股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东31人，持股60,896,665股，占比73.5254%[3] - 网络投票股东2人，持股784,140股，占比0.9468%[3] 会议审议结果 - 募投项目调整及延期议案通过，同意股数60,896,525股，占比99.9998%[5] - 中小股东同意票数1,717,648，占比99.9918%[7]

资金管理 - 公司拟用不超9600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年5月30日公司用部分闲置募集资金买理财产品[4] - 截至2024年9月5日，理财产品全部赎回[7] 产品收益 - 交通银行泰安分行产品金额2700万元，年化收益率1.15%，期限98天[7] - 交通银行泰安分行产品实际收益额83367.12元[7]

募资情况 - 2023年9月28日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价8.80元/股，发行1200.00万股，募资总额10560.00万元，净额8889.18万元[2] - 2023年12月15日超额配售选择权全部行使，新增发行180.00万股，增加募资总额1584.00万元，净额1563.61万元[3] 项目进度 - 截至2024年6月30日，高端智能化户外家居生产线项目计划募资6452.79万元，已投入2919.15万元，进度45.24%[6] - 截至2024年6月30日，高端户外智能家居研发中心项目计划募资1000.00万元，已投入24.15万元，进度2.42%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目计划募资3000.00万元，已投入3002.10万元，进度100.07%[6] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户结存余额合计4554.92万元[7] 项目调整 - 高端智能化户外家居生产线项目调整产品结构，庭院帐篷系列年产量从3.00万套减至1.70万套，新增金属储存解决方案产品5.80万套、其他户外家具类产品1.20万套[9] - 高端智能化户外家居生产线项目内部投资结构调整，工程建设投资拟投入资金减少374.87万元，铺底流动资金拟投入资金增加393.63万元[11] - 高端智能化户外家居生产线项目原建设期20个月，变更后32个月，预计2025年9月达到预定可使用状态[13] 决策审议 - 2024年8月28日第三届董事会第三次会议审议通过募投项目调整议案并提交股东会审议[20][21] - 2024年8月28日第三届监事会第二次会议审议通过募投项目调整议案[22] - 公司独立董事专门会议同意募投项目调整议案并提交董事会审议[23] 调整优势 - 募投项目产品结构调整新增产品生产工艺与现有产品接近，设备通用性强[16] - 项目新增产品可降低产品集中风险，创造新收入增长点[18] - 项目新增产品与现有业务协同，可共享资源[18] 调整说明 - 因宏观因素致客户需求减缓，放缓高端智能化户外家居生产线项目投入进度并决定延期[14] - 募投项目调整产品结构、投资结构及延期具备必要性和可行性[19] - 募投项目调整不涉及关联交易等损害公司和股东利益的情形[19] 行业特点 - 户外休闲家具行业采用“以销定产”模式，产品更新换代快[17] 项目提升 - 项目引进先进设备和制度可提高生产线产品转换效率[18]

募集资金情况 - 公司发行价格8.80元/股，发行1200.00万股，募集资金总额10560.00万元，净额8889.18万元[3][4] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，增加募集资金总额1584.00万元，净额1563.61万元[3][4] - 募集资金总额12144.00万元，净额10452.79万元[3][4] - 截至2024年6月30日，募集资金已投入5945.40万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额合计4554.92万元[7] 项目进展 - 截至2024年6月30日，高端智能化户外家居生产线项目计划投入6452.79万元，已投入2919.15万元，进度45.24%[6] - 截至2024年6月30日，高端户外智能家居研发中心项目计划投入1000.00万元，已投入24.15万元，进度2.42%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金计划投入3000.00万元，已投入3002.10万元，进度100.07%[6] 项目调整 - 高端智能化户外家居生产线项目调整产品结构，庭院帐篷年产量降至1.70万套，新增金属储存解决方案产品5.80万套、其他户外家具类产品1.20万套[11] - 该项目工程建设投资调整后拟投入资金减少374.87万元，预备费减少18.76万元，铺底流动资金增加393.63万元[10][12] - 该项目原建设期32个月，变更后20个月，预计2025年9月达到预定可使用状态[14] 会议与审批 - 2024年8月28日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议[22][23] - 董事会审议通过项目调整议案并提交股东大会审议[22] - 监事会认为项目调整可提高使用效率，符合公司及全体股东利益[23][24] - 独立董事专门会议认为项目调整符合规定和公司长期规划，同意提交董事会审议[25] - 保荐机构对项目调整无异议[26] 风险与影响 - 募投项目存在实施不及预期风险，因行业政策、市场环境可能变化[29] - 募投项目投资金额及建设周期实际与预期可能有差距[29] - 项目调整需股东大会审议批准生效[29] - 新增产品能提高产能利用率，增强新技术储备，扩大市场占有率[17]

