EF001 免責聲明 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告之日，發行人董事會成員包括六名執行董事，分別為鍾琼林先生、鍾炯輝先生、鍾燊南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和 鍾振裕先生；及三名獨立非執行董事，分別為周雲海先生、黃耀德先生和謝鵬元先生。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 天德地產有限公司 | | 股份代號 | 00266 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二五年九月三十日止六個月之中期股息 | | | 公告日期 | 2025年11月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为1.524亿港元，较去年同期的1.564亿港元下降2.5%[3] - 毛利为1.025亿港元，较去年同期的1.065亿港元下降3.8%[3] - 本期间亏损及全面收入总额为1.496亿港元，较去年同期的5.232亿港元收窄71.4%[3] - 公司权益股东应占亏损为7542.8万港元，较去年同期的2.778亿港元收窄72.8%[3] - 每股亏损为0.16港元，较去年同期的0.59港元收窄72.9%[3] - 公司截至2025年9月30日止六个月的权益股东应占亏损为7542.8万元，较去年同期的2.77829亿元大幅收窄[18][22] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 利息收入为665.8万港元，较去年同期的1157.0万港元下降42.4%[13] - 公司融资成本总计327.3万元，其中银行贷款利息为313.2万元[14] - 公司本期税项总额为1.355亿元，其中香港利得税为9451万元[15] - 公司雇员人数为36人，相关开支约为1450万元[22] 投资物业表现 - 投资物业估值亏损22.336亿港元，较去年同期的60.358亿港元大幅收窄63.0%[3] - 投资物业账面价值为70.272亿港元，较期初的72.500亿港元减少3.1%[4] - 公司投资物业估值亏损为2.234亿元，去年同期为6.036亿元[22] - 公司核心投资物业“国际广场”的租金收入约为1.47亿元，同比下降约2.3%，出租率约为74.8%[22] 资产、负债与现金流状况 - 现金及现金等价物为6.186亿港元，较期初的5.729亿港元增长8.0%[4] - 公司于2025年9月30日的权益总额为72.993亿元，较2025年3月31日的75.211亿元减少[22] - 公司资本负债比率（银行贷款总额除以权益总额）为2.7%[22] - 公司应收账款总额（已扣除信贷亏损准备）为12.087亿元，其中逾期金额为467.7万元[21] 客户与收入构成 - 来自单一最大客户的收入约为1940万港元，占总收入约12.7%[10] 股东回报与股息政策 - 公司宣派中期股息每股0.05元，总额约2373.7万元，低于去年同期的每股0.06元[16][24] 公司治理与合规 - 公司主席和行政总裁的角色由同一人兼任[28] - 公司目前未设立内部审核功能，最近一次检讨于2025年3月进行[29] - 公司每年会对是否需要增设内部审核功能进行检讨[29] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员之酬金详情[29] - 截至2025年9月30日止六个月内，所有董事均确认遵守了证券交易的《标准守则》[30] - 公司未就董事可能面对的法律行动作投保安排[28] 股份与证券交易 - 截至2025年9月30日的六个月内，公司或其附属公司未进行任何上市证券的购回、出售或赎回[27] - 截至2025年9月30日，公司未持有任何库存股份[27] 报告与信息披露 - 中期报告将适时发送给公司成员并在指定网站发布[31]

公司控制权变更筹划 - 公司控股股东上海领亿新材料有限公司及实际控制人黄达正在筹划重大事项 可能导致公司控制权发生变更 [2] - 筹划事项涉及以协议转让方式转让合计2023.38万股股份 占公司总股本的7.7646% 转让完成后受让方将成为第一大股东 [5] - 该事项可能导致公司出现无实际控制人情形 目前仅处于筹划阶段 尚存在不确定性 [6] - 公司股票自2025年11月25日起停牌 预计不超过两个交易日 停牌前一日股价涨停 总市值报44.04亿元 [2] 控股股东持股变动 - 截至2025年10月24日 上海领亿持有公司3152.13万股 占公司总股本的12.10% [7] - 本次股份转让完成后 上海领亿持股比例将降至5%以下 [8] - 2022年11月至2024年8月期间 上海领亿持股比例由23.93%下降至17.54% 变动比例为6.39% [10] - 持股比例下降原因为被动稀释、主动减持、协议转让、被动减持及司法拍卖等 [9][10] 公司业务与财务表现 - 公司前身为鞍重股份 原主营矿山、建筑及筑路机械设备 2020年控制权变更后转型新能源 [11] - 当前主营业务为锂矿开发、锂精矿选矿、锂化合物及衍生品生产与销售 主要产品为锂云母、碳酸锂 [11] - 转型后营收大幅增长 但受行业周期及锂价波动影响 净利润不稳定 2023年及2024年归母净利润分别亏损2.23亿元和3.08亿元 [11] - 2025年前三季度实现营收2.13亿元 同比下降53.88% 归母净利润为-1304.79万元 同比减亏 [13] - 2025年4月公司以2.22亿元收购嘉宇矿业74.3%股权 将业务拓展至钨锡铅锌矿开采 [13]

