薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月19日审议通过[1] - 方案适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事职务津贴为5万元/年（税前）[5] 领薪规则 - 担任管理职务的非独立董事按管理岗位领薪[3] - 未担任管理职务的非独立董事不在公司领薪或津贴[4] - 担任管理职务的监事按管理岗位领薪[6] - 未任职的外部监事不在公司领薪[6] - 非董事高级管理人员按绩效考核和业绩指标领薪[7] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬须经2023年年度股东大会审议通过方可生效[9]

财务表现 - 2023年营业收入为150,361,704.36元，同比下降6.26%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,983,381.51元，同比增长8.73%[26] - 2023年毛利率为25.22%，较2022年的20.35%有所提升[26] - 2023年加权平均净资产收益率为7.00%，较2022年的6.57%有所提升[26] - 2023年基本每股收益为0.20元，同比增长11.11%[26] - 公司2023年末总资产为358,818,410.51元，同比增长5.72%[28] - 公司2023年末负债总计为52,927,400.83元，同比增长20.31%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,333,822.06元，同比增长333.12%[28] - 公司2023年营业收入为150,361,704.36元，同比下降6.26%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,983,381.51元，同比增长8.73%[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为7.00%，同比增长0.86%[32] - 公司2023年第一季度营业收入为34,466,145.53元，归属于上市公司股东的净利润为3,366,487.85元[36] - 公司2023年非经常性损益净额为2,198,040.10元，同比下降21.91%[38] - 公司2023年实现营业收入150,361,704.36元，同比减少6.26%[52] - 归属于上市公司股东的净利润20,983,381.51元，同比上升8.73%[52] - 2023年公司主要产品轻、中、重型传动轴及传动轴配件收入为10,710.64万元，同比增长16.82%[52] - 2023年公司主要产品毛利率为30.13%，同比提高0.40个百分点[53] - 2023年公司营业收入毛利率由20.35%提高到25.22%，增加4.87个百分点[55] - 公司2023年其他业务收入毛利率为13.04%，同比提高5.20个百分点[54] - 公司2023年货币资金为27,879,370.86元，占总资产的7.77%，同比下降63.97%[81] - 固定资产增加至102,131,163.81元，同比增长17.03%[83] - 在建工程减少至0元，同比下降100.00%，主要因光伏发电项目和研发大楼装修项目完工结转固定资产[84][85] - 交易性金融资产增加至42,055,629.70元，同比增长51,753.57%，主要因公司利用闲置资金购买保本理财产品[86] - 应收款项融资减少至3,185,298.08元，同比下降45.71%，主要因客户结算模式变化[87] - 预付账款减少至1,624,356.31元，同比下降86.26%，主要因子公司预付货款结算减少[87] - 其他流动资产增加至34,602,601.37元，同比增长3,976.11%，主要因公司购买国债逆回购理财产品[89] - 应付票据增加至27,025,364.46元，同比增长52.95%，主要因公司采用银行承兑汇票结算支付[91] - 应交税费减少至522,286.90元，同比下降71.37%，主要因税款及时入库[92] - 递延所得税负债增加至4,115,640.76元，同比增长215.47%，主要因公司利用税收优惠政策加速折旧[95][96] - 公司2023年营业收入为150,361,704.36元，同比下降6.26%[98] - 营业成本为112,446,840.35元，同比下降11.98%，占营业收入的74.78%[98] - 毛利率为25.22%，与上年持平[98] - 销售费用增加38.72%，主要由于主营业务收入增长16.82%及展会费用增加[99] - 财务费用减少78.03%，主要由于公司利用闲置资金购买交易性金融资产和国债逆回购增加[100] - 投资收益增加159.39%，主要由于公司利用闲置流动资金购买国债逆回购理财产生收益[103] - 重型传动轴销售收入同比增长37.63%，主要由于疫情结束后国内商用车市场快速恢复[116] - 国际市场销售收入同比增长17.42%，主要由于公司加大了俄罗斯市场汽车传动轴的销售[117] - 其他业务收入减少37.05%，主要由于与海南盛旌国际贸易有限公司的合同执行进度影响[115] - 所得税费用增加60.74%，主要由于营业利润增长及固定资产加速折旧抵减所得税减少[108] - 公司前五大客户销售金额合计为86,037,472.09元，占年度销售总额的57.44%[118] - 公司前五大供应商采购金额合计为52,122,037.89元，占年度采购总额的54.91%[120] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,333,822.06元，同比增长333.12%，主要由于子公司加大货款回收和采用新付款方式[121][122] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-87,425,205.05元，同比减少1,297.32%，主要由于购买保本理财产品未赎回[123] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-11,070,949.89元，同比减少80.60%，主要由于支付现金股利和银行承兑汇票保证金到期转回[123] - 公司2023年国债逆回购投资收益为514,601.09元，公允价值变动收益为100,569.48元[130] - 