财务业绩 - [2023年公司收入约1.88亿港元，较去年减少约322万港元或1.7%][1] - [2023年公司毛利约6521.1万港元，较去年减少约1595.5万港元或19.7%，整体毛利率为34.7%，去年为42.5%][1] - [2023年公司亏损约3361万港元，去年溢利约2610万港元][2] - [2023年公司拥有人应占亏损约2373.4万港元，去年应占溢利约1023.7万港元][3] - [2023年公司经营亏损3200.9万港元，去年经营溢利3407.2万港元][5] - [2023年公司年度全面收益总额亏损3714.4万港元，去年为1389.3万港元][6] - [2023年煤炭销售收入约1.8796亿港元，2022年约1.9118亿港元，收入有所下降][21] - [2023年公司收入总额约1.8796亿港元，较2022年的约1.9118亿港元减少约322万港元或约1.7%][49] - [2023年公司亏损约3361万港元，2022年录得溢利约2610万港元；2023年公司拥有人应占亏损约2373.4万港元，2022年应占溢利约1023.7万港元][49] - [2023年公司亏损约3361万港元，2022年录得溢利约2610万港元；2023年公司拥有人应占亏损约2373.4万港元，2022年应占溢利约1023.7万港元][68] - [煤炭开采业务2023年税后亏损约2217万港元，2022年税后溢利约3670.6万港元][51] 股息分配 - [董事会不建议派发2023年末期股息][4] - [董事不建议就2023年度派发现金股息，2022年也未派发][35] - [审核委员会审阅2023年度业绩，信纳业绩按适当会计政策编制，董事会不建议派末期股息][100][102] 资产情况 - [截至2023年底，公司非流动资产为1.67亿港元，较去年增加39.7万港元][7] - [截至2023年底，公司流动资产为1.4亿港元，较去年增加147.8万港元][7] - [截至2023年底，公司资产净值为1.97亿港元，较去年增加407.8万港元][8] - [2023年来自中国（香港除外）的收入为1.8796亿港元，非流动资产为1.55752亿港元；香港收入为0，非流动资产为11.3万港元][26] - [2023年12月31日，集团受限银行存款和银行及现金结余总额约1.03938亿港元，无借贷，资本负债比率为零，流动比率约1.56][75] - [2023年12月31日，集团无资产抵押，2022年两家全资附属公司全部已发行股本被抵押][77] - [2023年12月31日，集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支约198.9万港元][82] 各项收支 - [2023年合约负债为932.2万港元，2022年为30万港元，合约负债大幅增加][22] - [2023年其他收入及收益总计250.2万港元，2022年为292.1万港元，有所减少][23] - [2023年财务成本为82.7万港元，2022年为117万港元，财务成本降低][27] - [2023年税前亏损经扣除多项费用得出，如核数师酬金150万港元、无形资产摊销200.9万港元等][28] - [2023年因和解协议确认其他经营开支约2218.8万港元，部分款项列入应计费用及其他应付账款][30][31] - [2023年行政罚款约153.5万港元，2022年约118.4万港元，罚款金额增加][32] - [2023年所得税开支中递延税项为774千港元，2022年为6802千港元，集团在香港和中国附属公司该年度无应课税溢利，未作相关税项拨备][33][34] - [2023年贸易应收账款为1216千港元，减值亏损为1216千港元；2022年分别为1243千港元和1243千港元][39] - [2023年按金、预付款项及其他应收账款项总计31388千港元，较2022年的2336千港元大幅增加，其中包括支付给潜在煤炭供应商的可退还诚意金约2728.3万港元][40] - [2023年销售及分销开支约454.8万港元，较2022年约456.1万港元轻微减少约1.3万港元][61] - [2023年行政开支约7298.6万港元，较2022年约7216万港元增加约82.6万港元，主要因专业费用增加][62][63] - [2023年其他经营开支确认约2218.8万港元和解金，已支付约331万港元，余额约1884.4万港元列入应计费用及其他应付账款][65][66] - [2023年财务成本约82.7万港元，较2022年约117万港元减少，主要因可换股债券获兑换所致][67] - [2023年就轻微工作场所安全事宜缴纳行政罚款约153.5万港元（2022年：约118.4万港元）][55] 业务运营 - [截至2023年和2022年12月31日，公司仅拥有煤炭开采一个可报告经营分部][25] - [2023年约1.38293亿港元收入来自一名外部客户，占年内收入10%或以上，2022年约1.48176亿港元][26] - [内蒙古煤矿区958项允许年度煤炭产能为120万吨，2023年生产约90.4万吨（2022年：90.9万吨），售出约90.1万吨（2022年：91万吨）][52] - [预计内蒙古煤矿区958项年度煤炭产出量维持在约90万吨][56] - [2023年内蒙古金源里成功更新安全生产许可证（2026年9月24日届满）及采矿许可证（2034年10月26日届满）][54] 股份相关 - [2022年7月发行本金总额4000万港元可换股债券，2023年底全部转换为2.2亿股公司新股份][41][44] - [2024年3月完成配售事项，发行3.22692亿股新股份，所得款项净额约5910.1万港元][48] - [2023年每股基本亏损根据年内公司拥有人应占亏损约2373.4万港元及年内已发行普通股加权平均数16.23422371亿股计算得出，2022年为每股基本盈利][36] - [2022年7月18日公司发行本金总额4000万港元可换股债券，所得款项净额约3980万港元，已全部转换为2.2亿股新股份][69][72] - [每股转换股份初始转换价约0.1818港元，较认购协议日收市价溢价约6.95%，较前五个连续交易日平均收市价溢价约2.49%][71] - [可换股债券年利息按特定平均值加0.25%计算，到期日为2023年7月17日][70] - [截至2024年2月9日，可换股债券所得款项净额已全部使用，部分用途变更为老挝铜矿潜在投资可退还诚意金][73][74] - [2024年2月9日，公司拟以每股0.185港元配售最多3.22692亿股配售股份][85] - [配售价格较收市价折让，较每股资产净值溢价，配售事项已完成，发行322,692,000股新股份，所得款项净额约59,101,000港元，每股配售股份净发行价约0.183港元][86][88] - [配售所得款项净额用途：约3500万港元用于老挝铜矿潜在投资等，约1400万港元用于加强现有业务，约1010万港元用作一般营运资金][89] 投资与资金支付 - [2024年1月集团向泰山久久支付可退还诚意金约3300万港元][46] - [2024年1月4日，集团支付约3300万港元作为老挝泰山久久投资贸易有限公司股权可退还诚意金][84] 员工情况 - [2023年12月31日，集团有466名全职雇员，员工成本约7871.6万港元][83] 面临挑战与未来规划 - [2023年国内经济复苏不稳定，公司煤炭开采业务面临可再生能源竞争、法规收紧及土地下陷等挑战][90] - [未来公司将加强安全营运意识，加速探索国内外开采及能源行业业务和投资机会，多元化业务组合和地域布局][91] - [公司将关注商业环境和法规发展，适时调整经营策略，实行成本节约和资金管理措施][92] 企业管治 - [公司企业管治常规按上市规则附录C1制定，2023年除主席与行政总裁职责未区分外，遵守适用守则条文，正物色人选填补空缺][93][94] - [公司采纳上市规则附录C3标准守则监管董事证券交易，2023年董事均遵守守则][95] 证券交易 - [2023年度公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券][96] 股东大会 - [2023年度股东大会将于2024年6月7日举行，6月3日至7日暂停办理股份过户登记，过户文件须在5月31日前送交指定地点][97][98][99] 公司地址与人员 - [自2024年3月25日起公司总办事处兼香港主要营业地点地址变更为香港九龙尖沙咀柯士甸道29号11楼1102室][104] - [公司电话号码、传真号码及网址维持不变][104] - [公告日期董事会有三名执行董事，分别为吴映吉先生、郭健鹏先生及蒋鑫先生][104] - [公告日期董事会有一名非执行董事胡秀通先生][104] - [公告日期董事会有三名独立非执行董事，分别为李伟明先生、畅学军先生及何敏先生][104]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，收入约8174.3万港元，较2022年同期减少约22.3%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，毛利约3141.6万港元，较2022年同期减少约38.0%；整体毛利率约38.4%，2022年同期约48.1%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，亏损约2776.4万港元，2022年同期溢利约1668.5万港元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约1823.1万港元，2022年同期应占溢利约756.9万港元[3] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损均为1.2港仙，2022年同期均为0.5港仙[6] - 截至2023年6月30日，总非流动资产15.1944亿港元，较2022年12月31日的16.6967亿港元有所减少[8] - 截至2023年6月30日，总流动资产13.2988亿港元，较2022年12月31日的13.8383亿港元略有减少[8] - 截至2023年6月30日，资产净值18.0317亿港元，较2022年12月31日的19.341亿港元有所下降[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入约8174.3万港元，较2022年同期减少约2347.7万港元或约22.3%，亏损约2776.4万港元，2022年同期溢利约1668.5万港元[40] - 截至2023年6月30日止六个月亏损主因确认和解协议开支约2259.7万港元及收入减少约22.3%或2347.7万港元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，亏损约2776.4万港元，2022年同期溢利约1668.5万港元；公司拥有人应占亏损约1823.1万港元，2022年同期应占溢利约756.9万港元[58][59] - 2023年6月30日，集团受限制银行存款及银行与现金结余总额约6127.5万港元，较2022年12月31日的1.2245亿港元减少约49.96%[68] - 2023年6月30日，集团由可换股债券组成的借贷总额约1998.1万港元，较2022年12月31日的3958.2万港元减少约49.52%[68] - 