - 存货期末余额为42.44亿元人民币，较期初29.89亿元增长41.9%[197] - 应收账款期末余额为5.02亿元人民币，较期初6.57亿元下降23.6%[197] - 预付款项期末余额为14.76亿元人民币，较期初10.71亿元增长37.8%[197] - 其他应收款期末余额为2.98亿元人民币，较期初0.76亿元增长292.5%[197] - 在建工程期末余额为4.24亿元人民币，较期初0.92亿元增长361.5%[197] - 固定资产期末余额为64.72亿元人民币，较期初68.59亿元下降5.6%[197] - 流动资产合计期末余额为148.55亿元人民币，较期初127.82亿元增长16.2%[197] - 递延所得税资产期末余额为5.77亿元人民币，较期初4.03亿元增长43.3%[197] - 资产总计从215.59亿元增长至236.70亿元，同比增长9.8%[198][199] - 短期借款从27.40亿元大幅增加至40.43亿元，同比增长47.6%[198] - 应付账款从17.55亿元增至24.04亿元，同比增长37.0%[198] - 长期借款从59.43亿元减少至32.56亿元，同比下降45.2%[198] - 流动负债合计从108.37亿元增至142.72亿元，同比增长31.7%[198] - 非流动负债合计从67.94亿元降至37.26亿元，同比下降45.2%[198] - 负债合计从176.31亿元微增至179.98亿元，同比增长2.1%[198] - 归属于母公司所有者权益从39.10亿元增至56.29亿元，同比增长44.0%[199] - 未分配利润从6.92亿元增长至8.22亿元，同比增长18.9%[199] - 资本公积从21.38亿元大幅增加至33.20亿元，同比增长55.3%[199] 非经常性损益和重大交易 - 非经常性损益项目合计7.56亿元人民币，主要包括处置子公司投资收益3.32亿元人民币及其他营业外收入5.61亿元人民币[33] - 以公允价值计量金融资产当期变动对利润影响为负5.20亿元人民币[36] - 出售广船实业100%股权取得投资收益3.02亿元人民币[74] - 出售广州金舟100%股权取得投资收益3011.45万元人民币[74] - 出售招商轮船股票取得投资收益3089.04万元人民币[76] - 以公允价值计量的金融负债为5647.57万元人民币，主要为远期外汇合约[69][70] - 公司持有未交割美元远期结汇合约59笔金额10.497亿美元确认公允价值变动损失4113.02万元人民币[81] - 公司持有未交割美元远期购汇合约4笔金额1148.77万美元确认公允价值变动损失233.76万元人民币[81] 关联交易和收购处置 - 公司完成收购龙穴造船并纳入合并范围[30] - 公司2013年通过收购龙穴造船进入大型散货船及油轮市场[21] - 公司与中船集团签订《2014-2016框架协议》规范日常关联交易年度上限[106] - 公司以人民币9.5596亿元收购龙穴造船股权，其中分别支付中船集团5.7358亿元（60%）、宝钢集团2.8679亿元（30%）和中国海运0.9559亿元（10%）[107] - 公司以人民币9.7379亿元转让广船实业100%股权给关联方上海凌翔[107] - 公司以人民币0.338亿元转让广州金舟船舶科技100%股权给关联方广州船舶海工设计院[107] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为人民币153.53万元，较期初增长28.1%[109] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为人民币33.65万元[109] - 公司全资子公司龙穴造船为关联方上海船厂提供总额18亿元担保，占公司净资产31.73%[112] - 龙穴造船为上海船厂提供10亿元连带责任担保，协议签署于2012年6月20日[112] - 龙穴造船另为上海船厂提供8亿元担保，协议签署于2012年6月20日[112] 子公司和主要投资 - 主要子公司龙穴造船期末净利润5720万元人民币资产规模125.862亿元人民币[86] - 广州永联钢结构有限公司大型钢结构业务收入30,716万元，净利润1,215万元[87] - 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司收入83,836万元，净亏损10,498万元[87] - 广船国际海洋工程有限公司收入62,669万元，净利润1,068万元[87] - 广州广船大型机械设备有限公司收入18,861万元，净利润11,422万元[87] - 荣广发展有限公司贸易业务收入20,498万元，净利润8,136万元[87] - 广州市红帆酒店有限公司收入12,515万元，净利润11,809万元[87][88] - 广州广船船业有限公司收入124,031万元，净亏损769万元[87] - 广州龙穴管业有限公司收入8,376万元，净利润4,898万元[88] - 公司向全资子公司中山广船提供委托贷款累计7.6亿元人民币（20笔）用于基地建设[78] - 公司向全资子公司龙穴造船提供2000万美元委托贷款（1笔）用于偿还到期美元贷款[79] - 公司向全资子公司大机公司提供1500万元人民币委托贷款（1笔）用于支付基建项目款[80] - 龙穴造船2014年2月28日净资产为-5410.93万元人民币[84] - 非募集资金项目中船龙穴基地工人宿舍区累计投入292,062,565.29元[89] - 2015年在建项目所需资金总额为人民币105,893万元，其中续建项目投资人民币37,000万元，已批待实施项目投资人民币16,615万元，立项项目投资人民币40,393万元，其他项目投资人民币11,885万元[93] 股东结构和控制权 - 公司控股股东中船集团通过增发H股后合并持有公司55.85%股份成为实际控制人[23] - 非公开发行H股增加3.87亿股股份使总股本增至10.31亿股[121][122] - 国有法人持股通过H股发行增加3.46亿股占总股本33.57%[121] - 境内上市外资股增加4151.29万股至2.46亿股占总股本23.88%[121] - 有限售条件股份全部为国有法人持股共计3.46亿股[121][125] - 中船航运租赁持有3.46亿股限售H股限售期至2017年2月10日[125] - 无限售条件流通股增至6.85亿股占总股本比例66.43%[121] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为588,211,680股，占总股本比例57.08%[127] - 中国船舶工业集团公司持股数量为229,645,800股，占总股本比例22.28%[127] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股数量为6,496,456股，占总股本比例0.63%[127] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金报告期内减持3,471,748股，期末持股数量为4,500,000股，占总股本比例0.44%[127] - 