股东会信息 - 2025年5月7日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东会股东16人，持表决权股份111,590,500股，占比65.4049%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[5][7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意股数均为111,590,500股，占比100%[6][8][9][11][12][14][15][17] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数254,100股，占比100%[18] - 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[19] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[20] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[21] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[23] - 《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》同意股数111,342,400股，占比100%[24] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[25] - 《关于授权董事会办理本次股权激励计划回购注销相关事宜的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[27] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数111,590,500股，占比100%[28] 中小股东表决 - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数590,167，占比100%[30] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数40,000，占比100%[30] - 《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》中小股东同意票数550,167，占比100%[30] 分红与回购 - 公司总股本17,061.5万股，拟每10股派发现金红利0.45元（含税）[16] - 拟回购注销68.66万股限制性股票，回购价格6.25元/股，涉及49人[23] - 拟回购注销68.68万股限制性股票，注册资本将由17,061.5万元变为16,992.84万元[25] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理2021年股权激励计划回购注销事项[26]

会议信息 - 会议于2025年4月28日召开，主持人是监事会主席吴勇强[6] - 发出监事会会议通知时间为2025年4月18日[6] 报告相关 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，表决同意3票[5][7] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日披露[5] 其他 - 备查文件有《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，发出通知时间为4月18日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告相关 - 《2025年第一季度报告》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 报告于2025年4月29日在北交所信息披露平台披露[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计539,197,441.77元，较上年期末增长1.27%；归属于上市公司股东的净资产386,950,736.32元，较上年期末增长1.69%[8] - 2025年1 - 3月营业收入32,825,960.09元，较上年同期增长31.71%；归属于上市公司股东的净利润6,439,904.33元，较上年同期增长18.44%[8] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额12,718,927.95元，较上年同期增长4,673.84%[8] - 2025年3月31日流动资产合计370,944,953.47元，2024年12月31日为365,451,689.35元[31] - 2025年3月31日非流动资产合计168,252,488.30元，2024年12月31日为166,993,782.51元[32] - 2025年3月31日资产总计539,197,441.77元，2024年12月31日为532,445,471.86元[32] - 2025年3月31日流动负债合计137,828,093.32元，2024年12月31日为141,144,159.05元[32] - 2025年3月31日非流动负债合计14,968,218.91元，2024年12月31日为11,627,522.50元[32] - 2025年3月31日负债合计152,796,312.23元，2024年12月31日为152,771,681.55元[33] - 2025年3月31日所有者权益合计386,401,129.54元，2024年12月31日为379,673,790.31元[33] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计539,197,441.77元，2024年12月31日为532,445,471.86元[33] - 2025年3月31日公司资产总计547,422,761.72元，较2024年12月31日的542,241,660.05元增长0.96%[34][35][36] - 