2023年6月30日，集团资本负债比率约0.11，较2022年12月31日的0.20下降45%[68] - 2023年6月30日，集团流动比率约1.57，较2022年12月31日的1.52上升约3.29%[69] - 2023年6月30日，集团全职雇员460名，较2022年12月31日的451名增加约1.99%；截至2023年6月30日止六个月员工成本约3533.1万港元，较去年同期的3061.5万港元增加约15.40%[77] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[4] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息，2022年同期也未派付[26] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月中期股息[87] 业务线构成情况 - 截至2023年6月30日，公司附属公司主要业务为生产及销售煤炭及矿物[11] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司仅煤炭开采一个可报告经营分部[20] 煤炭开采业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司煤炭开采业务确认销售煤炭约8174.3万港元，2022年同期为10522万港元[18] - 2023年和2022年6月30日止六个月，中国（除香港）收入分别为8174.3万和10522万港元，非流动资产分别为1.39998亿和1.54326亿港元；香港收入均为0，非流动资产分别为58.3万和9.4万港元[21] - 煤炭开采业务2023年上半年税后亏损约2151.4万港元，2022年同期税后溢利约2113.5万港元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，内蒙古煤矿区958项煤矿生产约45万吨煤炭，销售约40.8万吨；2022年同期分别为49.9万吨和49.5万吨[43] - 内蒙古煤矿区958项年度煤炭产出量预计维持在约90万吨[48] - 2022 - 2023年煤炭现金产生单位预测年度煤炭产出量均为90万吨，2023 - 2024年平均每吨煤炭单位售价（含增值税）为178 - 182元人民币，通胀率为2.5%[51] 财务成本及相关费用情况 - 截至2023年6月30日止六个月，租赁负债利息1.6万港元，可换股债券利息40.2万港元，可换股债券实际利息33.4万港元，财务成本总计75.2万港元；2022年同期租赁负债利息5000港元，财务成本总计5000港元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入 - 17.5万港元，采矿权摊销101.8万港元，已售存货成本5032.7万港元等；2022年同期利息收入 - 11.3万港元，采矿权摊销70.2万港元等[22] - 截至2023年6月30日止六个月，递延税项 - 70.9万港元；2022年同期为 - 463.7万港元[24] - 中国附属公司适用税率为25%，截至2023年6月30日止六个月，公司在香港和中国均无应课税溢利，未作相关所得税拨备[24][25] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售及分销开支约185.5万港元，较2022年同期约188.9万港元减少约3.4万港元[52] - 截至2023年6月30日止六个月，集团行政开支约3396.8万港元，较2022年同期约2832.2万港元增加约564.6万港元[53] - 截至2023年6月30日止六个月，集团财务成本约75.2万港元，2022年同期约5000港元[57] 和解协议相关情况 - 2023年7月18日，内蒙古金源里与内蒙古源源能源达成和解协议，需支付约2259.7万港元，分两期于2023年12月31日和2024年12月31日前支付[22] - 内蒙古金源里需向内蒙古源源能源支付约2011万元人民币（约2259.7万港元）和解金，分两期于2023年12月31日和2024年12月31日前支付[55] 资产减值及相关评估情况 - 煤炭现金产生单位减值评估套用税前贴现率约16.2%，与2022年同期相同，且两期均无计提减值亏损[32][33] - 2023年6月30日贸易应收账款为119.3万港元，减值亏损为119.3万港元；2022年12月31日分别为124.3万港元和124.3万港元[35] 可换股债券情况 - 2022年7月18日公司发行本金总额4000万港元可换股债券，所得款项净额约3980万港元，初始转换价每股约0.1818港元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，本金2000万港元可换股债券转换为1.1亿股新股份；6月30日未偿还本金2000万港元，2022年12月31日为4000万港元[38][39] - 截至2023年6月30日，2000万港元可换股债券转换为1.1亿股公司新股份，转换价约每股0.1818港元[63][66] - 2023年6月30日，未偿还可换股债券本金2000万港元，较2022年12月31日的4000万港元减少50%[65] - 可换股债券所得款项净额约3980万港元，截至2023年6月30日已全部使用，其中约3700万用于加强采矿及矿物业务，约280万用作一般营运资金[67] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团添置物业、厂房及设备约190.1万港元，2022年同期为195.7万港元[30] - 2023年6月30日，集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支约973.9万港元，较2022年12月31日的536.6万港元增加约81.49%[76] 公司合规及治理情况 - 公司截至2023年6月30日止六个月未遵守企业管治守则中主席与行政总裁职责应区分的条文，正物色人选填补空缺[84] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为规管董事证券交易规定标准，截至2023年6月30日止六个月董事遵守规定标准[85] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 信息披露及董事会构成情况 - 中期业绩公告于联交所网站和公司网站发布，截至2023年6月30日止六个月中期报告将寄发股东并在上述网站发布[88] - 公告日期董事会有四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[88] 内蒙古金源里相关情况 - 内蒙古金源里于2020年11月支付土地转让金1160万元人民币（约1300万港元）[45] - 内蒙古金源里安全生产许可证和采矿许可证均获延期三年，分别于2023年9月24日及10月26日届满[46] - 截至2023年6月30日止六个月，就工作场所安全事宜缴纳行政罚款23.1万元人民币（约26万港元），2022年同期为17万元人民币（约20.5万港元）[47]

资金使用计划 - 可换股债券未动用所得款项净额为28,292,000港元，预计在2023年6月30日前动用[2] - 公司计划将37,000千港元用于进一步加强采矿及矿物相关业务[2] - 公司计划将2,800千港元作为一般营运资金[2] - 截至2023年6月30日，所得款项净额已全部动用[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约为1.9118亿港元，较去年的约1.83016亿港元增加约816.4万港元或约4.5%[1] - 2022年公司毛利约为8116.6万港元，较去年的约7386.5万港元增加约730.1万港元或约9.9%，整体毛利率约为42.5%，去年约为40.4%[1] - 2022年公司溢利约为2610万港元，去年约为3197.5万港元[2] - 2022年公司拥有人应占溢利约为1023.7万港元，去年约为1437.2万港元[3] - 2022年经营溢利为3407.2万港元，2021年为3162.8万港元[5] - 2022年年度全面收益总额为1389.3万港元，2021年为3297.7万港元[6] - 2022年总非流动资产为1.66967亿港元，2021年为1.5485亿港元[7] - 2022年总流动负债为9121.9万港元，2021年为5880万港元[7] - 2022年资产净值为1.9341亿港元，2021年为1.78775亿港元[8] - 2022年其他收入及收益为292.1万港元，2021年为338.5万港元[21] - 2022年财务成本为117万港元，2021年为38万港元[26] - 2022年税前溢利扣除各项成本后，已售存货成本为1.10014亿港元，2021年为1.09151亿港元[27] - 2022年所得税开支中递延税项为680.2万港元，2021年为 - 38.5万港元[29] - 2022年一名客户收入超集团年收入10%，为1.48176亿港元，2021年有三名客户[25] - 2022年行政罚款为118.4万港元，2021年为109.8万港元[28] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为1023.7万港元，2021年为1437.2万港元；用于计算每股基本及摊薄盈利的加权平均普通股数目均为15.03477166亿股[32][33] - 2022年贸易应收账款为124.3万港元，2021年为135.1万港元；贸易应收账款减值亏损2022年为124.3万港元，2021年为135.1万港元[36] - 2022年公司收入总额约1.9118亿港元，较2021年的1.83016亿港元增加约816.4万港元或约4.5%；2022年溢利约为2610万港元，2021年约为3197.5万港元[43] - 2022年公司拥有人应占溢利约为1023.7万港元，2021年约为1437.2万港元[43] - 2022年销售及分销开支约456.1万港元，较2021年约377.9万港元增加约78.2万港元[57] - 2022年行政开支约7216万港元，较2021年约7432.3万港元减少约216.3万港元[58] - 2022年财务成本约117万港元，2021年约3.8万港元[60] - 2022年溢利约2610万港元，2021年约3197.5万港元；2022年公司拥有人应占溢利约1023.7万港元，2021年约1437.2万港元[61] - 2022年12月31日，集团受限制银行存款及银行与现金结余总额约为1.2245亿港元，2021年为9134.4万港元[65] - 2022年12月31日，集团由可换股债券组成的借贷总额约为3958.2万港元，2021年无[65] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为0.20，2021年为0[65] - 2022年12月31日，集团流动比率约为1.52，2021年为1.79[65] - 2022年12月31日，集团就物业、厂房及设备已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支约为536.6万港元，2021年无[72] - 