中国船舶工业集团公司注册资本为2,200,000万元人民币[132] - 中国船舶工业集团公司持有中国船舶工业股份有限公司56.06%的股份[133] - 中国船舶工业集团公司直接间接合计持有广州广船国际股份有限公司55.85%的股份[133] - 中国船舶工业集团公司直接间接合计持有中船钢构工程股份有限公司35.21%的股份[133] - 中国船舶（香港）航运租赁有限公司持有有限售条件股份345,940,890股，限售期至2017年2月10日[130] - 中船航运租赁认购的345,940,890股H股承诺36个月内不得转让[128] - 中国船舶（香港）航运租赁有限公司认购公司345,940,890股H股，占总股份33.57%[137] - 中国船舶（香港）航运租赁有限公司注册资本为2,730,211,550.00元[137] 分红政策 - 鉴于资产负债率超过70%且市场环境不佳 公司2014年度不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本[3] - 2014年资产负债率为76.04%，因超过70%的章程规定阈值且市场下行，公司决定不进行现金分红或资本公积金转增股本[98] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为人民币151,496,768.77元，但未进行分红[101] - 2013年现金分红数额为人民币10,305,346.51元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为75.78%[101] - 2012年现金分红数额为人民币77,169,702.48元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为747.22%[101] 公司治理和董事会 - 公司2014年共召开1次定期股东大会和4次临时股东大会，总计5次股东大会[164] - 董事缺席股东大会情况：李俊平缺席1次，潘昭国和德立华各缺席2次，周笃生和朱震宇各缺席2次，陈激、陈利平、邱嘉臣和王宏各缺席3次，王军和陈忠前各缺席4次，杨力缺席5次[164] - 董事会共有11名董事，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[166] - 2014年公司共召开16次董事会，其中7次现场会议和9次书面会议[167] - 2014年公司发布4期定期报告和98次临时公告[167] - 董事培训时长：韩广德10小时，陈利平22.5小时，施卫东22.5小时，朱名有11.5小时，宋德金12小时，王宏12小时，邱嘉臣12小时，其余董事均为9小时[170] - 2014年第三次临时股东大会（2014年11月11日）修订公司章程第二条和第十一条，并新增第二百五十五条[165] - 2014年第四次临时股东大会（2014年12月22日）修订公司章程第三十六条、第九十四条、第二百一十条和第二百一十五条[165] - 定期董事会会议通知提前10日发出，临时会议通知在合理时间内发出[168] - 董事会文件一般在定期会议前至少7天发送给全体董事[168] - 2014年共召开16次董事会会议，其中现场会议7次，通讯方式召开9次[179] - 董事陈忠前因个人工作原因连续两次未亲自出席董事会会议[178] - 公司对高级管理人员通过年度KPI考核，尚未制定长期激励机制[182] - 审计委员会建议公司2014年度合并龙穴造船后重新修订造船完工进度核算方法[180] - 2014年召开4次临时股东大会及2次类别股东会议，所有议案均获表决通过[172][174][175] - 董事韩广德出席5次股东大会，参加16次董事会（7次亲自、9次通讯）[176] - 独立董事李俊平参加14次董事会（5次亲自、9次通讯），出席3次股东大会[176] - 公司2014-2016年框架协议涉及持续关联交易及相关建议上限金额[173] - 股东大会审议通过转让红帆酒店、金舟船舶科技、广船实业等子公司股权[174] - 股东大会批准非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[175] 高管和核心人员薪酬 - 董事长韩广德年度应付报酬总额为82.96万元[142] - 总经理兼执行董事周笃生年度应付报酬总额为70.19万元[142] - 执行董事陈激年度应付报酬总额为74.61万元[142] - 执行董事兼总会计师陈利平年度应付报酬总额为71.19万元[142] - 非执行董事杨力、王军、陈忠前年度应付报酬总额均为12.00万元[142] - 独立非执行董事符正平、德立华、潘昭国年度应付报酬总额均为4.00万元[142] - 独立非执行董事邱嘉臣年度应付报酬总额为8.00万元[142] - 独立非执行董事李俊平年度应付报酬总额为8.00万元[142] - 监事会主席陈景奇持有公司A股3,302股[143][145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内应付报酬总额为737.15万元[143] - 独立非执行董事朱震宇从股东单位获得应付报酬总额为6.00万元[143] - 外部监事傅孝思从公司领取应付报酬总额为9.00万元[143] - 外部监事朱征夫从公司领取应付报酬总额为9.00万元[143] - 内部监事陈少龙从公司领取应付报酬总额为46.27万元[143] - 内部监事覃廷贵从公司领取应付报酬总额为51.07万元[143] - 副总经理金利潮从公司领取应付报酬总额为66.63万元[143] - 副总经理兼董事会秘书施卫东从公司领取应付报酬总额为27.15万元[143] - 总工程师麦荣枝从公司领取应付报酬总额为65.36万元[143] 人力资源和员工结构 - 公司核心技术团队人员共2518人占公司全员12076人的20.85%[152] - 核心技术团队中本科及以上学历人员1558人占比61.87%[152] - 核心技术团队大专学历人员594人占比23.6%[152] - 核心技术团队研究员级高工37人占比1.47%[152] - 核心技术团队副高级职称人员186人占比7.39%[152] - 核心技术团队中级职称人员542人占比21.53