2025年3月31日流动资产合计374,768,509.38元，较2024年12月31日的370,830,812.58元增长1.06%[34] - 2025年3月31日非流动资产合计172,654,252.34元，较2024年12月31日的171,410,847.47元增长0.72%[35] - 2025年3月31日负债合计151,762,939.98元，较2024年12月31日的152,463,616.63元下降0.46%[35][36] - 2025年3月31日所有者权益合计395,659,821.74元，较2024年12月31日的389,778,043.42元增长1.51%[36] - 2025年1 - 3月营业总收入32,825,960.09元，较2024年1 - 3月的24,923,688.36元增长31.71%[37] - 2025年1 - 3月营业总成本31,093,260.52元，较2024年1 - 3月的22,747,565.42元增长36.78%[37] - 2025年1 - 3月营业成本21,841,116.33元，较2024年1 - 3月的13,878,929.10元增长57.36%[37] - 2025年1 - 3月其他收益890,889.99元，较2024年1 - 3月的2,481,442.25元下降63.94%[37] - 2025年1 - 3月投资收益155,173.23元，较2024年1 - 3月的3,328.76元增长4561.69%[37] - 公司2025年营业利润为7461500.03元，2024年为5546702.09元[38] - 公司2025年净利润为6727339.23元，2024年为5481959.12元[38] - 公司2025年基本每股收益为0.037元/股，2024年为0.0318元/股[39] - 公司2025年信用减值损失为4921748.43元，2024年为1099487.26元[38] - 公司2025年资产减值损失为 - 239011.19元，2024年为 - 213679.12元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为12,718,927.95元，上一时期为266,429.45元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,454,117.98元，上一时期为 - 7,739,207.38元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,731,534.84元，上一时期为10,814,797.22元[43] - 现金及现金等价物净增加额为1,533,275.13元，上一时期为3,342,019.29元[43] - 期末现金及现金等价物余额为133,937,227.38元，上一时期为129,082,651.75元[43] 部分资产与负债项目关键指标变化 - 应收款项融资2,366,027.48元，较上年期末增长30.11%；预付款项912,744.76元，较上年期末增长147.70%[9] - 应付票据16,244,819.00元，较上年期末增长38.47%；合同负债1,524,305.25元，较上年期末增长337.55%[9] - 应付职工薪酬2,571,882.73元，较上年期末下降57.83%；应交税费250,825.67元，较上年期末下降75.49%[9] - 长期借款13,503,172.83元，较上年期末增长34.95%；租赁负债15,376.19元，较上年期末下降74.85%[9][10] 新能源伺服系统业务线数据关键指标变化 - 2025年1 - 3月新能源伺服系统营业收入同比增长192%；营业成本21,841,116.33元，较上年同期增长57.37%[10] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计134,144.42元，所得税影响数20,013.17元，少数股东权益影响额（税后）245.89元，非经常性损益净额113,885.37元[12] 股份相关数据 - 无限售股份总数期初为86,519,721股，占比50.71%，期末为88,023,583股，占比51.59%；有限售股份总数期初为84,095,279股，占比49.29%，期末为82,591,417股，占比48.41%[14] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股111,697,707股，占比65.47%[16] - 公司总股本为170,615,000股，普通股股东人数为8,861人[14] 日常性关联交易数据 - 日常性关联交易预计金额为83,700,000元，发生金额为38,028,427.83元[21] 担保相关数据 - 桂林星辰电力电子有限公司为公司提供两笔担保，担保金额分别为10,000,000元和28,000,000元[22] 股权激励计划相关数据 - 《2021年股权激励计划》于2022年1月完成授予登记，覆盖56名激励对象，授予限制性股票744,800股、股票期权580,000份[23] - 2023年5月公司对54名激励对象持有的151,520股限制性股票及6名激励对象持有的196,000份股票期权进行回购注销[23] - 2024年调整后公司剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票为1,186,560股、尚未行权的期权为768,000份，限制性股票回购价格调整为6.25元/股，股票期权行权价格调整为12.3225元/份[24] - 2024年公司注销涉及5名激励对象的288,000份股票期权，回购注销涉及53名激励对象的499,960股限制性股票[24] - 截止报告期末，《2021年股权激励计划》已授出但尚未解除限售的限制性股票数量为686,600股，尚未行权的股票期权数量为480,000份[25] 承诺履行情况数据 - 截至报告披露日，公司稳定股价措施及承诺已履行完毕，其他相关承诺尚在履行，无违反承诺行为[26] 质押知识产权数据 - 质押的知识产权账面价值为0元，占总资产比例为0%[28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2025年1 - 