证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-024 河南同心传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈红凯先生； 公司董事会秘书、 财务总监：李宏杰先生； 保荐代表人：程昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等形式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者关心的问题 进行了回答，主要问题及回复概要如下： 问题一、能否预计下公司今年财务费用和管理费用怎样 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对同心传动的关注！公司2023年管理费用 为820.51万元，占 ...

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00召开说明会[4] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] - 董事长等参加说明会[5] 问题征集 - 截止2024年5月7日15:00征集问题[6] - 专题页面网址为（https://ir.p5w.net/zj/）[6] 联系方式 - 联系人李宏杰，电话0374 - 2237618，邮箱XC9139@163.com[7]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 联系人：李宏杰 联系电话：0374-2237618 联系地址：河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 邮箱：XC9139@163.com 特此公告。 河南同心传动股份有限公司 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比下降22.67%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为26,651,057.33元，同比下降22.7%[37] - 2024年第一季度营业收入为26,651,057.33元，同比增长3%[41] - 公司2024年第一季度营业总成本为23,895,890.36元，同比下降21.2%[37] - 2024年第一季度营业成本为19,588,636.03元，同比增长7%[41] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,156,986.06元，同比下降6.22%[12] - 公司2024年第一季度净利润为3,156,986.06元，同比下降6.2%[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元/股，与去年同期持平[42] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.45%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为25,164,886.74元，同比下降0.9%[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17,378,699.55元，同比增长40.9%[43] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3,715,739.54元，同比增长17.1%[43] - 2024年第一季度支付的各项税费为870,736.69元，同比下降26.4%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1,634,621.04元，同比下降73.4%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，同比增长109.47%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为4,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[44] - 现金及现金等价物净增加额为3,766,339.63元，去年同期为-40,073,284.51元[44] - 期末现金及现金等价物余额为26,259,911.08元，同比下降63.3%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-509,593.59元，去年同期为6,340,010.56元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6,138,657.07元，去年同期为-43,689,069.28元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,938.48元，去年同期为-2,540,000.00元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3,622,125.00元，去年同期为-39,889,057.51元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为25,630,697.19元，同比下降64.1%[46] 资产与负债 - 交易性金融资产报告期末为56,550,576.97元，较期初增长34.47%[13] - 预付款项报告期末为4,242,994.21元，较期初增长161.21%[13] - 合同负债报告期末为2,021,959.10元，较期初增长187.70%[14] - 公司总股本为105,100,000股，普通股股东人数为6,847人[21] - 公司第一大股东陈红凯持股55,794,500股，占总股本的53.09%[21] - 公司流动资产合计244,927,578.04元，非流动资产合计119,975,172.95元，资产总计364,902,750.99元[31] - 公司货币资金为30,584,012.27元，较2023年底增长9.7%[31] - 公司应收账款为75,344,519.64元，较2023年底增长2.9%[31] - 公司存货为50,815,025.67元，较2023年底增长5.6%[31] - 公司流动负债合计49,230,401.48元，非流动负债合计6,637,913.41元[32] - 公司应付票据为21,290,056.86元，较2023年底下降21.2%[32] - 公司应付账款为21,850,485.73元，较2023年底增长41.6%[32] - 公司合同负债为2,021,959.10元，较2023年底增长187.8%[32] - 公司2024年第一季度流动资产合计为244,592,971.96元，同比增长2.8%[34] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为119,324,864.11元，同比下降0.5%[35] - 公司2024年第一季度负债合计为55,521,976.19元，同比增长5.6%[36] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为308,395,859.88元，同比增长1.0%[36] - 公司2024年第一季度货币资金为29,954,798.38元，同比增长9.3%[34] - 公司2024年第一季度应收账款为69,090,373.24元，同比增长8.6%[34] - 公司2024年第一季度存货为50,815,025.67元，同比增长5.6%[34] 财务费用与公允价值变动 - 财务费用报告期内为-68,469.06元，同比下降61.83%[14] - 公允价值变动收益报告期内为596,762.33元，同比增长2,836.39%[14] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[37] - 2024年第一季度研发费用为1,526,117.97元，同比下降0.2%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为703,426.92元[17]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润96,116,788.81元，母公司未分配利润95,504,874.64元[2] 利润分配 - 总股本105,100,000股，每10股派现1元（含税），预计派现10,510,000元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] 其他 - 本次权益分派预案待股东大会审议，通过后2个月内实施[11]

