证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-114 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止目前， 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 1,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 2.57%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额未达到披露标准，但公司自愿披 露相关现金管理情况，现予以披露。 二、本次现金管理情况 （一）本次现金管理产品的基本情况 | | 产 | | 产品 | 预计 | | | | | | --- | --- | ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会秘书 38 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | ...

参会情况 - 2025年9月10日会议在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 12名股东出席，持有表决权股份50,789,060股，占比62.8616%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围等议案》同意股数50,789,060股，占比100%[5] - 《关于为参股公司提供担保议案》同意股数50,789,060股，占比100%[7] - 《关于为参股公司提供担保议案》另一处记录同意票数1,482,573股，占比100%[9] 律师意见 - 北京德恒律师事务所律师认为股东会程序及表决结果合法有效[11]

会议信息 - 公司2025年8月25日决定召开股东会，9月10日召开[5] 参会股东情况 - 12名股东参会，代表50,789,060股，占比62.8616%[9] - 1名中小股东参会，代表1,482,573股，占比1.8350%[11] 议案审议 - 审议变更经营范围、修订章程及担保两项议案[14] - 两议案同意股数均为50,789,060股，占比100%[15][18] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决合法有效[8][21]

业绩合规情况 - 2025年半年度公司披露信息无错误、遗漏或误导[2] - 2025年半年度公司有效执行规则制度[2] - 2025年半年度公司募集资金存放与使用符合规定[2] 规范运作情况 - 2025年半年度公司规范运作无重大违规[2] - 2025年半年度无保荐机构现场核查事项[2] 承诺事项情况 - 2025年上半年公司及股东无新增承诺事项，无违反承诺情况[6] 整体情况 - 2025年半年度各事项均无问题[4][5] - 2025年半年度无重大风险等需说明事项[7]

业绩 - 2024年和2025年上半年签约增长24.12%和15.42%[4] - 上半年营收同比略降，因项目交付周期变长[3] 产品与合作 - 2024年与智谱AI合作的“智道奇点”在华南某市公积金客户上线[5] 未来策略 - 合理安排交付资源、升级工具提效[4] - 提升AI团队研发与产品推广[5] - 提升技术能力，拓展新业务，评估并购机会[6]

担保信息 - 公司拟为永昇新能申请不超1亿元贷款按10%持股比例担保，金额不超1000万元[1] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为2.57%[2] - 本次交易构成关联交易[3] 被担保人情况 - 永昇新能注册资本2000万元，实缴资本1100万元[5] - 2025年8月15日，资产总额1100万元，负债0元，净资产1100万元，资产负债率0%[7] - 2024年度，营业收入、利润总额、净利润均为0元[7] 决策进展 - 董事会同意9票，反对0票，弃权0票，议案需提交2025年第四次临时股东会审议[4] 风险评估 - 公司认为担保风险整体可控[9] - 担保不存在损害公司和股东利益情况，无不利影响[10] 机构意见 - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[13]

| 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会秘书 38 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

担保事项 - 公司拟为永昇新能提供不超1000万元连带责任保证担保，占比2.57%[2] - 永昇新能拟申请不超1亿元贷款，公司按10%持股比例担保[2] - 本次担保需提交2025年第四次临时股东会审议[5] 永昇新能情况 - 2024年度营收、利润总额、净利润均为0元[8] - 2025年8月15日资产总额1100万元，负债0元，净资产1100万元[8] 公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1000万元，占比2.57%[12] - 对合并报表外单位担保余额1000万元，占比2.57%[12] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0元[12]

经营范围 - 公司拟变更经营范围，新增一般与许可项目[3] 交易审议 - 多类交易指标超50%且满足金额条件需股东会审议[4] 报告期限 - 经审计财报距使用日不超六个月，评估报告不超一年[5] 交易豁免 - 公司单方面获利益交易免股东会审议[5] 章程修订 - 为提高资金利用率修订章程，待股东大会审议[7][8]