本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-053 辽宁东和新材料股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。公司股票自 2024 年 8 月 14 日起至 2024 年 9 月 10 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公 司最近一期末经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024 年 9 月 10 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内制定稳定股价方案并在履行相应审议程序后公告稳定股价的具体 措施。 辽宁 ...

担保情况 - 公司拟为东部镁业银行授信提供不超1000万元连带责任保证担保，期限不超1年[3] - 2024年8月27日董事会审议通过担保议案[5] 被担保人情况 - 东部镁业注册资本5000元，实缴资本4250元[7] - 2023年末资产总额3987.83088万元，净资产3441.740021万元，资产负债率13.69%[7] - 2023年营收232.650176万元，利润总额和净利润均为 - 562.804349万元[7] 公司担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为0，占比0%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[12] - 逾期债务、涉诉及败诉担保金额均为0[13]

募集资金情况 - 2023年发行2000万股，发行价8.68元/股，募集资金净额152,445,811.43元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金账户初始金额157,038,560.00元，支付其他发行费用4,592,748.57元[3] - 截止2024年6月30日，募集资金账户增加217,331,487.25元，含赎回本金215,000,000.00元及利息2,331,487.25元[3][4] - 截止2024年6月30日，募集资金账户减少282,235,398.77元，含银行服务费等及偿还贷款补流[4] - 截止2024年6月30日，募集资金账户期末余额87,541,899.91元[4] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年4月6日，闲置募集资金现金管理限额12000万元；2024年5月10日起12个月内，限额10000万元[4] - 截止2024年6月30日，实际使用2916.82万元闲置募集资金暂补流动资金，期限未超12个月[12] - 2023年购买多笔结构性存款，如1500万元年化收益2.9%、2000万元年化收益2.4%等[13] - 拟使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，额度内资金可循环滚动，投资期限最长12个月[15] - 拟继续使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，授权2024年5月10日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动[16] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，无质押情况[16] 募投项目变更 - 截至2024年6月30日，有一次变更募集资金用途情形，两项目投资金额改变，偿贷补流金额不变[17] - 原募投项目总投资额为54138.04万元，新募投项目投资规模为18744.91万元[19][27] - 公开发行募集资金净额15244.58万元，3800.00万元用于偿贷补流，剩余11444.58万元[19][27] - 变更用途的募集资金总额为11444.58万元，占募集资金总额比例为75.07%[25] - 二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目计划建设周期18个月，报告期实际进度落后于计划进度[26] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[20][26] - 公司将原募投项目变更为新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目[26][27] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投入3800.00万元，投入进度100%[26] - 新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧氧化镁粉生产建设项目调整后投资总额11444.58万元，截至期末投入金额为0[26]

