公司交易公告 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与都兰大雪山风电有限责任公司订立售后回租协议 [1] - 交易内容为诚通融资租赁向承租人购买风力发电设备等租赁资产并回租 [1] - 租赁协议期限为两年 可根据协议条款提早终止 [1]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人都兰大雪山风电订立售后回租协议 [1] - 交易内容为诚通融资租赁向承租人购买租赁资产后，再将资产回租给承租人 [1] - 租赁协议期限为两年，可根据协议条款提早终止 [1] 交易细节 - 租赁协议订立日期为2025年11月19日 [1] - 交易对手方为都兰大雪山风电 [1]

售后回租安排 - 售后回租安排于2025年11月19日订立，租赁期2年可提前终止[3] - 售后回租构成主要交易，最高适用百分比率超25%低于100%[4][18] - 若2026年6月30日前未达成条件，诚通融资可单方终止协议[8] 数据相关 - 租赁资产购买价2.3亿元（2.507亿港元）[7] - 租赁资产估值约2.7504亿元（2.9979亿港元）[9] - 租赁付款总额约2.4207亿元（2.6386亿港元）[14] - 售后回租预计赚取约1207万元（1316万港元）收入[17] 股东与通函 - 控股股东持股31.69656217亿股，占已发行股本约53.14%，已批准安排[4][18] - 通函将于2025年12月10日或之前寄发股东[5][18] 承租人信息 - 承租人由陕西吉电能源100%持股，其母公司最大股东持股约29.62%[6]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人新疆华电新特能源订立了为期2年的售后回租协议 [1] - 交易标的为若干光伏发电板 交易预期将为诚通融资租赁带来约人民币73万元（约80万港元）的租赁利息收入 [1] 交易结构 - 诚通融资租赁首先向承租人购买租赁资产（光伏发电板） 随后将资产回租给承租人使用 [1] - 租赁期为期2年 可根据协议条款及条件提早终止 [1] 业务性质 - 此次售后回租安排属于诚通融资租赁一般及日常业务过程中订立的交易 [1]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人新疆华电新特能源订立光伏发电板售后回租协议 [1] - 租赁资产为若干光伏发电板，租赁期为2年，可根据协议条款提早终止 [1] - 该交易属于诚通融资租赁一般及日常业务过程，预期将为公司赚取约人民币73万元（相当于约80万港元）的租赁利息收入 [1] 业务模式分析 - 公司通过附属公司开展融资租赁业务，具体模式为购买客户资产后回租，以赚取租赁利息 [1] - 此次交易标的物为光伏发电板，显示公司业务涉足新能源基础设施领域 [1] 财务影响 - 此次售后回租安排预计产生收入人民币73万元 [1]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人新疆华电新特能源有限责任公司订立售后回租协议 [1] - 交易内容为诚通融资租赁向承租人购买租赁资产后回租予承租人 [1] - 租赁期为两年 可根据协议条款提早终止 [1]

售后回租协议 - 售后回租协议于2025年11月13日订立，租赁期2年，可提前终止[3][7] - 若2026年6月30日前未达成协议条件，诚通融资租赁有权终止协议[8] 交易性质与审批 - 售后回租安排与先前交易合并计算，最高适用百分比率超25%低于100%，构成主要交易[4][18] - 控股股东中国诚通香港有限公司持有公司3,169,656,217股，占已发行股本约53.14%，已书面批准售后回租安排[5][19] 通函寄发 - 通函将于2025年12月4日或之前寄发股东[5][19] 租赁资产数据 - 租赁资产总购买价为人民币1500万元（相当于港币1635万元）[7] - 租赁资产评估值约人民币2389万元（相当于约港币2604万元），重置成本约人民币3981万元（相当于约港币4339万元）[9] - 租赁资产设备采购费占重置成本约97%，原购买价格约人民币3782万元（相当于约港币4122万元），占设备采购费约98%[10] - 租赁资产成新率约为60%[10] 租赁付款与收入 - 租赁付款总额估计约为人民币1573万元（相当于约港币1715万元），分4期每半年支付，利息约人民币73万元（相当于约港币80万元）[13] - 承租人回购租赁资产名义代价为人民币0.54元[14] - 售后回租安排预计赚取约人民币73万元（约港币80万元）收入[16] 先前交易 - 先前交易I于2023年11月17日订立，为期3年[21] - 先前交易II于2025年10月16日订立，为期1年[21] - 先前交易III于2025年10月21日订立，为期2年[22] 汇率 - 人民币兑换港币汇率为1.00元兑1.09元[22]

合同基本信息 - 合同为诚通融资租赁有限公司与巴彦淖尔市建技中研风力发电有限责任公司的售后回租融资租赁合同[16] - 合同编号为诚通融资租赁【2025】项字第【2504303100】号[100][101] - 合同签订时间为2025年[ /○ ]月[2]日，签订地点为杭州市[101] 租赁物相关 - 租赁物评估净值为59472639.65元，转让价款为50000000元[2] - 租赁物购进取得值为59472639.64元[87] - 租赁物数量为50000000，开始使用日期为2014/3/1[97] 合同条款 - 协议经双方盖章及获中国诚通的股东批准之日起生效[8][92][147] - 截至2026年6月30日，若协议第三条约定任一条件未成就，甲方有权单方终止协议[4][89] - 起租日为甲方向乙方支付第一笔租赁物购买价款之日[30][115] 租金及利率 - 概算金额为50000000元[80][164] - 月租息率可选择固定利率或浮动利率，浮动利率为一年期或五年期LPR上下浮12bp，每年1月1日调整[32] - 月租息率为2.4‰，以2025年9月22日公布LPR按合同约定方式计算[164] 支付及违约 - 甲方电汇支付租赁物购买价款，乙方需在收到后5个工作日内提供有效发票或收据[5][89] - 乙方延迟支付租金，甲方按违约金、其他应付款项、租金、名义货价顺序扣收[33][118] - 乙方延迟支付应付款项，按延付金额每日万分之四支付违约金[53][138] 其他 - 租赁期限约24个月[80][164] - 名义货价为1元[80][164] - 除首付租金外，第一期租金支付日为起租日所在月后第6个月的15日，以后每6个月对应日支付一期，共4期[164]