会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2024年8月28日现场和网络召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等三议案表决全票通过[4][5][7] - 部分募投项目调整议案尚需提交股东大会审议[6][7] 股东大会 - 公司拟定于2024年9月13日召开第二次临时股东大会[7]

权益分派与股本变动 - 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过权益分派预案，以总股本5916万股为基数，每10股转增4.00股，每10股派1.80元现金[3] - 2024年5月28日完成权益分派，股份总数由5916万股增至8282.40万股，注册资本由5916万元增至8282.40万元[14] - 公司普通股总股本为8282.40万股，优先股总股本为0股[13] - 公司普通股无限售股份期初1140.2881万股，占比19.27%，本期变动1212.2608万股，期末2352.5489万股，占比28.40%[54] - 公司普通股有限售股份期初4775.7119万股，占比80.73%，本期变动1154.1392万股，期末5929.8511万股，占比71.60%[54] - 公司总股本期初5916万股，本期变动2366.4万股，期末8282.4万股[54] - 2024年5月28日完成2023年年度权益分派，总股本由5916万股增至8282.40万股，注册资本由5916万元增至8282.40万元[55] - 2024年上半年股本增加23,664,000.00元至82,824,000.00元，资本公积减少23,664,000.00元至75,929,255.88元[80][81] - 股本从2023年的59,160,000.00元增至2024年的82,824,000.00元，增幅约39.99%[68] - 2024年股本为82,824,000.00元，2023年为59,160,000.00元[71] - 本期期末股本为82,824,000.00元，资本公积为75,929,255.88元，未分配利润为81,551,701.52元[86] - 上期本年期初股本为45,360,000.00元，资本公积为1,612,850.64元，未分配利润为52,733,475.10元[87] - 2024年公司以资本公积金转增23664000股，注册资本增至82824000元，变更后山东泰鹏集团出资比例57.18%，其他股东42.82%[100] 子公司设立与变更 - 2024年5月6日，公司设立首家子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司[3] - 2024年5月9日，公司设立泰国子公司泰鹏智能（泰国）有限公司[3] - 2024年新设全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司和泰鹏智能（泰国）有限公司，自成立日起纳入合并范围，泰鹏智能（泰国）有限公司截至2024年06月30日尚未正式投产[42] - 泰鹏智能（泰国）有限公司于2024年7月注册资本变更为1亿泰铢，公司直接持有其0.00005%股权，间接持有99.99995%股权[42] 公司基本信息 - 公司控股股东为山东泰鹏集团有限公司，实际控制人及其一致行动人为刘建三、石峰等8人[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为五矿证券有限公司，原保荐代表人为徐华平、张海峰，持续督导期间为2023年11月16日 - 2026年12月31日[15] - 2024年8月16日，五矿证券更换保荐代表人，刘康、尚融接替徐华平、张海峰继续履行持续督导责任[16] - 公司拥有专利81项，其中发明专利9项、实用新型专利47项、外观设计专利25项[26] - 公司拥有计算机软件著作权34项[26] - 公司产品主要销往欧美等境外市场，以劳氏、沃尔玛、家得宝等国外大型连锁超市为主，电商、贸易商等为辅[26] - 公司盈利主要来自庭院帐篷和其他户外休闲家具用品的销售利润[26] - 公司生产所需原材料包括钢材、铝材等，设有供应部负责采购[26] - 公司生产采用“以销定产”自主生产模式和外协生产模式[26] - 2023年5月，公司被山东省工业和信息化厅认定为“山东省专精特新中小企业”[27] - 公司按15%的税率缴纳企业所得税，符合条件的研发费用可在计算应纳税所得额时加计扣除[45] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[52] - 公司2018年5月28日注册成立，注册资本8282.40万元[93] - 公司设立时山东泰鹏纺织集团有限公司出资67.5万美元，占比75%；香港英伦有限公司出资22.5万美元，占比25%[94] - 2013年公司增资281.10万元，注册资本变为1026.00万元[95] - 2017年公司增资336.00万元，注册资本变为1362.00万元，山东泰鹏集团有限公司占比75.32%，自然人股东占比24.68%[95] - 2018年4月泰鹏家居折股变更，净资产22449029.88元折合股本21600000元，评估值40771030.49元，变更后山东泰鹏集团出资比例75.32%，自然人股东24.68%[96] - 