财报与会议信息 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[3] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会，时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][4] 会议参与方式 - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[4] 参会人员 - 包括公司董事长李健、总经理邓翔等[5] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00，网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=d2fa14f0230981dcb7585dc2283008ac[6] 联系信息 - 联系人是许曼琳，电话0756 - 6931881，地址为广东省珠海市高新区科技创新海岸创新8路88号[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[9]

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-077 珠海派诺科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电话、专人方式 发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于的<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果 ...

财务状况 - 公司资产总计为10.31亿元，较上年期末下降2.38%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为7.43亿元，较上年期末增长1.45%[4] 经营业绩 - 公司营业收入为7,629.19万元，同比增长2.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-509.42万元，同比下降56.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-759.33万元，同比下降26.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,803.05万元，同比下降68.91%[4] 资产负债变动 - 应收票据和应收款项融资合计下降44.39%，主要是将收到的票据用于支付到期货款[4] - 预付款项增加80.01%，主要是预付项目设备采购款[4] - 应付票据增加93.28%，主要是用票据支付到期货款[4] 股东结构变动 - 公司普通股股本结构变动情况，无限售股份占比从期初31.43%增加至48.12%[6] - 公司前十大股东持股情况，其中邓翔、珠海乐创企业管理有限公司、李健等持股比例较高[6][7][8] - 公司股东之间存在关联关系，如邓翔与乐创、乐派、李健等[7][8] - 公司股东股份不存在质押、司法冻结等情况[9] 重大事项 - 公司存在诉讼、对外担保等重大事项，已履行内部审议程序并及时披露[10][11] - 公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形[5] - 公司部分资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，包括货币资金、固定资产和无形资产[6] - 公司未发生其他重大事项[10] - 公司已披露的承诺事项均按期履行[10] - 公司资产未发生被查封、扣押、冻结等情况[10] 新增投资 - 公司于第五届董事会第六次会议审议通过《关于出资设立派诺科技（香港）有限公司的议案》，并于2024年2月20日披露了《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》[4] - 公司于第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，将全资子公司司武汉派诺科技发展有限公司的注册资本由10,000.00万元增加至19,000.00万元，并于2024年2月20日披露了《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》[4] 关联交易 - 公司2024年1-3月日常性关联交易预计金额为800万元，实际发生金额为29.62万元[12] 新产品和新技术 - 公司2024年1-3月新产品和新技术研发、市场扩张等方面的新策略[12] 财务数据 - 公司2024年1-3月营业收入为76,291,894.04元[19] - 公司2024年1-3月净亏损为4,849,545.12元[19] - 公司2024年3月31日货币资金余额为209,960,940.72元[17] - 公司2024年3月31日应收账款余额为244,359,442.59元[17] - 公司2024年3月31日存货余额为139,965,048.09元[17] - 公司2024年1-3月研发费用为14,570,039.89元[19] - 公司2024年1-3月销售费用为22,481,282.45元[19] - 公司2024年1-3月管理费用为11,047,688.50元[19] - 公司2024年1-3月信用减值损失为2,127,065.71元[19] - 公司2024年1-3月资产减值损失为191,291.28元[19] 现金流量 - 2024年1-3月营业收入为64,447,823.54元，同比增长6.4%[21] - 2024年1-3月净亏损为4,689,769.25元，同比减亏17.9%[21] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-18,030,521.29元[23] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-8,094,140.33元[23] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为15,295,784.32元[24] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为203,533,573.02元[24] - 2024年1-3月研发费用为10,623,629.68元，占营业收入的16.5%[21] - 2024年1-3月销售费用为18,800,795.18元，占营业收入的29.2%[21] - 2024年1-3月管理费用为8,637,637.45元，占营业收入的13.4%[21] - 2024年1-3月收到的税费返还为4,079,132.54元[23] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为11,663.73万元[25] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为8,033.33万元[25] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为3,271.13万元[25] - 公司2024年1-3月支付的各项税费为1,466.74万元[25] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为813.67万元[25] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入为1,568.24万元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为18,911.78万元[25] - 公司期初现金及现金等价物余额为20,461.45万元[25] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-1,549.67万元[25] - 公司2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.49万元[25] 股本变动 - 公司2024年1月12日因承

珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-078 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日 以电话、专人方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决 议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于的<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse. ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-075 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议,经董事会审议 通过,决定召开 2023 年年度股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人谢耘，2023年1月1日起至2月17日期间作为珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《 公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使 公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年履行独立董事职责情况汇报如下： 在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年度任 职期间提交董事会审 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-073 珠海派诺科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师 ...

珠海派诺科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10173 号 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ា រុ | 目录 内部控制自我评价报告 | 页次 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10173 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"派诺 科技")管理层就 2023年 12月 31日财务报告内部控制有效性作出的 认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 派诺科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

证券代码： 831175 证券简称： 派诺科技 公告编号：2024-061 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，派诺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事崔松宁、张晓玲、孙 策的独立性情况进行评估并出具了专 ...

珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年 信会师报字[2024]第 ZL10170 号 珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | !-રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10170 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海派诺科技股份有限公司(以下简称派诺科技)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...