公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[3] - 第三届董事会于2024年7月任期届满并换届选举[11] 人员情况 - 宋刚2024年6月27日离任独立董事[11] - 宋刚2024年董事会等会议出席率100%[3][4] - 宋刚2024年无行使特别职权情况[6]

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计12.93亿元，较上年期末减少0.85%；归属于上市公司股东的净资产10.96亿元，较上年期末增加1.42%[10] - 2025年1 - 3月营业收入6042.41万元，较上年同期减少62.06%；归属于上市公司股东的净利润1509.44万元，较上年同期减少61.37%[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 3086.75万元，较上年同期减少225.64%[10] - 2025年3月31日公司资产总计12.93亿元，较2024年12月31日的13.04亿元下降0.85%[29][30][31] - 2025年3月31日流动资产合计10.22亿元，较2024年12月31日的10.94亿元下降6.59%[29] - 2025年3月31日非流动资产合计2.71亿元，较2024年12月31日的2.10亿元增长29.02%[30] - 2025年3月31日负债合计1.97亿元，较2024年12月31日的2.24亿元下降12.23%[30][31] - 2025年3月31日所有者权益合计10.96亿元，较2024年12月31日的10.81亿元增长1.42%[31] - 公司资产总计为12.24亿元，较上期12.56亿元有所下降[33] - 公司负债合计为1.85亿元，较上期2.30亿元有所下降[34] - 公司所有者权益合计为10.39亿元，较上期10.26亿元有所上升[34] - 2025年1 - 3月营业总收入为6042.41万元，较2024年同期1.59亿元大幅下降[35] - 2025年1 - 3月营业总成本为5065.20万元，较2024年同期1.16亿元有所下降[35] - 2025年1 - 3月净利润为1509.44万元，较2024年同期3907.32万元有所下降[36] - 2025年基本每股收益为0.14元/股，2024年为0.37元/股[37] 具体资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产7000万元，较上期减少68.18%，因本期理财产品到期赎回[11] - 预付账款329.42万元，较上期增加39.96%，因期末预付供应商货款增加[11] - 2025年3月31日母公司流动资产合计9.52亿元，较2024年12月31日的10.30亿元下降7.57%[32] - 2025年3月31日母公司非流动资产中，长期股权投资为6600万元，与2024年12月31日持平[32] - 2025年3月31日货币资金为6.34亿元，较2024年12月31日的5.68亿元增长11.74%[29] - 2025年3月31日交易性金融资产为7000万元，较2024年12月31日的2.20亿元下降68.18%[29] - 固定资产为497.05万元，较上期278.68万元有所上升[33] - 使用权资产为574.69万元，较上期613.00万元有所下降[33] 收益类关键指标变化 - 其他收益110.35万元，较上期增加1129.94%，因本期收到的政府补助增加[12] - 投资收益469.89万元，较上期增加198.71%，因本期收到的理财收益增加[12] 非经常性损益情况 - 2025年1 - 3月非经常性损益合计476.75万元，净额为405.23万元[14] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数期末为5447.51万股，占比50.60%；有限售股份总数期末为5318.49万股，占比49.40%[17] - 普通股股东人数为3916人[17] - 前十大股东期初持股总数78,931,526股，期末持股总数78,834,419股，持股比例73.23%[18][19] - 韩军持股52,684,800股，持股比例48.94%，为控股股东和实际控制人，持有泗阳和君45.43%出资份额[18][19] 股东承诺及限售情况 - 韩军和刘永超承诺2025年3月27日至2026年3月27日不减持解除限售股份，数量分别为13,171,200股和1,234,800股[25] - 部分股东股票限售期于2024年12月履行完毕，公司已办理解除限售事宜[26] 重大事项相关情况 - 报告期内存在经股东会审议通过的收购、出售资产等事项，已及时披露[24] - 报告期内已披露承诺事项正常履行，新增韩军和刘永超的减持承诺[24][25] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或抵押、质押情况[24] - 报告期内其他重大事项已及时披露[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[28] 母公司财务关键指标变化 - 2025年1 - 3月母公司营业收入60405471.66元，2024年同期为159171684.90元[38] - 2025年1 - 3月母公司净利润13184619.05元，2024年同期为37455768.45元[38] 现金流量相关指标变化 - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计50918264.24元，2024年同期为192760588.74元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计81785717.42元，2024年同期为168193325.67元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 30867453.18元，2024年同期为24567263.07元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计259853822.19元，2024年同期为91573048.33元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流出小计249929668.36元，2024年同期为430784537.89元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为9924153.83元，2024年同期为 - 339211489.56元[41] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计47807653.66元，2024年同期为192568335.99元[42] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付现金33201672.83元，2024年同期为42495872.26元[42] - 