2022年12月31日，集团在香港及中国雇有451名全职雇员，2021年为447名[73] - 截至2022年12月31日止年度，员工成本（包括董事酬金）约为8319.4万港元，2021年为8069.1万港元[73] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2022年度末期股息[4] - 董事不建议就2022年度派末期股息，2021年也无派息[31] - 公司不建议就截至2022年12月31日止年度派發末期股息[86] 可换股债券发行情况 - 2022年6月21日公司发行本金总额4000万港元可换股债券，初始转换价每股约0.1818港元，最多可转换为2.2亿股，所得款项净额约3980万港元[37] - 2022年发行本金总额4000万港元可换股债券，所得款项净额约3980万港元[62] 公司股权出售情况 - 2021年公司出售青岛星华集团全部股权，代价为510万美元（相当于3966万港元），出售产生净现金流入 - 2180.8万港元[41][42] 煤炭开采业务线数据关键指标变化 - 2022年销售煤炭收入为1.9118亿港元，2021年为1.83016亿港元[19] - 2022年合约负债为30万港元，2021年为359.3万港元[19] - 2022年煤炭开采业务分部物业、厂房及设备及无形资产减值亏损拨回总额约2670.6万港元[45] - 2022年煤炭开采业务分部税后溢利约3670.6万港元，2021年约为4082.5万港元[46] - 内蒙古煤矿区958项煤矿允许年度煤炭产能为120万吨，2022年生产约90.9万吨煤炭（2021年：97.8万吨），售出约91万吨煤炭（2021年：97.3万吨）[48] - 截至2022年12月31日止年度，煤炭开采业务为公司呈报的唯一业务分部[47] - 2022年煤炭开采业务分部物业、厂房及设备及无形资产账面价值减值亏损拨回约2670.6万港元[56] 内蒙古煤矿区相关情况 - 2020年内蒙古地区煤矿开展合规审查，公司内蒙古煤矿区有958项[49] - 2020年11月内蒙古金源里支付1160万元人民币（约1300万港元）土地转让金[50] - 截至2022年12月31日，因轻微工作场所安全事宜缴纳行政罚款102万元人民币（约118.4万港元），2021年为91万元人民币（约109.8万港元）[52] - 内蒙古煤矿区958项预计年度煤炭产出量维持约90万吨[53][55] 公司会议及公告相关情况 - 公司2022年度股东周年大会将于2023年6月21日上午11时举行[81] - 公司将在2023年6月15日至21日暂停办理股份过户登记手续[82] - 为符合出席2022年股东周年大会并投票资格，股份过户文件等须在2023年6月14日下午4时30分前送交指定地点[83] - 本年度业绩公告分别于联交所网站及公司网站发布[87] - 公司截至2022年12月31日止的年度报告将寄发股东并在相关网站发布[87] - 公告日期董事会有4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[87] 税务相关情况 - 中国附属公司适用税率为25%，2022年和2021年均无中国企业所得税计提拨备[30]

财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入1.0522亿港元，较2021年同期的7167.5万港元增加46.8%[6][7][10] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利5065.7万港元，较2021年同期的2312.8万港元增加119.0%[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利756.9万港元，2021年同期则亏损400.3万港元，同比增长289.1%[7][10] - 截至2022年6月30日止六个月，煤炭开采业务税后溢利2113.5万港元，2021年同期税后亏损212.7万港元[11] - 截至2022年6月30日止六个月溢利为约16685000港元，2021年同期亏损约5106000港元[29] - 截至2022年6月30日止六个月，销售及分销开支为约1889000港元，较2021年同期增加约116000港元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支为约28322000港元，较2021年同期减少约581000港元[25] - 截至2022年6月30日，集团受限制银行存款及银行与现金结余总额为约114430000港元，2021年12月31日约为91344000港元[30] - 截至2022年6月30日，集团资本负债比率为零，流动比率约为2.37，2021年12月31日分别为无和约1.79[30] - 截至2022年6月30日止六个月，员工成本约为30615000港元，2021年同期为31004000港元[40] - 2022年上半年收入105,220千港元，2021年同期为71,675千港元；期内溢利16,685千港元，2021年同期亏损5,106千港元[47] - 2022年上半年每股盈利0.5港仙，2021年同期每股亏损0.3港仙[47] - 2022年上半年全面收益总额10,060千港元，2021年同期为亏损6,567千港元[50] - 截至2022年6月30日，非流动资138,204千港元，2021年12月31日为154,850千港元[53] - 截至2022年6月30日，流动资124,630千港元，2021年12月31日为105,149千港元[53] - 截至2022年6月30日，流动负52,500千港元，2021年12月31日为58,800千港元[53] - 截至2022年6月30日，资产净值188,835千港元，2021年12月31日为178,775千港元[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利为7569千港元，全面收益总额为3779千港元[60] - 2022年经营活动现金流入净额为22651千港元，投资活动现金流出净额为1689千港元，融资活动现金流出净额为257千港元[64] - 2022年6月30日现金及现金等价物为104558千港元，较2021年6月30日的52738千港元有所增加[64] - 2022年上半年公司收入1.0522亿港元，较2021年上半年的7167.5万港元增长46.8%；2022年6月30日非流动资产为1.22806亿港元，较2021年12月31日的1.34038亿港元下降8.3%[79] - 2022年上半年一名客户交易收入超集团期内收入10%，为客户甲，收入6060.6万港元；2021年上半年有三名客户交易收入超集团期内收入10%[82][83] - 2022年上半年租赁负债利息为5000港元，较2021年上半年的2.3万港元下降78.3%[84] - 2022年上半年递延税项为 - 463.7万港元，2021年上半年为2000港元[85] - 2022年上半年公司税前溢利已扣除利息收入11.3万港元、采矿权摊销70.2万港元等多项费用[90] - 2022年上半年公司拥有人应占每股基本盈利约0.005港元，2021年上半年为亏损约0.003港元[94] - 2022年上半年公司已添置物业、厂房及设备约195.7万港元，较2021年上半年的127.4万港元增长53.6%[95] - 2022年6月30日贸易应收账款为129.2万港元，较2021年12月31日的135.1万港元下降4.4%；应收票据为11.7万港元，2021年12月31日为0[101] 煤炭业务 - 截至2022年6月30日止六个月，公司生产煤炭约49.9万吨，较2021年同期的45.1万吨有所增加；售出煤炭约49.5万吨，较2021年同期的44.6万吨有所增加[12] - 预期内蒙古煤矿区958项的年度煤炭产出量将维持约90万吨水平[16] - 内蒙古煤矿区958项预计年度产出量自2020年起由1003600吨调至900000吨，减少约10.3%[23] - 2022年上半年公司煤炭开采业务财务业绩满意，但煤炭售价较2021年第四季略有回调，预计下半年维持现价[44] - 公司为投资控股公司，截至2022年6月30日止六个月，附属公司主要业务为煤炭开采业务[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司仅拥有煤炭开采一个可报告经营分部[78] 行政罚款 - 2020 - 2022年，公司因合规审查及工作场所安全事宜缴纳多项行政罚款，如2020年就废矸石等缴纳约1900万港元，2021年缴纳约109.8万港元，2022年上半年缴纳约20.5万港元[15][16] 可换股债券 - 2022年6月21日，公司与认购方订立协议发行本金总额40000000港元可换股债券，7月18日完成发行，所得款项净额约39800000港元[43] - 可换股债券按初始转换价每股约0.1818港元最多可转换为220000000股转换股份，年利息按特定利率平均值加0.25%计算[43] - 2022年7月18日公司完成发行本金总额4000万港元的可换股债券，所得款项净额约3980万港元[119] 业务策略 - 公司将留意市况把握能源及开采行业策略机遇，加强雇员安全意识，及时调整业务策略[44] - 公司将实行成本节约及资金管理措施，拓宽业务范围为股东创造回报[44] 附属公司出售 - 2021年4月7日公司完成出售青岛星华集团全部股权，代价为510万美元（约3966万港元）[104] - 青岛星华集团出售时资产净值为7856.8万港元，出售附属公司收益为2031万港元[108] - 出售事项产生现金流出净额为2180.8万港元[108] 股本情况 - 2021年1月1日、2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日，法定股本为100亿股，每股面值0.01港元，金额为1000万港元[115] - 2021年1月1日、2021年12月31日、2022年1月1日及2022年6月30日，已发行及缴足股份数目为15.03477166亿股，金额为1503.5万港元[117] 股息政策 - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息[91] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息[122] 股权结构 - 2022年6月30日，刘常灯持有公司1.56154315亿股股份，占已发行股份总数的10.39%[126] 证券交易 - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[127] 企业管治 - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则，但主席与行政总裁职责未区分，正物色人选填补空缺[132] 公司基本信息 - 公司名称为弘海高新资源有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为65[141] 公司组织架构 - 执行董事有李伟明先生、吴映吉先生、陶冶先生、郭健鹏先生[136] - 非执行董事为周宏亮先生[136] - 独立非执行董事有李伟明先生、畅学军先生、何敏先生[136] - 公司秘书为郑安怡小姐（2022年7月25日获委任）[136] - 法定代表有吴映吉先生、郭健鹏先生（2022年5月4日获委任）[136] - 审核委员会主席为李伟明先生，成员有畅学军先生、何敏先生[136] - 提名委员会成员为何敏先生、陶冶先生（2022年4月6日获委任）[136] - 薪酬委员会主席为畅学军先生，成员为何敏先生、陶冶先生[137] 核数师信息 - 独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[139] 财务报告准则 - 本中期期间，集团首次采纳多项经修订香港财务报告准则，对简明综合财务报表无重大影响[71][72] - 已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，公司董事预期不会对集团财务业绩及状况和披露造成重大影响[73][74][77]

