证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-009 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 李晔先生，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族， 博士研究生。2000 年 9 月至 2009 年 7 月就读于清华大学。2009 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-025 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年度的工 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-029 山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1141 人。2022 年度，大华审计业务收入（经审计 ...

资产相关指标变化 - 2024年3月31日资产总计565,744,881.70元，较上年期末减少3.71%[4] - 报告期末货币资金125,937,736.38元，较期初减少28.14%[4] - 报告期末应收款项融资1,210,000.00元，较期初增加84.17%[5] - 2024年3月31日货币资金为125,937,736.38元，2023年12月31日为175,260,890.95元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为101,382,982.69元，2023年12月31日为90,945,500.00元[28] - 2024年3月31日应收账款为241,125,672.73元，2023年12月31日为233,957,359.96元[28] - 2024年3月31日资产总计为565,744,881.70元，2023年12月31日为587,536,662.89元[28] - 2024年3月31日流动资产合计502,715,880.04元，较2023年12月31日的524,204,445.42元有所下降[30] - 2024年3月31日非流动资产合计63,079,661.03元，较2023年12月31日的63,302,480.77元略有下降[31] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计为32,406,081.50元，2023年12月31日为56,824,316.05元[29] - 2024年3月31日负债合计44,191,295.65元，较2023年12月31日的68,457,002.98元有所下降[31] - 2024年3月31日流动负债合计32,729,627.08元，较2023年12月31日的57,052,633.06元大幅下降[31] - 2024年3月31日非流动负债合计11,461,668.57元，较2023年12月31日的11,404,369.92元略有上升[31] 所有者权益相关指标变化 - 2024年3月31日所有者权益合计521,604,245.42元，较2023年12月31日的519,049,923.21元有所上升[32] 营业收入相关指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入26,069,542.53元，较上年同期增加10.75%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入26,069,542.53元，较2023年1 - 3月的23,539,233.84元增长约10.75%[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入26069542.53元，较2023年同期的23519233.84元增长10.84%[34] 利润相关指标变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,576,606.04元，较上年同期增加491.59%[4] - 报告期内财务费用 - 492,245.82元，较上年同期减少9576.07%[12] - 报告期内其他收益2,597,634.10元，较上年同期增加39.32%[13] - 报告期内投资收益807,383.85元，较上年同期增加1242.59%[13] - 报告期内营业利润2,576,037.87元，较上年同期增加304.94%[15] - 报告期内净利润2,576,606.04元，较上年同期增加491.59%[21] - 2024年1 - 3月营业总成本26,903,923.37元，较2023年1 - 3月的26,410,687.66元增长约1.87%[32] - 2024年1 - 3月营业利润2,576,037.87元，而2023年1 - 3月为亏损1,256,952.00元[32][33] - 2024年1 - 3月净利润2,576,606.04元，2023年1 - 3月为净亏损657,987.58元[33] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期为 - 0.01元/股[34] - 2024年1 - 3月母公司营业利润2552490.71元，2023年同期为 - 1234193.37元[34] - 2024年1 - 3月母公司净利润2554322.21元，2023年同期为 - 635229.57元[34] 股份相关指标变化 - 无限售股份总数期初为21,514,200股，占比23.41%，期末为25,944,200股，占比28.23%[24] - 有限售股份总数期初为70,390,700股，占比76.59%，期末为65,960,700股，占比71.77%[24] - 韩承志期末持股50,542,831股，占比54.99%[24] - 济南国子学投资有限公司期末持股10,140,000股，占比11.03%[24] - 庞瑞英期末持股5,277,869股，占比5.74%[24] 现金流量相关指标变化 - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计25384196.23元，较2023年同期的20765916.60元增长22.24%[35] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流出小计65068324.03元，较2023年同期的60137600.99元增长8.20%[35] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额 - 39684127.80元，2023年同期为 - 39371684.39元[35] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额 - 50800000.00元，2023年同期为 - 5082642.89元[36] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额 - 90484127.80元，2023年同期为 - 44454327.28元[36] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计7200000.00元[37]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-027 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2023 年第一次 会议 2023 年 4 月 8 日 1.《关于公 ...

山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-011 本人蔡文春作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《山东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作 制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出 席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、 | 独 立 | 董 | 应出席董 | 现 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-030 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011011668 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011668 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001376 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011001376 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-019 山东国子软件股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立内部控制管理制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规 ...