证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-093 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。 山东华阳迪尔化工股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-102 山东华阳迪尔化工股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）及股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益关联方等（以 下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-103 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《利润分配管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《山东华阳迪尔化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制 定 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-097 山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《关联交易管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 第三条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，公司在处理与关 联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司应 当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损 害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独 立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司及其关联人不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第四条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计610,707,772.68元，较上年期末增长32.28%；归属于上市公司股东的净资产436,119,229.32元，较上年期末增长71.52%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入556,344,143.44元，较上年同期下降9.64%；归属于上市公司股东的净利润56,218,234.10元，较上年同期增长4.49%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入152,232,422.59元，较上年同期下降32.54%；归属于上市公司股东的净利润15,297,465.40元，较上年同期下降43.09%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入556,344,143.44元，2022年1 - 9月为615,670,901.22元，同比下降约9.63%[43] - 2023年1 - 9月营业总成本491,781,431.91元，2022年1 - 9月为542,687,803.53元，同比下降约9.38%[43] - 2023年1 - 9月净利润56,218,234.10元，2022年1 - 9月为53,804,964.08元，同比增长约4.48%[44] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为56,218,234.10元，2022年为53,804,964.08元[45] - 基本每股收益2023年为0.38元/股，2022年为0.42元/股；稀释每股收益2023年为0.38元/股，2022年为0.42元/股[45] - 2023年1 - 9月营业收入为273,339,425.17元，2022年1 - 9月为313,238,674.16元[47] - 2023年1 - 9月营业利润为18,759,866.64元，2022年1 - 9月为35,450,740.90元[47] - 2023年1 - 9月净利润为21,804,588.82元，2022年1 - 9月为26,302,254.95元[47] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金302,656,278.69元，较年初增长153.93%，因公司公开发行股票并上市收到募集资金增加[12] - 期末应收票据24,793,290.68元，较年初下降68.38%，因购买原材料及项目建设投入支付票据增加和加强票据管理[12] - 期末预付款项16,730,807.05元，较年初增长131.61%，因本期末预付原料款增加[12] - 期末存货31,640,590.64元，较年初下降29.48%，因公司采取“产品原料低库存”经营策略[12] - 期末在建工程66,323,475.51元，较年初增长921.87%，因28.5万吨硝酸项目一期投入增加[12] - 2023年9月30日货币资金为302,656,278.69元，2022年12月31日为119,187,339.68元[35] - 2023年9月30日应收票据为24,793,290.68元，2022年12月31日为78,402,432.08元[35] - 2023年9月30日应收账款为21,400,168.64元，2022年12月31日为16,831,509.63元[35] - 2023年9月30日流动资产合计404,570,062.81元，2022年12月31日为290,525,436.85元[35] - 2023年9月30日固定资产为108,619,375.24元，2022年12月31日为117,834,858.13元[35] - 2023年9月30日资产总计610,707,772.68元，2022年12月31日为461,661,514.01元[36] - 2023年9月30日资产总计458,892,036.13元，2022年12月31日为348,108,400.86元[40] - 2023年9月30日货币资金238,304,058.39元，2022年12月31日为35,578,747.96元，增长约570%[39] - 2023年9月30日应收票据17,194,801.78元，2022年12月31日为73,900,542.08元，下降约76.73%[39] - 2023年9月30日在建工程66,323,475.51元，2022年12月31日为6,490,388.96元，增长约921.88%[40] 负债及权益项目关键指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计171,629,817.27元，2022年12月31日为204,199,277.16元[36] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计610,707,772.68元，2022年12月31日为461,661,514.01元[37] - 2023年9月30日应付票据24,010,950.00元，2022年12月31日为4,425,000.00元，增长约442.62%[40] - 2023年9月30日其他流动负债14,892,883.24元，2022年12月31日为60,636,697.62元，下降约75.44%[40] 费用及收益项目关键指标变化 - 本期研发费用393,292.56元，较上年同期下降48.68%，因本期研发投入减少[13] - 本期财务费用 - 1,353,150.73元，较上年同期下降178.92%，因本期利息收入增加及汇兑损益减少综合影响[13] - 存货跌价准备计提增加致相关项目较上期增加409.41%[14] - 资产处置收益较上年同期下降177.00%，固定资产处置损失3.8万元[14] - 营业外收入较上年同期增长3428.91%，因收到政府拨付上市奖励资金[14] - 营业外支出较上年同期下降89.01%，因报废资产减少[14] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.74%，因购建资产支付现金减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长646.43%，因公司公开发行股票上市吸收投资收到现金增加[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为459,958,361.50元，2022年1 - 9月为496,979,624.88元[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为472,717,971.83元，2022年1 - 9月为497,540,622.47元[51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为83,069,026.92元，2022年1 - 9月为82,495,634.09元[51] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为838,000,000.00元，2022年1 - 9月为293,362,351.28元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 19,875,034.21元，2022年1 - 9月为 - 32,982,013.96元[51] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为159,128,229.16元，2022年同期为176,069,948.70元[54] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为146,835,649.57元，2022年同期为133,584,328.21元[54] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,292,579.59元，2022年同期为42,485,620.49元[54] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为604,866,657.45元，2022年同期为101,635,540.75元[55] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为560,476,697.59元，2022年同期为120,683,235.21元[55] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为44,389,959.86元，2022年同期为 - 19,047,694.46元[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为130,021,537.74元，2022年同期无数据[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3,561,487.74元，2022年同期为23,051,840.00元[55] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为126,460,050.00元，2022年同期为 - 23,051,840.00元[55] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为183,139,360.43元，2022年同期为386,086.03元[55] 非经常性损益及股东相关信息 - 非经常性损益合计12,334,482.22元，所得税影响数3,083,620.56元[16] - 总股本162,288,000股，普通股股东人数3,787人[19] - 兴迪尔控股股份公司期末持股31,878,811股，持股比例19.64%[20] - 持股5%以上或前十名股东合计期末持股95,648,351股，持股比例58.92%[21] 关联交易信息 - 2023年1 - 3月公司采购泰安华阳热电有限公司蒸汽及脱盐水金额为14,506,061.71元，该关联交易已补充审议[24][27] - 2023年1 - 9月迪尔集团为公司13.5万吨硝酸装置新项目建设提供建筑安装施工，总金额8,027,522.94元，此关联交易已审议通过[28] 货币资金质押信息 - 公司质押货币资金账面价值42,548,450.88元，占总资产比例6.97%，原因是开具银行承兑汇票保证金[31]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-101 山东华阳迪尔化工股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《内部审计制度》 的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法（2021 年修正）》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-106 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-100 山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《信息披露管理 制度》的修订，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易 所（以下简称 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会，现提名傅忠君先生为山东 华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与山东华阳迪尔化工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-107 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批 准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 ...