核心观点 - 公司因2024年度权益分派实施完成 根据向特定对象发行股票预案相应调整发行价格和发行数量 发行价格从10.29元/股下调至10.05元/股 发行数量上限从1,457.7259万股增至1,492.5373万股 募集资金总额维持1.5亿元不变 [1][4] 发行调整依据 - 调整机制依据公司第五届董事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的发行预案 规定若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项需对发行价格进行相应调整 [1] - 定价基准日为2024年10月10日 发行价格原定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1][2] - 发行价格调整公式明确：现金分红情况下调整后价格P1=原价格P0-每股现金股利D [2] 权益分派实施情况 - 2024年度权益分派方案以总股本123,071,000股为基数 每10股派发现金红利2.40元（含税） 合计派发现金29,537,040元 [3] - 权益分派股权登记日为2025年7月18日 除权除息日为2025年7月21日 并于当日实施完毕 [3][4] 具体调整内容 - 发行价格从10.29元/股调整为10.05元/股 因每股派发现金红利0.24元 [4] - 发行数量上限从14,577,259股调整为14,925,373股 依据募集资金总额1.5亿元除以调整后发行价格计算 [4] - 调整后发行数量未超过发行前总股本的30% 其他发行条款未发生变化 [1][4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月25日股东会审议通过，以总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.300000元人民币（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年8月21日，除权除息日为2025年8月22日[2] - 分派对象为截至2025年8月21日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 分派实施方法 - 现金红利将于2025年8月22日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 若权益分派业务申请期间（2025年8月12日至8月21日）因自派股东证券账户股份减少导致代派现金红利不足，相关法律责任由公司承担[2] 税务处理细则 - 个人投资者持股期限≤1个月（含）需补缴税款0.460000元/10股，1个月<持股期限≤1年补缴0.230000元/10股，持股>1年免征[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有份额按10%征收，内地投资者实行差别化税率[1]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.071元 以总股本223,645,500股为基数实施利润分配 [1] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过 会议日期为2025年6月26日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日为2025年8月21日 除权除息日与现金红利发放日均为2025年8月22日 [1] - 无限售条件流通股股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [2] - 中国钢研科技集团有限公司与冶金自动化研究设计院有限公司由公司自行派发现金红利 [2] 不同股东税务处理方式 - 自然人股东与证券投资基金持股超1年免征个人所得税 实际派发0.071元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后实际派发0.0639元/股 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后实际派发0.0639元/股 [4][5] - 其他机构投资者不代扣所得税 自行判断纳税义务 税前派发0.071元/股 [5] 实施与咨询机制 - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 公司董事会办公室提供分配方案咨询 联系电话010-56982304 [5] - 联系地址为北京市丰台区科学城富丰路6号 [5]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报24.25元 较发行价42.50元下跌42.9% 目前处于破发状态 [1] - 上市首日股价盘中高点达112.99元 较发行价上涨165.9% [1] - 发行数量1768万股 占总股本比例25.01% 保荐机构为长城证券 [1] 募集资金使用 - 实际募集资金总额7.51亿元 净额6.83亿元 超原计划2.07亿元 [1] - 原计划募集4.76亿元 用于四大项目：N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产（2.27亿元）、2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产（1.65亿元）、研发中心建设（0.54亿元）及补充营运资金（0.30亿元） [1] 发行费用结构 - 总发行费用6814.48万元 其中保荐承销费用4724.91万元由长城证券获得 [1] 股东回报方案 - 2022年度实施每10股派现1.5元并以资本公积每10股转增5股 总股本基数7068万股 [2] - 权益分派股权登记日为2023年6月15日 除权除息日为2023年6月16日 [2]

股价表现 - 城建发展股价报4 78元 较前一交易日下跌0 02元 跌幅0 42% [1] - 当日成交量为381354手 成交金额1 82亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1531 26万元 [2] - 近五日主力资金累计净流出3118 26万元 [2] 公司业务 - 主营业务为房地产开发与经营 涉及住宅 商业 写字楼等多种业态 [1] - 在北京地区拥有多个开发项目 同时参与城市基础设施建设 [1] 财务数据 - 2024年公司实现营收254 42亿元 同比增长24 94% [1] - 拟每股派发现金红利0 05元 合计派发约1 04亿元 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 除权除息日为8月22日 [1]

