FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 弘海高新資源有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月2日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00065 | | 說明 | 弘海高新資源 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 204,616,916 | | 0 | | 204,616,916 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 204,616,916 | | 0 | | 204,616,916 | 第 2 ...

配售协议延期 - 弘海高新资源根据一般授权配售最多4092万股股份 [1] - 配售代理需要额外时间物色投资者认购配售股份 [1] - 最后截止日期由2025年9月26日延长至2025年10月17日或双方书面协定的稍后日期 [1]

股份增持计划执行情况 - 东方银原累计增持公司股份1656.33万股 占总股本比例0.16% [1] - 累计成交金额2271.35万元 未完成承诺增持金额下限目标 [1] - 增持计划截止日期为2025年9月26日 实施结果已通过告知函形式披露 [1]

配售股份 - 公司拟配售最多40,920,000股配售股份[3] - 最后截止日期延至2025年10月17日或稍后[4] - 配售价调至每股0.335港元[5] 配售价格与折让 - 经调整配售价比收市价折让约15.19%[8] - 经调整配售价比前五日均价折让约18.89%[8] 款项情况 - 假设全配售，所得款项总额约13.7百万港元[6] - 所得款项净额估计约13.5百万港元[6] 资金用途 - 约3.0百万港元用于采矿投资开支[9] - 约10.5百万港元用作营运资金[9] 其他说明 - 配售事项须待条件达成，不一定进行[10]

公司合作与市场反应 - 华检医疗与仁和国际达成战略合作 在美国筹建全球首家专注于OTC垂直领域的RWA交易所[1] - 仁和药业股价当日上涨5.49%至6.73元/股 市值94.22亿元 华检医疗股价盘中波动后上涨3.27%至11.06港元/股 市值179.15亿港元[1] RWA行业发展现状 - RWA链上总市值达259.30亿美元 资产持有者总数约35.08万 环比上涨11.86%[2] - 全球RWA市场规模预计2030年达16万亿美元 吸引数十家A股及港股上市公司布局[2] - 朗新集团与蚂蚁数科合作完成全国首单新能源RWA项目 以充电桩为锚定资产 72小时融资约1亿元人民币[2] - 协鑫能科与蚂蚁数科合作完成82MW分布式光伏电站RWA项目[2] - 曹操出行与胜利证券合作推进RWA代币化、稳定币支付及数字货币发行[3] - 德林控股将70%募集资金用于数字金融业务发展 包括RWA代币化计划[3] 中美市场差异与基础设施 - 美国RWA基础设施相对完善 已有代币化美债协议等成熟产品[4] - 中国RWA发展处于早期阶段 缺乏全链路服务商[4] - 招银国际资管与DigiFT合作完成首个跨司法管辖区代币化基金项目[4] - 华检医疗推出"ETHK全球RWA交易·所中所"模式 提供资产端筛选设计及资金端金融机构对接服务[4] 企业竞争优势要素 - 优质资产需具备增长潜力及流动性 仁和药业拥有知名品牌矩阵及专利权/商标权等核心无形资产[7] - RWA产业链涉及资产确权/技术开发/合规审计/流动性做市等多环节[7] - 纳斯达克向SEC提交提案 拟允许交易传统或代币化形式发行的证券及ETF产品[7] - 全栈服务平台更具发展潜力 华检医疗通过战略性收购获美国证券公司控股权及合规资质[8] - 华检医疗股价自7月起上涨超500% 依托区块链技术架构及牌照资源提供资产代币化全流程解决方案[8] 战略意义与行业前景 - 全球首家OTC垂直领域RWA交易所可作为可复制样板推广至其他行业[5] - RWA成为传统产业资产全球化配置与价值重估的现实路径[9] - 香港《稳定币条例》和美国《天才法案》实施推动全球合规框架完善[8]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告之刊发通知[1][6] - 报告中、英文版本分别上传于公司网站及港交所网站[1][6] 报告获取 - 无法接收或阅览报告网站版本可申请印刷本，费用全免[2][6] - 申请印刷本需填妥签署申请表格，可邮寄或电邮至指定地址[2][6] 非登记股东通知 - 非登记股东由中介提供地址，公司将以邮件或邮寄发报告登载通知[3][7] - 建议非登记股东向中介提供有效电邮地址用于电子通讯[3][7] - 若未收到中介提供地址，公司不发登载通知[3][7] 其他事项 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] - 相关指示适用至书面通知更改或2026年12月31日到期[4] - 若英文和中文版本合并，索取任一版本印刷本的股东将收到双语印刷本[6]

