基金估值调整 - 创金合信基金管理有限公司自2025年8月22日起对旗下证券投资基金持有的华虹公司(代码：688347)采用指数收益法进行估值 [1] - 估值方法依据中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格进行估值 [1]

估值方法变更 - 银河基金管理有限公司自2025年8月22日起对旗下证券投资基金（除ETF外）持有的华虹公司（代码：688347）采用指数收益法进行估值 [1] - 估值方法变更为确保基金估值公平合理 且经基金管理人与基金托管人协商一致 [1] - 华虹公司股票因长期停牌导致估值方法调整 [1] 估值恢复条件 - 待华虹公司股票交易体现活跃市场交易特征后 将恢复采用当日收盘价格进行估值 [2] - 恢复估值时不再另行公告 [2]

基金经理变更 - 宝盈基金固定收益部总经理邓栋离任六只基金的基金经理职务 包括宝盈盈泰纯债债券 宝盈融源可转债债券 宝盈聚丰两年定开债券 宝盈增强收益债券 宝盈祥庆9个月持有混合 宝盈安泰短债债券 [1][3][4] - 邓栋具有17年金融行业从业经验 曾任职于毕马威华振会计师事务所和招商基金 2017年8月加入宝盈基金并担任固定收益部总经理 [1] - 各基金均安排其他基金经理接任 宝盈盈泰纯债债券由程逸飞管理 宝盈融源可转债债券由王额管理 宝盈聚丰两年定开债券由程逸飞管理 宝盈增强收益债券由葛曦和吕功绩管理 宝盈祥庆9个月持有混合由吕姝仪和蔡丹管理 宝盈安泰短债债券由吕姝仪管理 [3][4] 基金业绩表现 - 宝盈盈泰纯债债券A/C/E份额2025年以来收益率分别为1.41% 1.32% 1.38% 成立以来收益率达21.61% 11.90% 2.49% 累计净值1.2106元 1.1763元 1.1584元 [1] - 宝盈融源可转债债券A/C份额2025年以来收益率达21.25% 21.03% 成立以来收益率40.80% 38.30% 累计净值1.4080元 1.3830元 [1] - 宝盈聚丰两年定开债券A/C份额2025年以来收益率1.53% 1.34% 成立以来收益率19.55% 17.43% 累计净值1.1925元 1.1717元 [2] - 宝盈增强收益债券A/B份额2025年以来收益率为-0.80% C份额为-1.05% 但成立以来收益率达156.18% 129.77% 累计净值2.1390元 2.0205元 [2] - 宝盈祥庆9个月持有混合A/C份额2025年以来收益率0.77% 0.50% 成立以来收益率为-5.90% -7.42% 累计净值0.9410元 0.9258元 [2] - 宝盈安泰短债债券A/C份额2025年以来收益率1.09% 0.90% 成立以来收益率23.45% 21.01% 累计净值1.2286元 1.2049元 [2] 基金基本信息 - 宝盈盈泰纯债债券基金代码005846 宝盈融源可转债债券基金代码006147 宝盈聚丰两年定开债券基金代码006023 [3] - 宝盈增强收益债券基金代码213007 宝盈祥庆9个月持有混合基金代码011736 宝盈安泰短债债券基金代码006387 [4] - 所有基金经理变更均依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》执行 [3][4]

基金估值调整 - 广发基金管理有限公司自2025年8月22日起对旗下基金（ETF除外）持有的华虹公司股票（代码688347）采用指数收益法进行估值调整 [1] - 对ETF联接基金持有的相关标的ETF 在考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后 按当日调整后的份额净值进行估值 [1] 涉及标的 - 估值调整针对的股票为华虹公司 股票代码688347 [1] 调整范围 - 调整适用于公司旗下除ETF外的所有基金 [1] - ETF联接基金因标的ETF份额净值受调整影响 其估值也相应调整 [1]

基金估值调整 - 中邮创业基金管理股份有限公司对旗下基金持有的华虹公司股票采用指数收益法进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年8月22日起实施 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后恢复按市价估值 [1] - 华虹公司证券代码为688347 本次调整系基金管理人与基金托管人协商一致后作出的决定 [1]

基金估值调整 - 华润元大基金自2025年8月22日起对旗下基金持有的华虹公司股票采用指数收益法进行估值 [1] - 调整估值方法需与基金托管人协商一致 [1] - 待股票复牌且交易恢复活跃市场特征后将恢复市价估值法且不再另行公告 [1] 标的股票信息 - 涉及股票为华虹公司 股票代码688347 [1] - 该股票处于停牌状态 [1]

