灿能电力(870299)

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灿能电力(870299) - 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京灿能电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2025-04-18 15:44
股票发行 - 2020年第一次发行股份350万股,发行价3.6元/股,募资1260万元[14] - 2022年公开发行2024.9276万股,发行价5.8元/股,实际募资1.174458008亿元,扣除费用后净额1.0524202534亿元[15] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日,2020年第一次股票发行利息收入48234.07元,项目投入12602586.07元,银行手续费214.80元,转基本户45433.20元[16] - 截至2024年12月31日,2022年公开发行利息收入4376164.56元,理财产品收益665863.61元,项目投入14413856.90元[16] - 2024年公司公开发行股票募集资金投资项目实际使用3402332.39元[20] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日,募集资金余额为95869118.29元,全部为招商银行南京分行江宁支行活期存款[18][19] 制度与协议 - 公司修订《募集资金管理制度》,并经相关会议审议通过[17] - 公司与申万宏源承销保荐、银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按规定存放和使用募集资金[18] 账户管理 - 公司交通银行南京竹山路支行募集资金专用账户已注销[19] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,包括3000万元招商银行保本浮动收益结构性存款,预计年化收益率1.56%或2.62%[23] - 公司存入6500万元招商银行6个月定期存款,固定年化收益率1.85%[23] - 公司购买1400万元招商银行单位大额存单,固定年化收益率1.60%[23] - 公司购买8800万元招商银行保本浮动收益结构性存款,预计年化收益率1.30%或1.80%[23] - 2024年公司董事会授权使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年5月16日存入定期存款后,公司募集资金现金管理金额达9500万元,超出董事会授权额度[26] - 2024年7月1日,3000万元理财产品到期收回,现金管理余额为6500万元,在授权额度内[26] 资金投入比例 - 募集资金净额为105242025.34元,本年度投入40235200元,累计投入14413856.9元[35] - 募集资金承诺投资总额105242025.34元,本年度投入3402332.35元,投入比例13.70%[35] 资金置换 - 公司同意使用募集资金264.34万元置换已支付发行费用的自筹资金[36]
灿能电力(870299) - 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京灿能电力自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-04-18 15:44
业绩总结 - 2025年4月17日会计师事务所出具无保留意见审计报告,审计公司2024年财报[4] 数据相关 - 2024年子公司往来累计发生金额(不含利息)分别为72,216.19元和10,318.24元[13] - 2024年子公司往来偿还累计发生金额为12,534.43元,期末余额40,000.00元[13] - 2024年其他关联资金往来累计发生金额(不含利息)总计212,534.43元[13] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生金额总计2,534.43元,期末余额总计40,000.00元[13]
灿能电力(870299) - 2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-18 15:10
会议基本信息 - 2024 年年度股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合方式,重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议 2025 年 5 月 12 日 14:30 召开,网络投票 5 月 11 日 15:00 - 5 月 12 日 15:00[6] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[8] - 会议地点在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室[10] 审议内容 - 审议 2024 年年度董事会、监事会、财务决算等多项报告及预案[11] 其他 - 议案七、十二对中小投资者单独计票[23] - 登记时间为 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 12:00,地点在公司三楼会议室[25] - 会议联系方式为翟宁,电话 025 - 52160162,费用自理[26]
灿能电力(870299) - 第三届监事会第五次会议决议公告
2025-04-18 15:09
会议信息 - 会议于2025年4月17日在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人,出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票,部分需提交股东大会审议[6][7][8][12][15][18] - 《关于会计政策变更的议案》等无需提交股东大会审议[10][13]
灿能电力(870299) - 第三届董事会第六次会议决议公告