总资产相关 - 本报告期末总资产20,776,210,338.50元，较上年度末减少3.63%[7] - 2014年9月30日公司资产总计158.18亿元，较年初的123.89亿元增长27.7%[29] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,832,655,931.16元，较上年度末增加23.61%[7] - 2014年9月30日所有者权益合计55.47亿元，较年初的39.49亿元增长40.47%[30] 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入6,122,924,905.59元，较上年同期增加63.28%[8] - 营业收入本期为6,122,924,905.59元，上年同期为3,749,950,780.78元，增加63.28%，因公司合并龙穴造船后，造船两厂区生产产量提高[17] - 2014年第三季度营业总收入22.36亿元（7 - 9月），上年同期为11.13亿元，同比增长100.73%；年初至报告期营业总收入61.23亿元，上年同期为37.50亿元，同比增长63.23%[33] - 2014年7 - 9月营业收入为16.49亿元，上年同期为4.85亿元；1 - 9月营业收入为47.62亿元，上年同期为18.74亿元[35] 净利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 614,565,336.00元[8] - 2014年第三季度营业利润亏损4.05亿元，上年同期亏损2.00亿元；年初至报告期营业利润亏损7.86亿元，上年同期亏损3.94亿元[33] - 2014年第三季度净利润亏损3.43亿元，上年同期亏损0.57亿元；年初至报告期净利润亏损6.17亿元，上年同期亏损1.66亿元[33] - 2014年1 - 9月净利润为 - 2.06亿元，上年同期为1.46亿元[35] 股本相关 - 2014年2月11日完成非公开发行H股股票387,453,797股，股本由643,080,854股增加到1,030,534,651股[8] - 2014年9月30日实收资本期末余额为10.31亿元，年初余额为6.43亿元[27] 股东相关 - 报告期末股东总数为50,798户[13] - 前十名股东中HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股587,608,980股，占比57.02%[13] - 前十名股东中中国船舶工业集团公司期末持股229,645,800股，占比22.28%[13] 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额 - 1,956,846,827.41元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-19.57亿元，上年同期为-7.99亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15.06亿元，上年同期为3.36亿元，本年增加收购龙穴股权款6.06亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.02亿元，上年同期为-6.05亿元，增发H股筹集21.69亿元[18] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19.57亿元，上年同期为 - 7.99亿元[38] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 15.06亿元，上年同期为3.36亿元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6.02亿元，上年同期为 - 6.05亿元[39] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为48.68亿元，上年同期为47.40亿元[38] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为62.07亿元，上年同期为47.75亿元[38] - 2014年取得借款收到的现金为202.12亿元，上年同期为103.50亿元[39] - 2014年偿还债务支付的现金为213.77亿元，上年同期为105.39亿元[39] - 经营活动现金流入小计本报告期为38.63亿美元，上年同期为31.91亿美元[41] - 经营活动现金流出小计本报告期为97.96亿美元，上年同期为35.76亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 59.32亿美元，上年同期为 - 3.86亿美元[41] - 投资活动现金流入小计本报告期为12.29亿美元，上年同期为15.18亿美元[41] - 投资活动现金流出小计本报告期为25.31亿美元，上年同期为12.81亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 13.03亿美元，上年同期为2.37亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计本报告期为68.50亿美元，上年同期为13.70亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计本报告期为26.01亿美元，上年同期为13.30亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为42.50亿美元，上年同期为4023.71万美元[42] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 29.57亿美元，上年同期为 - 1.33亿美元[42] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率较上年同期减少15.42个百分点[8] 资产项目相关 - 交易性金融资产期末为24,779,246.54元，期初为69,210,083.75元，减少64.20%，因远期汇率波动引起公允价值变动[16] - 应收票据期末为34,558,307.22元，期初为21,607,944.72元，增加59.93%，因收到的未到期票据增加[16] - 预付款项期末为1,535,702,042.51元，期初为1,070,938,867.43元，增加43.40%，因订单增加致采购预付款增加[16] - 在建工程期末为319,395,906.85元，期初为91,957,146.55元，增加247.33%，龙穴造船基地工人宿舍区（一期）项目本期增加19134万元[16] - 2014年9月30日货币资金期末余额为57.64亿元，年初余额为77.73亿元[25] - 2014年9月30日应收账款期末余额为8.20亿元，年初余额为6.57亿元[25] 负债项目相关 - 短期借款期末为4,597,732,473.58元，期初为2,740,220,723.02元，增加67.79%，因借款结构调整增加短期借款规模[16] - 2014年9月30日短期借款期末余额为45.98亿元，年初余额为27.40亿元[26] - 2014年9月30日流动负债合计70.19亿元，较年初的59.29亿元增长18.38%[30] - 2014年9月30日非流动负债合计32.52亿元，较年初的25.11亿元增长29.52%[30] 