股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况 - 公司于2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案 [1] - 董事会于2025年8月9日通过《公司2025年半年度利润分配方案》，以总股本3,464,661,213股为基数，每10股派发现金红利6.50元(含税)，共计派发2,252,029,788.45元 [1] - 分红方案不送红股，也不进行资本公积金转增 [1] 权益分派方案调整原则 - 若权益分派实施前公司股本总额变动，将按现金红利总额不变原则调整每股分配金额 [2] - 自方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [3] 本次实施的权益分派方案细节 - 分红基准为总股本3,464,661,213股，每10股派6.50元人民币现金（含税） [5] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派5.85元（税后） [5] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收，持股期限决定补缴税额（1个月内补缴1.30元/10股，1个月至1年补缴0.65元/10股，超过1年免征） [5] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年8月21日，除权除息日为2025年8月22日 [5] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年8月21日收市后登记在册的全体股东 [7] - 现金红利将于2025年8月22日通过托管机构划入股东资金账户，部分股东由公司自行派发 [7] 咨询与备查文件 - 咨询联系人为公司证券部张霄，电话0395-2676530 [7] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认文件、股东会决议及董事会决议 [7]

利润分配方案 - 每股现金红利0.060元（含税）以总股本550,914,700股为基数 [1] - 共计派发现金红利33,054,882.00元 [1] - 差异化分红送转未实施 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年8月20日 [1] - 除权（息）日和现金红利发放日均为2025年8月21日 [1] - 无最后交易日安排 [1] 分配实施对象 - 现金红利发放覆盖所有股权登记日登记在册的股东 [1] - 自行发放对象包括辽宁出版集团有限公司、辽宁博鸿投资有限公司、辽宁广播电视广告有限公司 [2] - 其他股东通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] 税收处理差异 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内按20%实际税负 [2] - 持股1个月至1年按10%实际税负 [2] - 持股超过1年暂免征收个人所得税 [2] - QFII按10%税率代扣代缴 每股实际派发0.054元 [3] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣代缴 每股实际派发0.054元 [3] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税 每股实际派发0.060元 [4] 股东会及合规性 - 分配方案经2024年年度股东会于2025年6月26日审议通过 [1] - 董事会对公告内容真实性、准确性及完整性承担法律责任 [1]

分红方案 - 每股派发现金红利0.17元（含税）[1] - 总派发现金红利金额为2,017,120,012.80元（含税）[1] - 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股数为基数[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年8月19日[1] - 除权（息）日和现金红利发放日均为2025年8月20日[1] - 差异化分红除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.1685）元/股[2] - 实际参与分配的A股股份数为11,865,411,840股[2] - A股总股本为11,970,443,418股[2] - 扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中已回购的A股股份合计105,031,578股[2] 分配实施方式 - 除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发[2] - 公司实际控制人中国保利集团有限公司、控股股东保利南方集团有限公司的现金红利由公司自行发放[3] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际每股派发现金红利0.1700元[5] - 持股期限在1个月以内（含1个月）的实际税负为20%[5] - 持股期限在1个月以上至1年（含1年）的实际税负为10%[5] - 持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税[5] - 合格境外机构投资者（QFII）股东和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.1530元[6] - 通过"沪股通"持有公司股份的香港市场投资者由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.1530元[6] - 其他机构投资者和法人股东公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.1700元[7] 公司信息 - 联系部门为公司董事会办公室[7] - 地址为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场[7] - 邮编为510308[7] - 邮箱为stock@polycn.com[7] - 联系电话为020-89898833[7] - 联系人为黄承琰、曾惟昊[7]

分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）[1] - 以总股本28,587,650,142股为基数计算 每股派发现金红利0.067元（含税）[1] - 合计拟派发现金红利总额约19.15亿元（按原总股本28.62亿股计算）[1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年8月18日 除权除息日和现金红利发放日为2025年8月19日[1] - 不设置最后交易日[1] 分配对象 - 分配对象为股权登记日下午上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东[1] - 中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司和三峡资本控股有限责任公司由公司自行发放现金红利[1] - 其他股东通过中国结算上海分公司系统派发[1] 税收政策 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税 持股1个月至1年按10%实际税负 持股1个月内按20%实际税负[1][2] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股实际派发0.0603元[2] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税 税后每股实际派发0.0603元[3] - 其他投资者公司不代扣代缴所得税 税前每股派发0.067元[3] 方案特征 - 本次分配为纯现金分红 不实施资本公积金转增股本和不送红股[1] - 采用差异化分红方式 因总股本变动维持每股分配金额不变[1] - 总股本从28,618,630,794股减少至28,587,650,142股[1]

股价表现 - 截至2025年8月11日15时0分，中银证券股价为14.92元，与前一交易日收盘价持平 [1] - 当日开盘价为14.80元，最高价15.11元，最低价14.80元 [1] - 成交量为1532447手，成交额22.91亿元 [1] 公司基本情况 - 中银证券属于证券行业，公司总部位于上海 [1] - 公司总股本27.78亿股，总市值414.48亿元 [1] 分红信息 - 公司于8月11日发布2024年年度权益分派实施公告，拟每股派发现金红利0.018元 [1] - 共计派发现金红利5000.4万元 [1] - 股权登记日为8月18日，除权除息日为8月19日 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出19854.56万元，占流通市值0.48% [1] - 近五日主力资金净流出18702.86万元，占流通市值0.45% [1]