2025-04-18 15:08
会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在南京召开[3] - 应出席董事6人,实际出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][11][12][14][16][17][23][25][28][29] - 《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[24] 股东大会安排 - 拟于2025年5月12日在公司会议室召开2024年年度股东大会[29] 关联交易情况 - 《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决[24] - 多个议案不涉及关联交易事项,无需回避表决[23][25]
灿能电力(870299) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-18 15:08
业绩数据 - 截至2024年12月31日,合并报表归母未分配利润70,120,061.02元,母公司未分配利润37,386,092.92元[2] - 公司总股本90,109,276.00股,每10股派现1.10元,预计派现9,912,020.36元[2] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过,尚需股东大会审议[4] - 监事会、独立董事同意提交审议[5] 分红政策 - 无特殊情况,每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 特殊情况含遇不可抗力等[8] - 本次分派符合三年股东分红回报规划[10] - 预案存不确定性,通过后2个月内实施[11]
灿能电力(870299) - 2024年年度独立董事述职报告(吴斌)
2025-04-18 15:01
会议出席情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东大会,独立董事全出席[4] - 2024年审计等各委员会会议应出席与实际出席次数一致[6] 议案表决情况 - 2024年独立董事对提交董事会议案均投同意票[4] - 2024年独立董事各项议案均投赞成票,无反对弃权[6] 特殊情况 - 2024年独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[12][13]
灿能电力(870299) - 2024年年度独立董事述职报告(李远扬)
2025-04-18 15:01
会议出席情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会,独立董事均出席[4] - 审计等各委员会独立董事出席次数均达标[5] 履职情况 - 2024年独立董事对议案均投同意票[4] - 与会计师沟通,监督内控[7] - 现场办公天数、培训参与等符合要求[8][10] 其他情况 - 2024年独立董事无提议召开重要会议情况[11]
灿能电力(870299) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-18 14:40
公司整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计323,678,297.27元,较上年期末增长0.53%;归属于上市公司股东的净资产278,996,101.65元,较上年期末增长1.64%[10] - 2025年1 - 3月营业收入22,519,321.32元,较上年同期增长11.64%;归属于上市公司股东的净利润4,497,030.86元,较上年同期增长27.51%[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,673,484.71元,较上年同期减少239.04%[10] - 公司资产总计323,678,297.27元,较上期321,971,509.77元增长约0.53%[35][36] - 公司负债合计44,682,195.62元,较上期47,472,438.98元下降约5.88%[36] - 2025年1 - 3月合并营业总收入22,519,321.32元,2024年同期为20,170,698.07元[40] - 2025年1 - 3月合并营业总成本19,000,399.33元,2024年同期为18,023,077.96元[40] - 2025年1 - 3月合并营业利润4,904,320.99元,2024年同期为3,741,484.98元[41] - 2025年1 - 3月合并净利润4,497,030.86元,2024年同期为3,526,791.21元[41] - 2025年1 - 3月合并基本每股收益0.05元/股,2024年同期为0.04元/股[42] - 2025年1 - 3月合并报表中销售商品、提供劳务收到现金29,034,599.20元,2024年同期为28,790,107.94元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计30,210,607.19元,2024年同期为31,357,108.94元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计32,884,091.90元,2024年同期为29,434,261.18元[46] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 2,673,484.71元,2024年同期为1,922,847.76元[46] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计69,343,412.82元,2024年同期为11,070,231.92元[47] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 69,343,412.82元,2024年同期为 - 11,059,978.02元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计285,559,947.62元,较上期285,120,927.70元增长约0.15%[38][39] - 