市场整体表现 - 三大指数均收涨 市场全天震荡拉升 [1] - 消费电子板块表现活跃 芯片产业链延续强势 尾盘黄金板块走强 [1] - 影视院线和旅游板块集体调整 [1] ETF资金流动（9月22日单日） - 华夏上证基准做市国债ETF份额增加0.10亿份 净流入10.60亿元 [1][2] - 富国中证港股通互联网ETF份额增加7.21亿份 净流入7.54亿元 [1][2] - 国泰中证煤炭ETF份额增加3.72亿份 净流入4.06亿元 [1][2] - 易方达国证机器人产业ETF份额增加2.18亿份 净流入3.60亿元 [2] - 华夏上证科创板50ETF份额减少11.34亿份 净流出16.55亿元 [2] - 南方中证500ETF份额减少1.42亿份 净流出10.30亿元 [2] - 嘉实上证科创板芯片ETF份额减少2.79亿份 净流出6.48亿元 [2] 行业ETF表现（9月累计） - 富国中证港股通互联网ETF本月净流入112.08亿元 规模达944.80亿元 [4] - 国泰中证全指证券公司ETF本月净流入107.26亿元 规模达530.29亿元 [4] - 华宝中证全指证券公司ETF本月净流入62.01亿元 规模达349.98亿元 [4] - 易方达国证机器人产业ETF本月净流入56.87亿元 规模达123.40亿元 [4] - 广发国证新能源车电池ETF本月净流入54.27亿元 规模达117.19亿元 [4] 市场结构特征 - 全市场ETF总份额达29431.79亿份 总规模53325.26亿元 [4] - 能源行业为份额增加最大行业 有3只基金跟踪 [4] - 中证动漫游戏指数为份额增加最大主题 有3只基金跟踪 [4] - 港股通互联网为份额增加最大指数标的 有4只基金跟踪 [4] - 科创芯片设计指数收益最高达5.78% 有1只基金跟踪 [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对2025年9月19日各类ETF市场表现进行展示,包括A股市场概况及不同类型ETF的成交金额、涨跌幅、贴水率等情况 [2][3][4] 各目录总结 市场概况 - A股上证综指下跌0.30%收于3820.09点,深证成指下跌0.04%收于13070.86点,创业板指下跌0.16%收于3091.00点,两市A股成交金额为23498亿元 [2][6] - 涨幅靠前行业有煤炭（1.97%）、有色金属（1.19%）、建筑材料（1.05%）,跌幅靠前行业有汽车（-1.94%）、医药生物（-1.41%）、计算机（-1.26%） [2][6] 股票ETF - 成交金额靠前的华夏上证科创板50ETF下跌1.31%贴水率为-1.30%,易方达创业板ETF下跌0.16%贴水率为-0.26%,华夏中证A500ETF上涨0.09%贴水率为0.10% [3][7] - 报告还列出成交额前十股票ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、跟踪指数涨跌幅、IOPV、贴水率、成交额、最新份额参考等信息 [8] 债券ETF - 成交金额靠前的海富通中证短融ETF上涨0.00%贴水率为0.00%,华夏上证基准做市国债ETF下跌0.18%贴水率为-0.24%,博时中证可转债及可交换债券ETF下跌0.69%贴水率为-0.77% [4][9] - 报告列出成交额前五债券ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、贴水率、成交额等信息 [10] 黄金ETF - 黄金AU9999上涨0.31%,上海金上涨0.38% [12] - 成交金额靠前的华安黄金ETF上涨0.46%贴水率为0.06%,博时黄金ETF上涨0.41%贴水率为0.06%,易方达黄金ETF上涨0.46%贴水率为5.55% [12][13] 商品期货ETF - 大成有色金属期货ETF上涨0.12%贴水率为0.03%,建信易盛郑商所能源化工期货ETF下跌0.31%贴水率为-0.99%,华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.56%贴水率为3.32% [13][14] - 报告列出商品期货ETF的代码、基金名称、价格、涨跌幅、成交额、IOPV、贴水率、跟踪指数及跟踪指数涨跌幅等信息 [14] 跨境ETF - 前一交易日道琼斯工业指数上涨0.27%,纳斯达克指数上涨0.94%,标普500上涨0.48%,德国DAX上涨1.35%；今日恒生指数上涨0.00%,恒生中国企业指数上涨0.17% [15] - 成交金额靠前的易方达中证香港证券投资主题ETF下跌0.71%贴水率为-1.35%,华泰柏瑞恒生科技ETF上涨0.36%贴水率为-0.08%,华夏恒生科技ETF上涨0.24%贴水率为-0.15% [15] - 报告列出成交额前五跨境ETF的代码、基金名称、成交额、涨跌幅、贴水率等信息 [16] 货币ETF - 成交金额靠前的有银华日利ETF、华宝添益ETF、货币ETF建信添益 [17] - 报告列出成交额前三货币ETF的代码、基金名称、成交额等信息 [19]

数据统计显示，上证基准做市国债指数近一个月下跌0.23%，近三个月下跌0.08%，年至今上涨0.50%。 跟踪沪做市国债的公募基金包括：华夏上证基准做市国债ETF。 来源：金融界 金融界8月1日消息，上证指数下跌0.37%，上证基准做市国债指数 (沪做市国债，950243)报113.38点。 据了解，上证基准做市债券指数系列从上海证券交易所上市的债券中，分别选取符合上交所基准做市品 种规则的债券作为指数样本，以反映上海证券交易所流动性较好债券的整体表现。该指数以2022年06月 30日为基日，以100.0点为基点。 从债项评级分布来看，上证基准做市国债指数持仓100.00%为无评级债券。 资料显示，上证基准做市债券指数系列样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日。遇临时 调整时，若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算 与维护细则处理。 ...

截止2025年6月30日，华夏上证基准做市国债ETF前五持仓占比合计63.09%，分别为：24国债23 （17.69%）、25国债01（16.24%）、25国债03（11.44%）、24特国02（9.95%）、25国债05 （7.77%）。 来源：金融界 7月24日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）下跌0.26%，最新净值109.06元，连续5个交易日下 跌，区间累计跌幅0.67%。 据了解，华夏上证基准做市国债ETF成立于2023年12月，基金规模3.98亿元，成立来累计收益率 9.06%。从持有人结构来看，截至2024年末，华夏上证基准做市国债ETF的基金机构持有0.02亿份，占 总份额的71.63%，个人投资者持有0.01亿份，占总份额的28.37%。 公开信息显示，现任基金经理文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限 公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理(2023年3月21日至2024年4月 ...

截止2025年3月31日，华夏上证基准做市国债ETF前五持仓占比合计63.34%，分别为：24国债23 （16.18%）、25国债01（15.29%）、24国债21（11.77%）、24国债17（10.20%）、24特国02 （9.90%）。 来源：金融界 5月15日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）下跌0.03%，最新净值108.94元，连续4个交易日下 跌，区间累计跌幅0.37%。 据了解，华夏上证基准做市国债ETF成立于2023年12月，基金规模4.86亿元，成立来累计收益率 8.94%。从持有人结构来看，截至2024年末，华夏上证基准做市国债ETF的基金机构持有0.02亿份，占 总份额的71.63%，个人投资者持有0.01亿份，占总份额的28.37%。 公开信息显示，现任基金经理文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限 公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理(2023年3月21日至2024年4 ...