公司2023年银行理财产品投资金额为238,050,000.00元，预期不存在无法收回本金或减值的情形[132] 研发与创新 - 公司2023年取得62项专利，其中发明专利3项，实用新型56项，外观专利3项[9] - 公司2023年被评为“国家级知识产权示范企业”[7] - 公司2023年荣获河南省“新一代信息技术融合应用新模式示范项目”[4] - 公司2023年通过工艺优化、夹具优化改进、设备稳定性提升等措施，进一步提高了产品质量和过程稳定性[59] - 公司2023年授权实用新型专利10项，其他专利正在陆续下发中[60] - 公司2023年在三一集团的综合招标中全系列中标，保障了业务的持续稳定[61] - 公司2023年持续向俄罗斯RCR配套市场进行了产品样品供样和小批零产品验证[62] - 公司为高新技术企业，工信部第二批"专精特新"小巨人企业，已在俄罗斯和白俄罗斯等"一带一路"沿线国家进行布局和业务销售[79] - 公司2022年研发支出金额为6,129,355.59元，占营业收入比例为4.09%[144] - 公司研发人员期末人数为29人，占员工总量的比例为15.51%[146] - 公司拥有62项专利，其中发明专利3项[147] - 高强度耐磨花键副工艺研究项目处于研发中，预计将提升耐磨性并降低成本[149] - 多节式联体传动轴动平衡精度开发项目已成功验收，动平衡精度提升至50g.cm/rpm，整车乘车舒适度提升3倍以上[149] - 公司通过新型液压锻造技术将传动轴零部件花键轴叉毛坯达到空心化，锻造毛坯无废边化，材料利用率从80%提高到100%，综合节约原材料20%以上[197] - 公司在节能降耗和材料利用环节处于行业领先地位，电能、燃气等消耗型能源节约5%左右[197] - 公司积极开发新工艺新产品，加大研发投入，推进新型汽车传动轴轻量化零部件项目完全达产和市场销售[197] - 公司新的智能化检测检验中心投入使用，提升产品检验能力，常规化进行性能试验和寿命实验[197] 市场与销售 - 公司2023年国内商用车市场产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%[42] - 公司2023年重型货车销售91万辆，同比增长35%[42] - 公司产品已进入俄罗斯、韩国、伊朗等国际市场[47] - 公司2023年持续向俄罗斯RCR配套市场进行了产品样品供样和小批零产品验证[62] - 公司2023年向许昌市经济技术开发区红十字捐赠现金5万元人民币用于社会福利建设[65] - 公司所属行业为“汽车制造业”（行业代码：C36）[66] - 公司所处行业为“汽车零部件及配件制造”（C3670）[67] - 公司计划2024年加大海外市场开拓力度，力争实现出口产品销售收入占公司营业收入的比重达到50%以上[191] - 公司将在2024年加大新型轻量化零部件的市场开拓及覆盖，并与主机制造商保持紧密联系，促进产品升级换代[191] - 公司计划在2024年深入调研国内头部主机配套企业的产品及服务需求，力争做到商用车行业传动轴产品全覆盖[187] - 公司将在2024年加大研发力度，完善现有轻量化降本技术工艺，使汽车零部件全面轻量化[189] - 公司计划在2024年加强与海外主机制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，特别是在俄罗斯、中东、中亚和南美市场[188] - 公司将在2024年加大工程机械、轨道机车、农业机械等传动轴市场产品占有率的提升[191] - 公司计划在2024年完善阿里巴巴国际站和谷歌独立站项目组服务功能，加强与海外主机制造商的合作[191] - 公司成立阿里巴巴国际站和谷歌独立站项目组，加强与海外主机制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道[197] - 公司致力于在俄罗斯市场、中亚市场以及中东市场领域产品的全面营销[197] 政策与行业趋势 - 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动汽车、家电等消费品以旧换新[70] - 2023年8月工信部等七部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，推动汽车行业运行保持稳中向好发展态势[70] - 2023年6月财政部等发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》，对2024年至2027年期间的新能源汽车免征车辆购置税[70] - 2023年6月，国务院发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出适度超前安排充电基础设施，满足不同领域、不同场景的充电需求[72] - 2022年12月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变，促进农村居民汽车消费升级[72] - 2022年11月，工信部、发改委、国资委发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点[72] - 2022年7月，国家商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，提出深入开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车消费使用[72] - 2022年5月，国家财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，对2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税[72] - 2022年5月，国务院办公厅发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，提出全面取消二手车限迁政策，支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务[74] - 2020年8月，国家发改委发布《汽车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)》，规范机动车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量[74] - 