财报获取 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][7] - 可填妥回条寄回或电邮至指定地址索取印刷本[2][7] 股东通知 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址接收电子通知[3][8] - 可填妥回条寄回或电邮更新邮箱地址[3][8] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][9] 公司信息 - 公司股份代号为65，于开曼群岛注册成立[10] 通讯规则 - 甲部指示适用于公司日后所有通讯，至2026年12月31日或股东书面更改[10] - 索取印刷本将收到中英文版本[10] - 无有效邮箱地址将视为选择邮寄网站版通知[10]

收入和利润表现 - 收入同比下降30.4%至6163.5万港元，较去年同期8860.2万港元减少2696.7万港元[4][6] - 收入同比下降30.5%至6163.5万港元（去年同期8860.2万港元）[33] - 公司收入从2024年上半年的8860.2万港元下降至2025年上半年的6163.5万港元，降幅达30.5%[53] - 公司煤炭销售收入为6163.5万港元，较去年同期8860.2万港元下降30.4%[51] - 毛利同比下降28.6%至2719.3万港元，较去年同期3810.7万港元减少1091.4万港元[4] - 毛利率下降至44.1%（去年同期毛利率43.0%）[33] - 期内亏损扩大至811.5万港元，同比增长12.9%[16] - 期内亏损扩大至811.5万港元（去年同期亏损718.8万港元）[33] - 公司拥有人应占期内亏损同比扩大4.6%至970.3万港元，去年同期为927.3万港元[4][6] - 公司拥有人应占亏损增至970.3万港元，同比增长4.6%[16] - 本公司拥有人应占亏损扩大至970.3万港元（去年同期亏损927.3万港元）[33] - 公司拥有人应占期内亏损为970.3万港元[41] - 每股基本亏损为4.74港仙（去年同期4.79港仙）[33] - 每股基本亏损为0.047港元，基于股东应占亏损970.3万港元及加权平均股数2.046亿股计算[60] - 公司累计亏损扩大至4.2446亿港元[41] 成本和费用控制 - 销售及分销开支减少至150.3万港元，同比下降20.1%[12] - 行政开支减少至3374.4万港元，同比下降24.5%[13] - 行政开支同比下降24.5%至3374.4万港元（去年同期4467.8万港元）[33] - 员工成本同比下降24.4%至2966.2万港元（去年同期3924万港元）[30] - 安全生产行政罚款同比下降80%至10.8万港元，去年同期为54万港元[8] 业务运营指标 - 煤炭产量同比下降25.7%至33.2万吨，去年同期为44.7万吨[7] - 煤炭销量同比下降24.7%至32.7万吨，去年同期为43.4万吨[7] - 2025财年预计煤炭年产量85万吨，剩余期间维持90万吨[14] - 主要客户收入集中度显著下降，2025年仅1个客户贡献超10%收入（4029.7万港元），2024年有5个此类客户[54][55] 现金流状况 - 公司经营现金流净额为793.6万港元，较去年同期1509万港元下降47.4%[43] - 公司投资活动现金净流出342.7万港元[43] - 公司融资活动现金净流出37.8万港元[43] - 公司现金及现金等价物期末余额为7820.4万港元，较期初减少3515.2万港元[43] 资产和负债变动 - 总资产增长2.5%至2.917亿港元，较去年底2.8467亿港元增加703万港元[4] - 总负债增长11.8%至1.078亿港元，较去年底9642.3万港元增加1140万港元[4] - 公司拥有人应占权益下降5.0%至1.369亿港元，较去年底1.4416亿港元减少726万港元[4] - 银行及现金结余增长6.5%至7820.4万港元，较去年底7341.2万港元增加479.2万港元[4] - 现金及银行存款达7820.4万港元（去年底7341.2万港元）[37] - 流动资产增至1.28亿港元（去年底1.15亿港元）[37] - 总权益下降至1.84亿港元（去年底1.88亿港元）[39] - 公司总权益为1.839亿港元[41] - 公司非控股权益为4697.7万港元[41] - 