公司基本信息 - 公司证券代码为839792，于2023年3月30日在北京证券交易所上市[7][10] - 公司主要从事耐火材料的研发、生产和销售，产品包括电熔镁、轻烧镁、不定形耐火材料和不烧耐火砖[10] - 公司普通股总股本为165,540,000股，优先股总股本为0股[10] - 公司无控股股东，实际控制人为毕胜民、毕一明，一致行动人为毕胜民、毕一明、董宝华、孙希忠、赵权[10] - 公司是菱镁资源综合利用新材料高新技术企业，主营业务为镁质耐火材料的研发、生产、销售[18] - 公司主营业务是镁砂及耐火制品研产销，形成菱镁资源综合利用产业链条[22] - 公司总股本为165,540,000股，无限售股份总数为54,214,291股，占比32.75%，有限售股份总数为111,325,709股，占比67.25%，普通股股东人数为7709人[58] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为9人[63] - 公司员工总数保持742人不变，行政、技术、生产、销售、财务人员分别为151、34、533、16、8人[67] - 核心员工从29人减少至26人，赵立军、贾维强、纪长顺离职，工作已安排接管[68] - 公司主要经营镁质耐火材料的研发、生产、销售，主要产品有菱镁矿石、电熔镁砂等[95] 保荐与审计信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东莞证券股份有限公司，持续督导期间为2023年3月30日 - 2026年12月31日[11] - 公司半年度报告未经会计师事务所审计[3] 报告合规情况 - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况[4] - 公司不存在未出席董事会审议半年度报告的董事[4] - 公司不存在未按要求披露的事项[4] - 公司不存在退市风险[5] 财务数据概况 - 营业收入为3.48亿元，同比增长11.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3160.66万元，同比下降14.82%[12] - 资产总计为15.34亿元，同比增长11.37%；负债总计为5.07亿元，同比增长34.93%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1113.25万元，上年同期为-2206.47万元，同比增长150.45%[14] - 总资产增长率为11.37%，营业收入增长率为11.42%，净利润增长率为-14.82%[15] - 非经常性损益净额为358.08万元[17] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入34,830万元，同比增长11.42%；归母净利润3,161万元，同比下降14.82%[21] - 至2024年6月末，公司资产总额153,446万元，较年初增长11.37%；负债总额50,722万元，较上年末增长34.93%；归母净资产96,478万元，较上年末增长3.31%[21] - 营业收入3.48亿元，较上年同期增长11.42%[26] - 营业成本2.59亿元，占比74.48%，较上年同期增长25.15%[26] - 毛利率25.52%，较上年同期下降[26] - 净利润4125.08万元，较上年同期减少14.40%[26] - 主营业务收入3.35亿元，较上期增长8.47%；其他业务收入1293.44万元，较上期增长278.20%[28] - 公司总营业收入为348,302,763.48元，营业成本为259,421,921.31元[29][30] - 电熔镁砂营业收入140,765,882.11元，同比增11.21%，毛利率18.09%，同比减少12.21个百分点[29] - 高纯镁砂营业收入33,440,860.55元，同比增100.00%，毛利率18.90% [29] - 境内营业收入245,425,071.81元，同比增5.69%，毛利率29.24%，同比减少6.30个百分点；境外营业收入102,877,691.67元，同比增27.97%，毛利率16.63%，同比减少11.71个百分点[30] - 经营活动产生的现金流量净额为11,132,461.24元，同比增150.45%；投资活动产生的现金流量净额为 - 45,363,833.52元，同比增11.11%；筹资活动产生的现金流量净额为68,827,764.67元，同比降55.90%[33] - 2024年1 - 6月营业总收入3.48亿元，较2023年1 - 6月的3.13亿元增长11.42%[77] - 2024年1 - 6月营业总成本2.98亿元，较2023年1 - 6月的2.53亿元增长18%[77] - 2024年1 - 6月营业成本2.59亿元，较2023年1 - 6月的2.07亿元增长25.15%[77] - 2024年1 - 6月销售费用498.06万元，较2023年1 - 6月的327.41万元增长52.12%[77] - 2024年1 - 6月管理费用1938.57万元，较2023年1 - 6月的2325.69万元下降16.65%[77] - 2024年1 - 6月研发费用478.41万元，较2023年1 - 6月的1068.36万元下降55.22%[77] - 2024年1 - 6月财务费用312.57万元，较2023年1 - 6月的123.27万元增长153.57%[77] - 2024年1 - 6月其他收益175.99万元，较2023年1 - 6月的15.54万元增长1032.49%[77] - 2024年1 - 6月公司净利润为41250780.01元，2023年同期为48189497.71元[78] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为292783150.93元，2023年同期为223103971.31元[79] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为257244710.09元，2023年同期为172474434.01元[79] - 2024年1 - 6月公司营业利润为48451094.86元，2023年同期为60342224.25元[78] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为24127034.43元，2023年同期为22263537.98元[79] - 2024年1 - 6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2023年同期均为0.24元/股[78] - 2024年1 - 6月公司信用减值损失为 - 3429251.62元，2023年同期为22831.59元[78] - 2024年1 - 6月母公司信用减值损失为 - 3163992.78元，2023年同期为550731.38元[79] - 2024年1 - 6月公司资产减值损失为326799.71元，2023年同期为107538.56元[78] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额为40422687.12元，2023年同期为48243556.20元[78] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计263,929,022.56元，流出小计252,796,561.32元，净额11,132,461.24元；2023年同期流入293,804,066.87元，流出315,868,749.92元，净额 - 22,064,683.05元[81] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计100,624,916.46元，流出小计145,988,749.98元，净额 - 