会议相关 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年5月7日召开[2] 财务报告 - 独立董事同意《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[2] - 公司按准则编制2024年1 - 3月财报，经审阅并出具报告[2]

会议信息 - 监事会会议于2024年5月7日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以专人送出方式发出[2] - 会议主持人是赵宝先生[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[4] - 聘请中汇会计师事务所对2024年1 - 3月财务报告进行审阅[4] - 《审阅报告》公告编号为2024 - 067[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月7日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以专人送出方式发出[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[4] - 公司聘请中汇会计师事务所对2024年1 - 3月财务报告进行审阅[5] - 《审阅报告》公告编号为2024 - 067[5] 表决情况 - 《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 独立董事对该议案发表同意独立意见[5] - 该议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[5]

财务数据 - 2024年3月31日货币资金81,101,204.59元，较2023年12月31日增长约32.12%[10] - 2024年3月31日应收账款23,788,626.14元，较2023年12月31日下降约14.65%[10] - 2024年3月31日存货62,578,991.06元，较2023年12月31日增长约17.07%[10] - 2024年3月31日流动资产合计185,172,611.49元，较2023年12月31日增长约18.14%[10] - 2024年3月31日固定资产60,644,694.79元，较2023年12月31日下降约1.35%[10] - 2024年3月31日在建工程187,846,487.31元，较2023年12月31日增长约59.94%[10] - 2024年3月31日使用权资产76,657.52元，较2023年12月31日下降约39.37%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计306,081,319.50元，较2023年12月31日增长约15.11%[10] - 2024年3月31日资产总计491,253,930.99元，较2023年12月31日增长约16.24%[10] - 2024年3月31日短期借款74,179,944.30元，2023年12月31日为51,829,880.82元[12] - 2024年3月31日预收款项40,610,390.28元，2023年12月31日为27,890,900.15元[12] - 2024年3月31日合同负债627,078.99元，2023年12月31日为726,632.54元[12] - 2024年3月31日其他应付款2,337,341.21元，2023年12月31日为2,026,261.44元[12] - 2024年3月31日其他流动负债9,557,821.60元，2023年12月31日为4,882,450.13元[12] - 2024年3月31日流动负债合计128,780,019.42元，2023年12月31日为89,634,982.33元[12] - 2024年3月31日长期借款123,501,304.17元，2023年12月31日为107,972,965.07元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计124,807,151.46元，2023年12月31日为109,303,296.78元[12] - 2024年3月31日负债合计253,587,170.88元，2023年12月31日为198,938,279.11元[12] - 2024年1 - 3月营业成本42,818,736.95元，2023年同期为34,641,569.44元[15] - 2024年1 - 3月税金及附加27,946,199.18元，2023年同期为31,851,181.85元[15] - 2024年1 - 3月研发费用1,532,169.18元，2023年同期为1,684,817.2元[15] - 2024年1 - 3月财务费用209,947.94元，2023年同期为186,263.03元[15] - 2024年1 - 3月营业利润9,149,827.67元，2023年同期为7,882,670.2元[15] - 2024年1 - 3月利润总额15,747,177.43元，2023年同期为7,872,027.11元[15] - 2024年1 - 3月所得税费用2,280,709.41元，2023年同期为554,322.89元[15] - 2024年1 - 3月净利润13,466,465.02元，2023年同期为7,007,704.87元[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.53元/股[15] - 2023年稀释每股收益0.15元/股[15] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金49,457,176.47元，2023年1 - 3月为56,298,742.32元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计56,536,136.04元，2023年1 - 3月为37,179,286.16元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计17,009,824.16元，2023年1 - 3月为16,605,819.15元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额9,526,305.88元，2023年1 - 3月为10,273,466.71元[17] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计29,974,345.63元，2023年1 - 3月为15,134,480.50元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 29,971,345.63元，2023年1 - 3月为 - 15,134,180.50元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计30,936,214.90元，2023年1 - 3月为22,586,296.01元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计10,615,877.95元，2023年1 - 3月为11,047,075.27元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额40,320,330.93元，2023年1 - 3月为 - 18,161,279.27元[17] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物增加额20,018,654.43元，2023年1 - 3月为23,130,915.18元[17] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者权益73,938,178.15元[19] - 2024年1 - 3月所有者权益合计181,008,616.18元[20] 股权相关 - 公司现有注册资本为59,789,429元，总股本为59,789,429股[33] - 2021年公司定向发行9,950,000股，发行价格为每股2元[41] - 2022年以总股本36,650,000股为基数，每10股派发现金红利3.3元，转增3.3股，共计转增12,094,500股，派发现金红利12,094,500元[43] - 2022年公司定向发行股票数量为11,044,929股，发行价格为每股6.98元[43] 其他 - 财务报表及附注于2024年5月7日经董事会批准对外报出[45] - 财务报表实际编制期间为2024年1月1日至2024年3月31日[52] - 公司2024年1 - 3月按15%税率预缴企业所得税，安徽百荷花香精有限公司符合小型微利企业标准[198][199]

