江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-018 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果，深入落实"提质守信重回报"行动精神，在综合考虑公 司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据相 关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》、《2023 年至 2025 年三年分红 回报规划》等要求，公司拟实施 2023 年年度利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.8 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人 员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理 人员（以下简称：高管人员）的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司 实现高质量发展，特制定本细则。 一、基本原则 （一）坚持高质量发展原则； 高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬。 （一）基本薪酬指高管人员（公司）的年度基本收入，根据公司考核年度销 售收入、归母净利润指标进行确定，具体如下： | 销售收入 | 归母净利润（万元） | 基本薪酬（万元） | | --- | ...

融资情况 - 核准发行不超9000万股新股，实发6000万股，发行价5.4元/股，募资3.24亿元[1] 资金用途 - 募资用于年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目及补流[2] 资金管理 - 拟用不超1.1亿闲置募资现金管理，产品保本，期限不超12个月[3][4] - 该事项经两会审议通过，尚需股东大会审议[8]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-006 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面、邮件等方式 发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-025 江苏森萱医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，全票同意审议通过 了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江苏 森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和江苏森萱医药股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-027 江苏森萱医药股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司于 2020 年 6 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，由独立董 事沈小燕女士、独立董事任勇先生、非独立董事朱狮章先生三名成员组成，其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任 主任委员。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于选举江苏森萱医药股份有限公 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量84人[1] - 2022年末注册会计师407人[1] - 2022年末签过证券服务审计报告注会213人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额59235.55万元[1] - 2022年审计业务收入53832.61万元[1] - 2022年证券业务收入15911.85万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户90家[1] - 2022年同行业上市公司审计客户7家[1] 处罚情况 - 天衡近三年执业受行政处罚1次、监管措施3次[2] - 7名从业人员近三年执业受行政处罚1次、监管措施3次[2]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[6] 公司治理与制度建设 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定多项制度[6] - 将党建工作写入《公司章程》，设立党总支委员会[7] 管理制度完善 - 修订完善社会责任相关管理制度，重视碳达峰碳中和工作[8] - 执行GMP质量体系管理标准，制定多项生产管理制度[9] 业务流程制度 - 制定采购与付款、仓储物流、销售与收款等相关制度[10][11][13] - 制定《对子公司的管理制度》《募集资金管理制度》等[16][17] 其他制度 - 制定《会计核算管理制度》《工程项目相关控制制度》等[19][20] - 建立全面人力资源管理制度，引入ERP和OA系统[21][22] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失划分等级[26] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[31]

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股新股，发行价5.40元/股，募资总额32400万元，净额30008.40万元[1] - 本次拟募资20000万元用于项目及补流，超募10008.40万元拟补流[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，报告期用募资638.34万元，累计用20854.08万元[3] - 募投项目支出604.48万元，归还银行借款13084.65万元，流动资金支出7164.95万元[3] 资金收益与余额 - 募资账户累计利息收入517.26万元，理财收益618.16万元，支付手续费0.15万元，余额10319.59万元[3] - 专户余额2698.54万元，理财户金额7621.05万元[10] 资金使用计划 - 2020 - 2021年拟借款给南通公司、南通森萱用于偿债及日常支出[6][7][9] - 2023年拟3300万元投建年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[9] - 截至2023年11月30日剩余募资及孳息用于给南通公司及南通森萱永久补流[9] 项目投入进度 - 补充流动资金项目承诺投资10008.40万元，累计投入进度100.00%[16] - 40吨利托那韦、60吨琥珀酸原料药建设项目承诺投资3300.00万元，累计投入进度8.32%[16] 其他资金安排 - 公司本期将闲置募资7600.00万元用作银行定期存款[18] - 拟用不超1.8亿元闲置募资买银行保本型理财产品[7][18] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[12]

天衡专字(2024) 00235 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.maf.com 关于江苏森菅医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00235 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药公司")财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表,2023 年度的合并利润表、 利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财 务报表附注,并出具了天衡审字(2024)00478 号审计报告。 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、 对外担保 的监管要求》和《会计监管风险提示第 9号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其 他相关要求 ...