业绩相关 - 公司2025年上半年综合除税后溢利约1000万港元，较2024年同期减少63%[56] - 2025年9月30日，集团有抵押及无担保银行借款约港币35亿2,372万元[49] - 2025年9月30日，集团无抵押及无担保银行借款约港币4,469万元[49] - 2025年9月30日，集团无抵押及无担保公司债券约港币11亿55万元[49] - 2025年9月30日，集团有抵押及有担保资产支持证券约港币20亿8,202万元[49] - 2025年9月30日，集团来自关联方的无抵押及无担保贷款约港币3亿5,425万元[49] - 2025年9月30日，集团或然负债约港币2亿3,226万元[49] - 2025年6月30日，集团未经审核综合总资产约91.3111亿港元，综合总负债约62.6067亿港元[57] 售后回租业务 - 2025年10月21日，诚通融资租赁与承租人订立售后回租协议[17] - 租赁资产总购买价格为人民币1亿元（相当于港币1亿900万元）[19] - 售后回租期限为2年，可提早终止[19] - 若售后回租协议条件在2026年6月30日或之前未达成，诚通融资租赁有权终止协议[20] - 售后回租协议所有条件已达成[21] - 租赁资产包括总共51,576,000套光伏组件及固定式多晶硅电池组件[22] - 租赁资产评估值约人民币1亿1,895万元（相当于港币1亿2,966万元）[22] - 租赁资产评估重置成本约为人民币2亿3323万元，相当于约港币2亿5422万元[26] - 租赁资产设备采购费占重置成本约97%，原购买价格约为人民币2亿2156万元，占设备采购费总额约98%[26] - 租赁资产成新率约为51%，总评估值约为人民币1亿1895万元，相当于约港币1亿2966万元[26][27] - 租赁期租赁付款总额估计约为人民币1亿369万元，相当于约港币1亿1302万元，租赁利息估计约为人民币369万元，相当于约港币402万元[33] - 租赁利息按未偿还本金金额按贷款报价利率加固定折让的浮动利率计算，每年1月1日复核[34] - 承租人支付所有款项后，有权以人民币1元名义代价回购租赁资产[38] - 诚通融资租赁在租赁期内拥有租赁资产法定所有权[32] - 诚通融资租赁售后回租安排预计赚取收入约人民币369万元（约港币402万元）[43] - 售后回租安排与先前交易合并计算的最高适用百分比率超25%但低于100%[44] 股权结构 - 华电新能源集团股份有限公司最大及第二大股东分别持有45.22%和26.78%股权[41] - 诚通香港持有公司3,169,656,217股已发行股份，占公司已发行股本约53.14%[45] - 董事孙洁女士持有公司570,960股普通股，占已发行股本0.01%[60] - 董事白春蕊女士持有公司292,000股普通股，占已发行股本0.00%[60] 未来展望 - 公司将持续在租赁业务布局上保持战略定力，加大对国家重点支持领域投入[55] - 公司将密切关注物业发展及投资行业政策，加速推动存量物业单位销售[55] - 公司海南省各附属公司将聚焦重构海上旅游服务和酒店业务客源管道结构等工作[55] 其他 - 最后实际可行日期为2025年11月11日[8] - 租赁资产估值报告于2025年9月30日出具，2026年9月29日到期[8] - 先前交易I为期3年，先前交易II为期1年[9] - 董事会认为租赁资产估值方法合理，评估值公平合理[29] - 购买价格以集团一般营运资金拨付[31] - 董事会认为售后回租协议条款公平合理，现有增信措施足以保障公司及股东利益[37][40] - 截至最后实际可行日期，公司无重大诉讼或索偿[66] - 最后实际可行日期，无董事及其紧密联系人在与集团业务构成竞争业务中拥有须披露权益[67] - 最后实际可行日期，无董事在集团成员公司自2024年12月31日以来收购、出售、租赁或拟进行相关操作的资产中拥有权益[68] - 最后实际可行日期，无董事在对集团业务重大且存续的合约或安排中拥有重大权益[68] - 自本通函刊发日期起14日内，售后回租协议副本在联交所网站及公司网站展示[70] - 公司注册办事处及主要营业地点位于香港上环德辅道中189号李宝椿大厦二十二楼[71] - 公司于香港的股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[71] - 公司的联席公司秘书为刘畅女士及郑璟烨先生，郑璟烨先生为香港会计师公会成员[71]

股东大会信息 - 公司2025年11月27日上午10时15分召开股东大会[3] - 审议诚通融资租赁售后回租协议决议案，期限2年[4][6][8] 参会及投票相关 - 代表委任表格2025年11月25日上午10时15分前送达才有效[10] - 2025年11月21日下午4时30分前完成股份过户可参会投票[10] - 恶劣天气大会顺延[10]