转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度利润分配方案，对"天业转债"转股价格进行调整，调整前转股价格为6.80元/股，调整后转股价格为6.78元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月19日，"天业转债"将在2025年6月12日至6月18日期间停止转股 [1] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格相应调整 [4] 可转债基本信息 - "天业转债"发行总额为300,000万元（3,000万张，每张面值100元），于2022年7月19日在上海证券交易所上市交易 [1] - 债券存续时间为2022年6月23日至2028年6月22日，转股期限为2022年12月29日至2028年6月22日 [1] - 初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日因2022年度权益分派调整为6.80元/股 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将按既定公式调整转股价格 [2] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算公式 [2] - 公司将在中国证监会指定媒体刊登转股价格调整公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 权益分派股权登记日前一交易日（2025年6月18日）至股权登记日期间，可转债将停止转股 [1] 可转债转股价格调整 - 转股价格由调整前的91.31元/股调整为64.79元/股 [1] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=91.31元/股，D=0.60元/股，n=0.4 [2][3] - 调整后转股价格64.79元/股将于权益分派股权登记日后的第一个交易日生效 [3] 可转债转股安排 - 可转债持有人若想享受权益分派，需在2025年6月17日（含）前完成转股 [2] - 公司将于2025年6月19日发布权益分派实施公告和转股价格调整公告 [2] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股 [2]

会通股份权益分派及可转债转股价格调整 - 公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 会通转债转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] - 会通转债将于2025年6月18日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1]

冠盛股份可转债转股价格调整 核心观点 - 公司因实施2024年年度权益分派方案对"冠盛转债"转股价格进行调整 从17 01元/股下调至16 41元/股 调整幅度为3 53% [1][2][4] - 转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案 每10股派发现金红利6 00元(含税) [2] - 调整后的转股价格将于2025年6月18日(除权除息日)正式生效 [5] 调整依据与公式 - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》条款 规定在派送红股 转增股本 增发新股 配股或派发现金股利时需调整转股价 [2] - 采用差异化分红调整公式P1=P0-D 其中每股现金股利D=0 5993元/股 [3][4] - 具体计算过程为17 01元/股-0 5993元/股=16 4107元/股 四舍五入后确定最终调整价为16 41元/股 [4] 实施安排 - 可转债将于权益分派公告披露前一交易日(2025年6月11日)至股权登记日(2025年6月18日)期间停牌 [1] - 本次调整不涉及送股或转增股本 仅因现金分红导致转股价下调 [3][4] - 调整后转股价较原价降低0 60元/股 降幅3 53% 有利于提升可转债转股吸引力 [4][5]

转股价格调整 - 调整前转股价格为32.54元/股，调整后转股价格为32.14元/股，下调0.40元/股 [1][3] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日 [1][3] - 调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股派发现金红利0.40元（含税） [2][3] 停复牌安排 - 可转债停止转股期间为2025年6月11日至2025年6月17日（权益分派股权登记日） [1][3] - 可转债自2025年6月18日起恢复转股 [1][3] 可转债基本信息 - 债券代码为113682，债券简称为益丰转债 [1] - 可转债存续期限为6年，存续时间为2024年3月4日至2030年3月3日 [1] - 转股起止时间为2024年9月8日至2030年3月3日 [1] 权益分派实施 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [2] - 权益分派方案为每股派发现金红利0.40元（含税） [2]

转股价格调整 - 调整前转股价格为20 81元/股 调整后转股价格为20 88元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致 涉及26名激励对象持有的未解除限售股票 [1][2] 限制性股票回购注销 - 公司分两次回购注销限制性股票 第一次涉及26名激励对象 第二次涉及2名离职激励对象和6名激励对象的第一个解除限售期股票 [1][2] - 合计注销2,749,932股限制性股票 其中2021年激励计划注销1,149,000股 2024年激励计划注销1,600,932股 [4] - 回购价格分别为11 31元/股（2021年激励计划）和7 31元/股（2024年激励计划） [4] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k） 因不同回购价格采用P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2） [4] - 参数k1=-0 24%（2021年激励计划） k2=-0 34%（2024年激励计划） [4] - 调整后转股价格计算结果为20 88元/股 [5] 证券停复牌情况 - 因限制性股票回购注销需调整转股价格 相关证券停牌 复牌日未明确说明 [1] - 停牌起始日为2025年6月11日 停牌终止日未提及 [1] 法律依据与程序 - 转股价格调整依据《募集说明书》规定 符合公开发行可转债的相关批复 [1][2] - 公司先后召开董事会、监事会和股东大会审议通过相关议案 [1][2] - 回购注销程序已完成 并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请 [2]