经营活动现金流出小计为79,878,313.53元，上年同期为165,942,617.93元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,070,659.87元，上年同期为26,625,718.06元[43] - 投资活动现金流入小计为126,697,322.84元，上年同期为91,573,048.33元[43] - 投资活动现金流出小计为126,626,155.70元，上年同期为216,476,729.04元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为71,167.14元，上年同期为 -124,903,680.71元[43] - 筹资活动现金流入小计上年同期为49,278,183.96元[43] - 筹资活动现金流出小计为894,659.31元，上年同期为46,398,344.40元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -894,659.31元，上年同期为2,879,839.56元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -32,922,409.34元，上年同期为 -95,398,123.09元[43] - 期末现金及现金等价物余额为37,147,824.79元，上年同期为74,035,753.27元[43] 应付账款关键指标变化 - 2025年3月31日应付账款为6.13亿元，较2024年12月31日的7.53亿元下降18.53%[30] - 应付账款为6324.47万元，较上期8695.34万元有所下降[33]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为107,660,000股[19] - 公司注册资本为107,660,000元[20] - 公司上市时间为2023年12月5日[19] - 保荐机构持续督导期间为2023年12月5日 - 2026年12月31日[21] 股份增减持承诺 - 韩军自2025年3月27日至2026年3月27日不减持13,171,200股解除限售股份[22] - 刘永超自2025年3月27日至2026年3月27日不减持1,234,800股解除限售股份[22] - 大股东、控股股东、实际控制人、董事长韩军和股东、董事、总经理刘永超作出股份增减持承诺，承诺开始日为2025年3月27日，结束日为2026年3月27日，正在履行中[116] - 公司大股东韩军和股东刘永超自2025年3月27日至2026年3月27日不减持解除限售股份，韩军1317.12万股，刘永超123.48万股[118] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入540,975,730.52元，较2023年增长3.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润154,169,365.78元，较2023年增长22.71%[25] - 2024年末资产总计1,304,133,063.00元，较2023年末增长3.77%[26] - 2024年末负债总计223,583,056.33元，较2023年末减少31.56%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额136,961,173.74元，较2023年减少9.94%[26] - 2024年业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.09%，净利润变动比例为 - 0.03%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为159,241,341.02元、184,926,643.27元、68,924,309.81元、127,883,436.42元[31] - 2024年非经常性损益合计20,549,759.89元，非经常性损益净额17,467,038.93元[34] - 2024年末货币资金5.68亿元，占总资产43.54%，较2023年末减少22.14%[53] - 2024年末交易性金融资产2.2亿元，占总资产16.87%，较2023年末增长2100%，因购买理财产品金额增加[53][55] - 2024年末应收票据336.78万元，占总资产0.26%，较2023年末减少92.10%，因票据池质押的银行承兑汇票减少[53][55] - 2024年末存货6777.17万元，占总资产5.20%，较2023年末减少51.68%，因期初存货于本期发货交付[53][55] - 2024年营业收入5.41亿元，较2023年增长3.17%，营业成本3.04亿元，较2023年增长0.75%，毛利率43.85% [57] - 2024年销售费用1401.45万元，较2023年增长36.79%，因加大市场开发投入[57][59] - 2024年管理费用2648.08万元，较2023年减少28.52% [57] - 2024年研发费用2900.26万元，较2023年增长21.59% [57] - 2024年营业利润1.78亿元，较2023年增长21.44%，净利润1.54亿元，较2023年增长22.71% [58] - 2024年税金及附加544.63万元，较2023年增加45.35%，因应缴的城建税及附加税增加[58][59] - 财务费用本期比上年同期增加35.23%，主要因利息收入增加[64] - 其他收益本期比上年同期增加700.93%，主要因收到的政府补助增加[64] - 投资收益本期比上年同期增长151.39%，主要因收到的存款理财利息收益增加[64] - 营业外支出本期较去年同期增加5,480.85%，主要因固定资产报废损失增加[64] - 华东地区营业收入302,646,262.48元，同比增加9.41%，营业成本160,514,529.10元，同比增加1.08%，毛利率46.96%，增加4.38个百分点[67] - 前五名客户销售金额合计310,350,109.71元，占年度销售总额的57.37%[70] - 前五名供应商采购金额合计83,447,088.59元，占年度采购总额的41.29%[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -389,291,509.69元，较上期增加217.85%，主要因购买定期存款及理财产品金额增加[75][76] - 报告期投资额为555,845,486.33元，较上年同期增加4,134.82%[77] - 理财产品投资发生额合计518,000,000.00元，未到期余额220,000,000.00元[82] - 