2020年6月，生态环境部发布《汽车工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)》，提出在汽车工业污染防治过程中综合采用污染预防技术、污染治理技术和环境管理措施[75] - 未来中国汽车行业将向高质量发展转型，汽车轻量化和新能源汽车将成为发展方向[173][175][177] - 汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%[176] 社会责任与环保 - 公司2023年向许昌市经济技术开发区红十字捐赠5万元人民币用于社会福利建设[163] - 公司2023年投入环保设备和检测费用共计37.4万元[171] - 公司废气排放满足《大气污染物综合排放标准》二级排放限值，并进行了3次全面检测[166][167][169] - 公司废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准限值[168][169][170] - 公司固体废弃物由具有资质的危废处置企业进行处置，并在全国固体废物污染防治管理系统上进行危废申报[171] 公司治理与风险 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对可比期间财务报表无重大影响[158] - 公司董事会认为大华会计师事务所2023年审计工作客观、完整、清晰、及时，真实反映了公司财务状况和经营成果[157] - 公司不断完善法人治理结构，严格执行关联方回避制度，提高内部控制的有效性[197] - 公司制定了《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露要求[197] - 公司加快募集资金投资项目的建设进度，提高资金使用效率，争取早日实现预期效益[197] - 公司报告期内没有新增的风险[198] - 公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额为280,402.25元，占总资产的0.09%[200] - 公司存在已披露的承诺事项[198] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[198] - 公司存在被调查处罚的事项[198] - 公司存在应当披露的重大合同[198] 税收优惠与政策支持 - 公司通过高新技术企业认定，2022年至2024年企业所得税按15%的税率缴纳[138] - 公司对价值不超过500万元的固定资产进行加速折旧[139] - 公司享受研发费用加计扣除政策，2023年起研发费用按100%税前加计扣除，无形资产按200%税前摊销[139] - 公司符合先进制造业认定标准，享受当期可抵扣进项税额5%的加计抵减额税收优惠[141] - 子公司许昌同行工贸有限责任公司享受小型微利企业所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元部分按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142] 项目投资与建设 - 公司传动轴智能升级扩建项目累计投入20,379,946.60元，项目进度为67.93%[127] - 公司新型汽车传动轴轻量化零部件项目累计投入14,327,639.88元，项目进度为47.76%[128] - 公司智能汽车传动轴研发中心建设项目累计投入7,494,061.37元，项目进度为74.94%[128] - 公司计划在2024年完善智能汽车传动轴研发中心建设项目，打造国家级一流的研发及实验平台[193]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-020 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00:00。 2、 ...

2023年审计委员会工作 - 召开第三届董事会第十二次会议决定设立审计委员会[1] - 审计委员会召开3次会议[2] - 审计2023年理财情况，认为合规且风险可控[6] 2024年展望 - 审计委员会将关注多项重要事项，推动内控完善和财务管理规范化[7]

公司治理 - 第三届董事会第十二次会议同意在董事会下设立四个专门委员会[9] - 公司建立健全规范的公司治理结构和议事规则[7] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 公司控制监督活动正常有效，无重大控制缺陷[36] - 公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] 人力资源 - 公司制定多项人力资源管理制度[12] - 2023年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[13] - 公司加强人才队伍和后备人才建设[14] - 公司评估优化薪酬、绩效等制度流程[14] 社会责任 - 2023年公司向社会福利捐款5万元[16] 制度建设 - 公司修订12个管理制度，新制定7个[24] 经营与财务 - 报告期内未发生重大投资、关联交易和对外担保行为[28][30][32] - 报告期内使用超额配售资金购买原材料[33] - 公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息[35] 未来展望 - 公司需完善治理结构、内控制度建设等[37]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日以现场及视频方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 多个议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[15][16][17][18][19][20][21] - 《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》关联董事回避表决[20] 议案审议情况 - 多个议案已通过审计委员会审议并全票同意提交董事会审议[15][17][18][19][21] - 《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[20] 需提交股东大会审议议案 - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》等多个议案[5][6][7][8][9][11][18][20] 无需提交股东大会审议议案 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》等多个议案[7][15][18][21] 其他 - 公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况[17]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额34,863,949.56元[9] - 2023年度往来累计发生额（不含息）2,622,400.00元[9] - 2023年度往来资金利息1,135,580.01元[9] - 2023年度偿还累计发生额30,097,606.97元[9] - 2023年期末往来资金余额8,524,322.60元[9] 关联方资金往来 - 控股股东等2023年期初往来资金余额5,239.60元[9] - 控股股东等2023年度往来累计发生额（不含息）2,400.00元[9] - 控股股东等2023年度偿还累计发生额6,339.60元[9] - 控股股东等2023年期末往来资金余额1,300.00元[9] 特定公司资金情况 - 许昌同行工贸2023年期初往来资金余额50,000.00元[9]

募集资金情况 - 2021年10月18日发行2500万股，募集9875万元，扣除费用后可用8926.408608万元[11] - 2021年12月15日新增发行375万股，募集1481.25万元，扣除费用后可用1344.049734万元[11] - 截至2021年12月15日，共募集1.135625亿元，净额1.0270458342亿元[11] - 初始发行募集净额8926.408608万元，超募净额1926.408608万元[17] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入4220.164785万元，支付费用等155.956752万元[12] - 补充流动资金买原材料1926.408608万元，超额配售资金买原材料1344.049734万元[12] - 超募资金偿还银行贷款净额1242.826794万元[17] 账户情况 - 招商银行许昌许继大道支行初始存放6426.415094万元，截止日余额205.253961万元[19] - 上海浦东发展银行许昌分行初始存放4000万元，截止日余额248.876412万元[19] - 两账户合计初始存放1.0426415094亿元，截止日余额454.130373万元[19] 理财情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品未赎回2600万元[12] - 募集资金账户利息收入99.966654万元，闲置资金理财收益174.328504万元[12] 项目进度与变更 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目投资进度67.93%[24] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目投资进度47.76%[24] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目投资进度74.94%[24] - 2023年4月21日审议通过募投项目延期议案，建设期延至2025年3月31日[24][26] - 2023年4月21日补充确认超募资金用途变更，2022年已用1926.408608元超募资金买原材料[26][29]

2023年情况 - 2023年10月24日提名独立董事[2] - 出席董事会和股东大会各1次[4] - 发表书面独立意见0次[5] - 审计委员会开会3次，独董全程参与[7] - 独立董事专门会议1次，未参加[8] - 实际工作6天[12] - 督促完善信息披露制度[11] - 与管理层沟通提建议[11] - 学习新规文件[12] - 未被实施禁止措施[14] - 无提议召开董事会等情况[15] 2024年展望 - 独立董事将提供合规及建设性建议[15]

募集资金情况 - 初始发行2500万股，发行价3.95元/股，募集资金总额9875万元，净额8926.41万元[2] - 行使超额配售权新增发行375万股，募集资金总额1481.25万元，净额1344.05万元[3] - 募集资金净额（包含行使超额配售权取得的）为102704583.42元[29] 资金使用与账户余额 - 2023年使用募集资金23739.12万元，包括募投项目、补充流动资金和购买理财[4][5] - 2021 - 2023年募集资金专户金额有增减变动，2023年末余额454.13万元[7][8] - 截至2023年12月31日，招商银行账户余额205.25万元，浦发银行账户余额248.88万元[10] 募投项目进展 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目累计投入2037.99万元，投资进度67.93%[13] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目累计投入1432.76万元，投资进度47.76%[13] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目累计投入749.41万元，投资进度74.94%[13] - 三个募投项目原计划2023年3月31日达预定可使用状态，现延长至2025年3月31日[30][31][32] 理财投资情况 - 2023年多次委托浦发银行和招商银行理财，有不同金额和预计年化收益率[16][17][18] - 招商行点金系列结构性存款有不同产品金额和保本浮动收益率[19] - 2021 - 2023年同意使用不同额度闲置募集资金进行现金管理或买理财产品[19][20][21] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额为2600万元[21] 超募资金使用 - 超募资金净额为19264086.08元，用于偿还银行贷款和购买原材料[22] - 2022年使用超募资金19264086.08元购买原材料，超募资金使用完毕[24] - 变更用途的募集资金总额为12428267.94元，占比12.10%[29]