业务经营与财务状况 - 2021年公司采矿业务因煤炭价格上升转亏为盈，但需面对煤炭行业政策及环保措施挑战[12] - 2021年初公司从中国环保轮胎回收厂房合资公司撤资，4月资金返还改善流动性及财务状况[12] - 2021年公司收入为183,016千港元，较2020年的133,012千港元增长37.6%[15] - 2021年公司毛利为73,865千港元，较2020年的48,339千港元增长52.8%[15] - 2021年公司财务成本为38千港元，较2020年的128千港元下降70.3%[15] - 2021年公司拥有人应占年度溢利为14,372千港元，2020年则为亏损42,505千港元[15] - 2021年公司总资产为259,999千港元，较2020年的263,299千港元下降1.25%[15] - 2021年公司总负债为81,224千港元，较2020年的78,623千港元增长3.3%[15] - 2021年公司银行及现金结余为86,412千港元，较2020年的93,502千港元下降7.6%[15] - 2021年公司拥有人应占权益为119,128千港元，较2020年的105,497千港元增长12.9%[15] - 2021年公司收入约1.83亿港元，较2020年的约1.33亿港元增加约5000.4万港元或约37.6%[18][26] - 2021年溢利约为3197.5万港元，2020年亏损约为6287.6万港元[18][26] - 2021年公司拥有人应占溢利约为1437.2万港元，2020年为亏损约4250.5万港元[18][26] - 2021年煤炭开采业务税后溢利约4035.1万港元，2020年为税后亏损约4141.3万港元[27] - 2021年煤炭开采业务若干资产减值亏损拨回总额约3269.3万港元[27] - 2021年4月，公司完成出售轮胎回收合资公司51%股权事项，录得净收益约200万港元[37] - 截至2021年12月31日止年度出售煤炭平均单位售价约为176元/吨，同比增加约15.8%[42] - 2021年第四季度煤炭最高单位售价为220元/吨[42] - 税前贴现率增加至16.66%以反映煤炭价格波动风险[43] - 截至2021年12月31日止财政年度，集团煤炭开采业务分部相关资产账面价值录得减值亏损拨回总额约3269.3万港元[43] - 2021年销售及分销开支约377.9万港元，较2020年增加约24.4%，因售出煤炭量及物流成本增加[44] - 2021年行政开支约7432.3万港元，较2020年减少约866万港元，因内蒙古金源里行政罚款减少[45] - 2021年溢利约3197.5万港元，2020年亏损约6287.6万港元；2021年公司拥有人应占溢利净额约1437.2万港元，2020年亏损净额约4250.5万港元[48] - 2021年底受限制银行存款及银行与现金结余总额约9134.4万港元，2020年底约9827.3万港元[49] - 2021年底集团无借贷，资本负债比率为零，流动比率约1.79，2020年底分别为无、零、约2.08[49] - 2021年底集团无抵押资产，无资本承担，无重大或然负债[51][58][57] - 2021年底集团有447名全职雇员，2020年底为472名；2021年员工成本8069.1万港元，2020年为6349.3万港元[59] 煤炭业务运营 - 内蒙古煤矿区958项煤矿允许年产能为120万吨[29] - 2021年生产约97.8万吨煤炭，2020年为88万吨[29] - 2021年售出约97.3万吨煤炭，2020年为88万吨[29] - 2020年内蒙古金源里就相关事项缴纳行政罚款及土地转让金约2.26亿港元[30] - 截至年报日期，内蒙古金源里已提交不动产所有权证申请，有待审批[30] - 内蒙古金源里安全生产许可证和采矿许可证均获延期三年，分别于2023年9月24日及10月26日届满[33] - 2021年上半年和下半年，公司因工作场所安全事宜分别缴纳约44万港元和65.8万港元行政罚款[33] - 2021年3月，内蒙古金源里被强制暂停煤炭生产10天以符合环保措施[33] - 预计内蒙古煤矿区958项年度煤炭产出量维持在约90万吨[33] - 集团预计年度煤炭产出量自2020年的100.36万吨调整至90万吨，减少约10.3%[42] - 政府将收紧内蒙古煤炭行业法规，为公司煤炭开采业务带来经营及合规风险[60] 公司发展战略 - 公司将把握能源项目机遇，物色勘探与开采业务及新能源项目[61] - 公司将实施成本节约和资金管理措施，拓宽业务范围提升股东价值[62] 公司治理与团队 - 周宏亮于2020年12月获委任为非执行董事，在管理采矿及资源等业务方面有逾20年经验[67] - 李伟明自2020年11月起获委任为独立非执行董事，在会计等范畴拥有逾25年经验[70] - 畅学军于2016年3月17日获委任为独立非执行董事，拥有超20年法律经验[71] - 何敏于2020年1月获委任为独立非执行董事，在私募股权投资及金融方面有逾20年工作经验[72] - 尹瑞华于2015年2月加入公司，担任集团财务总监及公司联席公司秘书，在审核等领域经验丰富[75] - 禢廷彰于2021年8月加入公司，为公司联席公司秘书，可从事第六类受规管活动[76] - 王云龙为集团附属公司财务总监，有超25年财务管理经验[77] - 公司企业管治常规按联交所上市规则附录十四的企业管治守则制定[80] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则适用条文，但存在主席与行政总裁职责未区分的偏离事项[81] - 公司正物色合适人选填补主席及行政总裁空缺[81] - 2021年董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[82] - 2021年除每年四次定期董事会会议外，董事会按需举行会议[89] - 2021年吴映吉、陶冶等5位董事定期董事会会议出席率100%，周宏亮出席率50% [90] - 2020年股东周年大会于2021年6月25日举行，2021年无其他股东大会[89] - 2021年吴映吉、陶冶等5位董事2020年股东周年大会出席率100%，周宏亮出席率0% [90] - 公司于2005年9月成立薪酬委员会，2021年12月31日由畅学军、何敏及陶冶组成[95] - 2021年薪酬委员会举行2次会议，畅学军、陶冶、何敏出席率100% [96][98] - 公司于2005年9月成立提名委员会，2021年12月31日由李伟明、何敏及陶冶组成[101] - 2022年4月6日，李伟明获委任为提名委员会主席[101] - 董事会已向提名委员会转授甄选及委任董事的职责及权限，公司已采纳董事提名政策[102] - 2021年提名委员会举行2次会议，审核委员会举行4次会议[106][108] - 提名委员会成员陶冶、李伟明、何敏出席率均为100%，审核委员会成员李伟明、畅学军、何敏出席率均为100%[107][108] - 2021年公司独立核数师核数服务收费约130万港元，非核数服务收费约15万港元，与2020年相同[113] - 董事会成员中会计或财务背景3人占44%，工商管理背景1人占14%，电机及电子工程背景2人占28%，法律背景1人占14%[117] - 董事会成员均为男性，年龄31 - 35、36 - 40、41 - 45、56 - 60各1人占14%，51 - 55有3人占44%[117] - 董事会成员服务年资1 - 5年有5人占72%，6 - 10年有2人占28%[117] - 2021年高级管理人员（董事除外）薪酬零 - 100万港元有3人[118] - 公司董事需履行持续职业发展计划，公司秘书每年需接受不少于15小时专业培训[111][112] - 审核委员会认为2021年中期及全年业绩按适用会计准则及规定编制并充分披露[110] - 董事认为集团在可见将来有能力履行财务责任，无重大不确定因素影响持续经营能力[119] - 2021年公司宪章文件无变动[122] - 董事会认为公司风险管理及内部监控制度有效充足，已遵守相关守则条文[120] - 董事不建议就2021年度派发现金股息，2020年亦无派息[125] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[126] - 公司遵照上市规则向股东披露必要资料，适时与传媒及投资者会面[127] 环境、社会及管治（ESG） - 公司致力于建立环保企业，煤炭业务以内蒙古为基地[129] - 环境、社会及管治报告根据相关指引编制，遵循重要性等原则[131] - 报告涵盖2021年1月1日至12月31日期间[130] - 报告范围主要集中于中国内蒙古矿场的煤炭开采业务[136] - 报告范围与2020年报告无重大变动[137] - 公司致力于煤炭开采业务可持续发展，推行绿色环保企业文化[138] - 公司董事会全面负责可持续发展事务，组建可持续发展项目组[140] - 公司拥有包括雇员、客户等在内的广泛持份者网络[144] - 公司为持份者设立多个沟通渠道以收集意见[146] - 报告期内公司更关注重大气候相关问题、极端天气及知识产权的缓解[151] - 公司建立二维重要性矩阵，识别出对持份者及公司具高重要性的问题[155] - 对持份者及公司具高重要性的问题包括温室气体排放、能源消耗等[156] - 环境、社会及管治报告资料涵盖2021年1月1日至12月31日[159] - 公司长期目标是到2050年实现50%的氮氧化物排放[172] - 2021年乘用车及其他交通工具氮氧化物排放62.7千克，较2020年的74.4千克减少[172] - 2021年乘用车及其他交通工具硫氧化物排放4.2千克，与2020年持平[172] - 2021年乘用车及其他交通工具悬浮微粒排放4.1千克，较2020年的5.4千克减少[172] - 2021年温室气体排放总量为8082.2吨，较2020年的7721.8吨增加[174] - 2021年范围一（车辆排放）温室气体排放274.0吨，较2020年的721.1吨减少[174] - 2021年范围二（外购电力及外购燃气）温室气体排放7734.8吨，较2020年的6930.9吨增加[174] - 2021年范围三温室气体排放73.5吨，较2020年的69.8吨增加[174] - 2021年温室气体排放密度按每名雇员计算为18.5吨/雇员，较2020年的16.7吨/雇员增加[174] - 公司在报告期内升级能源来源，以甲醇替代液化石油气[170] - 报告期内集团经营活动排放8,082.2吨二氧化碳当量温室气体，总温室气体排放强度为18.5吨/雇员，目标到2030年在2021年基础上减少15%排放量[179] - 报告期内集团产生约106.2吨无害废弃物（2020财年为112.8吨），每名员工的密度为243.8吨[184] - 2021年电力消耗12,678兆瓦时，2020年为10,996兆瓦时；2021年电力密度（按每吨煤炭生产计算）为13.0千瓦时，2020年为12.5千瓦时[197] - 集团煤炭开采业务噪音来源包括运泥车、挖掘机等，采取安装噪音控制设施、定期维修机器、良好天气爆破等措施减轻影响[180] - 集团运营废物主要有废矸石、生活垃圾及污泥，废矸石用于铺路或出售，生活垃圾指定处理，污泥用于施肥或堆肥后处理[181][182] - 煤炭开采业务产生的污水经处理达标后排放，处理后可用于洒水降尘等方面[184] - 集团为稳定电力供应及节省电力采取减少通风阻力、使用高效设备、电压补偿等方法[191][192][193][194] - 集团实施简约节水管理方案，采用高效节水生产方式，利用矿坑水减少淡水使用[198][200] - 集团明确业务所用资源，制定资源管理计划，使用节能装置及设备节省能源消耗[185] - 集团管理团队对电力供应经营控制系统分配责任，实施节能措施并定期核查[186][187]