母公司负债合计42,085,805.98元,较上期43,355,825.01元下降约2.93%[38] - 母公司货币资金为94,606,922.78元,较上期169,225,935.47元下降约44.10%[37] - 母公司存货为37,228,531.06元,较上期30,607,967.15元增长约21.63%[37] - 2025年1 - 3月母公司营业收入20,861,679.59元,2024年同期为16,407,266.57元[44] - 2025年1 - 3月母公司营业成本11,677,379.97元,2024年同期为12,342,309.42元[44] - 2025年1 - 3月母公司营业利润1,805,914.91元,2024年同期亏损1,899,480.70元[44] - 2025年1 - 3月母公司净利润1,709,038.95元,2024年同期亏损1,549,862.80元[44] - 2025年1 - 3月母公司综合收益总额1,709,038.95元,2024年同期亏损1,549,862.80元[45] - 2025年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金25,781,399.86元,2024年同期为21,981,664.33元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计26,443,640.50元,2024年同期为23,814,425.72元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计32,513,774.90元,2024年同期为24,732,893.74元[49] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 6,070,134.40元,2024年同期为 - 918,468.02元[50] 资产类项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金137,388,047.06元,较上年期末减少34.23%,主要因购买理财产品增加[11] - 2025年3月31日其他应收款910,925.18元,较上年期末增长52.39%,主要因期末应退软件增值税及支付的投标保证金增加[11] - 2025年3月31日货币资金为137,388,047.06元,2024年12月31日为208,894,824.18元[34] - 2025年3月31日交易性金融资产为69,000,000.00元[34] - 2025年3月31日应收票据为3,134,619.88元,2024年12月31日为2,745,519.26元[34] - 2025年3月31日应收账款为28,570,774.90元,2024年12月31日为29,620,283.53元[34] - 2025年3月31日存货为36,111,095.00元,2024年12月31日为30,371,741.15元[34] - 2025年3月31日流动资产合计为277,786,098.92元,2024年12月31日为275,509,832.94元[34] - 公司无形资产为8,914,198.05元,较上期8,859,172.81元增长约0.62%[35] - 公司递延所得税资产为699,167.21元,较上期606,115.76元增长约15.35%[35] 负债类项目关键指标变化 - 2025年3月31日合同负债23,252,579.80元,较上年期末增长34.30%,因部分项目未确认收入但已收到货款[12] - 公司应付账款为11,773,412.01元,较上期16,614,092.06元下降约29.14%[35] - 公司合同负债为23,252,579.80元,较上期17,314,407.08元增长约34.29%[35] 利润及费用类项目关键指标变化 - 2025年1 - 3月财务费用 - 178,595.66元,较上年同期增长81.26%,主要因利息收入减少[12] - 2025年1 - 3月利润总额4,906,644.19元,较上年同期增长31.00%,主要因营业收入增加[12] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计69,592.20元,净额为59,274.46元[14][15] - 营业成本上年期末调整重述后为10,006,379.56元,上上年期末调整重述后为6,981,434.23元;销售费用上年期末调整重述后为4,361,430.32元,上上年期末调整重述后为3,941,815.61元[20] 股份相关关键指标 - 报告期末无限售股份总数45,080,484股,占比50.03%;有限售股份总数45,028,792股,占比49.97%[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数合计60,412,128股,期末持股数合计60,186,420股,期末持股比例66.79%[22] 诉讼及权益受限相关指标 - 诉讼或仲裁累计金额作为原告/申请人为200,000.00元,作为被告/被申请人为612,974.18元,合计812,974.18元,占期末净资产比例0.29%[27] - 货币资金因履约保函权益受限账面价值为2,269,262.16元,占总资产比例0.70%;应收票据因未终止确认的应收票据权益受限账面价值为2,552,410.69元,占总资产比例0.79%;总计权益受限账面价值4,821,672.85元,占总资产比例1.49%[30]
灿能电力(870299) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 14:35