45,363,833.52元；2023年同期流入17,004,077.65元，流出57,830,931.98元，净额 - 40,826,854.33元[81][82] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计158,700,000.00元，流出小计89,872,235.33元，净额68,827,764.67元；2023年同期流入233,700,000.00元，流出77,618,034.46元，净额156,081,965.54元[82] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计240,555,703.88元，流出小计296,657,747.34元，净额 - 56,102,043.46元；2023年同期流入254,282,095.65元，流出306,613,103.55元，净额 - 52,331,007.90元[83] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计115,679,616.46元，流出小计142,938,632.98元，净额 - 27,259,016.52元；2023年同期流入16,949,517.65元，流出63,375,239.55元，净额 - 46,425,721.90元[83][84] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，流出小计66,281,165.32元，净额83,718,834.68元；2023年同期流入233,600,000.00元，流出68,903,039.05元，净额164,696,960.95元[84] - 2024年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额35,250,620.50元，期初余额129,667,022.92元，期末余额164,917,643.42元；2023年同期净增加额92,851,280.33元，期初余额50,157,915.72元，期末余额143,009,196.05元[82] - 2024年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额305,656.25元，期初余额111,137,248.69元，期末余额111,442,904.94元；2023年同期净增加额65,315,573.55元，期初余额39,269,490.37元，期末余额104,585,063.92元[84] - 2024年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到现金253,161,742.62元，2023年同期为291,199,983.52元[81] - 2024年1 - 6月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金131,581,864.05元，2023年同期为204,968,905.82元[83] - 2024年半年度期初所有者权益合计为10.0183314724亿元，期末为10.2724315447亿元，增加2541.000723万元[85][86] - 2024年半年度综合收益总额为4042.268712万元，其中归属于母公司的其他综合收益减少53.826038万元，未分配利润增加3160.65544万元，少数股东权益增加935.43931万元[85] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配1489.6万元[85][86] - 2024年半年度专项储备本期提取20.04189万元，本期使用31.709879万元，期末余额较期初减少11.667989万元[86] - 2023年半年度期初所有者权益合计为8.0775754237亿元，期末为8.277838513亿元，增加2002.6309193万元[87][88] - 2023年半年度综合收益总额为4824.35562万元，其中归属于母公司的其他综合收益增加3.513802万元，未分配利润增加3710.444841万元，少数股东权益增加1110.396977万元[88] - 2023年半年度所有者投入和减少资本共1.5254581143亿元，其中股东投入普通股2000万元，资本公积增加1.3244581143亿元，少数股东投入10万元[88] - 2023年半年度专项储备本期使用52.62757万元，期末余额较期初减少52.62757万元[88] - 2024年半年度股本为1.6554亿元，与期初持平[85][86] - 2023年半年度股本期初为1.4554亿元，期末增加至1.6554亿元，增加200

担保事项 - 公司拟为子公司东部镁业银行授信提供不超1000万元连带责任保证担保，期限不超1年[2] - 2024年8月27日董事会审议通过担保议案，无需股东大会审议[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，符合发展要求，无不利影响和未披露风险[4] - 保荐机构对本次担保事项无异议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月27日召开，主持人是孙玉生先生[2] - 会议通知于2024年8月12日以电话、微信发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等两项议案，表决全票通过[4][5] 信息披露 - 2024年半年度报告等两项报告于8月28日在北交所披露[4][5]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年8月27日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议主持人是董事长毕胜民[2] 议案表决 - 四项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8] 人员任命 - 拟任命赵敬哲担任公司内部审计部负责人[8] 信息披露 - 2024年8月28日在北交所信息披露平台披露相关报告及公告[5]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-052 辽宁东和新材料股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下简称 "东部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保， 担保总额合计不超过 1000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：辽宁东部镁业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 住所：辽宁省海城市牌楼镇南沟村 企业类型：有限责任公司 法定代表人：毕一明 主营业务 ...

东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下无正文） 1 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下称"东 部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保 总额合计不超过 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的担保 合同为准。 二、 本次担保履行的审批程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》，本次担保事项无需提 交股东大会审议。 三、 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实 ...