成本费用相关 - 营业成本本期为6,227,806,824.23元，上年同期为3,611,376,188.28元，增加72.45%，因船市略有好转提高产量[17] - 销售费用本期为3,296,014.40元，上年同期为6,159,081.44元，减少46.49%，因保修费用到期冲回[17] - 资产减值损失本期为 - 16,183,879.93元，上年同期为57,775,023.20元，减少128.01%，因新接造船合同的预计合同损失减少[17] - 所得税费用本期为38,494,486.92元，上年同期为 - 69,656,440.62元，减少155.26%，同比增加10815万元，因母公司以非货币性资产注资成立子公司确认所得税费用同比增加2307万元及递延所得税费用影响[17] - 2014年第三季度营业总成本26.47亿元，上年同期为13.34亿元，同比增长98.43%；年初至报告期营业总成本68.47亿元，上年同期为42.10亿元，同比增长62.64%[33] - 2014年7 - 9月营业成本为17.67亿元，上年同期为4.79亿元；1 - 9月营业成本为48.53亿元，上年同期为17.34亿元[35] 基本每股收益相关 - 基本每股收益2014年第三季度为 - 0.3876元/股，上年同期为 - 0.0723元/股；年初至报告期为 - 0.6507元/股，上年同期为 - 0.1135元/股[33] 企业合并相关 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 545.88万元[33] 重大事项相关 - 公司股票自2014年4月8日起进行重大事项停牌，4月15日起因重大资产重组停牌[19] - 董事会批准处置部分资产，包括出售湖南衡阳商铺等，部分事项尚须提请股东大会审议[20] 未分配利润相关 - 2014年9月30日未分配利润期末余额为0.67亿元，年初余额为6.92亿元[27]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2014年3月14日，地点为广州市[20] - 公司A股股票代码为600685，上市于上海证券交易所；H股股票代码为00317，上市于香港联合交易所有限公司[19] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司于1993年9月22日公开发行33,727.96万股A股，于1993年10月28日在上海证券交易所上市交易[127] - 公司于1993年7月21日公开发行15,739.80万股H股，于1993年8月6日在香港联合交易所有限公司上市交易[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为3,886,884,172.98元，较上年同期（合并后）增长47.40%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 271,115,881.22元，上年同期（合并后）为 - 42,438,921.12元[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 223,608,914.90元，上年同期（合并后）为16,258,456.16元[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,341,131,162.63元，上年同期（合并后）为 - 744,764,493.12元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,166,685,174.02元，较上年度末（合并后）增长32.16%[25] - 本报告期末总资产为21,945,667,537.57元，较上年度末（合并后）增长1.79%[25] - 报告期加权平均净资产收益率为-0.97%，较上年同期减少4.67个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期减少4.90个百分点[26] - 非经常性损益合计为-47,506,966.32元，其中计入当期损益的政府补助为18,913,630.90元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-69,824,243.57元[29] - 截至2014年6月30日，集团营业收入为38.87亿元，同比增加47.40%，归属于上市公司股东的净利润为-2.71亿元[31] - 本期营业收入为3,886,884,172.98元，上年同期为2,636,998,279.87元，变动比例为47.40%；营业成本为3,811,966,803.09元，上年同期为2,484,760,836.19元，变动比例为53.41%[32] - 销售费用本期为-6,102,023.26元，上年同期为5,620,895.52元，减少1,172万元；管理费用本期为310,339,723.66元，上年同期为244,467,233.01元，增加26.95%[32] - 财务费用本期为63,672,451.62元，上年同期为60,068,420.73元，增加6.00%；研发支出本期为83,386,634.09元，上年同期为32,741,537.58元，增加154.68%[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末为29,296,939.92元，期初为69,210,083.75元，减少57.67%；应收票据期末为12,560,135.81元，期初为21,607,944.72元，减少41.87%[33] - 预付款项期末为1,418,831,926.07元，期初为1,070,938,867.43元，增加32.48%；其他应收款期末为146,773,862.95元，期初为75,790,266.06元，增加93.66%[33] - 短期借款期末为4,434,826,841.62元，期初为2,740,220,723.02元，增加61.84%；预收款项期末为269,859,401.46元，期初为535,392,138.97元，减少49.60%[33] - 报告期内公司主营业务收入37.75亿元，同比增长49.35%；主营毛利3,759万元，同比减少68.85%[39] - 中国大陆地区营业额同比增长185.77%，增加11.3亿元，公司加大国内市场开发[41] - 截止2014年6月30日，公司对外股权投资余额4,568万元，对比年初4,295万元，增加6.33%[43] - 公司营业收入3,886,884,172.98元，同比增长47.40%；营业成本3,811,966,803.09元，同比增长53.41%[34] - 公司远期结汇、售汇预计收益为-775.77万元，投资盈亏为722.49万元[47] - 2014年公司非公开发行募集资金总额22.4亿元，本报告期已使用20.83亿元，累计使用20.83亿元，尚未使用1.57亿元[50] - 