资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额34,863,949.56元[9] - 2023年度往来累计发生额（不含息）2,622,400.00元[9] - 2023年度往来资金利息1,135,580.01元[9] - 2023年度偿还累计发生额30,097,606.97元[9] - 2023年期末往来资金余额8,524,322.60元[9] 关联方资金往来 - 控股股东等2023年期初往来资金余额5,239.60元[9] - 控股股东等2023年度往来累计发生额（不含息）2,400.00元[9] - 控股股东等2023年度偿还累计发生额6,339.60元[9] - 控股股东等2023年期末往来资金余额1,300.00元[9] 特定公司资金情况 - 许昌同行工贸2023年期初往来资金余额50,000.00元[9]