江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-026 2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议 案》、《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》、《关于审 议<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议 案》、《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司董事、高级管理 人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》、《关于确定 2024 年度独立董事津贴的议 案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 账户名称 | | | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 | — | 募 | 江苏张家港农村 | | | | 集资金专户 | | | 商业银行股份有 | 80201 ...

关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024) 00235 号 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、 对外担保 的监管要求》和《会计监管风险提示第 9号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其 他相关要求,森萱医药公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是森萱医药公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说 明。 我们将上述汇总表与森萱医药公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对森萱医药公司关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理 解森萱医药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审 财务报表一并阅读。 本专项说明仅供森萱医药公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-023 江苏森萱医药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准 ...

江苏森萱医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00236 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00236 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司 与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有 效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的审核为发表意 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-006 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<20 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-022 江苏森萱医药股份有限公司 关于向商业银行申请授信并贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度 范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、签署 贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-027 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和江苏森萱医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2020 年 6 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，由独立董 事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事朱狮章先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任 主任委员。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于选举江苏森萱医药股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入589,560,024.01元，2022年为623,593,117.91元[1][5] - 2023年营业总成本427,327,950.06元，2022年为436,482,189.97元[1] - 2023年营业利润166,276,848.74元，2022年为190,943,080.12元[1] - 2023年净利润141,202,743.67元，2022年为167,980,203.73元[1] - 2023年基本每股收益0.3151，2022年为0.3761[1] 资产负债 - 2023年末资产总计132.73亿元，较2022年末增长2.59%[17] - 2023年末流动资产合计91.97亿元，较2022年末增长14.39%[17] - 2023年末非流动资产合计40.77亿元，较2022年末下降16.76%[17] - 2023年末负债合计11.77亿元，较2022年末下降14.16%[20] - 2023年末所有者权益合计120.96亿元，较2022年末增长4.57%[20] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金559,908,822.75元，2022年为530,488,020.95元[25] - 2023年经营活动现金流入小计581,588,654.82元，2022年为558,090,764.02元[25] - 2023年经营活动现金流出小计392,175,351.02元，2022年为366,572,979.54元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额189,413,303.80元，2022年为191,517,784.48元[25] 业务收入占比 - 2023年度原料药销售业务营业收入339,935,892.96元，占比57.66%[5] - 2023年度含氧杂环类化工中间体销售业务营业收入130,995,113.35元，占比22.22%[5] - 2023年度医药中间体销售业务营业收入112,185,337.67元，占比19.03%[5] 未来展望 - 公司董事会相信能在自财务报表批准日后不短于12个月可预见未来持续经营[51] 其他 - 公司2020年向不特定合格投资者发行60,000,000股，变更后注册资本426,918,340元[47] - 公司成立于2003年4月，2014年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌[47] - 本财务报表经公司董事会于2024年4月16日决议批准报出[49]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-013 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...