回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股[4][14] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码为118029 简称为富淼转债 方向为卖出[8] - 申报确认后不能撤销 当日未成功可次日继续申报[9] - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股债券[7] 募集资金背景 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 终止子项目后剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] 回售触发原因 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"触发附加回售条款[3] - 募集资金用途变化被认定为符合回售条件[3] - 2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议审议通过相关议案[3] 市场交易情况 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[14] - 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[14] - 如回售后流通面值总额少于3,000万元 回售期结束后将停止交易[14]