证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-074 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进 行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）《2023 ...

营业收入变化 - 2023年1 - 9月营业收入184,754,244.14元，较上年同期增长52.04%[11][13] - 2023年7 - 9月营业收入72,160,682.35元，较上年同期增长78.43%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入184,754,244.14元，较2022年1 - 9月的121,516,427.96元增长约52.04%[37] - 2023年1 - 9月营业收入135,790,191.35元，较2022年1 - 9月的121,516,427.96元增长11.75%[41] 净利润变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润31,400,041.80元，较上年同期减少23.43%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润11,360,588.19元，较上年同期减少46.84%[11] - 2023年1 - 9月净利润34698866.55元，较上年同期下降15.18%，因销售毛利率和政府补助下降；凯德母公司第三季度净利润较二季度上升42.60%，较一季度上升9.48%[14] - 2023年1 - 9月营业利润38,600,672.26元，较2022年1 - 9月的46,475,043.20元下降约17.00%[38] - 2023年1 - 9月净利润34,698,866.55元，较2022年1 - 9月的40,909,548.82元下降约15.18%[38] - 2023年基本每股收益0.42元/股，较2022年的0.57元/股下降约26.32%[39] - 2023年1 - 9月净利润23,250,520.17元，较2022年1 - 9月的41,066,523.71元下降43.38%[42] 资产相关变化 - 2023年9月30日资产总计915,359,366.30元，较上年期末增长7.47%[12] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产688,986,884.01元，较上年期末增长3.85%[12] - 2023年9月30日货币资金余额121,494,403.10元，较期初减少54.84%[13] - 2023年9月30日存货113,110,263.84元，较期初增长68.65%[13] - 2023年9月30日货币资金1.21亿元，较2022年末2.69亿元减少[29] - 2023年9月30日交易性金融资产713.67万元，较2022年末2492.90万元减少[29] - 2023年9月30日应收账款5628.47万元，较2022年末5512.66万元增加[29] - 2023年9月30日存货1.13亿元，较2022年末6706.63万元增加[29] - 2023年9月30日在建工程3.78亿元，较2022年末2.14亿元增加[30] - 2023年9月30日资产总计785,508,735.64元，较2022年12月31日的745,625,699.72元增长约5.35%[34][35] - 2023年9月30日流动资产合计490,459,689.65元，较2022年12月31日的544,197,627.75元下降约9.87%[34] - 2023年9月30日非流动资产合计295,049,045.99元，较2022年12月31日的201,428,071.97元增长约46.48%[34] - 2023年9月30日在建工程79,376,930.81元，较2022年12月31日的5,355,608.11元增长约1382.13%[34] 负债相关变化 - 2023年9月30日短期借款2917.25万元，2022年末为0 [30] - 2023年9月30日应付票据478.12万元，2022年末为0 [30] - 2023年9月30日负债合计1.81亿元，较2022年末1.62亿元增加[31] - 2023年9月30日负债合计109,966,878.80元，较2022年12月31日的87,455,281.85元增长约25.74%[35] 成本及费用变化 - 2023年1 - 9月营业成本108,444,970.91元，较上年同期增长69.75%[13] - 2023年1 - 9月管理费用23,703,070.56元，较上年同期增长62.57%[13] - 2023年1 - 9月研发费用13662450元，较上年同期增长38.13%，因合并凯德芯贝研发费用和母公司职工薪酬增加[14] - 2023年1 - 9月财务费用 - 1990046.90元，较上年同期上升67.08%，因利息收入减少[14] - 2023年1 - 9月营业总成本148,348,843.89元，较2022年1 - 9月的85,930,164.55元增长约72.64%[38] 其他损益变化 - 2023年1 - 9月信用减值损失172769.33元，较上年同期下降136.40%，因应收账款坏账准备计提额减少[14] - 年初至1 - 9月非经常性损益合计2122373.11元，净额1744955.05元[15][16] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 25059674.92元，较上年同期减少141.32%，因支付材料款、税金增加和研发项目款现金流入减少[14] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额39354903.42元，较上年同期减少84.76%，因去年同期北交所上市收到募集资金[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计140,129,830.63元，较2022年1 - 9月的135,566,669.02元增长3.36%[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计165,189,505.55元，较2022年1 - 9月的74,915,525.59元增长120.50%[44] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 25,059,674.92元，较2022年1 - 9月的60,651,143.43元下降141.32%[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计137,107,071.37元，较2022年1 - 9月的141,327,375.12元下降2.99%[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计298,971,574.04元，较2022年1 - 9月的304,896,156.57元下降1.94%[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,594,828.05元，较2022年1 - 9月的285,050,000.00元下降82.25%[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计11,239,924.63元，较2022年1 - 9月的26,810,055.29元下降58.07%[45] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 147,566,254.39元，较2022年1 - 9月的155,842,481.61元下降194.68%[45] - 投资活动现金流入小计为128,136,218.35美元，上一时期为141,327,375.12美元[48] - 投资活动现金流出小计为269,558,388.29美元，上一时期为330,522,537.13美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 -141,422,169.94美元，上一时期为 -189,195,162.01美元[48] - 筹资活动现金流入小计为34,144,828.05美元，上一时期为278,000,000.00美元[48] - 筹资活动现金流出小计为11,081,941.78美元，上一时期为26,810,055.29美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,062,886.27美元，上一时期为251,189,944.71美元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,019.78美元，上一时期为520,174.92美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为 -125,495,464.26美元，上一时期为123,357,108.62美元[48] - 期初现金及现金等价物余额为241,889,886.38美元，上一时期为180,161,007.15美元[48] - 期末现金及现金等价物余额为116,394,422.12美元，上一时期为303,518,115.77美元[48] 股份相关情况 - 报告期末无限售股份总数60968312股，占比81.2911%；有限售股份总数14031688股，占比18.7089%；总股本75000000股[18] - 报告期末持股5%以上或前十名股东合计持股47830977股，占比63.77%，张忠恕与王毓敏为夫妻关系，张忠恕持有德益诚和英凯投资股权并为执行事务伙人[19][20] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[21] - 2023年9月20日4名股东所持1705.86万股股份解除限售，9月26日可交易[25] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额3500万元，发生金额1639.02万元[24]

