审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年3月8日董事会通过续聘议案，5票同意[8] - 聘任事项需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，注会2272人[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][7]

会议信息 - 2024年3月8日在公司会议室现场召开会议，2月27日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13] - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 7,690 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,766 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 7,690 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,766 万 | | 全部为人民币普通股。 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-050 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象非公开发行85万股，发行价每股12元，募集资金1020万元，净额988.87万元[12] - 2023年向不特定合格投资者公开发行1500万股，发行价每股23.45元，募集资金35175万元，净额32185.18万元[16] 资金使用情况 - 2022年募集资金截至2023年12月31日已使用完毕，2月22日注销专户[15] - 2023年募集资金本期项目投入312.56万元，期末累计投入312.56万元[17] - 2024年1月8日，同意使用334.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用683.42万元置换已支付的发行费用[26] 项目投入情况 - 高效节能换热器项目调整后投资总额19871.74万元，本年度投入222.14万元，投入进度1.12%[36] - 管理中心及数字化建设项目调整后投资总额3070万元，本年度投入90.30万元，投入进度2.94%[36] - 研发中心项目调整后投资总额4170万元，本年度投入0.12万元，投入进度0.00%[36] 制度与协议 - 2022年制定募集资金管理制度，与银行和保荐机构签订三方监管协议[18] - 2023年制定募集资金使用管理办法，与银行和保荐机构签订三方及四方监管协议[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5.2437722593亿元，同比增长约10.14%[21] - 本期营业总成本为375,385,112.73元，同比增长约12.28%[21] - 本期净利润为125,639,301.32元，同比下降约4.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为152,078,795.46元，同比增长约7.99%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损扩大约60.63%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期扭亏为盈[25] 财务状况 - 期末流动资产合计112.53亿元，上年年末为71.71亿元[18] - 期末流动负债合计32.67亿元，上年年末为31.36亿元[18] - 期末所有者权益合计93.01亿元，上年年末为51.88亿元[18] - 期末应收账款15.72亿元，上年年末为17.03亿元[18] - 期末合同负债13.31亿元，上年年末为13.54亿元[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 收入确认和应收账款减值被列为关键审计事项[5][8] 公司运营 - 2023年12月5日公司在北京证券交易所上市交易，股票代码873703[33] - 公司将廊坊广厦新源石化设备制造有限公司纳入合并财务报表范围，持股比例100%[197][198] 研发与费用 - 本期研发费用为23,852,818.01元，同比增长约26.81%[21] - 本期管理费用为37,046,066.44元，同比增长约47.36%[21] 其他 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为1,454,901.26元，均计入其他收益[199]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为238人[1] - 2023年末注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为386300.00万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为354100.00万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为211500.00万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 其他事项 - 公司聘请天健作为2023年年度审计机构[1] - 经公司第三届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议，同意聘任天健[2]

业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为19,459.63万元[10] - 2023年期末其他关联资金往来余额为19,459.63万元[10] 审计情况 - 审计公司对广厦环能2023年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关情况[8] 公司责任 - 广厦环能管理层需提供资料并编制汇总表[5]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年3月8日会议审议通过变更议案[5] 财务数据调整 - 资产总计调整后为832,967,574.67元，影响比例0.03%[9] - 负债合计调整后为314,202,544.71元，影响比例0.07%[9] - 净利润调整后为131,260,358.47元，影响比例0.00%[9] 追溯调整 - 对比较期间财务报表主要数据追溯调整[8]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润398,351,374.62元，母公司未分配利润352,833,252.65元，资本公积417,336,162.67元[3] - 总股本76,900,000.00股，拟派发现金红利53,830,000.00元，转增30,760,000股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额150,942,000.00元[5] 利润分配规则 - 按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%，比例由股东大会定[11] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[12] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[13]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议2024年4月15日14:30召开[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月9日，普通股股东有权出席[8] - 登记方式含信函、传真或上门，4月15日9:00 - 11:00登记[26][27] 会议内容 - 审议多项议案，涉及报告、预算等内容[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司编制2023年度内部控制自我评价报告[24]