证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-080 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 1 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：董事长俞丽琴女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭海柱 ...

股东减持情况 - 凯路投资减持前持股3600000股，比例7.0732%[2] - 已减持500000股，比例0.9824%，金额15927118.94元[3] - 当前持股3100000股，比例6.0909%[3] 减持计划 - 计划减持不超508900股，实际减持500000股[4] - 凯路投资决定提前终止本次减持计划[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日在浙江湖州长兴县公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在浙江湖州长兴县公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为3票同意[4][5] - 报告符合规定，真实反映经营与财务状况[5] - 议案无需提交股东大会审议[6]

整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计12.53亿元，较上年期末增长32.76%；归属于上市公司股东的净资产5.68亿元，同比增长35.98%[3] - 2024年9月30日，公司流动资产合计9.90亿元，较2023年末的7.71亿元有所增长[15] - 2024年9月30日，公司资产总计12.53亿元，较2023年末的9.44亿元有所上升[16] - 2024年9月30日，公司负债合计6.84亿元，较2023年末的5.26亿元有所增长[17] - 2024年9月30日，公司所有者权益合计5.68亿元，较2023年末的4.18亿元有所上升[17] - 2024年9月30日资产总计12.49亿元，较2023年末的9.44亿元增长约32.27%[18][19] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入11.96亿元，同比增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润4634.55万元，同比下降17.66%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入4.35亿元，同比增长13.22%；归属于上市公司股东的净利润820.49万元，同比下降55.51%[3] - 2024年1 - 9月营业总收入11.96亿元，较2023年同期的11.13亿元增长约7.43%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本11.50亿元，较2023年同期的10.51亿元增长约9.48%[21] - 2024年1 - 9月营业收入为11.961397932亿元，2023年1 - 9月为11.1340796544亿元[24] - 2024年1 - 9月营业利润为5052.546456万元，2023年1 - 9月为6387.079499万元[24] - 2024年1 - 9月利润总额为5110.824937万元，2023年1 - 9月为6373.276762万元[24] - 2024年1 - 9月净利润为4618.81592万元，2023年1 - 9月为5624.376244万元[24] - 2024年基本每股收益为1.0436元/股，2023年为1.3042元/股[23] - 2024年稀释每股收益为1.0436元/股，2023年为1.3042元/股[23] 资产项目变动 - 货币资金较上年期末减少45.69%，主要系应收账款增加占用营运资金[5] - 应收账款较上年期末增长66.96%，受下游客户销售及回款周期影响[5] - 应收款项融资较上年期末增长997.97%，因期末留有较多高等级银行承兑汇票[5] - 预付款项较上年期末增长1524.14%，主要是预付材料款增加[5] - 存货较上年期末增长59.70%，系国庆长假材料备货增加[5] - 2024年9月30日，公司应收账款为4.51亿元，较2023年末的2.70亿元大幅增加[15] - 2024年9月30日，公司在建工程为1.08亿元，较2023年末的2644.28万元显著增长[15] - 2024年9月30日，公司应付票据为1.75亿元，较2023年末的5111.02万元大幅增加[16] - 2024年9月30日应收账款4.51亿元，较2023年末的2.70亿元增长约66.96%[18] - 2024年9月30日应收款项融资8896.87万元，较2023年末的810.30万元增长约1000.44%[18] - 2024年9月30日在建工程1.04亿元，较2023年末的2644.28万元增长约294.69%[19] - 2024年9月30日长期借款1173.47万元，2023年末为0[19] - 2024年9月30日股本5089.60万元，较2023年末的4359.60万元增长约16.74%[20] - 2024年9月30日资本公积1.56亿元，较2023年末的5908.71万元增长约164.66%[20] 收益与现金流变动 - 其他收益较上年累计增长101.81%，因先进制造业企业增值税加计抵减金额增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年累计增长44.80%，因2024年8月公司股票在北交所公开发行募资[6] - 非经常性损益合计1334705.23元，净额1134499.45元，所得税影响数200205.78元[7] - 2024年1 - 9月研发费用1973.90万元，较2023年同期的1553.61万元增长约27.05%[21] - 2024年信用减值损失为165.780759万元，2023年为101.019669万元[22][24] - 2024年资产减值损失为5.804794万元，2023年为75.51447万元[22][24] - 2024年资产处置收益为 - 3.290958万元，2023年为4.33839万元[22][24] - 2024年综合收益总额为4618.81592万元，2023年为5624.376244万元[24][25] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为7.5930484715亿元，2023年同期为8.9070162156亿元[26][28] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为1168.000504万元，2023年同期为456.422283万元[26][28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为7.7818223405亿元，2023年同期为9.1408955824亿元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为10.8633154331亿元，2023年同期为11.8902186374亿元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.0814930926亿元，2023年同期为 - 2.7493230550亿元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为8.672566万元，2023年同期为0.335398万元[26][27][28][29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为9018.327504万元，2023年同期为3603.254415万元[26][27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9009.654938万元，2023年同期为 - 3602.919017万元[26][27] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.3799894169亿元，2023年同期为4.7606600543亿元[26][27][28][29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 9599.354761万元，2023年同期为 - 10284.559802万元[26][27] 股权结构 - 报告期期末总股本从43596000股增至50896000股，普通股股东人数为2619人[8] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股36569800股，占比71.85%[9] - 俞华杰期末持有的质押股份数量为3800000股，无司法冻结股份[10] - 无限售股份总数从15918600股减至13274600股，占比从36.51%降至26.08%[8] - 有限售股份总数从27677400股增至37621400股，占比从63.49%升至73.92%[8] - 赵勇、俞丽琴及潘姝君为一致行动人，成贤投资与于丽敏为一致行动人，夏臣科与博创投资为一致行动人[9] 关联交易与承诺事项 - 日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额40000000元，发生金额11674657.37元[13] - 公司存在日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已履行内部审议和披露义务[11] 重大事项 - 公司本期无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等事项[11][12] - 截至2024年9月30日，公司受限资产账面价值总计2.24亿元，占总资产比例为17.89%[14] - 截至2024年9月30日，赵勇等人分别为公司7600万元、2.15亿元借款及3394.34万元应付票据提供连带责任担保[14] - 截至2024年9月30日，公司票据质押开具的应付票据余额为1.41亿元[14]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-075 浙江太湖远大新材料股份有限公司 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 10 月 24 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司注册资本由 4,359.6 万元变更为 5,089.6 万元； 公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）。除以上变更外，《营业执照》记载的其 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-072 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 36,972,540 股，占公司有表决权股份总数的 72.6433%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总 数 15,186,540 股，占公司有表决权股份总数的 29.8384%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上市与股本 - 公司于2024年8月22日在北交所上市，公开发行730万股[6] - 公司注册资本5089.6万元，发行股份总数5089.6万股[6][14] 股权结构 - 发起人赵勇持股545.2万股，比例27.260%[13] - 发起人俞丽琴持股437.5万股，比例21.875%[13] - 潘姝君等4人各持股100万股，比例均为5.000%[13] - 俞华杰持股300万股，比例15.000%[13] - 南京凯路持股200万股，比例10.000%[13] - 湖州博创持股117.3万股，比例5.865%[13] 股份交易与管理 - 收购股份特定情形需10日内注销等，特定情形合计持股不超10%[18] - 董监高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[21] 股东大会 - 审议一年内购售资产超30%等事项[30] - 普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上[56] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长1名，任期三年[75] - 每年至少召开两次会议，提前10日通知[84] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表比例1/3[99] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达50%可不再提取[103] - 近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[106] 信息披露 - 在指定期刊和网站披露信息，董秘负责协调[130] 投资者关系 - 沟通内容含发展战略等，方式有定期报告等[130][131] 公司解散与清算 - 特定情形解散15日内成立清算组[124] - 清算组10日内通知债权人并60日内公告[125]

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 FT DIE NEW 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-074 浙江太湖远大新材料股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏鑫泽创业 | 持股 5% | | | 北京证券交易所上市 前取得 | | 投资有限公司 | | | | | | －南京凯路一 | | | | | | 期股权投资合 | 以上股东 | 3,600,000 | 7.0732% | | | 伙企业（有限合 | | | | | | 伙）（以下简称 | | | | | | "凯路投资"） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- ...