现金及银行存款总额8203万港元，较期初增长11.5%[24] - 流动比率1.48，较期初1.52略有下降[24] - 无借贷且资本负债率为零[24] 投资和收购活动 - 收购老挝铜矿项目股权现金代价2676.4万港元，提供股东贷款3939.7万港元[17] - 公司以现金代价人民币2480万元（约2676.4万港元）收购泰山久久52%股权，该公司持有老挝铜矿开采业务[69] - 向联营公司提供贷款本金为人民币3600万元（约3939.7万港元），无抵押、免息且须按要求偿还[69] - 对联营公司泰山久久投资账面值为2356.1万港元，应占亏损320.3万港元[65] - 向联营公司提供贷款账面总值3939.7万港元，计提预期信贷亏损229.8万港元[65] 资本和融资活动 - 公司完成配售322,692,000股新股，配售价每股0.185港元，募集资金总额约5969.8万港元，净额约5910.1万港元[71] - 公司进行股份合并，每十股面值0.01港元的普通股合并为一股面值0.1港元的合并股份，已发行股本总额为20,462,000港元[70] - 资本承担大幅增加，二零二五年六月三十日已签约但未拨备的资本开支约为755.8万港元，较二零二四年十二月三十一日的121.3万港元增长523%[72] - 资本承担755.8万港元，较期初121.3万港元大幅增加[29] - 物業、廠房及設備添置为零，2024年同期为174.5万港元[62] 税务和特殊项目 - 税前亏损计算中包含汇兑收益净额111.6万港元（2024年为亏损78.6万港元）[57] - 所得税开支中递延税项为8万港元，较2024年同期的85.3万港元大幅减少[58] - 公司外币折算储备增加244.3万港元[41] 资产减值和信贷风险 - 煤炭开采业务减值测试使用税前贴现率16.1%（2024年：16.5%），未计提减值损失[63] - 贸易应收账款净额为零，预期信贷亏损拨备覆盖率为100%，二零二五年六月三十日与二零二四年十二月三十一日均为零港元[68] 公司治理和股东结构 - 董事会不建议派发截至二零二五年六月三十日止六个月的中期股息[74] - 主要股东刘常灯实益持有15,615,431股，占已发行股本总额约7.63%[76] - 曹敏通过控股公司间接持有14,999,600股，占已发行股本总额约7.33%[76] - 董事及主要行政人员于二零二五年六月三十日均无持有公司或其相联法团的股份权益及淡仓[75] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[85] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份总数上限为161,347,716股，占采纳日期已发行股份10%[83] - 股份合并后购股权计划可发行股份上限调整为16,134,771股[83] - 截至2025年6月30日购股权计划可授予股份数为16,134,771股[83] - 当前可发行股份占已发行股份约7.89%（除库存股份外）[83] - 购股权计划有效期至2033年6月21日，剩余期限约8年[83] - 2023年6月21日至2025年6月30日期间未授出任何购股权[81] - 截至2025年6月30日购股权计划项下无尚未行使购股权[81] - 任何12个月内因行使购股权发行股份不得超过已发行股本1%[83] 其他重要事项 - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何上市证券[82] - 中国（香港除外）地区收入为6163.5万港元，占总收入100%，非流动资产为1.1179亿港元[53] - 公司股份指普通股[93] - 公司股东指已发行股份持有人[93] - 人民币为中国法定货币[93] - 证券及期货条例指香港法例第571章[93] - 联交所指香港联合交易所有限公司[93] - 百分比符号指百分比[93]

公司资本运作安排 - 公司计划实施资本公积金转增股本事项 [1] - 公司股票将于股权登记日2025年9月11日停牌一个交易日 [1] - 公司股票将于2025年9月12日开市起复牌 [1]

公司资本运作安排 - 公司计划实施资本公积金转增股本事项 [1] - 公司股票将于2025年9月11日股权登记日当天停牌一个交易日 [1] - 公司股票将于2025年9月12日开市起复牌 [1]