公司合规与治理 - 中草香料本次定向发行符合相关规定[18] - 不存在违规对外担保等权益受损情形[18] - 公司及相关方未被列入失信被执行人名单[19] - 公司建立完善治理制度，职责和议事规则明晰[20] - 股东大会等会议召集等符合规定，记录完整保存[20] - 公司强化内部管理，完善内控制度[21] - 公司治理规范，无违反相关法律法规情形[21] 定向发行情况 - 发行前股东5名，发行后18名，未超200人符合豁免条件[22] - 2021年第一次临时股东大会通过不安排优先认购议案[23] - 2020年确认核心员工7人[29] - 发行对象已开立合法有效证券账户，将开通相应权限[30] - 股票发行认购方式为现金认购，资金源于自有资金[31] - 多项定向发行相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[32][34] - 定向发行不涉及连续发行[36] - 发行除报全国股转系统公司自律审查外无需其他审批[36] - 公司与发行对象签订的《认购协议》合法有效，无特殊条款[38][40] - 发行对象股份36个月内不得转让[39][42] - 董事等新增股份按75%法定限售[42] 信息披露与资金管理 - 公司及相关责任主体规范履行信息披露义务[43][44] - 发行对象不属于失信联合惩戒对象及持股平台，无股权代持[44][45] - 公司建立募集资金内部控制及管理制度，设专项账户[46] - 2020年12月31日披露《募集资金管理制度》[46] - 公司挂牌以来未进行股票发行，无募集资金使用情况[48]

股东与股权 - 发行前股东5名，含4名自然人、1名法人；发行后股东18名，含17名自然人、1名法人[12] - 2021年1月20日为股权登记日[18] - 2021年第一次临时股东大会确认现有股东无优先认购权[18] - 截至2020年12月31日，李莉持股55.0562%为控股股东和实际控制人[55] - 本次发行上限9950000股，发行后股本36650000股，李莉持股降至50.20%[55] - 第二大股东怀远县中小企业融资担保有限公司持股20.46%[55] 信息披露 - 2019年3月1日补发股东股权冻结公告[10] - 2020年3月2日补发关联交易声明[10][14] - 2020年12月25日补发2019年度股东大会决议公告等[10] - 2020年12月31日披露多项会议决议及发行相关公告[45] - 2021年1月25日披露2021年第一次临时股东大会决议公告[46] 业绩数据 - 2019年度净利润2633559.18元，每股净资产1.59元，每股收益0.0986元，发行市净率1.32倍，市盈率20.28倍[32] - 2020年度净利润14391396.09元，每股净资产1.72元，每股收益0.5390元，发行市净率1.16倍，市盈率3.71倍[33] - 2020年6月每10股派现0.749元，共派1999830元[33] - 2020年9月每10股派现3.4元，共派9078000元[34] - 截至2020年6月30日，货币资金余额13586804.31元[48] 发行相关 - 定向发行价格每股2元[32] - 发行对象为符合规定的自然人投资者，认购资金为自有资金[26] - 发行对象自新增股份登记日起36个月内不得转让股份[39] - 董事等新增股份法定限售比例75%[43] - 本次发行募集资金1990万元用于补充流动资金[46] - 补充流动资金中1900万元用于采购款，90万元用于工资税金等[47] 会议决议 - 2020年10月29日第二届董事会第十三次会议通过提名核心员工议案[23] - 2020年11月14日第五次临时股东大会确认核心员工7人[23] - 2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议定向发行议案[27] - 2020年12月31日第二届监事会第六次会议审议定向发行议案[28] - 2021年1月25日2021年第一次临时股东大会审议通过定向发行议案[28] - 《募集资金管理制度》于2021年1月25日经股东大会通过[44]

非流动资产处置损益 - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 3,073.80元[16] - 2022年度非流动资产处置损益为 - 312,345.02元[17] - 2021年度非流动资产处置损益为 - 134,379.03元[18] - 2020年度非流动资产处置损益为 - 81,164.85元[19] 当期损益项目 - 2023年1 - 6月财政奖励款计入当期损益金额为13,986.78元[19] - 2023年1 - 6月废水废气绿色治理技改项目计入当期损益金额为69,444.42元[19] - 2023年1 - 6月新型凉味剂系列产品升级技术改造项目计入当期损益金额为15,000.00元[19] 补助计入损益情况 - 2023年1 - 6月各项补助计入报告期损益合计3,783,631.19元[20] - 2022年度各项补助计入报告期损益合计6,057,897.40元[21] - 2021年度补助计入报告期损益合计1323239.55元[23] - 2020年度补助计入报告期损益合计2850358.90元[25] 其他收益情况 - 2021年度公司投资银行理财产品取得投资收益82848.10元[25] - 2020年度公司投资银行理财产品取得投资收益95772.14元[26] - 2020年度公司向怀远县贝利化工商贸有限公司收取资金占用费174360.82元[27] 其他财务数据 - 2020年度公司同一控制下企业合并的子公司安徽百荷花香精有限公司年初至合并日净损益为 -353052.96元[28] - 2022年度公司因研发加计扣除优惠政策对所得税影响为52173.61元[29] - 2023年1 - 6月其他营业外收支发生额为2440.01元[31] - 2023年1 - 6月其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为4801.74元[34] - 2021年度其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为 -2008860.40元[36] 政策执行 - 公司自2023年12月22日起执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》[39] - 该事项未对公司可比会计期间的非经常性损益产生影响[39]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月7日召开，召集程序合法[3][4][5] - 出席股东11人，代表股份50,500,131股，占比84.46%[6] - 股东大会采用现场投票，由董事长李莉主持[4][5] 议案表决结果 - 多项议案表决同意股数占有效表决股份总数100%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][23]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份50,500,131股，占比84.46%[4] - 9名董事、3名监事全部列席股东大会[6] 议案表决情况 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比均为100%[8][9][11][12][13][19][20][21] 其他 - 本次股东大会决议合法有效[23] - 董事会发布日期为2024年4月8日[25]

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...