赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年07月24日至2025年08月27日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.61元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2] 赎回程序与时间安排 - 董事会于2025年8月27日审议通过提前赎回议案 [3] - 赎回登记日为2025年9月18日 赎回对象为当日登记在册的全部可转债持有人 [4][7] - 赎回款发放日及可转债摘牌日均设定为2025年9月19日 [6][9][11] 赎回价格与利息计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息定为101.6849元/张 [5][9] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天（2025年2月26日至9月19日） [8][9] - 单张利息计算为100×3.00%×205÷365=1.6849元 [9] 赎回规模与转股情况 - 截至赎回登记日可转债余额为413,000元（4,130张） 占发行总额0.1244% [9][12] - 累计转股金额达331,571,000元 转股数量49,093,091股 占转股前总股本15.02% [10] - 赎回兑付总金额为419,958.79元（含利息） [6][12] 股本结构变动影响 - 赎回完成后总股本增加至608,718,945股 [13] - 持股5%以上股东因转股导致持股比例被动稀释 触及信息披露标准但控股股东未发生变化 [15] - 总股本增加短期内摊薄每股收益 但中长期增强资本实力并减少利息费用支出 [13]

公司可转债赎回安排 - 投资者持有可转债可选择在二级市场交易或按5.85元/股转股价格转换为股票 [2] - 未及时操作的可转债将被强制赎回 赎回价格为票面价格100元/张加当期应计利息1.6849元/张 合计101.6849元/张 [2] - 强制赎回可能导致投资者面临较大投资损失 [2]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月24日至8月27日期间有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排时间表 - 赎回登记日为2025年9月18日 [1] - 最后交易日为2025年9月15日 9月16日起停止交易 [1] - 最后转股日为2025年9月18日 [1] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [1] - "宏辉转债"将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 [1] 赎回价格与投资者提示 - 赎回价格为101.6849元/张 [1] - 公司提醒投资者在限期内转股 否则可能面临较大投资损失 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%即7.61元/股 触发有条件赎回条款 [4][7] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%或可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元时 公司有权赎回全部或部分未转股可转债 [4] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日 自2025年9月16日起停止交易 [1][15] - 赎回登记日和最后转股日均设定为2025年9月18日 截至2025年9月16日收市后仅剩2个交易日可操作 [1][2][15] - 赎回款发放日为2025年9月19日 同日可转债将在上海证券交易所摘牌 [3][5][15] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格确定为101.6849元/张 包含债券面值100元加当期应计利息1.6849元/张 [3][9][11] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天（从2025年2月26日至2025年9月19日） [10][11] - 税后赎回金额因投资者类型而异：个人投资者实际所得为101.3479元/张（税后） 居民企业为101.6849元/张（税前） 境外机构暂免征税 [11][12] 赎回操作程序 - 赎回对象以2025年9月18日收市后登记在册的持有人为准 赎回登记日次一交易日起全部未转股可转债将被冻结 [8][13] - 赎回款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司资金清算系统派发 已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日领取 [14] - 公司将在赎回结束后于上海证券交易所网站公告赎回结果及影响 [13] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年9月18日前按5.85元/股的转股价格转换为股票 或接受101.6849元/张的强制赎回 [3][16] - 若未及时转股且二级市场价格与赎回价格差异较大 可能面临投资损失 [3][16] - 存在质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除 以避免无法转股而被强制赎回 [16]

公司公告 - 宏辉果蔬宣布自2025年9月16日起"宏辉转债"停止交易 [1] - 2025年9月16日收市后距离最后转股日仅剩2个交易日 [1] - 2025年9月18日被确定为"宏辉转债"最后一个转股日 [1] 持有人提示 - 公司特别提醒转债持有人注意在限期内完成转股操作 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%即7.61元/股 [4][7] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权 [4] - 赎回条件还包括可转债未转股票面总金额不足人民币3000万元 [5] 赎回安排关键时间点 - 最后交易日为2025年9月15日 [1][14][15] - 最后转股日为2025年9月18日 [2][14][15] - 赎回登记日为2025年9月18日收市后 [4][8] - 停止交易日期为2025年9月16日起 [1][14][15] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [4][13] - 摘牌日期为2025年9月19日起 [3][15] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.6849元/张 [3][9][10] - 其中包含债券面值100元/张和当期应计利息1.6849元/张 [3][10] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率3.00% 计息天数205天 [10] - 具体计算过程：100×3.00%×205÷365=1.6849元/张 [10] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易（截至9月15日）或按5.85元/股转股价格转股（截至9月18日） [3][14] - 未操作者将按101.6849元/张被强制赎回 [3][15] - 二级市场价格（9月15日收盘价170.634元/张）与赎回价格存在较大差异 [15] - 存在质押或冻结的债券需在停止交易日前解除 [15] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率缴税 实际发放101.3479元/张 [10] - 居民企业自行缴纳所得税 实际发放101.6849元/张 [11] - 境外机构2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [11] 赎回执行程序 - 公司将通过中登上海分公司进行资金清算和赎回款派发 [13] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取赎回款 [13] - 赎回结果将在上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12] 公司业绩交流安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00在"全景路演"网站召开半年度业绩说明会 [18][19] - 参会人员包括董事长、总裁、财务总监等管理层 [20] - 将就2025年上半年经营成果及发展战略与投资者互动交流 [18]

