会议信息 - 董事会会议于2025年7月9日在第一会议室现场结合通讯召开[2] - 会议通知于2025年7月5日书面发出[2] - 主持人是庞瑞英，全体高管列席[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 公司拟聘任王玉美为证券事务代表至第四届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无回避表决情形，无需提交股东会审议[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为2025年7月3日，地点在山东国子软件股份有限公司第一会议室 [3] - 参会单位为华福证券有限责任公司，上市公司接待人员为董事会秘书王蕾兵 [3] 公司业务模式与优势 - 深耕资产管理领域二十余年，形成标准化、成熟化软件产品，提供资产管理一体化综合解决方案 [3][4] 营收增长因素 - 软件技术更新快，2 - 3年迭代升级 [5] - 客户采购产品后衍生多元化业务需求 [5] - 国家每年出台利好政策，不同客户群体产生不同业务需求 [5] 公司业绩情况 - 2022年营业收入20053.84万元，同比增长6.65% [6] - 2023年营业收入23904.56万元，同比增长19.20% [6] - 2024年营业收入26792.54万元，同比增长12.08%，业绩预期良好 [6] 公司特色产品 - “国子云”平台以SaaS运营服务模式提供中小学资产管理数字化产品与服务，降低成本、提高效率 [7] 物联网设备作用 - 通过绑定传感器、MCU、粘贴RFID标签等，配合相关技术实现资产自我感知、管理和交互 [8] - 资产管理专用物联网终端和设备功能涵盖资产位置状态统计、轨迹监控等，应用于多场景确保资产全生命周期管理 [8][9]

股权激励 - 2024年12月23日向91名激励对象授予1377175份股票期权，授予日为12月20日[4] - 2025年1月9日完成股权激励计划股票期权授予登记，行权价34.42元/份[5] 权益分派 - 2024年年度以90527725股为基数，每10股转增4股、派1.8元现金[7] 行权调整 - 行权价格由34.42元/份调为24.56元/份，数量从1377175份调为1919790份[9] - 调整符合规定，不影响财务和经营成果，获各方同意与授权[11][13][14]

激励计划进展 - 2024年11 - 12月多次会议审议通过激励计划相关议案并提交股东会[10][11][13][14] - 2024年11月27日至12月7日公示激励对象名单，监事会无异议[12][13] - 2025年6月27日会议审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格和数量议案[14] 权益分派 - 2024年年度权益分派以90,527,725股为基数，每10股转增4股，派现1.8元[16] - 每股现金红利0.1773027元，每股转增股数0.3940061股[17] 行权调整 - 调整后行权价格24.56元/份，原34.42元/份[22] - 调整后行权数量1,919,790份，原1,377,175份[22] - 调整符合规定，在股东会对董事会授权范围内[22][23]

募集资金情况 - 公司发行总股数为25,472,500股，实际募资267,461,250元，净额247,449,157.91元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入11,067.22万元，进度44.73%[3] 项目投入进度 - 截至2025年5月31日，平台升级项目投入2,144.05万元，进度16.84%[3] - 截至2025年5月31日，研发及产业化项目投入1,015.36万元，进度32.86%[3] - 截至2025年5月31日，补充流动资金投入7,907.80万元，进度88.60%[3] 资金存储与管理 - 截至2025年5月31日，募集资金存于招行和齐鲁银行，共2,948.14万元[5] - 招行和齐鲁银行现金管理金额分别为92,751,250元、20,000,000元[6] - 公司拟用不超1.30亿元闲置募资现金管理，期限12个月内[8][9] 决策与核查 - 2025年6月27日，董事会和监事会通过现金管理议案[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17] - 中泰证券发表核查意见，保荐代表人为孙宝庆和阎鹏[19][22]

资金募集 - 2023年8月7日发行普通股2215万股，发行价10.5元/股，募资总额2.32575亿元，净额2.1454614257亿元，8月10日到账[2] - 行使超额配售选择权净额3290.301534万元，9月25日到账[2] 项目投入 - 截至2025年5月31日，基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目投入进度16.84%[4] - 资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目投入进度32.86%[4] - 补充流动资金投入进度88.60%[5] - 公司募集资金投入进度44.73%[5] 资金状况 - 截至2025年5月31日，公司账户余额2948.143691万元，均为活期存款；招行现金管理金额9275.125万元，齐鲁银行2000万元[5] 资金管理 - 公司拟使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动管理，产品期限最长不超12个月[7][8] - 该事项已通过董事会、监事会审议，授权董事长决策、财务负责人实施[8] - 现金管理风险包括市场波动、收益不可预期、操作监控风险等[9] - 监事会和保荐机构均同意，认为可提高资金效率、增加收益，不影响募投项目[11][12]

股权激励调整 - 2024年股权激励计划股票期权行权价格由34.42元/份调整为24.56元/份[4] - 2024年股权激励计划股票期权行权数量从1377175份调整为1919790份[4] 资金使用 - 公司拟使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[4] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》全票通过[4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4]

股权激励调整 - 2024年股权激励计划股票期权行权价格由34.42元/份调整为24.56元/份[5] - 2024年股权激励计划股票期权行权数量从1377175份调整为1919790份[5] 资金管理 - 公司拟使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[5] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》同意5票，关联董事回避表决[5] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票，无回避表决[6] 审议情况 - 两议案均无需提交股东会审议[5][7]

权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年6月23日实施完毕，每10股转增4股，派1.8元含税现金[1] 股东权益变动 - 权益分派前后控股股东韩承志持股分别为50,542,831股和70,759,963股，比例为54.9947%和55.2312%[1] - 韩承志权益变动时间为2025年6月23日[3] - 本次变动不导致控股权变化，不涉报告书，公司将持续关注并披露[5]

会议与决议 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议[2] - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[2] - 审议通过增加注册资本并修订《公司章程》议案[2] 工商变更 - 2025年6月19日完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 注册资本由9190.49万元变更为12811.5990万元[3]