本报告期内非募集资金投资总额约1.51亿元，同比增加0.29亿元，增幅23.77%[57] - 2014年6月30日公司资产负债比率为76.27%，期初为81.80%[64] - 2014年6月30日公司合并资产总计219.46亿元，年初为215.59亿元，增长1.79%[100] - 合并流动资产合计132.42亿元，年初为127.82亿元，增长3.60%[100] - 合并流动负债合计117.33亿元，年初为108.37亿元，增长8.27%[103] - 合并非流动负债合计50.05亿元，年初为67.94亿元，下降26.33%[103] - 股东权益合计52.08亿元，年初为39.28亿元，增长32.59%[103] - 母公司资产总计154.81亿元，年初为123.89亿元，增长24.95%[105] - 母公司流动资产合计135.70亿元，年初为106.75亿元，增长27.12%[105] - 母公司非流动资产合计19.11亿元，年初为17.13亿元，增长11.55%[105] - 公司股本期末为10.31亿元，年初为6.43亿元，增长60.39%[103] - 未分配利润期末为4.10亿元，年初为6.92亿元，下降40.66%[103] - 2014年6月30日，公司负债合计97.68亿元，较年初84.40亿元增长15.74%[108] - 2014年6月30日，公司股东权益合计57.12亿元，较年初39.49亿元增长44.65%[108] - 2014年1 - 6月，合并营业总收入38.87亿元，较上年同期26.37亿元增长47.35%[110] - 2014年1 - 6月，合并营业总成本41.99亿元，较上年同期28.76亿元增长45.99%[110] - 2014年1 - 6月，合并净利润亏损2.74亿元，上年同期亏损1.09亿元[110] - 2014年1 - 6月，母公司营业总收入31.14亿元，较上年同期13.90亿元增长124.03%[113] - 2014年1 - 6月，母公司营业总成本31.53亿元，较上年同期13.54亿元增长132.87%[113] - 2014年1 - 6月，母公司净利润亏损0.31亿元，上年同期盈利1.45亿元[113] - 2014年1 - 6月，合并基本每股收益为 - 0.2631，上年同期为 - 0.0412[110] - 2014年1 - 6月，合并综合收益总额亏损2.75亿元，上年同期亏损1.47亿元[110] - 合并报表中，经营活动现金流入小计本期为33.68亿美元，上年同期为31.99亿美元；现金流出小计本期为47.09亿美元，上年同期为39.43亿美元；现金流量净额本期为 - 13.41亿美元，上年同期为 - 7.45亿美元[116] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为16.24亿美元，上年同期为15.15亿美元；现金流出小计本期为31.07亿美元，上年同期为17.56亿美元；现金流量净额本期为 - 14.82亿美元，上年同期为 - 2.41亿美元[116] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为153.07亿美元，上年同期为63.88亿美元；现金流出小计本期为139.84亿美元，上年同期为68.73亿美元；现金流量净额本期为13.23亿美元，上年同期为 - 4.86亿美元[116] - 合并报表中，汇率变动对现金的影响本期为4046.56万美元，上年同期为 - 4049.48万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 14.60亿美元，上年同期为 - 15.13亿美元[116] - 母公司报表中，经营活动现金流入小计本期为24.64亿美元，上年同期为19.15亿美元；现金流出小计本期为63.05亿美元，上年同期为25.46亿美元；现金流量净额本期为 - 38.41亿美元，上年同期为 - 6.31亿美元[117] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为9.64亿美元，上年同期为9.96亿美元；现金流出小计本期为19.64亿美元，上年同期为10.46亿美元；现金流量净额本期为 - 9.99亿美元，上年同期为 - 0.50亿美元[117] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为57.42亿美元，上年同期为8.29亿美元；现金流出小计本期为23.80亿美元，上年同期为6.36亿美元；现金流量净额本期为33.62亿美元，上年同期为1.93亿美元[117] - 母公司报表中，汇率变动对现金的影响本期为2916.31万美元，上年同期为 - 2047.58万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 14.50亿美元，上年同期为 - 5.09亿美元[117] - 合并报表期末现金及现金等价物余额为27.61亿美元，上年同期为34.30亿美元[116] - 母公司报表期末现金及现金等价物余额为21.93亿美元，上年同期为29.53亿美元[117] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为52.0795998987亿元，上年同期为43.4124472404亿元[119][121] - 本期股本增加3.87453797亿元，期末余额为10.30534651亿元[119] - 本期资本公积增加11.5059782918亿元，期末余额为32.7983057059亿元[119] - 本期专项储备增加49.09981万元，期末余额为144.702451万元[119] - 本期未分配利润减少2.814212277亿元，期末余额为4.1022483467亿元[119] - 本期少数股东权益增加2261.272864万元，期末余额为4127.481585万元[119] - 上年同期净利润为 - 1.0929796786亿元，本期净利润为 - 2.7376783089亿元[119][121] - 上年同期其他综合收益为 - 3751.598038万元，本期为 - 74.8万元[119][121] - 本期所有者投入和减少资本增加15.6406430449亿元，上年同期减少8025.9103万元[119][121] - 本期利润分配减少1030.534651万元，上年同期减少7716.970248万元[119][121] - 本期末所有者权益合计为5,712,477,171.29元，上年同期期末为4,111,614,294.27元[123][125] - 本期实收资本（或股本）期末余额为1,030,534,651.00元，较上年年末增加387,453,797.00元[123] - 本期资本公积期末余额为1,912,651,957.33元，上年同期期末为638,617,935.89元[123][125] - 本期未分配利润期末余额为2,325,818,281.88元，较上年年末减少41,395,639.27元[123] - 本期净利润为 - 31,090,292.76元，上年同期为145,238,296.95元[123][125] - 本期其他综合收益为 - 748,000.00元，上年同期为 - 37,515,980.38元[123][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2014年上半年完成工业总产值38.14亿元，其中船舶造修产值29.68亿元，同比增长43.73%；海工产品产值5.04亿元，同比增长155.97%；机电设备产值3.42亿元，同比下降7.99%[37] - 公司下半年计划完成工业总产值56.94亿元，计划完工16艘船，剪压床销售313台，电梯完工471台，钢结构产量28,917吨[37] - 造船业务（含海工业务