2021年5月公司增资360万元，注册资本变为2520万元，变更后山东泰鹏集团出资比例74.58%，自然人股东25.42%[97] - 2022年5月公司权益分派，总股本从25200000股增至45360000股，变更后山东泰鹏集团出资比例74.58%，自然人股东25.42%[98] - 2023年公司向不特定合格投资者发行12000000股，总股本增至57360000股，变更后山东泰鹏集团出资比例58.97%，其他股东41.03%[99] - 2023年公司行使超额配售选择权发行1800000股，总股本增至59160000股，变更后山东泰鹏集团出资比例57.18%，其他股东42.82%[99][100] - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项、在建工程、投资活动重要性标准为300万元，账龄超一年的重要预付款项、应付账款、合同负债、其他应付款重要性标准为30万元[108] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[105] - 公司正常营业周期为一年[106] - 公司记账本位币为人民币[107] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为165,071,312.39元，较上年同期增长12.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为21,010,553.44元，较上年同期下降6.23%[17] - 资产总计为359,335,816.18元，较上年期末下降10.19%[18] - 负债总计为106,402,218.70元，较上年期末下降32.45%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为252,933,597.48元，较上年期末增长4.27%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为89,557,016.48元，较上年同期增长26.78%[20] - 非经常性损益合计为8,173,908.00元，净额为6,951,777.48元[23] - 2024年1 - 6月保证类质保费用重分类金额为1,212,100.83元，2023年1 - 6月为1,680,046.58元[25] - 总资产增长率为 - 10.19%，营业收入增长率为12.24%，净利润增长率为 - 6.23%[21] - 基本每股收益为0.25元，较上年同期下降21.88%[17] - 公司报告期实现营业收入16,507.13万元，同比增长12.24%[28] - 公司综合毛利率为21.25%，同比减少7.47个百分点[28] - 公司实现净利润2,101.06万元，同比下降6.23%[28] - 本期期末货币资金为142,024,846.03元，占总资产39.52%，较上年期末增长35.63%，因销售回款增加[32][34] - 本期期末交易性金融资产为27,026,371.23元，占总资产7.52%，较上年期末增长100.00%，因购买理财产品[32][34] - 本期期末应收账款为24,357,350.04元，占总资产6.78%，较上年期末下降68.16%，因应收款项收回[32][34] - 本期期末存货为54,461,390.72元，占总资产15.16%，较上年期末下降48.22%，因发货增加[32][34] - 本期期末应付票据为13,130,000.00元，占总资产3.65%，较上年期末增长221.81%，因使用银行承兑票据结算增加[32][34] - 本期期末应付账款为44,380,827.64元，占总资产12.35%，较上年期末下降48.21%，因应付货款减少[32][34] - 本期营业收入为165,071,312.39元，较上年同期增长12.24%[34] - 本期营业成本为129,991,992.88元，占营业收入78.75%，较上年同期增长24.00%[34] - 本期研发费用为4,582,469.84元，占营业收入2.78%，较上年同期增长75.17%[34] - 本期财务费用为 - 3,619,703.42元，占营业收入 - 2.19%，较上年同期下降1,045.48%[34] - 主营业务收入本期为164,414,318.68元，较上期增长12.41%，其他业务收入本期为656,993.71元，较上期下降18.20%[37] - 主营业务成本本期为129,478,025.13元，较上期增长24.29%，其他业务成本本期为513,967.75元，较上期下降22.29%[37] - 营业利润本期为24,004,430.54元，较上期下降8.16%，净利润本期为21,010,553.44元，较上期下降6.23%[35] - 研发费用本期较上年同期增长75.17%，财务费用本期较上年同期下降1,045.48%，资产减值损失本期较上年同期增长77.37%[36] - 投资收益本期为 - 88,080.80元，较上期增长94.61%，公允价值变动收益本期为26,371.23元，较上期增长100.00%[35][36] - 