公司公告 - 宏辉果蔬宣布自2025年9月16日起"宏辉转债"停止交易 [1] - 2025年9月18日被确定为"宏辉转债"最后一个转股日 [1] - 截至2025年9月15日收市后仅剩3个交易日可进行转股操作 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日，仅剩1个交易日（截至2025年9月12日收市后）[2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日，仅剩4个交易日（截至2025年9月12日收市后）[3][14][16] - 赎回登记日为2025年9月18日收市后 [8][16] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][13] - 摘牌日为2025年9月19日起 [4][15] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.6849元/张，由债券面值100元/张加当期应计利息1.6849元/张构成 [4][9][11] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率3.00%，计息天数205天（从2025年2月26日至2025年9月19日）[10][11] 投资者操作选择 - 投资者可选择在最后交易日前二级市场卖出，或按5.85元/股转股价格转换为公司股票 [4][16] - 未操作的可转债将按101.6849元/张被强制赎回，与二级市场价格173.347元/张（2025年9月12日收盘价）存在显著差异 [4][16] 赎回执行程序 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行赎回资金清算和份额减记 [13] - 赎回登记日次一交易日起所有未转股可转债将被冻结 [12] - 赎回结果及影响将通过上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12]

可转债强赎及不下修公告 - 豪24转债(113690)发布強赎公告 日期为2025-09-13 [2] - 天源转债(123213)公告不强赎 日期为2025-09-13 [2] - 永东转2(127059)和健帆转债(123117)分别公告不下修 日期为2025-09-13和2025-09-12 [2] 可转债强赎执行数据 - 崇达转2(128131)现价166.001元 强赎价100.049元 最后交易日2025-09-11 转股价值160.78元 剩余规模0.187亿元 占正股市值0.15% [3] - 华宏转债(127077)现价134.700元 强赎价100.790元 转股价值135.28元 剩余规模0.073亿元 占正股市值0.09% [3] - 大元转债(113664)现价246.810元 强赎价100.784元 转股价值250.27元 剩余规模0.106亿元 [3] - Z石转债(123145)现价131.680元 强赎价100.620元 剩余规模1.099亿元 占正股市值1.24% [3] - 华友转债(113641)现价151.438元 剩余规模18.635亿元 为列表中规模最大可转债 占正股市值1.95% [3] - 景23转债(113669)现价288.238元 转股价值288.46元 剩余规模6.771亿元 状态为待公告 [3] 临近到期可转债情况 - 金能转债(113545)现价110.844元 赎回价110元 最后交易日2025-09-30 转股价值98.82元 剩余规模9.561亿元 转债占正股流通市值比例高达14.97% [5] - 金轮转债(128076)现价122.516元 赎回价110元 最后交易日2025-10-09 转股价值122.71元 剩余规模1.680亿元 [5] - 中装转2(127033)现价89.726元 最后交易日2025-09-03 转股价值90.24元 剩余规模3.700亿元 转债占正股流通市值14.65% [5] 平台属性说明 - 集思录为专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [6]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年07月24日至2025年08月27日期间有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格5.85元/股的130%（即7.61元/股），触发有条件赎回条款 [5][8] - 赎回条款规定：在可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [5][7] - 公司于2025年8月27日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [5] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月15日，截至2025年9月11日收市后仅剩2个交易日 [2][14][16] - 最后转股日为2025年9月18日，截至2025年9月11日收市后仅剩5个交易日 [3][14][16] - 赎回登记日定为2025年9月18日，登记在册的持有人为赎回对象 [6][8] - 赎回款发放日为2025年9月19日 [6][13] - 可转债将于2025年9月19日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格确定为101.6849元/张，包含债券面值100元/张和当期应计利息1.6849元/张 [4][9][11] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率3.00%、t为计息天数205天（从上一付息日2025年2月26日至赎回日2025年9月19日） [10][11] - 具体计算：IA=100×3.00%×205÷365=1.6849元/张 [11] 投资者操作选项及税务影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按5.85元/股转股价格转股，或以101.6849元/张被强制赎回 [4][16] - 个人投资者税后赎回金额为101.3479元/张（征税税率20%），居民企业税前赎回金额为101.6849元/张，境外机构2025年12月31日前暂免所得税和增值税 [11][12] - 二级市场价格（2025年9月11日收盘价177.419元/张）与赎回价格差异较大，未及时操作可能导致投资损失 [16] 赎回执行程序 - 公司将在赎回结束前披露提示性公告，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处理赎回款发放及债券冻结 [12][13] - 赎回登记日次一交易日起，所有登记在册的可转债将被冻结 [12] - 赎回结果及公司影响将在上海证券交易所网站和指定媒体公告 [12]