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23,789,085,817.81元，较上年度末增长10.34%[8] - 交易性金融资产本期金额28,418,508.95元，较年初69,210,083.75元减少58.94%[15] - 预付账款本期金额1,422,670,800.70元，较年初1,070,938,867.43元增加32.84%[15] - 其他应收款本期金额374,872,074.53元，较年初75,790,266.06元增加394.62%[15] - 合并报表中流动负债合计从108.37亿元增至117.08亿元，增幅约8.03%；非流动负债合计从67.94亿元降至67.06亿元，降幅约1.28%；负债合计从176.31亿元增至184.14亿元，增幅约4.44%[23] - 合并报表中所有者权益合计从39.28亿元增至53.75亿元，增幅约36.84%；负债和所有者权益总计从215.59亿元增至237.89亿元，增幅约10.34%[23] - 母公司报表中流动资产合计从106.75亿元增至130.50亿元，增幅约22.25%；非流动资产合计从17.13亿元增至19.39亿元，增幅约13.18%；资产总计从123.89亿元增至149.89亿元，增幅约20.99%[26] - 母公司报表中流动负债合计从59.29亿元增至67.93亿元，增幅约14.57%；非流动负债合计从25.11亿元降至24.97亿元，降幅约0.56%；负债合计从84.40亿元增至92.90亿元，增幅约10.08%[27] - 母公司报表中所有者权益合计从39.49亿元增至56.99亿元，增幅约44.32%；负债和所有者权益总计从123.89亿元增至149.89亿元，增幅约20.99%[27] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,334,000,108.66元，较上年度末增长36.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.18元/股，较上年度末下降14.80%[8] - 年初至报告期末营业收入1,732,143,284.30元，较上年同期增长20.01%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-113,930,653.81元[8] - 扣除非经常性损益项目合计-59,093,966.88元[11] - 营业税金及附加本期金额10,748,305.11元，较年初6,389,526.94元增加68.22%[17] - 资产减值损失本期金额2,101,915.66元，较年初36,277,831.39元减少94.21%[17] - 营业外收入本期金额10,937,761.67元，较年初3,518,345.56元增加210.88%[17] - 合并利润表中营业总收入从14.43亿元增至17.32亿元，增幅约20.00%；营业总成本从15.49亿元增至17.92亿元，增幅约15.64%[30] - 合并利润表中营业利润从 -9274.30万元降至 -1.37亿元，降幅约47.82%；利润总额从 -8932.57万元降至 -1.26亿元，降幅约41.19%；净利润从 -1683.79万元降至 -1.17亿元，降幅约599.51%[30] - 合并利润表中基本每股收益从 -0.0244元降至 -0.1475元，降幅约504.51%；稀释每股收益从 -0.0244元降至 -0.1475元，降幅约504.51%[30] - 合并利润表中其他综合收益从 -1732.01万元降至 -65.45万元，降幅约96.22%；综合收益总额从 -3415.80万元降至 -1.17亿元，降幅约242.51%[30] - 本期营业收入为15.60亿元，上期为6.76亿元，同比增长130.78%[32] - 本期营业利润为 -7494.49万元，上期为6713.64万元，同比下降211.63%[32] - 本期净利润为 -5524.65万元，上期为5922.25万元，同比下降193.29%[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -151,296,900.90元，较上年同期 -540,880,858.23元减少72.03%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -827,745,553.49元，较上年同期 -171,857,823.68元增加381.65%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,202,133,361.18元，较上年同期 -561,645,535.24元减少492.09%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，上期为 -5.41亿元，同比增长72.09%[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，上期为 -1.72亿元，同比下降381.36%[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为22.02亿元，上期为 -5.62亿元，同比增长491.10%[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为12.53亿元，上期为 -12.81亿元，同比增长197.81%[35] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -7.61亿元，上期为 -6.58亿元，同比下降15.63%[38] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为 -7.85亿元，上期为 -1.16亿元，同比下降576.75%[38] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为22.47亿元，上期为1.11亿元，同比增长1924.32%[38] 股本与股东相关 - 2014年2月11日完成非公开发行H股股票387,453,797股，股本由643,080,854股增加为1,030,534,651股[9] - 截至报告期末股东总数为51,132户[12] - 前十名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例57.00%，持股总数587,387,780股[12] - 前十名股东中，中国船舶工业集团公司持股比例22.28%，持股总数229,645,800股[13] 企业合并相关 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 -4494.84万元[30]