资产处置收益本期为0元，较上期增长100.00%，营业外收入本期为101,990.00元，较上期增长749.92%，营业外支出本期为160,008.06元，较上期增长15,385,290.38%[35][36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为89,557,016.48元，较上期增长26.78%，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,218,728.33元，较上期下降199.96%，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,022,346.59元，较上期增长29.97%[39][40] - 银行理财产品使用募集资金发生额为62,000,000.00元，未到期余额为27,000,000.00元，逾期未收回金额为0元[40] - 2024年1 - 6月公司合并口径前五大客户销售收入为11250.62万元，占本期主营业务收入比例为68.43%[45] - 报告期内公司出口产品收入占本期主营业务收入比例为95.22%[45] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额合计160000元，占期末净资产比0.06%[48] - 公司预计因贷款接受关联方担保交易额为200000000元，实际发生额为16565000元[49] - 公司预计因业务接受关联方资金借款交易额为20000000元，实际发生额为0元[49] - 公司预计因业务租赁关联方办公楼交易额为300000元，实际发生额为63835元[49] - 公司其他日常关联交易预计金额为220300000元，实际发生额为16628835元[49] - 山东泰鹏集团有限公司等关联方为公司提供多项担保，担保金额从800万到3亿不等，如山东泰鹏集团有限公司最高额保证合同担保金额达3亿[50][51][52] - 公司被冻结货币资金661.850002万元，占总资产比例1.84%；固定资产抵押账面价值1077.399806万元，占比3.00%；无形资产抵押账面价值301.474628万元，占比0.84%；总计受限资产账面价值2040.724436万元，占比5.68%[53] - 山东泰鹏集团有限公司期末持股47358310股，持股比例57.18%[56] - 刘建三期末持股4385903股，持股比例5.30%[56] - 石峰期末持股2816052股，持股比例3.40%[56] - 肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股1344000股，持股比例1.62%[56] - 范明期末持股1061861股，持股比例1.28%[56] - 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股1008000股，持股比例1.22%[56] - 李雪梅期末持股923394股，持股比例1

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-071 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-068 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，公司于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元，应募 集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募 集资金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。公司因行使超 额配售取得的募集资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字 [2023]251Z0020 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 募集资金总额 | 121,440,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 16,912,110.90 | | 实际募集 ...

保荐代表人更换 - 2024年8月16日公司收到五矿证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人徐华平、张海峰因工作变动不再负责[1] - 刘康、尚融接替担任持续督导保荐代表人[1] 新保荐代表人情况 - 刘康、尚融均有7年投资银行业务从业经验[3][4] - 刘康负责或参与一致魔芋北交所上市等项目[3] - 尚融负责或参与沃格光电IPO等项目[4] 影响说明 - 本次更换对公司生产经营无风险和影响[2] - 持续督导期至规定义务结束为止[1]

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司拟投资设立泰国子公司[3] - 泰国子公司注册资本由400万泰铢变为1亿泰铢[4] - 泰国子公司注册地址由曼谷挽叻区变为曼谷廊曼区[4] 财务数据 - 公司支付土地购买价款20%定金，金额8,536,875.00泰铢[6]