财务表现 - 公司2021年上半年收入为71,675,000港元，同比增长43.2%[5][9] - 公司2021年上半年毛利为23,128,000港元，同比增长7.1%[5] - 公司2021年上半年净亏损为4,003,000港元，同比减少81.5%[5][9] - 公司2021年上半年经营亏损为5,085,000港元，较2020年同期的31,466,000港元大幅减少[54] - 公司2021年上半年每股亏损为0.3港仙，较2020年同期的1.4港仙有所改善[54] - 公司2021年上半年收入为71,675,000港元，较2020年同期的50,051,000港元有所增长[54] - 公司2021年上半年累计亏损为330,109千港元，较2020年同期的317,055千港元增加4.1%[63] - 公司2021年上半年非控股权益为39,890千港元，较2020年同期的79,179千港元下降49.6%[63] - 公司2021年上半年总非流动负债为22,099千港元，较2020年12月31日的21,801千港元增加1.4%[63] - 公司截至2021年6月30日止六个月的收入为71,675千港元，非流动资产为125,165千港元[82] - 公司截至2021年6月30日止六个月的期内亏损为4,003千港元，较2020年同期的21,673千港元大幅减少[92] 煤炭业务 - 公司2021年上半年煤炭产量为451,000吨，同比增长31.5%[10] - 公司2021年上半年煤炭销量为446,000吨，同比增长31.2%[10] - 公司预计内蒙古煤矿区958项的年产能将维持在900,000吨[10][14] - 公司煤炭开采业务2020年预计年度产出量由1,003,600吨调整至900,000吨，减少约10.3%[28] - 2021年上半年煤炭平均单位售价为人民币135元，2022年为138元，之后随通胀率增长[25] - 公司煤炭分部的主要客户甲、乙、丙分别贡献收入21,240千港元、8,069千港元和7,904千港元[84] - 截至2021年6月30日，公司煤炭现金产生单位的可收回金额高于账面值，未确认减值亏损[97] - 2020年6月30日，公司确认物业、厂房及设备减值亏损约24,861,000港元，无形资产减值亏损约6,595,000港元[97] 现金流与资产负债 - 公司2021年上半年总资产为221,710,000港元，同比下降15.8%[6] - 公司2021年上半年银行及现金结余为52,738,000港元，同比下降43.6%[6] - 公司截至2021年6月30日的银行及现金结余总额约为57,567,000港元，较2020年12月31日的98,273,000港元有所下降[38] - 公司资本负债比率为零，且无任何借贷[38] - 公司流动比率从2020年12月31日的2.08下降至2021年6月30日的1.60[38] - 公司截至2021年6月30日的资产净值为139,230千港元，较2020年12月31日的184,676千港元下降24.6%[63] - 公司截至2021年6月30日的总权益为139,230千港元，较2020年12月31日的184,676千港元下降24.6%[63] - 公司截至2021年6月30日的现金及现金等价物为52,738千港元，较2020年12月31日的93,502千港元下降43.6%[69] - 公司2021年上半年经营业务现金流出净额为11,102千港元，较2020年同期的26,931千港元现金流入净额大幅下降[69] - 公司2021年上半年投资业务现金流出净额为29,019千港元，较2020年同期的4,100千港元大幅增加[69] - 公司2021年上半年融资活动现金流出净额为516千港元，较2020年同期的1,448千港元有所减少[69] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少净额为40,637千港元，较2020年同期的21,383千港元增加净额大幅下降[69] 成本与开支 - 2021年上半年销售及分销开支为1,773,000港元，较2020年同期增加约48.4%[32] - 2021年上半年行政开支为28,903,000港元，较2020年同期增加约5,050,000港元，主要由于额外员工社会保险及补偿[33] - 公司员工成本从2020年6月30日的20,741,000港元增加至2021年6月30日的31,004,000港元[48] - 公司截至2021年6月30日止六个月的财务成本为23千港元，较2020年同期的49千港元有所下降[85] - 公司截至2021年6月30日止六个月添置物业、厂房及设备约1,274千港元，较2020年同期的397千港元有所增加[96] - 公司截至2021年6月30日止六个月确认使用权资产约1,589千港元[96] 公司治理与股东信息 - 公司截至2021年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[130] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务资料及监督财务申报制度、风险管理和内部监控制度[132] - 公司目前无主席及行政总裁，正物色适当人选填补空缺[134] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为规管董事进行证券交易的规定标准[135] - 郭健鹏先生自2021年8月19日起获委任为公司执行董事[136] - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，具体成员包括吴映吉先生、陶冶先生、郭健鹏先生等[139] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司[142] - 公司股份代号为65[142] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[142] - 截至2021年6月30日，公司主要股东刘常灯持有156,154,315股，占公司已发行股份总数的10.39%[127] 投资与资产处置 - 公司于2019年成立合资公司，注册资本为10,000,000美元，用于发展环保轮胎回收厂[17] - 公司于2019年11月成立青岛星华资源控股有限公司，持股51%，并出资5,100,000美元（约39,500,000港元）[18] - 2021年2月，公司出售青岛星华51%股权，代价为5,100,000美元（约39,700,000港元），预期净收益约2,000,000港元[20] - 公司于2021年4月完成出售青岛星华资源控股有限公司，获得代价为5,100,000美元[114] - 出售青岛星华资源控股有限公司产生现金流出净额为21,808,000港元[119] 应收账款与合约资产 - 2021年6月30日，贸易应收账款为11,074,000港元，较2020年12月31日的210,000港元大幅增加[106] - 2021年6月30日，合约资产为1,951,000港元，主要与煤炭销售相关[109] - 2021年6月30日，应收非控股股东款项为6,220,000港元，较2020年12月31日的214,000港元显著增加[110] 其他 - 公司因合规审查支付了约438,000港元的行政罚款[14] - 公司决定停止投放资金提升煤炭产能的计划，以应对内蒙古地区政策收紧带来的不确定性[50] - 公司计划推进新能源项目及矿产勘探建设，以应对市场变化[50] - 公司将继续加强筹融资管理，合理控制负债规模，确保资金链安全高效流转[50] - 2021年6月30日，公司未建议派发中期股息[123] - 弘海高新资源有限公司发布了2021年中期报告[149]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为133,012千港元，较2019年的178,301千港元下降25.4%[14] - 2020年公司毛利为48,339千港元，较2019年的78,657千港元下降38.5%[14] - 2020年公司财务成本为128千港元，较2019年的630千港元下降79.7%[14] - 2020年公司拥有人应占年度亏损为42,505千港元，较2019年的10,629千港元增长299.9%[14] - 2020年公司每股亏损基本为2.83港仙，较2019年的0.71港仙增长298.6%[14] - 2020年公司总资产为263,299千港元，较2019年的320,076千港元下降17.7%[14] - 2020年公司总负债为78,623千港元，较2019年的83,818千港元下降6.2%[14] - 2020年公司流动比率为2.08，较2019年的2.47下降15.8%[14] - 2020年公司收入1.33012亿港元，较2019年的1.78301亿港元减少4528.9万港元，降幅约25.4%[24] - 2020年公司拥有人应占亏损4250.5万港元，2019年同期为1062.9万港元[24] - 2020年非流动资产1.44988亿港元，流动资产1.18311亿港元，总资产2.63299亿港元[21] - 2020年总负债7862.3万港元，资产净值1.84676亿港元[21] - 2020年销售及分销开支约303.9万港元，较2019年约512.8万港元减少约40.7%[41] - 2020年行政开支约8298.3万港元，较2019年约6298.5万港元增加约1999.8万港元[42] - 行政开支增加原因包括物业等出售/撇销亏损约290万港元、行政罚款及拨备约330万港元、示意性行政罚款约850万港元、额外员工成本约780万港元[42] - 财务成本下降因2019年已偿还前执行董事贷款[43] - 2020年公司拥有人应占亏损净额约4250.5万港元，2019年同期约为1062.9万港元[44] - 2017年7月配售10亿股新股份，所得款项总额约1.1亿港元，净额约1.068亿港元，款项于2020年悉數動用[47] - 