公司基本信息 - 公司法定代表人为章晓敏,董事会秘书为翟宁[15][16] - 公司联系地址和办公地址为南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号[16] - 公司行业分类为制造业C - 仪器仪表制造业C40 - 通用仪器仪表制造C401 - 电工仪器仪表制造C4012[18] - 公司普通股总股本为90,109,276股,优先股总股本为0股[18][19] - 公司于2022年6月10日在北交所上市[18] - 保荐机构持续督导期间为2022年6月10日至2025年12月31日[20] 公司资质与荣誉 - 公司获得多项发明专利、实用新型专利,荣获多个奖项并参与起草两项标准[4] - 公司销售网络覆盖全国30余个省市,已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC27001四大管理体系认证[37] - 公司获省(市)级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定及江苏省企业技术中心认定[38] - 公司主要产品获电力行业国家级检测中心等权威测试认证,主要技术性能指标处于国内先进水平[37] - 报告期末公司拥有专利25项,其中发明专利11项[40] 公司合规与风险 - 公司未按要求披露主要客户、供应商和合作单位名称,原因是签订保密协议[10] - 公司不存在退市风险,本期重大风险未发生重大变化[11] - 2024年10月17日,公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函措施的决定[115] - 报告期内诉讼累计金额3214146.07元,占期末净资产比例1.17%,其中作为原告/申请人累计金额1021378.89元,占比0.37%;作为被告/被申请人累计金额2192767.18元,占比0.80%[109] - 权利受限资产账面价值总计3741310.32元,占总资产的1.16%,其中货币资金1759141.75元,占比0.55%;应收票据1982168.57元,占比0.62%[113] 财务审计情况 - 公证天业会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司董事会、审计委员会认为公证天业会计师事务所在2024年年报审计服务中勤勉尽责、审计行为规范[94] - 审计机构为公证天业会计师事务所,审计报酬30万元,连续服务2年[189][190] - 签字注册会计师娄新洁连续签字1年,韩鹏卓连续签字2年[190] - 审计意见为无保留意见,审计报告编号为苏公W[2025]A343号[189] - 审计将收入确认确定为关键审计事项,并实施多项审计程序[194][195] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入116,174,228.92元,较2023年增长6.50%[23] - 2024年毛利率为52.80%,2023年为53.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,463,361.36元,较2023年下降0.21%[23] - 2024年末资产总计321,971,509.77元,较2023年末下降1.48%[25] - 2024年末负债总计47,472,438.98元,较2023年末增长29.13%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37,397,494.87元,较2023年增长39.58%[25] - 2024年年度报告与业绩快报中营业收入差异率为0.34%[27] - 2024年第四季度营业收入43,946,731.79元,归属于上市公司股东的净利润10,950,515.91元[29] - 2024年非经常性损益合计1,531,418.44元,净额为1,302,146.21元[31] - 会计政策变更后,2023年营业成本调整重述后为50,199,061.25元,销售费用调整重述后为18,334,215.10元[33] - 报告期末公司资产总额为321,971,509.77元,相比期初下降1.48%,流动资产相比期初下降0.95%[39] - 报告期内公司实现营业收入116,174,228.92元,相比上年同期增长6.50%,归属于上市公司股东的净利润24,463,361.36元,相比上年同期基本持平[39] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为37,397,494.87元,相比上年同期增长39.58%[40] - 2024年末货币资金208,894,824.18元,占总资产64.88%,较2023年末降1.65%[58] - 2024年末应收票据2,745,519.26元,占总资产0.85%,较2023年末降32.29%,因非"6+10"银行承兑减少[58][60] - 2024年末存货30,371,741.15元,占总资产9.43%,较2023年末增18.31%[58] - 2024年营业收入116,174,228.92元,较2023年增6.50%[62] - 2024年营业成本54,831,058.70元,占营业收入47.20%,较2023年增9.23%[62] - 2024年研发费用11,593,091.34元,占营业收入9.98%,较2023年增9.58%,因研发人员及薪酬增加[62][64] - 2024年投资收益611,952.26元,占营业收入0.53%,较2023年增7737.28%,因购买理财产品增加[62][64] - 2024年主营业务收入116,165,154.68元,较2023年增6.49%[66] - 2024年经营活动现金流量净额37,397,494.87元,较2023年增长39.58%[75] - 2024年投资活动现金流量净额 -1,301,110.57元,较2023年增长55.90%[75] - 2024年筹资活动现金流量净额 -39,999,969.05元,较2023年下降300.00%[75] - 2023年和2024年公司营业收入分别为10908.66万元和11617.42万元,2024年较上年增长6.50%[103] - 2023年和2024年公司归属于母公司的净利润分别为2451.52万元和2446.34万元,2024年净利润下降0.21%[103] - 2023年度、2024年度下半年收入占比分别为63.22%、61.69%[103] - 2023年度和2024年度,公司主营业务毛利率分别为53.98%和52.80%[104] - 