财务相关 - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[17] - 公司注册资本为2670万元[55] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥营业收入的1%或≥利润总额的5%或≥资产总额的1%[49] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：营业收入的0.5%≤错报≤营业收入的1%或利润总额的3%≤错报≤利润总额的5%或资产总额的0.5%≤错报≤资产总额的1%[49] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报≤营业收入的0.5%或≤利润总额的3%或≤资产总额的0.5%[49] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失300万元（含）以上且造成重大负面影响并公告[50] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接财产损失150万元至300万元（含）或受行政处罚未造成负面影响[50] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失150万元以下或受行政处罚未造成负面影响[50] 公司架构与管理 - 股东大会是公司最高权力机构，决定经营方针和投资计划等事项[19] - 董事会是公司决策机构，负责执行股东大会决定等事项[20] - 设立审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会开展董事会部分工作[21] - 经理办公会由总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员组成，对董事会负责[22] - 公司设立行政、供应、质控等部门组成经营框架，形成内部控制体系[24] 业务与制度 - 公司2022年10月8日成立全资子公司许昌同行工贸有限责任公司[17] - 2023年拓宽招聘渠道，加强人才队伍和后备人才建设，优化薪酬等制度[25] - 公司制定销售相关制度，通过WIS信息化系统审批管控销售全业务流程[29] - 公司制定采购相关制度，采用多种采购方式降低成本并控制风险[30] - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[33] - 公司根据相关法规披露信息，建立生产经营和财务报告信息系统及沟通机制[34] - 公司修订12个管理制度，新制定7个管理制度[36] 其他 - 2023年公司向社会福利捐款5万元[28] - 报告期内公司未发生重大投资、关联交易、对外担保行为[40][41] - 报告期内公司经相关会议通过超额配售资金用途，并使用资金购买原材料[42] - 报告期内公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息，内容真实准确完整[43] - 报告期内公司各项控制监督活动正常有效，不存在重大控制缺陷[46] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[53] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[53] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[54]

募集资金情况 - 初始发行2500万股，发行价3.95元/股，募集资金总额9875万元，净额8926.41万元[2][3] - 行使超额配售权新增发行375万股，实际募集资金净额1344.05万元[2][3] - 募集资金净额为102,704,583.42元[28] 资金使用情况 - 2023年度使用募集资金2.37亿元，募投项目960.03万元，补充流动资金979.09万元，购买理财2.18亿元[4] - 2023年度投入募集资金4,906,231.2元，累计投入募集资金9,391,170.60元[28] - 2022年公司将超募资金19,264,086.08元用于购买原材料[30] 募投项目进度 - 30万套传动轴智能升级扩建项目投资进度67.93%，累计投入2037.99万元，计划投资3000万元[9] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目投资进度47.76%，累计投入1432.76万元，计划投资3000万元[9] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目投资进度74.94%，累计投入749.41万元，计划投资1000万元[9] - 募投项目合计投资进度60.29%，累计投入4220.16万元，计划投资7000万元[9] 理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超3000万元，截至2023年12月31日余额为2600万元[14] - 浦发银行多笔固定收益类理财产品委托理财金额多为1000万元，预计年化收益率2.40%-2.80%[15] - 招商银行多笔固定收益类结构性存款委托理财金额多为1000万元，预计年化收益率2.30%-2.85%[17] 超募资金情况 - 超募资金净额为19264086.08元[18] - 超募资金用于偿还银行贷款377万元、购买原材料757.38万元[19] - 原计划还贷的超募资金12428267.94元闲置后用于购买原材料[19] 项目期限变更 - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目和智能汽车传动轴研发中心建设项目规划建设期延长至2024年3月31日[30] - 30万套传动轴智能升级改扩建项目实施期限延长至2025年3月31日[30]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[2] - 续聘议案经董事会、审计委员会审议通过，尚需股东大会审议[10][11][13] 审计机构情况 - 大华2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 大华2022年收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2][3] - 大华2022年上市公司审计客户488家，收费61034.29万元，本公司同行业17家[3] 审计费用 - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][9] 其他信息 - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，曾被判承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次等，103名从业人员受行政处罚5次等[5]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性进行评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2]