调研基本信息 - 调研时间为2023年10月20日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有泰达资本、水木资本 [2] - 上市公司接待人员为董事长张忠恕和董事会秘书南舒宇 [2] 公司经营与业务情况 - 公司经营持续向好，下游半导体、光伏市场规模大，与多家企业建立合作，12英寸高端半导体业务有突破性进展，在手订单充足，预计保持快速发展 [3] 公司认证情况 - 认证进展顺利，与多家国内重要半导体厂商合作，8月收到某知名半导体芯片厂审核报告，通过石英产线质量监督审核，二十余项12英寸和8英寸石英产品通过认证审核，12英寸半导体石英制品订单将逐步放量 [4][5] 公司业绩增长点 - 亦庄新工厂高端石英制品产业化项目投产释放新增产能 [5] - 凯美石英项目建设中，投产后为通美晶体和凯德石英提供材料，产能逐步释放 [5] - 凯德芯贝（沈阳）石英有限公司半导体精密配件研发生产基地项目正常推进 [5] - 推动产业结构调整和产品转型升级 [5] 公司未来战略规划 - 设立新工厂提升整体产能 [6] - 保持6英寸及以下生产线，提高高端石英产品占比，推动产业结构调整和转型升级 [6] - 产能不受限情况下，光伏和半导体订单量增长，半导体增长幅度更大，8 - 12英寸高端半导体产品占比有望提高，实现产品结构向高端产品为主转变 [6]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-071 北京凯德石英股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 张忠恕 | 实际控制人 | 14,393,900 | 19.1919% | | 陈强 | 董事 | 3,600 | 0.0048% | | 张娟 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 南舒宇 | 高级管理人员 | 0 | 0% | | 周文 | 高级管理人员 | 0 | 0% | 一、 增持主体的基本情况 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | | 增持 | | 增持 | | 增持合理 | 增持资 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 金额（元） | | 方式 | | 期间 | | 价格区间 | 金来源 | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-069 北京凯德石英股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏太平洋石英 | 持股 | 5%以上股东 | 5,960,000 | 7.9467% | 北交所上市前取得 | | 股份有限公司 | | | | | | □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持 | 已减持总金额 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 比例 | 方式 | 期间 | 价格 | （元） | 数量 | 股比例 | | | （股） | | ...

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。根据《中 华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股 份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责 的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十九次会议 审议的相关议案发表独立意见。 《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 北京凯德石英股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 之独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-066 经审阅，独立董事认为：公司与关联方共同增资子公司，系公司正常业务 发展的需要，有利于公司业务经营和发展，遵照自愿、公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。本次关联交易决 策及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规 ...

关于对子公司增资暨关联交易的公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-068 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对子公司增资概述 （一）基本情况 朝阳凯美石英有限公司（以下简称"凯美石英"）系北京凯德石英股份有 限公司（以下简称"凯德石英"、"公司"）的控股子公司，根据凯美石英战略发 展规划和业务发展需要，凯德石英与北京通美晶体技术股份有限公司（以下简 称"通美晶体"）、北京德美来科技发展中心（有限合伙）（以下简称"德美来"） 拟共同对凯美石英按出资比例进行增资扩股。本次增资共 4,000.00 万元，由三 方按照本次增资前的持股比例同比例增资。其中凯德石英出资 2,040.00 万元， 通美晶体出资 1,600.00 万元，德美来出资 360.00 万元。 由于公司实控人张忠恕为德美来的普通合伙人，德美来为公司关联方，本 次共同对凯美石英增资构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-065 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 三、备查文件目录 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 （一）审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 对子公司增资暨关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英本次对子公司增资暨关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对子公司增资暨关联交易情况 （一）基本情况 朝阳凯美石英有限公司（以下简称"凯美石英"）系北京凯德石英股份有限 公司（以下简称"凯德石英"、"公司"）的控股子公司，根据凯美石英战略发展 规划和业务发展需要，凯德石英与北京通美晶体技术股份有限公司（以下简称"通 美晶体"）、北京德美来科技发展中心（有限合伙）（以下简称"德美来"）拟共同 对凯美石英按出资比例进行增资扩股。本次增资共 4,000.00 万元，由三方按照 本次增资前的持股比例同比例增资。其中凯德石英出资 2,040.00 万元，通美晶 体出资 1600.00 万元，德美 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 方正证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 9.25 | 242520 | 司漯河嵩山西支路证 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 04 | 834261 | 一诺威 | 5.47 | 140000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 招商证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 04 | 839792 | 东和新材 | 3.94 | 150000 | 司天津友谊北路证券 | 司海城营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股 ...