上海海希工业通讯股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 发现以下前期会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本公 司对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行追溯调整。现将前期差错 更正事项说明如下： 本公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下 发的《行政监管措施决定书》（沪证监决〔2023〕266 号），于 2024 年 1 月 10 日收到北京证券交易所下发的《自律监管措施决定书》（北证监管执行函〔2024〕 1 号），根据《行政监管措施决定书》及《自律监管措施决定书》载明，公司存 在 以 下 违 规 事 项 ： 1 、 公 司 控 股 子 公 司 LogoTek Ges ...

担保情况 - 公司为三家子公司提供最高6.8亿元银行融资担保[3] - 担保议案经董事会和独立董事专门会议审议通过[5][6] - 预计2024年为全资公司担保事项待股东大会审议[17] 子公司数据 - 2023年末海希智能（浙江）资产2.43亿，负债率86.85%，营收200.23万，净利润 -990.64万[9] - 2023年末海希储能（山东）资产5507.71万，负债率32.92%，营收4424.78元，净利润 -305.65万[10] - 2023年末海希新能源（广东）资产、负债、净资产均为0元[11] 整体担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额6.5亿，占净资产79.95%[20] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[20]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-039 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。 上海海希工业通讯股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品。 （三） 委托理财方式 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财 产品是在确保公司日常运营和资金安 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授 信提供担保进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 海希通讯为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展， 公司未来 12 个月内拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称 "海希智能（浙江）"）提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资 孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最 高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限 公司（以下简称"海希新能源（广东）"）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融 资提供担保。具 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-022 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发 出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理及联席总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李春友及联席总经理郑晓宇对公司 2023 年度工作情况 ...

募集资金情况 - 2021年10月8日公司发行1420万股，发行价21.88元/股，募集资金总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元[2] - 公司行使超额配售取得募集资金净额4404.095706万元[2] 募投项目投入进度 - 截至2023年12月31日，工业无线遥控设备生产线扩建项目累计投入30.874078万元，投入进度0.39%[3] - 截至2023年12月31日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目累计投入2967.677425万元，投入进度20.32%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金累计投入9743.922912万元，投入进度91.35%[4] 募投项目变更 - 工业无线遥控设备生产线扩建项目原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[7][9] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目原计划投资16359.56万元，变更后为23285.56万元[10] 募投项目延期 - 两个募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2025年5月31日[11] 项目投资占比 - 工业无线遥控设备生产线扩建项目场地装修投资886.69万元，占比30.76%[14] - 工业无线遥控设备生产线扩建项目铺底流动资金投资943.44万元，占比32.73%[14] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目土地购买投资1263.00万元，占项目总投资额的5.42%[17] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目土地建设（含配电及消防、环保、绿化）投资15855.00万元，占项目总投资额的68.09%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目场地装修投资2312.56万元，占项目总投资额的9.93%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目软硬件设备购置投资1785.00万元，占项目总投资额的7.67%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目技术开发费用投资1920.00万元，占项目总投资额的8.25%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目研发实施费用投资150.00万元，占项目总投资额的0.64%[19] 项目进展安排 - 2024年4月24日，公司召开会议审议通过变更募集资金用途及募投项目延期议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] - 建筑工程主体预计2024年5月完成封顶，2024年12月完成大楼外墙施工、内部机电安装，2025年3月完成大楼内部装修[19] 相关方意见 - 保荐机构和监事会对公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项无异议[25][26]

业绩总结 - 2024年第一季度公司计提减值损失6,070,828.63元[1][2] - 减值损失减少公司合并报表净利润4,519,097.18元[5] - 减值损失减少归属于上市公司股东净利润4,525,832.27元[5] 数据详情 - 应收票据减值2,997.50元，应收账款减值5,646,982.75元[2] - 1年以内应收款项计提比例5.00%，1 - 2年为10.00%[6] - 2 - 3年应收款项计提比例20.00%，3年以上为100.00%[6]

上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-043 度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为公司 不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会 计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告 的事项。 2、监督及评估外部审计机构工作 2023 年度公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会事务所"）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-055 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnologie mbH 按照产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给 客户的价值确定履约进度。控股孙公司依据客户确认的已完成合同工作量占合同 预计总工作量的比例确定合同履约进度，进而确定收入。 2.变更后采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司 控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnolo ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-023 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结， 并制订了公司监事会 2024 年工 ...