证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-018 南京灿能电力自动化股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决 策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者的合法权 益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并结合公司实际经 营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会对股东分红回 报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"或"规划"），主要内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 （二）利润分配的期间间隔 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的前提下， 未来三年（202 ...

薪酬标准 - 2025年非独立董事薪酬30 - 50万元/年（税前）[1] - 2025年独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] 薪酬构成与发放 - 2025年高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[2] - 董事、监事及高管薪金按月发放[6] 方案审议与生效 - 2025年4月17日会议审议，需2024年股东大会审议[4] - 方案生效需2024年股东大会通过[6]

审计机构相关 - 公司2024年8月8日同意续聘公证天业为2024年度财务审计机构[1] 人员变更 - 2025年2月25日公司收到变更项目合伙人及复核人员的函[1] - 娄新洁、姜铭分别接替程晓曼、付敏敏[2] 人员资质 - 娄新洁2014年4月成注会，近三年签8家审计报告[3] - 姜铭2012年2月成注会，近三年复核或签多家报告[3] 变更影响 - 变更人员无处罚处分，无违反独立性情形[3] - 变更事项不对2024年度审计工作产生不利影响[4]

营业收入情况 - 2024年公司营业收入为115,781,179.35元，同比增长6.14%[4][5][6] 利润情况 - 2024年利润总额为27,544,636.92元，同比下降0.34%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为24,578,718.96元，同比增长0.26%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,276,572.75元，同比下降2.71%[4][5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.27元，与上年同期持平[4] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.65%，较上年同期下降[4] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为8.20%，较上年同期下降[4] 资产情况 - 报告期末总资产为321,624,205.70元，较报告期初下降1.58%[4][5] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为274,614,428.39元，较报告期初下降5.32%[4][5][6] 每股净资产情况 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.05元，较报告期初下降5.32%[4]

资金使用决策 - 2024年4月17日董事会审议通过用不超8000万元自有闲置资金委托理财，单笔不超4000万元[3] - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[4] 理财现状 - 本次委托理财后未到期余额为8900万元[5] 近期理财操作 - 2025年1月13日买招行理财产品5000万元，预计年化收益率1.30%或2.00%，期限165天[11] - 2025年1月10日买招行定期存款2000万元，年化收益率1.50%，期限6个月[11] - 本次买申万宏源券商理财产品1900万元，预计年化收益率2.00%，期限187天[6] 过往理财情况 - 2024年5 - 6月买中信银行理财产品2999万元，年化收益率2.69%，已收回[13] - 2024年7 - 9月买申万宏源券商理财产品1000万元，年化收益率2.05%，已收回[13] - 2024年8 - 11月买交通银行理财产品1000万元，年化收益率1.60%，已收回[13] - 2024年10 - 12月买招行理财产品2000万元，年化收益率2.10%，已收回[13] 结构性存款 - 招行点金系列25天结构性存款募集资金8800，利率1.80%，2024年12月6日起息，12月31日到期[14]

股份数据 - 本次解除限售数量485,708股，占总股本0.5390%[2] - 无限售条件股份45,080,484股，占比50.0287%[4] - 高管股份35,521,549股，占比39.4205%[5] - 其他法人股份9,507,243股，占比10.5508%[5] - 有限售条件股份45,028,792股，占比49.9713%[5] - 公司总股本90,109,276股[5] 解除限售信息 - 可交易时间为2025年1月20日[2] - 解除限售股东为任小宝[3] - 股份锁定期曾延长至2023年12月9日[7] - 申请股东无未履约承诺[8] - 减持将及时披露信息[9]

资金授权 - 2024年4月17日授权使用不超8000万元自有闲置资金委托理财，单笔不超4000万元[3] - 2024年10月24日授权使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[4] 未到期余额 - 本次委托理财后未到期余额为7000万元[5] 现有理财 - 购买招行5000万元点金系列结构性存款，预计年化1.30%或2.00%[6] - 购买招行2000万元定期存款，预计年化1.50%，期限6个月[6] 已收回理财 - 中信银行2999万元结构性存款，年化2.69%已收回[12] - 申万宏源1000万元收益凭证，年化2.05%已收回[12] - 交通银行1000万元大额存单，年化1.60%已收回[12] - 招行2000万元结构性存款，年化2.10%已收回[12] - 交通银行900万元结构性存款，年化1.65%已收回[12] 新募集理财 - 招行点金系列25天结构性存款募集8800万元，利率1.80%，12月6日起息，12月31日到期[13]

舆情管理制定 - 舆情管理制度于2024年12月23日经第三届董事会第五次会议审议通过[3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理、董秘任副组长[7] 舆情信息处理 - 董秘办负责采集、分析舆情及建档案[7][9] - 各部门及子公司配合通报舆情情况[8] - 处理原则为快速反应等，按流程报告[10][11] 舆情应对措施 - 被财经媒体报道影响股价时自查、沟通等[11] - 加强与投资者沟通，做好信息披露等[12] 违规责任追究 - 违反保密义务造成损失依法追责[14]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月23日在南京江宁区召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] - 发出会议通知时间为2024年12月18日[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，无需股东大会审议[7]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超5000万元综合授信额度，单个银行不超2000万元[2] - 授信期限3年，品种含流动资金贷款，额度可循环使用[2] - 公司及控股子公司间授信额度可调剂[2] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过申请授信议案，无需股东大会审议[3] 申请意义 - 申请授信增强公司资产流动性和经营实力，符合公司及股东利益[4]