公司基本信息 - 公司成立于1993年，是中船集团属下华南地区重要的现代化造船核心企业[18] 公司战略与业务定位 - 2013年公司重新确定战略目标，致力于成为“全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的一流船舶企业”[19] - 公司在3 - 6万吨灵便型油轮领域占有较高市场份额，并进入滚装船等高技术、高附加值船舶市场[19] - 2014年公司收购龙穴造船完成后，将以船舶制造、海工模块及非船重型成套装备为主要产品[84] - 造船业务未来全面覆盖液货船，重点拓展高技术船，做精VLOC/CAPE/KAMSAMAX船[85] - 海工业务在现有半潜船业务及与SBM合作基础上，进入海工模块、大型海洋工程辅助船舶，成套海洋工程设备领域[85] - 油轮以超大型/大型原油（成品油）轮等成熟船型为主打产品，散货船以VLOC为基础，海工以FPSO改装为机遇拓展产业链[86] - 公司要贯彻“做强造船、做大非船、发展海工”部署，改革创新管控模式和考核激励机制[83] 财务报告审计与审议 - 公司全体董事出席2014年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议，会议全票赞成通过2013年年度报告[5] - 本年度报告经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会已审阅并确认2013年度财务会计报告[7] 财务数据关键指标变化 - 2013年度母公司实现净利润1.26亿元，提取10％法定公积金后，累计未分配利润23.67亿元[7] - 拟以非公开发行H股股票后的总股本10.31亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元，共计派发现金红利1030.53万元[7] - 2013年营业总收入41.66亿元，较2012年减少35.15%[25] - 2013年利润总额2808万元，较2012年增长1.98%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1360万元，较2012年增长31.68%[25] - 2013年末资产总额126.00亿元，较2012年末增长11.82%[25] - 2013年末负债总额86.84亿元，较2012年末增长23.67%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的所有者权益39.04亿元，较2012年末减少5.83%[26] - 2013年基本每股收益0.0211元，较2012年增长31.06%[28] - 2013年加权平均净资产收益率0.33%，较2012年增加0.08个百分点[28] - 2013年非经常性损益合计2.40亿元，2012年为4890万元，2011年为1.41亿元[31] - 2013年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额6921万元，较期初增加4635万元[33] - 2013年公司营业收入41.66亿元，同比下降35.15%；归属于上市公司股东的净利润1359.97万元，同比上升31.68%[35] - 营业成本38.68亿元，同比下降35.23%；销售费用739.82万元，同比增长97.74%；管理费用4.84亿元，同比增长23.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额3.14亿元，同比下降74.81%；筹资活动产生的现金流量净额8192.33万元，较上年由负转正[37][40] - 2013年销售费用739.82万元，同比增加97.74%；财务费用 - 11942.83万元，同比减少1814.72万元；所得税1254.31万元，同比增加40.72%[51] - 2013年研发支出15249.68万元，占净资产比例3.89%，占营业收入比例3.66%[53] - 2013年经营活动现金流 - 2.77亿元，同比减少1.30亿元；投资活动现金流3.14亿元，同比减少9.31亿元；筹资活动现金流0.82亿元，同比增加3.86亿元[54] - 2013年公司主营业务收入40.86亿元，同比减少35.59%，综合毛利率6.33%，同比减少0.60个百分点，收入变化对利润影响约1.59亿元[58] - 2013年造船及海工产品收入同比减少21.83亿元，幅度41.46%，收入比重由2012年的83.04%降至75.47%，造船毛利率同比下降0.81个百分点，对毛利影响约0.41亿元[59] - 2013年钢结构产品收入同比减少16.33%，占主营业务收入比重10.73%，高于去年同期的8.14%；其他机电产品收入同比增加4.97%[60] - 2013年公司主营业务收入同比下降35.59%，中国大陆地区营业额与上年减少52.69%，出口产品24.01亿元，同比下降13.66%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为69,210,083.75元，占总资产0.55%，较上期增长202.73%[66] - 预付账款期末金额为1,644,777,958.51元，占总资产13.05%，较上期增长226.43%[66] - 存货期末金额为1,650,046,214.10元，占总资产13.10%，较上期增长80.81%[66] - 其他流动负债期末金额为2,818,740,848.09元，占总资产22.37%，较上期增长105.36%[66] - 长期借款期末金额为1,888,404,473.16元，占总资产14.99%，较上期增长33.59%[66] - 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益4,657.16万元，交割确认投资收益4,172.07万元[67] - 公司出售招商银行股票确认投资收益14,738.63万元，并转出资本公积18,009.08万元[68] - 2013年向中山广船增加委托贷款0.80亿元，累计提供委托贷款资金7.15亿元[74] - 