审计相关安排 - 2023年10月25日通过设立审计委员会议案，刘学生等组成，刘任主任[1] - 2023年12月30日召开审计委员会第一次会议核查审计工作[2] 审计评价 - 认为中天运完成审计任务好，财务报告真实准确[4] 2024年计划 - 加强与外审沟通，加强内控评价监督和内审监督[8]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年10月设审计委员会，成员为刘学生、侯立伟及锡秀屏[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事锡秀屏应出席董事会10次，全出席[1] - 2023年针对多项议案发表同意意见[1][2][3] - 2024年将继续履职维护股东权益[10]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为54人[2] - 2023年末注册会计师人数为317人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为145人[2] 业绩数据 - 2023年公司收入总额为56520.37万元[2] - 2023年审计业务收入为39534.99万元[2] - 2023年证券业务收入为13186.80万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为50家[2] 其他数据 - 截至2023年末职业保险累计赔偿限额为1亿元[13] 业务情况 - 2023年就公司重大会计审计事项无不能解决的意见分歧[5] - 2023年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案[10]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定,认 ...

市场扩张和并购 - 公司拟合资设立甘肃迪尔储能新材料有限公司，注册资本10000万元[3] - 迪尔化工、可胜技术、中光新能源持股比例分别为55%、25%、20%[3] - 出资额分别为5500万元、2500万元、2000万元[10] 其他信息 - 2024年4月7日董事会通过对外投资议案[6] - 可胜技术、中光新能源实缴资本分别为360249960元、1124513500元[8][9] - 合资公司董事会、监事会成员构成确定[12] - 投资短期无实质影响，长期利于布局熔盐储能领域[16] - 投资可能存在经营、管理和市场环境等风险[15]

募集资金 - 公司发行3450万股普通股，每股3.98元，募资13731万元，净额12165.56万元[12] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目累计投入1412.9万元，余额3362.19万元[12] - 闲置募集资金现金管理未到期金额7500万元，专户利息收入106.16万元，支付发行费用3.37万元[15] 资金置换 - 2023年5月6日同意以募集资金置换自筹资金1751.58万元，含项目投入1412.9万元和发行费用338.68万元[17][28] 专户情况 - 工行宁阳支行专户初始3000万元，截止日余额3021.55万元[20] - 农行宁阳县支行专户初始9787.6万元，截止日余额340.64万元[20] 理财情况 - 用闲置募集资金买多笔农银理财，金额分别为5000万元、2500万元、7500万元、7500万元，收益率1.96%[21] - 2023年5月6日同意用不超8000万元闲置募集资金买理财，期限最长12个月[21][28] - 期末使用闲置募集资金现金管理7500万元，未超额度及期限[22][28] 项目情况 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）调整后投资12165.56万元，本报告期投入1412.9万元，累计投入1412.9万元，进度11.61%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[28] 合规情况 - 不存在变更募集资金用途情况，使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规[22][23] - 募投项目进度不落后，可行性无重大变化，无用途变更[28] - 未用闲置资金补充流动资金，无超募资金投向及永久补充流动资金或归还借款情况[28]

财务与内控 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[19] - 公司以税前利润的8%作为财务报表整体重要性水平[20] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 其他信息 - 公司登记资本为1000万元[30] - 针对2022年度及以前内控不规范已整改完毕[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[26]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-005 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的 ...

薪酬方案 - 适用对象为全体董事、监事及高级管理人员[2] - 使用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[3] - 薪金和津贴按月发放[8] 会议审议 - 4月6日召开独立董事专门会议第二次会议[7] - 4月7日召开第四届董事会、监事会第五次会议[7] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[7] - 董事、监事薪酬方案需股东大会通过生效[7] 公告发布 - 2024年4月8日发布公告[10]