节能风电可转债转股价格调整及权益分派方案 - 节能转债将于2025年6月11日至6月17日期间停止转股 2025年6月18日起恢复转股 [1] - 转股价格由调整前的3 44元 股下调至调整后的3 37元 股 调整实施日期为2025年6月18日 [1] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0 74元 含税 [1] - 因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销 重大资产重组股份回购注销等原因 公司总股本减少至64 73亿股 [1] - 按照维持分配总额不变的原则 每股派发现金红利维持0 074元 含税 不变 [1]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年3月向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称为测绘转债，债券代码为123177，并于2023年3月24日在深圳证券交易所上市 [1] - 根据《募集说明书》发行条款及中国证监会规定，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整 [1] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） - 派送现金股利：P1=P0-D - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） - 当公司出现股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告 [2] 可转换公司债券转股价历次调整情况 - 可转债的初始转股价格为13.48元/股 [2] - 结合2022年度权益分派实施情况，转股价格由13.48元/股调整为13.28元/股 [3] - 结合2023年度权益分派实施情况，转股价格由13.28元/股调整为13.18元/股 [3] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过 [3] - 以公司2024年12月31日总股本剔除回购股份后的总股本163,119,459股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,583.77元（含税） [4] - 自本次利润分配方案公布后至本次公司可转换债券暂停转股期间，公司可转换公司债券共计转股489股，公司总股本由166,504,948股变更为166,505,437股 [5] - 按照分配比例不变的原则，分红派息方案调整为：以现有总股本剔除回购专用证券账户中持有股份3,383,594股后的总股本163,121,843股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,655.29元（含税） [5] - 结合本次权益分派实施情况，"测绘转债"的转股价格由13.18元/股调整为13.15元/股，计算过程为P1=P0-D=13.18-0.0293903=13.15元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日（除权除息日）起生效 [5]

权益分派调整可转债转股价格 - 调整前转股价格为7 56元/股 调整后转股价格为7 40元/股 [1] - 转股价格调整依据为公司2024年度利润分配方案 向全体股东每股派发现金红利0 16元(含税) [2] - 转股价格调整公式为P1=P0－D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [2] 可转债转股时间安排 - "燃23转债"于2025年6月10日停止转股 2025年6月19日起恢复转股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月19日 [1][3] 可转债发行情况 - 公司于2023年7月27日向不特定对象发行总额为300 000 00万元可转债 [1] - 可转债发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1354号文同意注册 [1]

本次债券基本情况 - 发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [1] - 债券代码为111013，债券简称为新港转债 [1] - 债券发行日期为2023年3月8日 [2] - 发行规模为人民币36,913.50万元（约3.691亿元） [2] - 每张可转债面值为100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年3月8日至2029年3月7日 [2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年未披露具体数值 [2] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日 [2] 转股价格机制 - 初始转股价格为9.18元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价 [2][3] - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 因2024年年度利润分配，转股价格由8.85元/股调整为8.67元/股，自2025年6月12日起生效 [5] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.18元（含税） [5] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [5] 转股安排调整 - 新港转债自2025年6月5日至2025年6月11日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [6] - 2025年6月12日（除息日）起恢复转股 [6] 受托管理人履职 - 国泰海通证券作为受托管理人出具临时报告，确认权益分派及转股价格调整符合募集说明书约定 [6] - 受托管理人将持续关注本期债券本息偿付及其他重大事项 [7]