2024年度公司营业收入为11,617.42万元,主要来自电能质量监测装置等销售[194] 各业务线数据关键指标变化 - 技术服务收入2024年为39,845,016.22元,较2023年增53.27%,因测试评估业务增长[68][71] - 华东地区2024年营业收入51,528,598.51元,较上年同期增12.38%,毛利率增5.40个百分点[70] - 华东区域收入较上年同期增长12.38%,华中区域增长7.88%[72] - 公司测试评估业务收入增长明显,原因包括技术水平提升、人员队伍扩大、市场开拓能力增强和需求增大[39] - 智友公司本期营业收入较上年同期增长53.19%[83] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售金额合计64,173,649.14元,占年度销售的55.24%[73] - 前五名供应商采购金额合计11,365,300.03元,占年度采购的22.38%[77] 理财产品与募集资金情况 - 理财产品投资发生额合计285,990,000.00元,未到期余额为0[79] - 2020年第一次股票发行募集金额为12,600,000元,报告期内使用金额为665,632.01元[134] - 2022年向不特定合格投资者公开发行募集金额为117,445,800.80元,报告期内使用金额为3,402,332.39元[134] - 2020年第一次股票发行募集资金用于电能质量监测项目建设,已使用完毕,账户已注销[135] - 2022年向不特定合格投资者公开发行股票,发行价格为5.80元/股,发行股数为2,024.9276万股,实际募集资金净额为105,242,025.34元[135] - 2022年公开发行募集资金用于电能质量监测治理综合产品生产项目,本期投入3,402,332.39元,累计投入14,413,856.90元,截至2024年12月31日账户余额为95,869,118.29元[135] 公司治理与制度建设 - 公司严格按ISO9001质量体系要求把控产品质量,提供一流产品和服务[95] - 公司建立完善安全生产管理体系,制定管理制度和应急预案保障员工安全[95] - 公司规范股东大会程序,保障股东特别是中小股东权利[95] - 年度内建立新的公司治理制度,建立年度报告重大差错责任追究制度[162] - 公司制定《南京灿能电力自动化股份限公司舆情管理制度》,于2024年12月24日披露[170] - 公司建立《年度报告重大差错责任追究制度》,报告期未发生重大会计差错更正等情况[183][184] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[180] - 公司依据相关规定制定系列财务管理制度并严格落实[182] 公司战略与发展规划 - 公司积极响应国家“双碳”战略目标制定长远发展战略[98] - 公司以提供电能质量监测等设备为发展方向,完善产业链布局[98] - 公司通过技术融合提供差异化电能质量解决方案[98] - 2025年公司将完善和提升电能质量监测产品技术,推出自主可控产品,并行发力电网公司和用户侧市场[99] - 2025年公司要深入开展新能源涉网评估业务,拓展电能质量测试评估业务领域[100] - 2025年公司逐步将新产品导入市场,健全生产制造能力,完善综合一体化治理方案,推进电能质量治理业务[100] - 2025年公司将在电力电子技术和产品方面加大投入,完善相关产品功能性能,推动产学研合作和新产业融合[101] - 2025年公司将加大电能质量数据中心投入,挖掘数据价值,开发贴近市场应用,增加市场粘性[101] - 2025年公司将优化内部信息系统建设,改进绩效和激励机制,做好人力资源和人才梯队建设[101] - 公司目前不存在影响发展战略、经营计划实现的重大不确定因素[102] 行业环境与市场趋势 - 2024年是《电能质量管理办法(暂行)》全面实施首年,国家能源局发布多项新政推动电力系统高质量发展[47] - 中国电能质量监测市场规模过去几年持续增长,2024年在技术与需求推动下发展态势良好[50] - 2024年工业、商业和居民用户对电能质量技术服务需求持续增长[51] - 预计到2026年,中国电能质量优化治理设备市场将以每年8.3%的复合年增长率持续增加[54] - 用户侧谐波治理市场规模将自2021年的54.77亿元增长至2028年的77.88亿元[54] - 用户侧无功补偿市场规模将由2021年的150.34亿元增长至2028年的232.85亿元[54] - 2024年电能质量治理市场在政策、新能源及工业升级驱动下扩容,技术向智能化、集成化发展[55] - 国内电能质量行业未来向高集成度、高智能化发展,“产品 + 服务”模式或成新盈利点[56] - 灿能电力电能质量监测产品完成自主可控升级迭代,提供多元化专业技术服务和治理产品[56] - 灿能电力致力于为客户提供涵盖电能质量监测、评估、治理的一体化解决方案[56] 股权结构与股东情况 - 实际控制人章晓敏、林宇、金耘岭三人合计直接持有公司37.39%股份,并通过灿能咨询间接控制公司16.18%股份,合计控制公司53.57%股份[104] - 期初无限售股份总数27138054股,占比30.12%,期末44594776股,占比49.49%;期初有限售股份总数62971222股,占比69.88%,期末45514500股,占比50.51%[117] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股,占比0%,期末13492015股,占比14.97%;期初有限售股份48270536股,占比53.57%,期末34778521股,占比38.60%[117] - 期初董事、监事、高管无限售股份0股,占比0%,期末2931046股,占比3.25%;期初有限售股份12376086股,占比13.73%,期末10735979股,占比11.91%[117] - 期初核心员工无限售股份2887004股,占比3.20%,期末1593887股,占比1.77%;期初有限售股份2324600股,占比2.58%,期末0股,占比0%[117] - 公司核心员工合计持有的2324600股于2024年3月29日限售解禁[117] - 公司董监高及公开发行前特定主体上市持有16,100,327股,于2