2020年12月31日，集团受限制银行存款及银行与现金结余总额约9827.3万港元，较2019年的约1.26402亿港元有所下降[49] - 2020年及2019年12月31日，集团均无借贷，资本负债比率为零[49] - 2020年12月31日，集团流动比率约为2.08，低于2019年的约2.47[49] - 2020年及2019年12月31日，集团均无抵押任何资产[51] - 截至2020年12月31日止年度，员工成本为6349.3万港元，低于2019年的6951万港元[59] 煤炭开采业务线数据关键指标变化 - 2020年公司煤炭开采业务受疫情和设备老化影响，产能及收入下降[12] - 内蒙古金源里煤矿允许年产能为120万吨，2020年上半年因疫情暂停生产约两个月，4月恢复运作[25] - 2020年生产及售出煤炭88万吨，2019年为120万吨[26] - 2020年煤炭开采业务亏损4221.6万港元，2019年为分部溢利1747.1万港元[26] - 2020年就物业、厂房及设备、无形资产、使用权资产作出减值亏损分别约2759.2万港元、733万港元、40万港元[26] - 预计2020年年度煤炭产出约为90万吨[27] - 2020年出售/撇销物业、厂房及设备确认亏损约290万港元[27] - 内蒙古金源里恢复年产能至120万吨的煤炭开采资本开支预期不低于2亿元人民币（约2380万港元）[30] - 截至2020年9月，对集团内蒙古煤矿区958项的合规审查持续约6个月，2018年出售约28万吨废矸石致超产，内蒙古金源里支付96万元人民币（约110万港元）行政罚款[31] - 因2016年煤炭开采业务超产或产生最高200万元人民币（约220万港元）处罚的或然负债，虽审查部门未要求罚款，但公司计提拨备[32] - 内蒙古金源里就地块和楼宇分别支付500万元人民币（约560万港元）和260万元人民币（约290万港元）行政罚款，还支付1160万元人民币（约1300万港元）土地转让金[32] - 内蒙古金源里安全生产许可证和采矿许可证均续期三年，分别于2023年9月24日和2023年10月26日届满[34] - 2020年煤炭现金生产单位资产减值亏损总额约3532.2万港元，其中物业、厂房及设备减值亏损约2759.2万港元，无形资产减值亏损约733万港元，使用权资产减值亏损约40万港元[39] - 内蒙古煤矿区958项预计年度产出量由100.36万吨调至90万吨，减少约10.3%[39] - 2020 - 2022年平均每噸煤炭單位售價分别为131元、134元、138元，之后随2.5%通胀率增长[39] 轮胎回收业务相关情况 - 2019年11月8日，公司间接全资附属公司参与成立轮胎收回合资公司，注册资本1000万美元（约7860万港元），公司出资510万美元（约3950万港元）占51%权益[35] - 截至2020年底，轮胎回收厂房未开展经营或发展，公司预计需大量融资[36] - 2021年2月9日，公司附属公司拟出售轮胎收回合资公司51%股权，代价510万美元（约3950万港元），预计产生约170万港元净收益[36] 公司人员及组织架构相关 - 吴映吉43岁，2014年6月加入公司，2015年2月任执行董事，企业融资及投资银行经验超10年[62] - 陶冶37岁，2020年11月加入公司任执行董事，金融及项目投资分析经验超10年[63] - 周宏亮57岁，2020年12月9日任非执行董事，管理相关业务经验超20年[64] - 李伟明53岁，2020年11月任独立非执行董事，会计等范畴经验超25年[67] - 畅学军50岁，2016年3月17日任独立非执行董事，法律经验超20年[68] - 何敏51岁，2020年1月任独立非执行董事，私募股权投资及金融工作经验超20年[69] - 尹瑞华41岁，2015年2月任集团财务总监及公司秘书，审核等领域经验丰富[72] - 王云龙57岁，任附属公司财务总监，财务管理经验超25年[73] - 2020年成立三家重大附属公司，青島星華循環已繳註冊資本約1190万港元，青島韋斯泰智能裝備研究未繳註冊資本約120万港元，江蘇弘財未繳註冊資本約1190万港元[53] - 2020年及直至年报日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[82] - 2020年，公司拥有合适资格的独立非执行董事，已接获其独立性年度确认书[83] - 吴映吉定期董事会会议出席率100%（4/4），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[86] - 陶冶定期董事会会议出席率100%（1/1）[86] - 畅学军定期董事会会议出席率100%（4/4），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[86] - 何敏定期董事会会议出席率100%（3/3），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[86] - 郭志成定期董事会会议出席率100%（3/3），2019年股东周年大会出席率100%（1/1）[86] - 2019年股东周年大会于2020年6月15日举行，2020年无其他股东大会[93] - 2020年薪酬委员会举行4次会议，畅学军、陶冶、何敏、吴映吉出席率均为100%[99] - 2020年提名委员会举行5次会议，陶冶、李伟明、何敏、畅学军、吴映吉出席率均为100%[113][114] - 薪酬委员会于2005年9月成立，2020年底由畅学军、何敏、陶冶组成[98] - 提名委员会于2005年9月成立，2020年底由李伟明、何敏、陶冶组成[107] - 何敏于2020年1月22日获委任为薪酬委员会成员及提名委员会成员[98][107] - 陶冶于2020年11月23日获委任为薪酬委员会成员及提名委员会主席[98][115] - 吴映吉于2020年11月23日不再担任薪酬委员会成员及提名委员会成员[98][119] - 畅学军于2020年1月22日获调任为薪酬委员会主席，11月23日不再担任提名委员会主席及成员[98][118] - 李伟明于2020年11月23日获委任为独立非执行董事及提名委员会成员[107] - 2020年审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行过两次会议，畅学军、何敏、郭志成出席率均为100%[123] - 董事会成员中会计或财务、电机及电子工程背景各占33%，工商管理、法律背景各占17%[132] - 董事会成员男性占100%，女性占0%[132] - 董事会成员中36 - 40、41 - 45、46 - 50、56 - 60年龄段各占17%，51 - 55年龄段占32%[132] - 董事会成员服务年资1 - 5年占83%，6 - 10年占17%[132] - 2020年高级管理人员薪酬零 - 100万港元有1人，100.0001万 - 150万港元有1人[133] - 公司秘书2020年接受不少于15小时专业培训[127] 公司企业管治相关 - 公司企业管治常规按联交所上市规则附录十四企业管治守则制定[76] - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则，但存在主席与行政总裁职责未区分、提名委员会成员不符合规定等偏离事项[77] - 2019年10月31日黄少儒辞任后，公司独立非执行董事仅2名，不符合多项上市规则，2020年1月22日何敏获委任后符合规定[78] - 2020年9月18日郭志成辞任后，公司独立非执行董事仅2名，不符合多项上市规则，2020年11月23日李伟明获委任后符合规定[79] 公司股息及宪章文件相关 - 董事不建议就2020年度派發末期股息，2019年也无派息[140] - 2020年公司宪章文件无变动[137] - 持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）不少于十分之一(1/10)的股东有权要求召开股东特别大会[141] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告根据香港联交所上市规则附录27项下之“环境、社会及管治报告指引”编制[146] - 环境、社会及管治报告内容主要集中于位于中国内蒙古矿场的煤炭开采业务[147] - 2020年环境、社会及管治报告的范围与2019年4月23日刊发的报告并无重大变动[148] - 公司持份者网络包括雇员、客户、供应商及业务伙伴、投资者、政府及本地社区[151] - 投资者参与渠道有股东大会、定期公司刊物等，关注业务策略及业务可持续性等[155] - 客户参与渠道有直接沟通、电邮等，关注服务质量及可靠性等[155] - 雇员参与渠道有表现评核、在职指导等，关注培训及发展等[155] - 供应商及业务伙伴参与渠道有业务会议等，关注公平竞争等[155] - 环境、社会及管治报告资料涵盖2020年1月1日至12月31日，与公司2020年年报财政年度相同[168] - 公司识别出对持份者及自身具高重要性的问题，包括温室气体排放、能源消耗、水资源消耗、平等机会、雇员健康及工作场所安全、防止童工及强制劳工[164] 公司环保措施及排放相关 - 公司煤炭开采业务会产生煤尘、污水及噪音等排放物，致力于减少排放物并遵守环保法规[174] - 公司针对煤尘制定并推行粉尘控制政策及措施，包括建造环境设施、采用特定道路建造方法、使用洒水系统等[175][178] - 2020年5月环保检测报告显示，硫氧化物及总悬浮颗粒物排放符合《煤炭工业污染物排放标准》，煤尘受有效控制[178] - 公司管理团队负责实施及监察环境管理计划及方案，确保环境计划及报告及时执行并提交，取得必要许可证及批准[173] - 公司管理团队致力于确保遵守相关环境法例，如《中华人民共和国煤炭法》《中华人民共和国矿产资源法》《矿山地质环境保护规定》[174] - 公司对环境的承诺集中于减少排放物、有效使用能源及水资源以及生态环境保育[170] - 公司定期监控及衡量煤炭生产活动，收集的监察数据用于识别及制定降低业务对环境不利影响的措施[173] - 公司通过与持份者持续讨论及直接沟通，了解对持份者重要的主要问题及重大事宜[158] - 2020年主要空气污染物排放较2019年下降，氮氧化物74.4千克（2019年：156.7千克）、硫氧化物4.2千克（2019年：5.9千克）、