本期研发支出金额为29,002,630.96元，占营业收入的比例为5.36%；上期研发支出金额为23,852,818.01元，占营业收入的比例为4.55%[88] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为218,649,649.12元，坏账准备为42,889,074.03元，账面价值为175,760,575.09元[96] - 2024年度公司营业收入为540,975,730.52元，其中高效换热器产品营业收入为540,465,023.52元，占比99.91%[95] - 2024年度广厦环能公司营业收入为5.4097573052亿元[200] - 2024年度高效换热器产品营业收入为5.4046502352亿元，占营业收入的99.91%[200] 会计准则执行情况 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[35][36] 公司商业模式与业务范围 - 报告期内公司商业模式未发生重大变化，主要从事强化传热技术研究及高效换热器业务[38] - 公司产品销售面向业主或项目总承包方，通过公开招标等方式获取订单[45] 税收优惠政策 - 公司于2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税[46] - 公司于2023 - 2025年减按15%的税率缴纳企业所得税，全资子公司廊坊广厦2024 - 2026年减按15%的税率缴纳企业所得税[86] - 公司为高新技术企业，享受企业所得税税收优惠[112] 专利与业务成果 - 2024年取得“壳管式冷凝器”等六项实用新型专利授权，并在LNG等领域形成新增收入[47] - 报告期内成功中标乌兹别克斯坦MTO项目，首次获得直接出口订单[48] - 报告期内签订福建中沙石化芒果项目环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）装置的高效换热器合同[48] - 报告期内与上海核工程研究设计院股份有限公司签订《高通量管换热器联合研制合作协议》[48] - 2024年7月11日与中石化上海工程有限公司签订高效换热器合同，金额9300万元，履行中[122] 行业政策与趋势 - 到2025年底，炼油、乙烯等行业能效标杆水平以上产能占比超30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出[51] - 2024 - 2025年，石化化工行业节能降碳改造形成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨[51] 公司荣誉 - 公司通过国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业认定[46] - 公司于2023年10月26日通过高新技术企业认定，证书有效期3年[46] 公司发展战略与规划 - 公司聚焦换热器产业上下游，开展研发创新与市场拓展，提供全链条服务，目标成为全球领先的强化换热技术与产品供应商[106] - 公司计划加大技术研发和创新力度，围绕传热技术开展研发创新和市场拓展，推出新产品带动业绩增长[107] - 公司力争在新能源、储能、氢能等新兴产业取得突破性进展，在强化传热技术领域打造具有国际影响力的品牌[107] - 公司将沿纵向深入研发现有主要产品，沿横向拓展现有产品到新装置、新领域[108] - 公司将围绕发展战略和年度目标，做好全链条计划管理，建立三大标准化管理体系[108] - 公司将发挥公众公司优势，建立分配机制和股权激励机制吸引和留住人才[109] - 公司将以主营业务为核心，通过投资并购优化整合资源、引进先进技术[109] 公司面临的风险与挑战 - 公司对前五大客户的销售额占当期营业收入比重较高[111] - 公司主要原材料为钢材，在生产成本中占比较大，价格波动幅度大[111] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险事项[112][113] 公司限售股份变动情况 - 2024年1月部分自愿限售承诺履行完毕，公司办理解除限售[123] - 2024年6月部分战略投资者股票限售期履行完毕，公司办理解除限售[124] - 期初无限售股份1425万股，占19.09%，期末3297.5045万股，占30.63%；期初有限售股份6040万股，占80.91%，期末7468.4955万股，占69.37%[128] - 2024年1月3日公司向战略投资者交付225万股超额配售股票[128] - 2024年4月公司以资本公积每10股转增4股，股份总数由7690万股增至10766万股[129] 公司股东持股情况 - 公司合计持股相关数据为5773.06万、2120.0926万、7893.1526万，占比73.32%，部分为7468.4955万和424.6571万[133] - 公司控股股东、实际控制人韩军持有泗阳和君45.43%出资份额[133] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份数为6091.68万股，占比56.58%[136] - 马庆怀境内自然人相关数据为352.8万、141.12万、493.92万，占比4.59%[132] - 刘永超境内自然人相关数据为352.8万、141.12万、493.92万，占比4.59%[132] - 范树耀境内自然人相关数据为235.2万、94.08万、329.28万，占比3.06%[132] - 王大勇境内自然人相关数据为235.2万、 - 69.88万、165.32万，占比1.54%[132] - 王振境内自然人相关数据为235.2万、 - 80.2773万、154.9227万，占比1.44%[132] - 董事长韩军期末持有普通股56902162股，占比52.85%；刘永超期末持有4939200股，占比4.59%等，合计持股占比65.26%[151] - 董事长韩军期初持普通股40,388,564股，数量变动16,513,598股，期末持56,902,162股[164] - 董事、总经理刘永超期初持普通股3,528,000股，数量变动1,411,200股，期末持4,939,200股[164] - 董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书范树耀期初持普通股2,362,660股，数量变动989,836股，期末持3,352,496股[164] - 副总经理马庆怀期初持普通股3,538,660股，数量变动1,460,236股，期末持4,998,896股[164] - 核心技术人员屈英琳期初持普通股201,096股，数量变动80,438股，期末持281,534股[164] - 核心技术人员王飞期初持普通股161,112股，数量变动64,445股，期末持225,557股[164] 公司募集资金情况 - 