2013年末尚未交割的美元远期结汇合约共32笔，金额49,976万美元，期末累计公允价值变动为人民币6,921.01万元[75] - 2013年公司非募集资金投资总额约1.86亿元，较2012年减少约0.92亿元，减少幅度约33.09%[79] - 2013年度母公司净利润126,008,994.80元，提取10%法定公积金12,600,899.48元[99] - 以1,030,534,651股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金红利10,305,346.51元（含税）[99] - 2013年现金分红数额10,305,346.51元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为75.78%[103] - 2012年现金分红数额77,169,702.48元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为747.22%[103] - 2013年12月31日，公司资产负债比率为68.92%[112] - 截止2013年12月31日，公司总资产20,159,994万元，归属于母公司所有者权益4,696,032万元，总负债13,924,072万元[146] - 截止2013年12月31日，公司现金及现金等价物净增加额为 - 2,343,227万元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 造船业务及海工业务收入30.84亿元，同比减少41.46%；非船业务收入10.02亿元，同比减少6.86%[41] - 2013年公司实现船舶开工13艘，下水9艘，完工11艘/49.87万载重吨，载重吨同比下降44.59%[42] - 全年造船产值26.49亿元，同比下降43.06％；海工产值6.92亿元，同比增长13.64%[42] - 2013年公司承接合同金额150.92亿元，同比上升139.78%；承接新船订单41艘/374.41万载重吨，吨位同比上升254.55%[42] - 截至2013年底，手持船舶订单67艘/507.74万载重吨[42] - 2013年造船业务完工11艘，完成49.87万载重吨，载重吨同比减少44.59%，造船和海工业务产值33.41亿元，海工业务产值6.92亿元，机电业务产值9.43亿元[55] 科研开发情况 - 2013年度科研开发项目共74项，其中重点项目17项[43] - 完成“大型盾构机关键技术研发及整机制造”“1400客/2000米车线滚装客船研制”[43] 客户与供应商情况 - 2013年公司与五个最大客户业务营业额16.08亿元，占年度营业收入总额38.61%，与最大客户LAURITAEN TARKERS A/S业务营业额4.57亿元，占10.96%[45] - 2013年公司向五个最大材料供应商采购金额10.16亿元，占年度产品用材料设备采购的44.23%，向最大供应商中船工业成套物流（广州）有限公司采购金额7.32亿元，占采购总额8.93%[48] 公司未来计划 - 船舶计划开工26艘，下水31艘，完工28艘/187万综合吨[88] - 2014年预计资本性开支总额为18718.61万元，续建项目500万元[94] 公司发展策略 - 公司将加大对客滚船、半潜船等高附加值船的研发，巩固品牌优势[87] - 公司将全面统筹风险防范工作，包括建造、成本、船东、汇率等风险[93] - 公司将加强人力资源规划，培养复合型、综合性技能人才[90] 法律诉讼情况 - 公司诉江苏胜华两案，江苏胜华查封资产已完成评估，后续执行工作继续进行[115] 关联交易情况 - 截至2013年12月31日，公司与控股股东及其他关联方资金往来因正常关联交易产生，未违反相关规定[117][118] - 2013年公司向中船集团提供机电设备及金属物资实际交易金额84115697.53元，占比2.02%；能源实际交易金额862473.29元，占比0.02%；劳务及技术服务实际交易金额303862206.28元，占比7.29%[125] - 2013年中船集团向公司提供机电设备等物资和劳务实际交易金额878973135.16元，占比22.96%；劳务和技术服务实际交易金额174462315.47元，占比4.56%；存款实际交易金额599589174.38元，占比9.74%；存款利息实际交易金额16689999.15元，占比0.44%；贷款实际交易金额600000000元，占比15.68%；贷款利息实际交易金额30416666.64元，占比16.41%；船舶产品销售代理费实际交易金额17127145.54元，占比0.45%；物资采购代理费实际交易金额5279520.81元，占比0.14%[125] - 2013年公司与广州造船厂有限公司关联债权债务期初余额12390元，发生额12390元，期末余额为0，对公司经营成果及财务状况未构成重大影响[127] - 公司与中船集团于2013年12月16日签署2014 - 2016年持续性关联交易框架协议，2014年2月13日经股东大会审批通过，收购事项落实当日开始执行[124] - 公司与中船集团签署《2013 - 2015持续性关联交易框架协议》，中船财务为存款提供安全性承诺[132] - 中船集团于2013年9月30日出具承诺，避免广船国际与中船集团发生新的同业竞争[132] - 中船航运租赁承诺认购股份自上市之日起三十六个月内不上市交易或转让[132] 审计费用情况 - 公司2013年向信永中和支付年度财务报告审计酬金153万元、内部控制审计酬金32万元、收购项目审计费309.8万元[133] 会计准则执行影响 - 执行新会计准则对2013年应付职工薪酬影响金额为279.558万元、其他应付款为 - 925.689985万元、预计负债为 - 5427.383764万元、其他非流动负债为6073.515749万元[138] 股权结构情况 - 截至2013年12月31日，境内上市内资股数量为438463454股，占比68.18%；境外上市外资股数量为204617400股，占比31.82%；股份总数为643080854股[141] - 2014年2月11日公司完成非公开发行387453797股H股，变动后总股本为1030534651股[142] - 2013年末股东总数为55222户，其中A股股东54937户，H股股东285户；年度报告披露前第5个交易日末股东总数为52575户，其中A股股东52296户，H股股东279户[144] - 2013年末中国船舶工业集团公司持股229645800股，占比35.71%；中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金持股7971748股，占比1.24%[144] - 公司持有中国船舶61.06%的股份，间接持有中船股份40%的股份[146] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，其对中船集团持股100%，中船集团对公司持股35.71%[147][148] 高管