募资与理财概况 - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额20.48亿元 募集资金净额20.43亿元[2] - 公司董事会批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 总额不超过7.5亿元[2] - 截至9月17日 公司在最近12个月内共购买29笔保本浮动收益型银行理财产品 已使用理财额度5.3亿元 未使用额度2.2亿元[1] 理财产品操作细节 - 3月13日认购兴业银行结构性存款6000万元 9月15日到期收回本金6000万元并获得收益72.99万元[1] - 9月16日再度认购两款兴业银行结构性存款产品 合计金额7000万元[1] - 理财产品资金来源均为部分暂时闲置募集资金[1] 资金使用说明 - 公司强调在不影响正常经营和募集资金使用进度前提下进行现金管理[1] - 该操作不影响募集资金投资项目建设和使用 不存在变相改变募集资金用途的行为[1] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率并获得投资收益[1] 发行相关机构 - 本次可转债发行保荐机构为招商证券 保荐代表人为王昭 卫进扬[2] - 联席主承销商包括国元证券和华安证券[2] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告[2]