证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-131 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章。 第二章 印章的领取与保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责签批印章 使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若 特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-123 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构。公司董事会特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-118 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、行政法 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-130 第二条 承诺人在公司申请上市或者股份转让、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、关联交易、股权代持、 资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵 等相关事项的承诺、声明或者说明，必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业 政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。公司应当及时将 承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露，同时 将承诺文件向北京证券交易所报备。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 ...

利润分配制度要点 - 2023年10月25日经第五届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[9] 现金分红与实施要点 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年度可供分配利润的10%[12] - 以报告期末日起6个月内定期报告期末日为基准日确定分配比例[13] - 董事会审议通过后及时披露并在有效期内召开股东大会审议[14] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[18] - 权益分派方案在股东大会通过后2个月内实施完毕[19] 其他相关要点 - 应在定期报告中详细披露利润分配方案[20] - 申请实施权益分派期间原则上保持总股本和参与分派股本基数不变[20] - 终止实施需召开董事会、股东大会审议并披露原因[21][22] - 未能按期实施需披露致歉公告并说明原因及后续安排[22] - 继续实施需重新审议并在2个月内完成[22] - 取消权益分派需在致歉公告中披露原因[22] - 筹划方案时应控制内幕信息知情人范围并保密[23] - 存在股东违规占用资金情况，有权扣减其现金红利偿还资金[24] - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过后生效实施[25] - 2023年10月26日董事会发布该制度[26]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-115 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-121 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至9月，营业收入2.92亿元，同比降8.15%；归属上市公司股东净利润5491.12万元，同比增0.52%[9] - 7 - 9月，营业收入8522.59万元，同比降12.43%；归属上市公司股东净利润2100.28万元，同比增12.15%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入291,546,786.94元，较2022年1 - 9月的317,399,280.36元下降8.14%[41] - 2023年1 - 9月净利润54,911,219.31元，2022年同期为54,626,096.43元[42] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2022年为0.51元/股[43] - 2023年1 - 9月母公司营业收入294,188,987.57元，2022年同期为302,191,038.33元[44] - 2023年1 - 9月母公司净利润27,397,142.80元，2022年同期为29,626,905.46元[45] 成本和费用（同比环比） - 年初至9月，销售费用139.91万元，同比增55.91%，因业务招待及招投标费用增加[11] - 年初至9月，研发费用189.96万元，同比增51.03%，因研发材料领用增加[12] - 年初至9月，其他收益297.10万元，同比增654.86%，因政府补助增加[12] - 年初至9月，经营活动现金流净额130.14万元，同比降97.09%，因支付货款大于回款及税费增加[9][12] - 2023年1 - 9月营业总成本231,042,536.64元，2022年同期为254,958,590.88元[42] - 2023年1 - 9月营业成本215,943,829.42元，2022年同期为239,087,870.14元[42] - 2023年1 - 9月销售费用1,399,120.38元，2022年同期为897,375.70元[42] - 2023年1 - 9月研发费用1,899,570.93元，2022年同期为1,257,714.35元[42] - 2023年1 - 9月财务费用4,094,044.49元，2022年同期为5,848,293.72元[42] - 2023年1 - 9月其他收益2,971,031.21元，2022年同期为393,588.48元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计338,776,405.28元，2022年同期为312,666,016.85元，同比增长8.35%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计337,475,013.70元，2022年同期为267,940,429.07元，同比增长25.95%[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,301,391.58元，2022年同期为44,725,587.78元，同比下降97.09%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计10,369,905.01元，2022年同期为39,623,449.41元，同比下降73.83%[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计40,234,166.53元，2022年同期为59,132,200.90元，同比下降31.96%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 29,864,261.52元，2022年同期为 - 19,508,751.49元，亏损扩大53.1%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计215,315,094.33元，2022年同期为102,240,000.00元，同比增长110.6%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计129,112,581.15元，2022年同期为125,635,995.66元，同比增长2.76%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额86,202,513.18元，2022年同期为 - 23,395,995.66元，扭亏为盈[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额57,639,643.24元，2022年同期为1,820,840.63元，同比增长3065.47%[49] 其他财务数据 - 9月30日，资产总计7.86亿元，较上年末增24.97%；归属上市公司股东的净资产5.53亿元，较上年末增34.27%[10] - 9月30日，货币资金9387.23万元，较上年末增122.40%，因发行股票募资[11] - 9月30日，预付款项389.52万元，较上年末增56.71%，因采购组件预付增加[11] - 9月30日，其他应收款214.32万元，较上年末增187.75%，因应收租赁补偿款增加[11] - 2023年9月30日货币资金为9387.232584万美元，2022年12月31日为4220.810904万美元[33] - 2023年9月30日应收账款为7069.983175万美元，2022年12月31日为7032.404177万美元[33] - 2023年9月30日流动资产合计为2.3992493622亿美元，2022年12月31日为1.6429952544亿美元[33] - 2023年9月30日公司资产总计785,782,599.28元，较2022年12月31日的628,783,327.89元增长24.97%[34] - 2023年9月30日负债合计232,812,018.62元，较2022年12月31日的216,963,602.96元增长7.30%[34][35] - 2023年9月30日固定资产为485,219,126.91元，较2022年12月31日的410,428,784.78元增长18.22%[34] - 2023年9月30日在建工程为5,290,479.54元，较2022年12月31日的20,077,811.75元下降73.66%[34] - 2023年9月30日母公司流动资产合计328,753,802.64元，较2022年12月31日的214,446,025.02元增长53.31%[37][38] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计296,263,554.29元，较2022年12月31日的298,451,564.08元下降0.73%[38] - 2023年9月30日流动负债合计113,790,334.58元，较2022年12月31日的124,489,790.10元下降8.60%[34] - 2023年9月30日非流动负债合计119,021,684.04元，较2022年12月31日的92,473,812.86元增长28.71%[34][35] - 2023年9月30日所有者权益合计552,970,580.66元，较2022年12月31日的411,819,724.93元增长34.27%[34][35] 股权结构 - 无限售股份期初数量61,814,343股，占比47.50%，期末数量65,814,343股，占比50.57%；有限售股份期初数量68,317,832股，占比52.50%，期末数量64,317,832股，占比49.43%[17] - 总股本为130,132,175股，普通股股东人数为4,359人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数76,451,272股，占比58.75%，其中持有限售股份62,877,832股，持有无限售股份13,573,440股[19] - 嘉兴新萌投资有限公司期末持股20,960,000股，占比16.11%；张良华期末持股12,000,000股，占比9.22%；苏伟纲期末持股8,000,000股，占比6.15%[18] - 钱玉明期末持股7,980,000股，占比6.13%；嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股7,235,653股，占比5.56%[18] - 殷建忠期末持股5,767,994股，占比4.43%；嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股5,334,185股，占比4.10%[19] - 海盐县新萌制衣有限公司期末持股3,600,000股，占比2.77%；苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股3,212,500股，占比2.47%[19] - 嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股2,360,940股，占比1.81%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,447,107.96元，净额为2,144,819.28元，所得税影响数为302,288.68元[14][15] 对外担保和关联交易 - 报告期内存在对外担保和日常性关联交易预计及执行情况，已履行内部审议和披露义务[23] - 公司对外担保金额为6370万美元，担保余额为4640万美元[25][26] - 2023年日常性关联交易预计发生2.408亿美元，实际发生9051.953871万美元[27] 资产权利受限情况 - 资产权利受限账面价值总计2.4353932979亿美元，占总资产比例为30.99%[29] - 现金、银行承兑冻结账面价值为613.322694万美元，占总资产0.78%[29] - 电站收入质押账面价值为1344.513507万美元，占总资产1.71%[29] - 分布式电站、房产抵押账面价值为2.2036526006亿美元，占总资产28.04%[29] - 土地抵押账面价值为359.570772万美元，占总资产0.46%[29]