3月营业收入为30976393.02元，2024年1 - 3月为23705979.24元[40] - 母公司2025年1 - 3月净利润为5881778.32元，2024年1 - 3月为5350019.91元[40] - 2025年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到现金35,293,927.52元，2024年同期为21,993,562.10元[44] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计36,577,303.05元，2024年同期为24,252,651.85元[44] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计22,754,511.46元，2024年同期为23,861,454.67元[45] - 2025年母公司经营活动产生的现金流量净额为13,822,791.59元，2024年为391,197.18元[45] - 2025年母公司现金及现金等价物净增加额为2,637,138.77元，2024年为3,466,787.02元[45]

股票期权注销 - 2025年4月15日审议通过注销2021年股权激励计划第三个行权期股票期权议案[1] - 期权简称星辰JLC1、代码850028[1] - 2025年4月28日为注销日期[1] - 注销数量480,000份，剩余期权数量0份[3] - 本次注销对财务和经营无实质影响[2] 备查文件 - 备查文件为《期权注销确认书》[4]

业绩说明会 - 2025年4月25日举办2024年年度报告业绩说明会[3] - 业绩说明会地点为全景网“投资者关系互动平台”[3] 业务情况 - 未参与国产大飞机配套[4] - 未开展具身智能机器人业务[4] - 机械臂关节驱动产品占营收比例低[4] 未来展望 - 关注行业趋势，考虑并购机会，有合适标的会披露[5]

财务报告内控 - 审计公司对星辰科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 截止评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[11] - 财务报告内部控制缺陷评价有税前净利润、资产总额、营业收入定量标准[36] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 公司治理 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[11] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司董事会中独立董事不少于三名[12] 内控管理 - 公司董事会负责对内部控制全面管控及监督评价等工作[14] - 公司总经理负责主持内部控制日常工作[14] - 公司各职能部门是业务职能领域内部控制工作执行主体[14] - 公司将审计工作与风险管理融合，建立内部审计模式[15] - 公司通过优化结构等工作全面提升人力资源管理效能[16] - 公司将内部控制文化融入企业文化建设[17] - 公司建立安全生产等制度并承担社会责任[18] - 公司建立ERP等信息系统且运行正常[19] 制度建设 - 公司制定采购及资金等制度规范采购付款活动[22] - 公司制定销售及客户管理等制度促进销售业务开展[24] - 公司规范固定资产管理流程并进行清查盘点[24] - 公司制定财务管理制度规范会计核算等工作[25] - 公司指定专人每月至少核对一次银行账户[27] - 公司制定固定资产归口分级管理制度，明确各部门职责权限[29] - 公司对长期投资编制可行性分析，实行集体决策，指定部门跟踪管理[30] - 公司实行会计电算化核算，建立电算化会计系统控制制度[30] - 公司依据相关法规制定会计管理办法和内部控制管理制度[30] - 公司对各部门、各单位资源进行全面预算控制[31] - 公司制定子公司管理办法，从多方面对子公司实施有效内部控制[32] - 公司制定关联交易管理制度，严格控制关联交易发生[34] - 公司制定对外投资管理制度，实行重大投资决策责任制度[35] 非财务报告内控 - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有错报金额标准[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 其他 - 公司未对包括控股股东、关联企业在内的企业或个人提供过担保[35] - 公司无其他内部控制相关重大事项[43]

关联交易数据 - 2025年预计日常性关联交易总额8370万元，2024年实际5078.01万元[1][2] - 2025年预计向关联方购料等100万元，2024年实际17.71万元[1] - 2025年预计向关联方销售等250万元，2024年实际53.22万元[1] - 2025年预计接受关联方担保8020万元，2024年实际5007.08万元[1] - 2025年预计与关联方房屋租赁金额20万元[2] 子公司业绩 - 2024年桂林星辰电力电子营收116万元，净利润250.87万元[2] - 2024年四川中车尚成电气营收6933.49万元，净利润33.64万元[4] - 2024年桂林伺达机电科技营收896.4万元，净利润185.53万元[7][8] 交易进展 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》待2024年年度股东大会审议[9] - 公司预计2025年日常性关联交易获董事会、监事会等通过[15] - 保荐机构对预计2025年日常性关联交易无异议[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入为147,159,277.43元，较上期增长约8.95%[8][35] - 2024年营业成本为85,447,334.51元，较上期增长约11.43%[35] - 2024年营业利润为14,377,035.84元，较上期增长约41.48%[35] - 2024年利润总额为14,493,465.87元，较上期增长约42.59%[35] - 