估值方法调整 - 华西基金管理有限责任公司自2025年9月3日起对旗下基金持有的停牌股票芯原股份（证券代码688521）采用指数收益法进行估值 [1] - 该调整依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定执行 并与基金托管人协商一致 [1] - 待芯原股份复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复采用当日收盘价格估值 且不再另行公告 [1] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过客户服务热线400-062-8028或官方网站www.hxfund.com.cn了解相关信息 [1]

估值调整 - 平安基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的芯原股份股票采用"指数收益法"进行估值 [1] - ETF联接基金持有的标的ETF在当日份额净值基础上考虑芯原股份股票的调整因素进行估值 [1] - 待芯原股份股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格进行估值 [1] 标的证券 - 估值调整涉及芯原股份(证券代码688521) [1]

估值方法调整 - 招商基金自2025年9月3日起对旗下非ETF基金持有的中芯国际(688981)股票采用指数收益法进行估值 [1] - ETF联接基金在当日份额净值基础上考虑中芯国际股票的调整因素进行估值 [1] - 待该股票交易恢复活跃市场特征后将转回市价估值法且不再另行公告 [1] 实施背景 - 估值调整依据中国证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(第[2017]13号)及基金合同约定 [1] - 调整方案经与基金托管人及会计师事务所协商一致后实施 [1]

估值方法调整 - 前海开源基金管理有限公司自2025年9月2日起对旗下非ETF基金持有的芯原股份（688521）采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整依据中基协AMAC行业指数作为计算基准 [1] - 该调整符合证监会2017年13号公告及基金业协会2013年13号通知的相关规定 [1] 估值恢复条件 - 当芯原股份复牌且交易恢复活跃市场特征后 将恢复采用交易所当日收盘价估值 [1] - 恢复日常估值后不再另行发布公告 [1] 实施主体与范围 - 本次估值调整由前海开源基金管理有限公司与基金托管人协商一致后实施 [1] - 调整范围涵盖公司旗下除ETF外的所有基金产品 [1] - 公告发布日期为2025年9月3日 [2]

基金估值调整 - 金鹰基金管理有限公司自2025年8月28日起对旗下基金持有的泰凌微股票采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整针对长期停牌股票 依据中国证券业协会基金估值工作小组发布的停牌股票估值参考方法 [1] - 泰凌微股票代码为688591 待其复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复按市场价格估值 [1]

基金估值调整 - 国联基金管理有限公司自2025年8月28日起对旗下部分基金（除ETF基金）所持有的泰凌微股票（代码688591）调整估值方法 [1] - 调整后的估值方法采用指数收益法 并以中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复市场价格估值且不再另行公告 [1]

估值方法调整 - 华商基金管理有限公司决定自2025年8月22日起对旗下基金持有的停牌股票"华虹公司"采用"指数收益法"进行估值 [1] - 调整依据为《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会相关通知 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后恢复采用当日收盘价估值 届时不再另行公告 [1] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过公司网站www.hsfund.com或客服电话400-700-8880/010-58573300进行咨询 [1]

估值调整 - 东兴基金管理有限公司自2025年8月20日起对旗下基金持有的停牌股票华虹公司采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整涉及股票代码688347的华虹公司 [1][2] - 估值所用指数为中基协基金行业股票估值指数（AMAC行业指数） [1] 估值恢复条件 - 待华虹公司股票复牌且体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格估值 [1] - 恢复估值时不再另行公告 [1] - 估值调整与恢复需综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商 [1]

德邦基金估值调整公告 - 德邦基金管理有限公司对旗下基金持有的"陕西华达"（股票代码：301517）采用"指数收益法"进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年8月18日起实施 旨在使长期停牌股票估值更公平合理 维护持有人利益 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复按市场价格估值 不再另行公告 [1] 估值方法变更 - 此次调整涉及德邦基金旗下所有持有陕西华达股票的证券投资基金 [1] - 变更前估值方法未明确说明 变更后采用中国证券业协会推荐的指数收益法 [1] - 调整需与基金托管人协商一致 显示流程合规性 [1] 标的股票情况 - 陕西华达（301517）处于长期停牌状态 具体停牌原因及时长未披露 [1] - 公司未说明停牌股票在基金组合中的持仓占比及影响程度 [1]

估值方法调整 - 东方基金管理股份有限公司自2025年8月18日起对旗下基金持有的华虹公司（688347）采用"指数收益法"进行估值 [1] - 估值采用中基协基金行业股票估值指数（AMAC行业指数）作为参考基准 [1] - 待华虹公司股票交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价估值且不再另行公告 [1] 涉及标的 - 本次估值调整涉及的上市公司为华虹公司（证券代码：688347） [2]