市场扩张和并购 - 公司拟2100万元设立全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司[2] 新产品和新技术研发 - 拟投资“年产54500件光伏石英新材料项目”[2][8] 业绩总结 - 公司主要经营利润源于分布式光伏电站投资运营，多晶电池片销售收入占比高但利润贡献度低[22] 未来展望 - 本年度及项目投产前期新业务预计营业收入小，未来多晶电池片市场需求或下降，存在主营业务变更风险[22] 项目相关 - 石英项目筹建期预计四个月（2023年10月 - 2024年1月），建设周期预计4个月，投产时间待定[14][18] - 石英项目预计总投入6000万元，4500万元为固定资产投入，1500万元为流动资金[15] - 石英项目建设地在浙江嘉兴，配置32台石英管和44台石英舟托等制造设备[13] - 石英项目销售拟面向全国市场，市场区域集中在江苏、安徽、浙江、山西等地[20] - 公司计划通过“招聘 + 培训”开展石英项目，已找相关企业提供技术支持[20] - 公司拟通过自有及自筹资金开展石英项目[20] 风险提示 - 石英制品项目技术、市场开发及销售、区域、政策审批等存在风险[19][20]

（一） 新业务类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 人民币 2,100 万元设立全资子公司。 拟设立全资子公司基本情况如下： 公司名称：嘉兴艾特石英制品有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇堰山路 777 号 10 幢 1 楼 201 室 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资） 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-112 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 新业务基本情况 法定代表人：姚华 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用 材料研发；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专 用设备销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术 玻璃制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；隔热和隔音材料制造； 隔热和隔音材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出 口；电子、机械设备维护（ ...