公司基本信息 - 公司为中国诚通发展集团有限公司，股份代号217[1] 董事会相关 - 董事会成员名单2025年11月7日起生效[2] - 明确各董事职位及所属委员会[3] 公司结构调整 - 公司执行委员会成常设机构负责执行决策[4]

人事变动 - 郦先生自2025年11月7日辞任执行董事等职[3] - 陈先生、张先生、白女士获委任为执行董事[7][8][14] - 孙洁女士调任公司主席及非执行董事[16] 人员信息 - 陈先生49岁，有逾20年融资租赁行业经验[6] - 张先生42岁，2011年3月加入公司[10] - 白春蕊女士持有公司292,000股股份权益，占比0.0049%[15] 组织架构 - 公司执行委员会不再为董事会专门委员会[17] - 董事会审核及提名委员会组成不变[17] 委员会组成 - 薪酬委员会由何佳教授等组成[21] - ESG委员会由张先生等组成[21]

公司签约活动 - 中国诚通在第八届中国国际进口博览会期间组建交易分团并举行采购签约仪式[1] - 公司旗下中国纸业、诚通国贸分别与来自16个国家和地区的19家客商签署了29项采购协议[1] - 签约总金额合计达14.7亿美元[1] 行业展会背景 - 第八届中国国际进口博览会于11月5日至10日在国家会展中心举办[1] - 活动在国务院国资委中央企业交易团的领导下进行[1]

公司信息 - 公司为中国诚通发展集团有限公司[1] - 呈交者为董事郦千[5] 数据情况 - 报表截至2025年10月31日，呈交日期为2025年11月6日[1] - 已发行普通股、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存数均未变[2]

交易核心信息 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与伊犁订立协议 [1] - 交易性质为售后回租 诚通融资租赁先购买资产再回租给伊犁 [1] - 租赁资产包括起重机 螺桿式空气压缩机组 环形燃烧器及电解设备等 [1] - 租赁期限为2年 [1] - 交易协议于2025年11月3日订立 [1]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与伊犁订立协议 [1] - 交易结构为购买并回租 诚通融资租赁先向伊犁购买租赁资产 再将资产回租给伊犁 [1] - 租赁协议期限为2年 [1] 交易标的 - 交易标的为伊犁租赁资产 具体包括起重机 螺桿式空气压缩机组 环形燃烧器及电解设备等 [1]

交易概述 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁与伊犁订立协议，涉及租赁资产的购买和回租交易 [1] - 交易标的物包括起重机、螺杆式空气压缩机组、环形燃烧器及电解设备等 [1] - 租赁期限为两年 [1] 业务与财务影响 - 租赁业务是公司的主营业务，主要通过诚通融资租赁进行 [1] - 此次伊犁安排属于公司一般及日常业务过程 [1] - 预期诚通融资租赁将从此项安排中赚取总收入约人民币739万元，该收入为服务费与租赁利息的总和 [1] 董事评估 - 董事认为伊犁安排的条款属公平合理 [1] - 董事认为该安排符合公司及股东的整体利益 [1]

资产交易 - 2025年11月3日诚通融资租赁与伊犁订立协议，购买伊犁租赁资产并回租，租赁期2年[3][17] - 购买价格为人民币2亿元，折让约18.50%，账面价值约为2.4541亿元[10] - 伊犁安排租赁付款总额估计约2.0709亿元，利息约709万元[14] - 伊犁需支付一次性服务费30万元[15] 重大事项 - 伊犁安排与先前交易合并计算最高适用百分比超100%，构成非常重大收购事项[4][27] 协议相关 - 载有相关资料及股东大会通告通函2025年11月13日前寄发股东[5][29] - 若条件在2025年12月31日前未达成，诚通融资租赁有权终止协议[9] 资金与权益 - 购买价格以集团一般营运资金拨付[12] - 租赁期内诚通融资租赁拥有伊犁租赁资产法定所有权[13] - 伊犁有权以1元名义代价回购租赁资产[21] 利率与风险 - 集团发行公司债券实际年利率介乎2.17%至2.18%，新增银行贷款实际年利率低至2.15%[19] - 先前重庆、宝钢、中钢交易未偿还租赁本金总金额7亿1841万元[28] - 假设未偿还本金总额不变，对中国宝武及其附属和联营公司风险敞口超资产比率8%[28] 过往交易 - 先前宝钢交易为2024年12月16日、2025年7月8日和7月16日售后回租安排[33] - 先前重庆交易为2023年6月2日售后回租安排[33] - 先前中钢交易为2025年4月23日售后回租安排[33]

金融服务协议 - 公司2025年10月27日与诚通财务订立为期三年金融服务协议，可提前终止[2][9] - 通函预计2025年11月13日或之前发出[8] 服务条款 - 存款服务最高适用百分比率超25%，须遵守多项规定，构成主要交易[4] - 信贷融资服务按正常或更佳条款订立，达要求无需抵押，获豁免多项规定[5] - 结算服务免费，其他金融服务费用适用百分比率或低于最低豁免水平可获豁免规定[6] 数据指标 - 存款利率按人行利率上浮10 - 50个基点，不低于主要商业银行及第三方[10] - 存款上限为人民币4亿元（约4亿3600万港元）[10][13] - 信贷融资本息总额不得超逾人民币10亿元[11] - 信贷融资优惠利率低于人行贷款利率一定百分比，不高于主要商业银行[11] - 2024年度诚通财务收入总额约3.298亿元，纯利约1.79亿元[18] - 2024年12月31日诚通财务资产净值约67亿元[19] - 2024年12月31日诚通控股注册资本约210亿元，经审核资产净值约2418亿元[19] - 2024年12月31日集团银行结余及现金约10亿港元，较2023年增加约47.6%，2025年6月30日增至约18亿港元[18] - 2024年度集团经营业务产生现金净额约24亿港元[18] 风险管控 - 公司财务及资金部负责存款服务管理等，达存款上限80%发预警通告[26] - 财务及资金部对比利率并要求必要调整[26] - 财务及资金部每年两次获取审阅诚通财务资料并编制风险评估报告[26] - 公司成立工作组解决存款服务风险问题[27] - 知悉存款潜在风险，财务及资金部报告，工作组采取保障措施[27] 其他安排 - 独立董事委员会成立就存款服务向独立股东提供意见[28] - 建泉融资获委任为独立财务顾问就存款服务提供意见[28]

交易概述 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁于2025年10月27日订立两项融资租赁协议 [1] - 协议涉及向中国电建地产的相关共同承租人购买租赁资产并回租 交易租赁期为两年 [1] - 租赁期自支付租赁资产购买价格之日起计算 可根据协议条款提前终止 [1] 交易对手方与协议 - 两项协议分别为与中国电建地产和武汉泷悦共同承租人订立的中国电建地产与武汉泷悦协议 [1] - 另一项为与中国电建地产和郑州悦宸共同承租人订立的中国电建地产与郑州悦宸协议 [1] - 诚通融资租赁作为出租人向共同承租人购买资产后回租 [1]