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入50,051,000港元，较2019年同期的105,882,000港元减少52.7% [6][8] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利21,585,000港元，较2019年同期的62,520,000港元减少65.5% [6] - 截至2020年6月30日止六个月，公司财务成本49,000港元，较2019年同期的580,000港元减少91.6% [6] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损21,673,000港元，2019年同期则为溢利16,206,000港元，变动幅度为 - 233.7% [6][8] - 截至2020年6月30日，公司总资产310,461,000港元，较2019年12月31日的320,076,000港元减少3.0% [7] - 截至2020年6月30日，公司总负债110,026,000港元，较2019年12月31日的83,818,000港元增加31.3% [7] - 截至2020年6月30日，公司银行及现金结余（不包括受限制银行存款）138,860,000港元，较2019年12月31日的121,644,000港元增加14.2% [7] - 截至2020年6月30日，公司拥有人应占权益117,907,000港元，较2019年12月31日的141,823,000港元减少16.9% [7] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及分销开支约119.5万港元，较2019年同期约230.8万港元减少约48.2%[28] - 截至2020年6月30日止六个月，行政开支约2385.3万港元，较2019年同期约2467.1万港元减少约81.8万港元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损净额约2167.3万港元，2019年同期应占溢利约1620.6万港元[31] - 2020年6月30日，集团受限制银行存款及银行与现金结余合计约1.43247亿港元，2019年12月31日约为1.26402亿港元[37] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为零，流动比率约为2.05；2019年12月31日资本负债比率为零，流动比率约为2.47[37] - 2020年6月30日，集团全职雇员454名，2019年12月31日为463名；截至2020年6月30日止六个月员工成本为2074.1万港元，2019年同期为2348.4万港元[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入5.0051亿港元，2019年同期为10.5882亿港元；期内亏损3222.2万港元，2019年同期溢利3541.3万港元[53] - 2020年6月30日，公司每股基本及摊薄亏损均为1.4港仙，2019年同期每股基本及摊薄盈利均为1.1港仙[53] - 2020年6月30日，公司期内其他全面收益及全面收益总额（已扣除税项）为亏损3609.1万港元，2019年同期为溢利3452.4万港元[56] - 2020年6月30日，公司总非流动资1.30463亿港元，总流动资1.79998亿港元，总流动负债8764万港元；2019年12月31日总非流动资1.62598亿港元，总流动资1.57478亿港元，总流动负债6384万港元[59] - 2020年6月30日租赁负债为2314千港元，较2019年12月31日的268千港元增长约763.43%[62] - 2020年6月30日环境及复垦拨备为4781千港元，较2019年12月31日的4868千港元下降约1.79%[62] - 2020年6月30日递延税项负债为15291千港元，较2019年12月31日的14842千港元增长约3.02%[62] - 2020年6月30日总非流动负债为22386千港元，较2019年12月31日的19978千港元增长约12.05%[62] - 2020年6月30日资产净值为200435千港元，较2019年12月31日的236258千港元下降约15.16%[62] - 2020年上半年经营业务现金流入净额为22764千港元，2019年为流出44191千港元[69] - 2020年上半年投资业务现金流出净额为4100千港元，2019年为流入2828千港元[69] - 2020年6月30日现金及现金等价物为138860千港元，较2019年6月30日的106556千港元增长约30.32%[69] - 2020年上半年全面收益总额为亏损36091千港元，2019年上半年为收益34524千港元[66] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总借贷成本为49千港元，较2019年同期的580千港元下降91.55%[101] - 截至2020年6月30日止六个月，公司递延税项为 - 707千港元，而2019年同期为103千港元[102] - 2020年综合总资产为310,461千港元，较2019年的320,076千港元下降2.99%[98] - 2020年综合总负债为110,026千港元，较2019年的83,818千港元增长31.27%[98] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内综合亏损为32,222千港元，而2019年同期综合溢利为35,413千港元[98] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损约2167.3万港元，2019年同期溢利1620.6万港元；已发行普通股加权平均数为15.03477166亿股[110] - 2020年上半年添置物业、厂房及设备约39.7万港元，投资物业约251.5万港元；确认使用权资产约514.9万港元[112] - 2020年上半年确认物业、厂房及设备减值亏损约2486.1万港元，无形资产减值亏损约659.5万港元[113] - 2020年6月30日贸易应收账款约266.7万港元，2019年12月31日为88.7万港元[121] - 2020年6月30日应收非控股股东款项非流动资产为1546.7万港元，2019年12月31日为1574.8万港元；流动资产为557.1万港元，2019年12月31日为0[122] - 截至2020年6月30日已发行及缴足每股面值0.01港元之股份数目为15.03477166亿股，金额为1503.5万港元[126] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年煤炭产量约343,000吨，较2019年同期的674,000吨减少；销量约340,000吨，较2019年同期的656,000吨减少 [9] - 截至2020年6月30日止六个月，煤炭现金生产单位资产减值亏损总额约3145.6万港元，其中物业、厂房及设备减值亏损约2486.1万港元，无形资产减值亏损约659.5万港元[22] - 预计年度煤炭产出量由100.36万吨调整至90万吨，减少约10.3%[24] - 截至2020年6月30日止六个月，煤炭开采业务来自外部客户收入为50,051千港元，较2019年同期的105,882千港元下降52.73%[91][93] - 截至2020年6月30日止六个月，煤炭开采业务分部亏损25,427千港元，而2019年同期分部溢利为44,012千港元[91][95] - 2020年6月30日，煤炭开采业务分部资产为230,879千港元，较2019年12月31日的231,522千港元下降0.28%[91][95] - 2020年6月30日，煤炭开采业务分部负债为148,694千港元，较2019年12月31日的122,810千港元增长21.07%[91][95] 公司业务合作与投资 - 轮胎回收合资公司注册资本10,000,000美元（约78,600,000港元），公司间接全资附属公司天荣出资5,100,000美元（约40,200,000港元），占比51% [17] - 2020年5月成立青岛星华循环经济有限公司，注册资本为人民币1000万元（约1100万港元），集团拥有其51%权益[43] 公司税务相关 - 通胀率假设为2.5%[22] - 适用于中国附属公司之税率为25%，截至2020年6月30日止六个月，公司在香港和中国附属公司均无应课税溢利，未作相关所得税拨备[102][103] 公司行政罚款 - 当地政府部门就2018年废矸石收取行政罚款约110万港元[29] 公司配售新股 - 2017年7月配售10亿股新股，所得款项总额约1.1亿港元，净额约1.068亿港元[34] - 配售所得款项净额计划用于提供技术及工程应付账款4500万港元、偿还内蒙古金源里应付账款2500万港元等[34] - 公司管理层将把配售剩余所得款项用作2020年一般营运资金[34] 公司或然负债 - 2020年6月30日，已入账的或然负债为人民币200万元（约220万港元）[45] 公司业务前景 - 预计2020年下半年中国经济前景及商业环境更具挑战性，疫情将导致公司业务发展步伐放缓[50] - 新冠疫情对公司煤炭开采进度、轮胎回收厂房业务计划造成干扰，且带来政策不确定性及产品需求影响[76] 公司贷款与资本承担 - 伊克斯达（青岛）控股有限公司就成立附属公司未付资本承担200万美元，将在成立后三年期满时或之前投入[124] - 应收内蒙古源源能源集团有限责任公司贷款本金为人民币500万元，年利率3.6厘，2020年12月偿还[124] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期也未派发[107][129] 公司股东持股情况 - 吴皖吉先生持有公司股份17,250,000股，占已发行股份总数约1.15%[133] - 任航先生持有公司股份15,000,000股，占已发行股份总数约1.00%[133] - 都未成先生持有公司股份225,000股，占已发行股份总数约0.01%[133] - 刘常灯作为实益拥有人持有公司股份156,154,315股，占已发行股份总数约10.39%[138] 公司购股计划 - 二零零九年购股计划期限为2009年8月20日至2019年8月19日，之后不再提呈或授出购股期权[142] - 购股期权股份认购价不低于授出日期收市价、前5个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[142] - 公司7日内收到承授人签署接纳函并支付1.00港元授出代价，购股期权视为授出及接纳[142] - 任何12个月内，行使购股期权发行股份总数超已发行股份总数1%，合资格参与者不得获授，除非股东批准[145] - 购股期权期间由董事会厘定，最长不超要约接纳日起10年[145] - 向主要股东等授出购股期权，若行使后发行股份占比超0.1%且总值超5,000,000港元，须经股东批准[145] - 2015年4月30日，公司授出含1440万股相关股份的购股权，占当日已发行股份总数约3.14%，行使价每股0.710港元，公平值约543.8万港元[146][158] - 2015年7月28日，公司授出含1125万股相关股份的购股权，占当日已发行股份总数约2.23%，行使价每股0.530港元，公平值约307.1万港元[149][158] - 2018年7月27日，公司授出含1.5亿股相关股份的购股权，占当日已发行股份总数约9.98%，行使价每股0.510港元，公平值约4230.9万港元[150][158] - 2018年6月29日，因行使购股权将发行的股份最大数目更新至1.50347716亿股，占当日已发行股份总数10%[155] - 2020年6月30日，授予董事的购股权中，2015年4月30日授出的结余225万股，行使价每股0.710港元；2018年7月27日授出的结余1500万股，行使价每股0.510港元[153] - 2020年6月30日，授予雇员及其他合资格参与者的购股权中，2015年4月30日授出的结余45万股，行使价每股0.710港元；2018年7月27

