（文章来源：中国新闻网） 财政部门会同有关部门加强国库现金管理商业银行定期存款风险监测与防控，重点关注相关存款银行的 经营风险和财务状况，如存款银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化影响资金存放安全的，财政 部门可会同同级中国人民银行及时收回资金，并在资金收回后及时解除存款银行相应的债券质押。 在存款到期日，如存款银行发生未能按规定及时足额还本付息等违约事件，应按照存款协议约定的违约 责任条款进行处理。通知还说，如果违约情况与不可抗力、外部风险事件等有关，由财政部会同中国人 民银行协商确定相关处置方案。(完) 中新社北京9月24日电(记者赵建华)中国财政部、中国人民银行近日印发《关于加强国库现金管理商业 银行定期存款质押品管理有关事宜的通知》(下称通知)，强化履约保障、完善风控机制。 通知说，参与中央和地方国库现金管理的商业银行取得国库定期存款，可以记账式国债、地方政府债 券、政策性金融债券(包括国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)作为质 押品，其中已部分还本的债券不得作为质押品。地方政府债券不受发行主体的限制，可以跨地域质押。 中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品按债券面 ...

在质押计价与比例方面。中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品按债券面值计价。国债、地方政府债券、政策 性金融债券分别按国库定期存款金额的105%、110%、110%进行质押。 （编辑 张昕） 本报讯 （记者韩昱）财政部9月24日发布消息显示，财政部、中国人民银行发布《财政部 中国人民银行关于加强国库现金 管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，为进一步加强国库现金管理商业 银行定期存款质押品管理，强化履约保障、完善风控机制，确保国库现金管理资金安全，在质押品范围方面，参与中央和地方 国库现金管理的商业银行取得国库定期存款，可以记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券（包括国家开发银行、中国农 业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）作为质押品，其中已部分还本的债券不得作为质押品。地方政府债券不受发行 主体的限制，可以跨地域质押。 《通知》自印发之日起施行。《财政部 中国人民银行关于中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜 的通知》（财库〔2015〕129号）相应废止。此前中央和地方国库现金管理商业银行定期存款按原办法规定已办理完质押操作 的，不 ...

欢迎扫描下方二维码关注： 关于加强国库现金管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜的通知 财库〔2025〕24号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），中国人民银行上海总部及各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，国库现金管理 商业银行定期存款参与银行： 为进一步加强国库现金管理商业银行定期存款质押品管理，强化履约保障、完善风控机制，确保国库现金管理资金安全，现就有关事宜 通知如下： 一、质押品范围。 参与中央和地方国库现金管理的商业银行取得国库定期存款，可以记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券（包 括国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）作为质押品，其中已部分还本的债券不得作为质押品。地方政 府债券不受发行主体的限制，可以跨地域质押。 二、质押计价与比例。 中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品按债券面值计价。国债、地方政府债券、政策性金融债券分别 按国库定期存款金额的105%、110%、110%进行质押。 三、质押操作流程。 商业银行以地方政府债券或政策性金融债券参与国库现金管理商业银行定期存款业务，参照国债质押操作流程，按 照《财政部 中国人民银行关于印发〈中央国库 ...

北京商报讯（记者 岳品瑜 实习生 岳雯艳）9月24日，据财政部网站消息，《财政部 中国人民银行关于 加强国库现金管理商业银行定期存款质押品管理有关事宜的通知》（以下简称《通知》）发布。 《通知》提到，在质押计价与比例方面，中央和地方国库现金管理商业银行定期存款质押品按债券面值 计价。国债、地方政府债券、政策性金融债券分别按国库定期存款金额的105%、110%、110%进行质 押。 在质押操作流程方面，商业银行以地方政府债券或政策性金融债券参与国库现金管理商业银行定期存款 业务，参照国债质押操作流程，按照《财政部 中国人民银行关于印发〈中央国库现金管理暂行办法〉 的通知》（财库〔2006〕37号）、《中国人民银行 财政部关于印发〈中央国库现金管理商业银行定期 存款业务操作规程〉的通知》（银发〔2006〕337号）、《财政部 中国人民银行关于印发〈地方国库现 金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）相关规定执行。 在风险监测与防控方面，财政部门会同有关部门加强国库现金管理商业银行定期存款风险监测与防控， 重点关注相关存款银行的经营风险和财务状况，如存款银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化影 响资金 ...

【市场表现】 国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨 0.10%，2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开债"25国开15"收益率 下行2.25bp报1.8975%，10年期国债"25附息国债11"收益率下行1.9bp报1.7610%，30年期国债"25超长特 别国债02"收益率下行2.6bp报2.0490%，20年期国债"25超长特别国债04"收益率下行4bp报2.13%。 央行公告称，9月17日以固定利率、数量招标方式开展了4185亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%， 投标量4185亿元，中标量4185亿元。数据显示，当日3040亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1145 亿元。财政部、央行9月17日以利率招标方式进行了2025年中央国库现金管理商业银行定期存款（九 期）招投标，中标总量1500亿元，中标利率1.78%，起息日2025年9月17日，到期日2025年10月15日。 数据显示，上次开展1个月期国库现金定存操作是在8月18日，中标利率为1.78%。资金面方面，缴税影 响未完，银行间市场周三资金面敛 ...