证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-020 5.会议主持人：孙玉生先生 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话、微信方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《辽 宁东和新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主 要工作进行了回顾、总 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exov.cn）"进行营 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sov.cn）"进行营 容诚会 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0047 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 l | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东和新材公司年度报 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁东 和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对东和新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对东和新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 东和新材 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东 和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-024 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资 金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到 账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023） 第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行（中国银行鞍山海城支行、中信 银行鞍山海城支行、兴业银行鞍山分行、盛京银行鞍 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-019 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理毕胜民先生编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度总 经理工作 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-018 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-027 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（魏宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席情况如 下： 四、与公司内部审计部门以及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，本人通过电话、网络、当面沟通的方式积极与公司内部审计部门 沟通内部审计工作计划、进展情况，审阅内部审计工作报告，对公司内部控制相 关制度的建立健全、执行情况进行监督。 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-030 辽宁东和新材料股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对 容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：肖厚发 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：260 家 2023 年度末合伙人（股东）数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（ ...

财务数据 - 截至2023年9月末，公司货币资金1.09亿元，交易性金融资产2000万元，募集资金1.15亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司货币资金（剔除募集资金）及可贴现银行承兑合计余额5472.61万元[7] - 2022年度净利润1.238484亿元，经营活动现金流量净额5633.94万元；2023年1 - 9月净利润6927.17万元，经营活动现金流量净额 - 816.90万元[10] - 2023年9月30日流动资产36,723.89，较2022年12月31日的33,428.33有所增长[28] - 2023年9月30日资产负债率70.94%，较2022年12月31日的85.15%有所下降[28] - 2023年1 - 9月营业收入48,970.07万元，较2022年年度的66,098.53万元有所下降[30] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 7,036.66万元，2022年年度为 - 2,428.19万元，亏损扩大[30] - 2023年1 - 9月净利润为 - 7,010.64万元，2022年年度为 - 2,394.78万元，亏损扩大[30] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,191.44万元，2022年年度为 - 3,592.51万元[35] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 15.04万元，2022年年度为 - 13.31万元[35] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3,125.04万元，2022年年度为3,639.05万元[35] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额51.35万元，2022年年度为33.24万元[35] 并购信息 - 2024年3月1日拟以不超5亿元现金收购海鸣矿业70%股权构成重大资产重组[4] - 预计通过并购贷取得3亿元，占交易金额60%，截至2023年12月31日总敞口授信额度3.29亿元[11] - 3亿元并购贷款借款利率预计不超7%，期限5年[12] - 假设交易金额5亿全用借款，重组后营运资金降65.53%，流动比率从2.98降至1.18，合并资产负债率从25.51%升至68.53% [12] - 同行业可比上市公司资产负债率平均值为56.25%，公司重组后合并资产负债率高于濮耐股份、北京利尔，低于瑞泰科技[13] - 假设交易金额5亿，其中并购贷3亿，借款5年新增贷款利息及本金偿还合计预计4.4亿元，收购后5年经营现金流量净额将高于5亿元[14] - 截至2023年末，标的公司负债总额为177,122.46万元，收购后上市公司负债规模和资产负债率将大幅上升[15] - 本次交易尚处筹划阶段，能否实施存在不确定性[37] 业务数据 - 2023年末公司通过库存及预付款储备菱镁矿金额约1.2554亿元，数量约130万吨[8] - 标的公司矿区菱镁矿矿石量4,197.66万吨，高品级矿合计占比约60%，低品级矿占比约40%[17] - 2025年底前，菱镁矿石开采量控制在3,000万吨/年，标的公司每年可开采100万吨，市场占有率约为3%[17] - 标的公司浮选生产线精矿粉年产能85万吨，轻烧氧化镁年产能30万吨，电熔镁年产能15万吨，高纯烧结镁砂年产能20万吨[19] - 标的公司实际生产销售高端高纯镁砂产品占比不足1%[19] - 上市公司现有采矿权开采规模30万吨/年，2023年度自有菱镁矿供应约15万吨，当年整体需求量70多万吨/年[24] - 收购成功后，上市公司全年原料供应量可达130万吨[24] - 海鸣矿业产能未完全释放时每年营业收入约6.6亿元[25] - 上市公司近5年电熔镁产能利用率均在95%左右[20] - 上市公司租赁的10万吨高纯镁砂生产线已试生产成功MgO含量98%、体密指标达到3.38高端高纯镁砂产品[20]

财务数据 - 截至2023年9月末，公司货币资金1.09亿元[1] - 截至2023年9月末，交易性金融资产2000万元[1] - 截至2023年9月末，募集资金金额1.15亿元[1] 市场扩张和并购 - 公司拟以不超5亿元现金收购海鸣矿业70%股权[1] 后续要求 - 说明收购现金来源及资金筹措安排[2] - 测算收购对营运资本、流动比率等的影响[2] - 说明收购协同效应及对资产质量的影响[3] - 说明收购是否利于改善财务和增强盈利[3] - 2024年3月8日前报送说明材料并披露[4]