2024年净利润为15,068,441.51元，较上期增长约30.70%[35] 财务状况 - 2024年末资产总计54.22亿元，较2023年末增长14.24%[31][33] - 2024年末负债合计15.25亿元，较2023年末增长57.33%[33] - 2024年末股东权益合计38.98亿元，较2023年末增长3.16%[33] - 2024年末货币资金为132,403,952.25元，较2023年末增长5.3%[27] - 2024年末应收账款为148,045,555.42元，较2023年末增长16.9%[27] - 2024年末存货为38,621,516.61元，较2023年末下降22.8%[27] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为164,320.16元，同比下降约99.19%[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,549,329.89元，亏损同比扩大约104.68%[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为51,051,592.62元，扭亏为盈[41] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为6,666,582.89元，扭亏为盈[41] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标且对财务报表影响重大，将收入确认确定为关键审计事项[8] - 因应收账款坏账准备涉及大量会计估计和判断且影响较大，将应收账款的减值确定为关键审计事项[10] - 因存货金额重大且减值测试复杂，将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项[13] 公司业务 - 公司主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售，主营产品有随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等[54] 会计政策与估计 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为三类，初始确认按公允价值计量[73][74][75] - 存货发出时，采取加权平均法确定实际成本[92] - 收入在客户取得商品或服务控制权时，按分摊交易价格确认[120] 在建工程 - 星辰科技广场项目(厂区三期)预算80,000,000.00元，期末数42,569,199.08元，工程投入占预算比53.21%[156] 税收优惠 - 公司自2013年起享受西部大开发税收优惠，减按15%税率缴纳企业所得税[134] - 公司自2011年6月1日起享受军工产品增值税先征后退优惠[134] - 公司自2015年11月12日起，享受销售自产软件产品超过3%税负部分即征即退优惠[135] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[135] 股权结构 - 公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司持股比例和表决权比例均为36.11%[198] - 公司持有深圳市星辰智能控制有限公司66%直接股权，上海星之辰电气传动技术有限公司100%间接股权[194] - 公司持有桂林伺达机电科技有限公司25%直接股权，四川中车尚成电气有限公司35%直接股权[195]

内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额比例均为100.00%[6] - 公司确定内部控制缺陷认定标准，区分财务与非财务报告内部控制缺陷[31] - 公司存在对非常规或复杂交易无控制、未建立有效职业道德规范等重要缺陷[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 公司治理结构 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[6] - 公司董事会选举产生的独立董事不少于三名[7] 组织架构与制度 - 公司设置军品事业部、新能源事业部等多个职能部门[8] - 公司制定统一财务管理制度规范分公司、子公司会计核算和财务管理[8] - 公司审计部定期和不定期对职能部门及下属子公司进行审计和检查[10] - 公司实行全员劳动合同制，制定薪酬、绩效考核等制度[10] - 公司建立ERP、PLM、OA、数据安全加密等信息系统且运行正常[14] 业务流程管理 - 公司采购付款尽量按月按计划，货款多通过银行转账或银行承兑汇票结算[16] - 公司将销售货款回收情况作为营销部门主要考核指标之一[18] - 公司固定资产每年至少进行一次清查盘点[19] - 公司指定专人每月至少核对一次银行账户，会计编制银行存款余额调节表[21] - 公司财务组织每月抽查盘点存货，各责任部门每月全面自查盘点[21] - 公司对固定资产实行归口分级管理，定期或不定期盘点[22] - 公司对长期投资编制对外投资可行性分析，相关部门进行分析论证和资信调查[22] 制度建设 - 公司制定对外投资管理制度，实行重大投资决策责任制度，明确不同投资额由不同层次权力机构决策[29][30] - 公司制定关联交易管理制度，严格控制关联交易，与关联方交易均签订合同[27] - 公司制定对外担保管理制度，长期严格控制对外担保，未对相关企业或个人提供过担保[28] - 公司对子公司派出董事、监事参与运营决策，子公司重大行为须公司有效控制，实行统一财务政策等[26] - 公司依据相关法规制定完备科学的会计管理办法和内部控制管理制度[23] - 公司对各部门、单位资源进行全面预算控制，以批准预算作为财务控制和绩效考核依据[24] - 公司实行会计电算化核算，建立电算化会计系统控制制度[23] 其他 - 公司将内部控制文化融入企业文化建设，提高全员风险与内控意识[12] - 公司建立安全生产、产品质量、环保节约等制度履行社会责任[13] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[32] - 公司无其他内部控制相关重大事项[36]