平安瑞兴1年持有混合A/C成立于2020年11月4日，截至2025年8月22日，其今年来收益率为3.23%、 3.09%，成立来收益率为37.83%、34.99%，累计净值为1.3783元、1.3499元。 | 基金名称 | 平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金 | | --- | --- | | 基金简称 | 平安瑞兴1年持有混合 | | 基金主代码 | 010056 | | 基金管理人名称 | 平安基金管理有限公司 | | 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 | | | 法》 | | 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 | | 新任基金经理姓名 | - | | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 高勇标 | | 高任基金经理姓名 | 张文平 | 中国经济网北京8月25日讯近日，平安基金公告，张文平离任平安瑞兴1年持有混合，高勇标管理。 高勇标曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投 资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公 司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任固定收益投资中心总监助理、 ...

股价表现 - 8月25日股价下跌5.01%至30.88元/股 成交额14.30亿元 换手率6.15% 总市值291.68亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务为打印复印通用耗材及光电半导体工艺材料 半导体材料、芯片及打印复印通用耗材产品占比99.47% [1] - 公司成立于2000年7月11日 2010年2月11日上市 注册地址为湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号 [1] 基金持仓动态 - 大成恒享混合A(008869)二季度增持1.95万股 当前持股5.48万股 占基金净值比例2.98% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约8.93万元 基金规模3560.25万元 基金经理李煜任职11年23天 管理总规模5.93亿元 [2] - 基金今年以来收益15.44%(同类排名4339/8259) 近一年收益36.98%(同类排名3506/8023) 成立以来收益31.68% [2]

港股市场表现 - 恒生指数上涨1.06% 恒生科技指数上涨1.49% 国企指数上涨1.07% [1] - 科网股全线上涨 AI概念股表现强势 新能源车企股延续涨势 [1] - 创新药概念普遍上涨 港股消费板块活跃 消费ETF单日涨幅近2% [1] 阿里巴巴业务重组 - 业务架构从六大集团调整为四大板块：阿里中国电商集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团及所有其他业务 [1] - 饿了么和飞猪并入中国电商集团 高德、菜鸟、优酷、大麦划归"所有其他"业务类别 [1] - 公司发布AI自主研发编程平台Qoder 强化人工智能领域布局 [1] 港股市场展望 - 中报盈利向好 业绩预喜率创三年新高 新经济板块盈利改善领先A股市场 [1] - 配置顺序建议：优先创新药（流动性宽松+BD数据向好） 其次互联网（外卖大战出现拐点） 最后新消费（宏观经济与盈利拐点显现） [1] 港股ETF发展动态 - 华夏基金旗下港股ETF总规模突破1000亿元 成为全市场首家千亿级港股ETF管理人 [2] - 产品布局覆盖宽基、科技、医药、红利、消费等多元赛道 共计14只港股ETF基金 [2]

基金产品基本信息 - 基金名称为方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金 简称方正富邦稳鑫纯债 主代码023307 [2] - 基金运作方式为契约型开放式 合同生效日为2025年8月22日 [2] - 基金管理人为方正富邦基金管理有限公司 托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 [2] - 基金分为A类(代码023307)和C类(代码023308)两个分级份额 [2] 募集情况 - 募集期间净认购金额达2,403,315,548.40元 其中A类份额2,401,890,273.70元 C类份额1,425,274.70元 [1][4] - 认购资金在募集期间产生利息21,620.81元 其中A类20,903.79元 C类717.02元 [1][4] - 募集份额合计2,403,337,169.21份 其中有效认购份额2,403,315,548.40份 利息结转份额21,620.81份 [1][4] - 募集有效认购总户数为486户 [4] 基金经理背景 - 基金经理区德成曾任宁波银行总行金融市场部交易员 [1] - 2013年5月加入晋城银行 历任金融市场总部债券交易主管 投资交易部副总经理 固定收益部总经理 [1] - 2020年7月至2023年12月任方正富邦基金固定收益基金投资部总经理 执行董事 投资决策委员会委员 [1] - 2023年12月至今任固定收益基金投资部行政负责人 执行董事 投资决策委员会委员 2021年1月起管理公募基金 [1] 监管与合规 - 基金募集申请获中国证监会核准 文号证监许可【2024】1651号 [4] - 募集期间自2025年5月23日至2025年8月21日止 [4] - 验资机构为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) [4] - 募集资金于2025年8月22日划入基金托管专户 [4]