核心财务表现 - 公司总资产达到1119亿元 较上年度末增长7.2% [1] - 营业收入为441.58亿元 同比下降8.41% [1] - 利润总额为11.66亿元 同比增长3.65% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-3亿元 较上年同期-18.62亿元大幅改善83.87% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为70,582户 [2] - 控股股东桐昆控股集团有限公司持股19.33% 共计4.65亿股 [2] - 实际控制人陈士良直接持股4.43% 共计1.07亿股 [2][3] - 前十大股东中包含多家机构投资者 包括中国人寿保险产品(持股1.46%)、香港中央结算有限公司(持股1.10%)等 [2] 债务融资情况 - 公司通过多期超短期融资券进行融资 包括2025年第一期科创票据(余额5.05亿元 利率1.95%) [4] - 2025年第三期科技创新债券余额5.01亿元 利率1.84% [4] - 2024年第一期中期票据(科创票据)余额2.01亿元 利率2.70% [4] - 报告期末资产负债率为65.96% 较上年末64.57%有所上升 [5] 偿债能力指标 - EBITDA利息保障倍数为5.21 低于上年同期的7.00 [5] - 公司未报告重大经营变化或重大影响事项 [5]

债券发行基本信息 - 公司于2025年8月22日发行2025年度第四期科技创新债券 债券简称"25碧水源SCP004" 债券代码012582052 [1] - 债券起息日期为2025年8月25日 上市日期为2025年8月26日 兑付日期为2026年5月22日 [1] - 债券期限270天 发行价格100元/百元面值 采用到期一次还本付息方式 [1] 债券发行条款 - 票面年利率确定为2.10% [1] - 主承销商为平安银行股份有限公司和招商银行股份有限公司 [1] 发行审批背景 - 本次发行基于2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于拟发行超短期融资券的议案》 [1] - 相关议案已于2023年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公告 [1]

债券发行公告 - 公司完成2025年度第四期科技创新债券和第五期绿色科技创新债券发行，发行额分别为人民币10亿元和7亿元，发行利率分别为1.63%和1.70%，期限分别为184天和3年 [1] - 第四期科技创新债券由中国银行作为独家主承销商，第五期绿色科技创新债券由中国建设银行牵头主承销商、长城证券作为联席主承销商，通过簿记建档方式发行 [2] - 债券募集资金将用于偿还带息负债，发行文件已在中国货币网和上海清算所网站公告 [2] - 发行完成后，公司短期融资券余额为人民币42亿元，中期票据余额为人民币190亿元 [1] 审批程序履行情况 - 公司2024年年度股东大会批准债务融资工具发行额度不超过人民币340亿元，其中短期融资券不超过140亿元，中期票据不超过200亿元 [3] - 每年年末债券本金余额不超过人民币230亿元，其中短期融资券不超过70亿元，中期票据不超过160亿元 [3] 高管离任公告 - 公司董事、总经理李健平因工作变动辞职，不再担任公司任何职务 [6] - 李健平的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常生产经营，公司将尽快完成董事补选 [7] - 李健平未持有公司股份，无未履行承诺，与董事会无意见分歧 [7] - 公司董事会对李健平在任期间推动清洁能源事业发展表示衷心感谢 [7]

债券发行背景 - 公司董事会于2024年4月25日通过发行超短期融资券议案，并于2024年5月21日获股东大会批准，计划申请注册发行不超过60亿元的超短期融资券 [1] - 2024年8月30日，交易商协会核准公司超短期融资券注册，注册金额为60亿元，有效期2年，期间可分期发行 [1] 本期债券发行情况 - 2025年6月10日，公司成功发行2025年度第四期科技创新债券，发行总额5亿元 [2] - 募集资金已于2025年6月12日全额到账 [2] - 本期债券相关文件已在中国货币网和上海清算所网站披露 [2]

债务融资工具注册与发行 - 公司于2023年3月18日通过董事会决议，并于2023年5月12日经股东大会批准，申请继续注册非金融企业债务融资工具（DFI），包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品 [1] - 2023年6月30日公司获得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注2023DFI36号），注册有效期2年，可在有效期内分期发行上述债务融资工具 [2] - 2025年5月22日公司成功发行2025年度第四期科技创新债券，实际发行总额6亿元，期限3年，发行利率1.88%，发行价格100元/百元面值，主体评级AAA [2] 债券发行详情 - 债券名称为"万华化学集团股份有限公司2025年度第四期科技创新债券"，简称"25万华化学MTN004(科创债)"，代码102582123 [2] - 债券起息日为2025年5月23日，兑付日为2028年5月23日 [2] - 债券计划发行总额与实际发行总额均为6亿元 [2] - 债券主承销商为兴业银行股份有限公司 [2]