控制权变更筹划 - 公司因筹划控制权变更事项 股票自2025年11月25日起停牌 预计不超过两个交易日 [2][5] - 控股股东上海领亿及实控人黄达拟协议转让合计2023.38万股股份 占公司总股本7.7646% 转让完成后受让方将成为第一大股东 [8] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 亦可能导致公司出现无实际控制人情形 [9] 控股股东持股变动 - 若本次股份转让完成 上海领亿对公司的持股比例将降至5%以下 [11] - 截至2025年10月24日 上海领亿持有公司3152.13万股 占公司总股本12.10% [10] - 上海领亿持股比例自2022年11月至2024年8月14日期间由23.93%下降至17.54% 变动比例为6.39% 后因司法拍卖及被动稀释等因素 持股比例进一步降至12.10% [13][14] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务已转型为锂矿开发、锂精矿选矿及锂化合物生产与销售 主要产品为锂云母、碳酸锂等 [16] - 2023年及2024年公司归母净利润分别亏损2.23亿元及3.08亿元 [16] - 2025年前三季度公司实现营收2.13亿元 同比下降53.88% 归母净利润为-1304.79万元 同比减亏 [18] - 公司于2025年4月以2.22亿元收购嘉宇矿业74.3%股权 将业务拓展至钨锡铅锌矿开采 [18] 市场反应 - 公司股价在停牌前一日（2025年11月24日）高开高走 午后直线拉升涨停 总市值报44.04亿元 [5]

公司控制权变更筹划 - 公司控股股东上海领亿新材料有限公司及实际控制人黄达正在筹划重大事项，可能导致公司控制权变更 [1] - 该事项目前仅处于筹划阶段，尚存在不确定性 [1] 公司股票停牌安排 - 公司股票将于2025年11月25日开市起停牌 [1] - 停牌期间将根据进展情况履行信息披露义务 [1] - 证券代码002667，证券简称威领股份，A股停牌起始日为2025年11月25日，停牌期间为全天，停牌终止日为2025年11月26日，复牌日为2025年11月27日 [4]

公司重大事项 - 公司将于2025年11月27日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩及其公布 [1] - 会议将考虑派付中期股息等事项 [1]

董事会会议 - 天德地产2025年11月27日举行董事会会议[3] - 会议商议批准截至2025年9月30日止6个月中期业绩及公布[3] - 会议考虑派付中期股息[3] 人员情况 - 截至公告日，钟琼林等6人为执行董事[3] - 截至公告日，周云海等3人为独立非执行董事[3]

FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 天德地產有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00266 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 474,731,824 | | 0 | | 474,731,824 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | ...

公司信息 - 公司为天德地产有限公司，证券代号00266[1][2] - 呈交者为董事钟琼林[5] 股份数据 - 2025年8、9月底已发行股份总数均为474,731,824，无库存股[2] - 本月已发行股份及库存股份无增减[2] 报表信息 - 已发行股份及库存股份月报表呈交日期为2025年10月2日[1]

公司基本信息 - 公司于1969年9月24日注册成立，名称为天德地产有限公司[1] - 1985年10月18日公司名称由「ASSOCIATED HOTELS LIMITED」改为「TIAN TECK LAND LIMITED」[5] - 1987年9月15日公司名称由「TIAN TECK LAND LIMITED」改为「TIAN TECK LAND LIMITED（天德地产有限公司）」[5] 股本与股份 - 股东法律责任以其所持股份未缴款额为限[6] - 公司可发行附带优先、递延或其他特别权利或限制的股份，优先股可按规定赎回[12] - 发行新股份前，公司可决定向现有股东提呈发售，或作其他规定[12] - Ming Man Land Investment Company Limited认购股份9999股[128] - Overseas Nominees Ltd.认购股份1股，认购股份总数为10000股[128] 股份登记与转让 - 公司有权将登记持有人视为股份绝对拥有人，不确认信托权益[13] - 董事可酌情决定拒接登记未悉缴足股款股份的转让[31] - 公司转让登记暂停，每个年度内不得超过30天[34] 股东大会相关 - 公司须遵守法规举行股东周年大会，董事会决定其日期、时间和地点[44] - 股东周年大会须发出最少足21天的通知，其他情况须发出最少足14天的通知[52] - 三名亲身或委任代表出席、并有权表决的股东为法定人数[49] 董事会相关 - 公司董事人数不得少于3名且不得多于10名[69] - 董事酬金由公司在股东大会不时厘定，按日累计[70] - 每位董事每三年最少因轮换退任一次[85] 财务与股息 - 报告文件或财务摘要报告文本须于股东周年大会举行日期前不少于21天送交或寄发[114] - 经股东周年大会审核及批准的董事会财务报表具决定性，批准后三个月内发现错误可更正[116] - 公司可在股东大会通过普通决议案宣派股息[104] 其他 - 公司办事处在香港，具体地点由董事决定[6] - 公司可行使法规赋予的权力购买或获取股份，或提供财务资助[12] - 公司可按法规允许方式更改股本，可通过特别决议案减少股本或不可分派储备[44]