财务表现 - 公司2019年收入为178,301千港元，同比下降8.1%[15] - 公司2019年毛利为78,657千港元，同比增长7.0%[15] - 公司2019年净亏损为10,629千港元，同比减少60.7%[15] - 公司2019年总资产为320,076千港元，同比下降13.1%[15] - 公司2019年总负债为83,818千港元，同比下降49.3%[15] - 公司2019年银行及现金结余为121,644千港元，同比下降21.8%[15] - 公司2019年流动比率为2.47，同比上升87.1%[15] - 公司2019年每股亏损为0.71港仙，同比减少60.6%[15] - 公司2019年资本负债比率不适用，2018年为6.7%[15] - 公司2019年来自持续经营业务的收入为178,301千港元，较2018年的194,109千港元减少15,808千港元，降幅为8.1%[25] - 公司2019年持续经营业务的年度亏损为3,189千港元，较2018年的13,094千港元有所改善[18] - 公司2019年总资产为320,076千港元，较2018年的368,498千港元减少13.1%[22] - 公司2019年非流动负债为19,978千港元，较2018年的20,322千港元略有下降[22] - 公司2019年流动负债为63,840千港元，较2018年的144,837千港元大幅减少55.9%[22] - 公司2019年资产净值为236,258千港元，较2018年的203,339千港元增长16.2%[22] - 公司2019年公司拥有人应占持续经营业务亏损净额减少至10,629,000港元，较2018年减少16,389,000港元[38] - 截至2019年12月31日，公司银行及现金结余总额为126,402,000港元，较2018年的162,956,000港元有所下降[51] - 公司资本负债比率在2019年降至零，2018年为6.7%[51] - 公司流动比率从2018年的1.32提升至2019年的2.47[51] 煤炭开采业务 - 公司2019年煤炭开采业务的分部溢利为17,471千港元，较2018年的32,758千港元减少，主要由于煤炭销售数量减少和平均售价下跌[26] - 公司2019年煤炭开采业务生产1,200,000吨煤炭，与2018年持平，但销售量从1,500,000吨减少至1,200,000吨[26] - 公司2019年煤炭开采业务的物业、厂房及设备减值亏损为11,265千港元，无形资产减值亏损为2,840千港元[26] - 公司2019年与一家煤炭批发经销商签订为期一年的煤炭供应合约，包销不少于50%的总煤炭产出量[27] - 煤炭开采业务在2019年录得减值亏损总额约14,105,000港元，其中物业、厂房及设备减值亏损约11,265,000港元，无形资产减值亏损约2,840,000港元[30] - 2019年煤炭平均售价较2018年下跌，导致煤炭现金生产单位的现金流量预测假设调整[30] - 2019年煤炭开采业务的销售及分销开支为5,128,000港元，较2018年减少1,247,000港元，主要由于煤炭运输物流成本下降[35] - 公司2019年煤炭开采业务的分部溢利减少约15,287,000港元[38] - 公司煤炭相关业务以内蒙古为基地，该地区拥有中国最丰富的褐煤储备之一[132] - 公司环境、社会及管治报告主要集中在中国内蒙古矿场的煤炭开采业务[135] - 公司在中国内蒙古的煤炭开采过程中消耗了179,985吨水，较2018年的154,000吨有所增加[194] - 生产每吨煤炭的耗水量为0.15吨，较2018年的0.13吨有所上升[194] - 公司采用地下井工开采法，报告期内未发现明显地表塌陷[197] - 公司严格遵守政府规定的煤炭提取回收率，禁止任何降低回收率的开采活动[198] - 公司在经营矿区内进行绿化，植被成活率达到政府要求[197] 业务扩展与多元化 - 公司在2019年底成立合资公司，进军环保轮胎回收市场[12] - 公司计划多元化业务组合，扩展至高增长领域，以应对经济环境的不确定性[61] - 公司于2019年12月成立合资公司青岛星华，持股51%，计划发展环保轮胎回收厂房[55] 成本与开支 - 2019年行政开支为62,985,000港元，较2018年增加9,109,000港元，主要由于员工成本、商务差旅及专业费用增加[36] - 公司2019年员工成本为69,510,000港元，较2018年的87,613,000港元有所下降[60] - 公司2019年已悉数偿还前执行董事的贷款，导致财务成本下降[37] - 公司2019年偿还了徐斌先生提供的贷款，包括应计利息约13,653,000港元[43] - 公司2019年偿还了北京国传新能源开发有限公司的人民币12,000,000元贷款[44] - 公司于2017年通过配售1,000,000,000股新股份筹集了110,000,000港元，净额为106,800,000港元，主要用于煤炭开采业务、褐煤提质业务及一般营运资金[47] 环境与社会责任 - 公司致力于减少煤炭开采业务中的煤尘、污水和噪音排放，并采取措施遵守相关环境保护法律法规[157] - 公司制定了粉尘控制政策，旨在减少矿区和煤炭运输道路上的粉尘量[158] - 公司定期监控煤炭生产活动，确保符合国家标准，包括噪音、水、粉尘和生态恢复的监测[156] - 公司实施环境管理计划，以提升资源再生效率和清洁煤炭产量，同时提高经营效率和盈利能力[156] - 公司管理团队负责确保环境计划和报告及时执行，并向有关当局提交必要的许可证和批准[156] - 公司通过环境政策减少对环境的潜在不利影响，并保存来自运营和活动的天然资源[151] - 公司对环境的承诺集中在减少排放物、有效使用能源及水资源以及生态环境保护[152] - 公司通过重要性矩阵识别出对持份者和公司具有高重要性的问题，包括温室气体排放、能源消耗和水资源消耗[147][148] - 公司欢迎持份者通过多种方式提出关于可持续发展事宜的查询或意见[153] - 公司致力于完善现有政策、加强与持份者的沟通、提升持份者价值及实现共赢[153] - 公司主要空气污染物排放数据：氮氧化物 (NOx) 156.7千克，硫氧化物 (SOx) 5.9千克，悬浮微粒 (PM) 11.3千克[163] - 温室气体排放总量：2019年为10,688.3吨，较2018年的12,632.3吨有所下降[165] - 温室气体排放密度（按每名雇员计算）：2019年为23.1吨/雇员，较2018年的28.1吨/雇员有所下降[165] - 公司电力消耗：2019年为12,246兆瓦时，较2018年的12,960兆瓦时有所下降[193] - 电力消耗密度（按每吨煤炭计算）：2019年为10.2千瓦时/吨，较2018年的10.8千瓦时/吨有所下降[193] - 公司产生约108.6吨无害废弃物[175] - 公司采用多种措施控制粉尘排放，包括建造储存设施、洒水系统、设置特制铁丝网等[160] - 公司通过外购电力取代锅炉供电，减少对环境有害的锅炉灰渣产生[173] - 公司实施噪音管理计划，包括安装噪音控制处理设施、定期维修机器等[172] - 公司通过污水处理后用于洒水降尘、灌溉或发电厂等方面，符合《污水综合排放标准》[174] 公司治理 - 公司目前尚未有主席或行政总裁，业务职责由执行董事及高级管理层处理[76] - 公司自2020年1月22日起已符合上市规则第3.10(1)条，董事会拥有至少三名独立非执行董事[77] - 公司自2020年1月22日起已符合上市规则第3.21条，审核委员会由至少三名成员组成[77] - 公司自2020年1月22日起已符合上市规则第3.25条，薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事并由独立非执行董事出任主席[77] - 公司董事会负责公司策略、年度及中期业绩、继任规划、风险管理等重大事宜[80] - 公司管理层负责编制年度及中期财务报表、执行业务策略及董事会采纳的措施[80] - 公司已采纳标准守则作为规管董事进行证券交易的规定标准[78] - 公司全体董事确认在2019年度内遵守标准守则所载的规定标准[78] - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事，全体董事均具备足够经验以有效执行职务[81] - 独立非执行董事郭志成、畅学军和何敏先生均确认其独立性，并认为每位均为独立人士[82] - 董事会成员在2019年定期董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[85] - 薪酬委员会在2019年举行两次会议，讨论并检阅董事及高级管理层的薪酬政策和架构[95] - 薪酬委员会成员黄少儒、畅学军和吴映吉先生在2019年的会议出席率均为100%[96] - 提名委员会负责审阅董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[102] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会在技能、经验和成员多元化方面的平衡[103] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，主要检讨董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[105] - 审核委员会在2019年举行了三次会议，审阅了中期及年度财务业绩、财务申报及合规程序、内部监控及风险管理制度[110] - 2019年独立核数师收取的核数服务费用为1,300,000港元，非核数服务费用为150,000港元[115] - 董事会成员中，40%具有会计或财务背景，20%具有工商管理背景，20%具有电机及电子工程背景，20%具有法律背景[118] - 董事会成员中，100%为男性，年龄分布为36-40岁20%，41-45岁20%，46-50岁40%，56-60岁20%[118] - 董事会成员中，40%服务年资为1-5年，40%为6-10年，20%为11-15年[118] - 高级管理人员中，1人薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元之间，1人薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元之间[119] - 公司秘书在2019年接受了不少于15小时的专业培训[114] - 董事会在2019年履行了企业管治守则第A.6.5条项下的持续职业发展计划[113] - 董事会采纳了多元化政策，确保董事会成员具备适用于公司业务要求的技巧、经验及思维多元化[116] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外聘独立专业公司执行内部审核职能更具成本效益[123] - 公司董事会未建议就截至2019年12月31日止年度派发末期股息[127] - 公司股东可持有不少于缴足股本十分之一(1/10)的股份要求召开股东特别大会[128] - 公司已制定披露机制，确保内幕消息及时公布并严格保密直至董事会批准[124] - 公司董事会全面负责维持稳健及有效的风险管理和内部监控系统[123] - 公司已就识别内幕消息及维持保密制定披露机制[124] 其他 - 由于2019冠状病毒疫情，内蒙古金源里的煤炭生产预计在2020年第二季度开始，总产量可能下降[61] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日期间[133] - 公司已设立多个持份者渠道，以收集持份者对公司可持续发展表现及未来策略的意见[138]