2023年11月24日申购，12月5日上市，公开发行股票225万股，发行价格23.45元，募集金额5276.25万元[138] - 公开发行募集金额37111.743333万元，报告期内使用14121.312361万元，变更用途募集资金金额3070万元[139] 公司利润分配情况 - 公司以总股本7690万股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），共计现金分红5383万元，于4月26日实施完毕[142] - 年度分配预案为每10股派现4元、送股0股、转增4股[146] 公司高管薪酬与人员构成 - 董事长韩军年度税前报酬85.6万元，董事兼总经理刘永超105.14万元，董事兼副总经理范树耀100.44万元等[148] - 董事会人数5人，监事会人数3人，高级管理人员人数4人[148] - 公司员工期初总计390人，本期新增51人，本期减少66人，期末总计375人[160] 公司独立董事情况 - 报告期内独立董事发生变动，宋刚离任，朱小琳新任[153][154] - 朱小琳有丰富财务审计相关工作经历，2022年1月至今任凌远科技副总经理兼财务总监[156] - 独立董事固定津贴为6.00万元

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为1.43元，较2023年的1.47元下降2.72% [1] - 2024年每股净资产为10.04元，较2023年的12.46元下降19.42% [1] - 2024年营业收入为5.41亿元，较2023年的5.24亿元增长3.24% [1] - 2024年净利润为1.54亿元，较2023年的1.26亿元增长22.22% [1] - 2024年净资产收益率为15.16%，较2023年的21.70%下降30.14% [1] - 2024年每股公积金为4.03元，较2023年的5.59元下降27.91% [1] - 2024年每股未分配利润为4.49元，较2023年的5.34元下降15.92% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有424.65万股，占流通股比例12.88%，较上期减少146.28万股 [1] - 第一大流通股东王大勇持有165.32万股，占总股本5.01%，本期减持28.14万股 [2] - 第二大流通股东王振持有154.92万股，占总股本4.70%，本期减持119.20万股 [2] - 苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金新进为第三大流通股东，持有60万股，占总股本1.82% [2] - 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持有44.41万股，占总股本1.35%，本期小幅减持0.13万股 [2] - 股东张闯退出前十大股东，上个报告期持股58.81万股，占总股本1.78% [2] 分红送配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股转增4股并派发现金红利4元（含税） [3]

一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-019 北京广厦环能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗 位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6.00 万元/年（税前）。 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与考核结果计算和领取薪酬。 三、审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2025 年第二次 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-023 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主 任委员由专业会计人士宋刚担任。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，产生第四届董事会 审计委员会成员，分别为朱小琳女士、任淑彬先生、韩军女士，朱小琳、任淑彬 为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本从10766万元增至15072.4万元[3] - 公司拟将股份总数从10766万股增至15072.4万股[3] 权益分派 - 以总股本10766万股为基数，每10股转增4股、派现4元（含税）[4] - 权益分派后预计股份和注册资本增至15072.4万[4] 其他事项 - 修订《公司章程》部分条款待股东大会审议[3] - 备查文件为第四届董事会第七次会议决议[5]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-025 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号、首席合伙人为钟建国、2024 年度末合伙人数量为 241 人、2024 年度末注册会计师人数为 2,356 人、2024 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 906 人、2023 年收入总额（经审计）为 34.83 亿元、2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元、2023 年证券业务收入（经审计）为 18.40 亿元，2024 年上市公司审计客户家数为 707 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健作为公司 2024 年年度审计机构。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：906 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公 ...

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》和摘要[3] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会于2025年4月25日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登陆“同花顺路演平台”参与[4] - 参加人员包括公司董事长韩军女士等[5] 问题征集 - 说明会提前征集问题，可通过同花顺路演平台或手机软件扫码提问[6] 联系方式 - 联系人是范树耀[8] - 公司电话、传真为010 - 56676072，邮箱为gszhengquan96@163.com[9]