募集资金基本情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469万张，每张面值100元，募集资金总额4.69亿元，扣除发行费用后净额为4.627亿元 [2] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所验资确认，并采取专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入新能源电池结构件智能化生产项目，项目总投资及拟投入募集资金金额未披露具体数据 [3] - 截至2025年5月31日，募集资金实际投资进度未披露具体金额 [3] - 由于项目建设周期因素，部分募集资金暂时闲置 [3] 闲置资金现金管理计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（如结构性存款、定期存款等），期限不超过12个月 [4] - 资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过后12个月内 [4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 [5] 管理决策程序 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，认为该计划符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议，认为其不影响募投项目正常实施 [7] 资金使用合规性 - 现金管理产品不得用于质押或证券投资，专用结算账户需备案并公告 [4] - 公司将根据募投项目进度动态调整资金赎回安排，确保不影响项目建设 [4]

监事会会议召开情况 - 南通超达装备股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月17日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过邮件方式送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席薛亚萍女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定，旨在提高资金使用效率并为股东获取更多回报 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动影响，并合理降低财务费用 [2] - 该业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引，未损害公司及中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 现金管理及金融衍生品交易业务的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-041、2025-042） [2] - 备查文件未在公告中详细列示 [2]

关于开立现金管理专用结算账户的公告 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高额度不超过人民币25亿元，投资期限不超过12个月，授权有效期12个月，资金可滚动使用 [1] - 公司新开立了募集资金现金管理专用结算账户，开户机构包括中国银行北京朝阳支行、中信建投证券、兴业证券和广发证券，账户将专用于闲置募集资金的现金管理结算 [1][2] - 现金管理专用结算账户不会用于存放非募集资金或其他用途，公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该账户 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币487,962,141.67元 [1] - 募集资金净额为人民币487,962,141.67元 [1] - 天衡会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [2] - 公司对募集资金采取专户存储管理并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计使用募集资金21,202.36万元 [2] - 募集专户余额合计28,301.27万元（含利息收入和现金管理收益） [2] - 募集资金承诺投资总额50,000万元 [2] - 调整后投资总额48,796.21万元 [2] 现金管理调整方案 - 现金管理额度从18,000万元调整为12,000万元 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 资金在额度范围内可滚动使用 [3] - 投资品种包括定期存款、协定存款、大额存单等保本型产品 [4] 投资管理与风险控制 - 投资产品期限不超过12个月 [4] - 产品专用结算账户不得用于质押或其他用途 [4] - 公司财务部门负责具体操作事宜 [4] - 现金管理收益将按监管要求进行管理使用 [4] 公司治理程序 - 第四届董事会第六次会议审议通过该议案 [5] - 第四届监事会第四次会议审议通过该议案 [5] - 独立董事专门会议审议通过该议案 [5] - 保荐机构对调整事项无异议 [6] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高资金使用效率 [5] - 可获得投资收益提升公司业绩水平 [5] - 不影响募投项目正常运转 [5] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [5]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹承宝主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通过举手表决方式审议通过两项议案，两项议案均获3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置募集资金调整 - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，认为调整符合法律法规及公司《募集资金管理办法》，可提高现金管理收益，不影响募投项目实施或公司正常经营，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，认为延期程序合法合规，可提高资金使用效率并降低财务成本，不影响募投项目进展，未损害股东利益 [1] 独立董事名单 - 参与表决的独立董事包括曹承宝、王章忠、邹国栋 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参与表决[2] - 会议通知已于2025年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管[2] 董事会审议事项 - 通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟注册发行总额不超过10亿元的中期票据、短期融资券等品种[3][14][15] - 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[8][22][26] - 通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于7月3日采用现场+网络投票方式召开股东会[10][38][39] - 所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[5][7][9][12] 债务融资工具发行方案 - 发行规模不超过10亿元，期限不超过3年，面值100元/张，采用平价发行方式[15] - 募集资金将用于归还有息债务及补充营运资金[15] - 发行需经2025年第五次临时股东会审议批准及银行间交易商协会注册[17] - 董事会提请股东会授权董事长全权处理发行相关事宜，包括决定发行条款、聘请中介机构等[16] 闲置募集资金现金管理 - 现金管理资金来源于2021年非公开发行A股闲置募集资金，总额不超过3亿元[22][26] - 投资标的为金融机构销售的保本型理财或存款产品，期限不超过12个月[26][28] - 2024年同类操作已如期收回本金及收益，本次为滚动使用[25] - 实施由财务中心负责，董事长或其授权代表签署相关协议[29] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月3日在云南红塔塑胶有限公司召开，采用现场+网络投票方式[38][40] - 股权登记日为2025年6月27日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决[41][53] - 主要审议债务融资工具注册发行及相关授权事项[45][65] 监事会决议 - 监事会第三十六次会议全票通过债务融资工具发行议案，认为符合公司经营需要[63][64] - 批准闲置募集资金现金管理计划，认为程序合规且不影响募投项目[67][68]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第三十六次会议于2025年6月16日下午14时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张涛主持 [1] - 会议通知已于2025年6月13日通过电子邮件等方式发送全体监事，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 债务融资工具发行审议 - 监事会审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，认为该举措符合公司经营需求，可优化资本结构并拓宽融资渠道 [1] - 相关公告（编号2025-094）已刊登于四大证券报及巨潮资讯网，该议案需提交2025年第五次临时股东会审议 [2][3] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [3] 闲置募集资金管理 - 监事会批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，认为该操作符合募集资金使用规定且能提升资金使用效率 [3] - 相关公告（未完整披露编号）同步发布于证券报及巨潮资讯网，表决结果为全票通过 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席王亚凡主持[1] 募集资金置换安排 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元 支付发行费用共计442.62万元[1] - 募集资金置换时间距资金到账未超过6个月 符合监管规则要求[1] 闲置募集资金管理 - 拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[2] - 现金管理有利于提高资金使用效率并增加投资回报[2] 流动资金补充安排 - 拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 另拟使用超募资金永久补充流动资金以降低财务成本[4] - 流动资金补充均符合监管规定且不影响募投项目正常进行[3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4]

公司公告核心内容 - 公司审议通过使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[1] - 现金管理产品包括苏州银行和中信银行的结构性存款，类型为保本浮动型，资金来源为募集资金[1] 现金管理产品详情 - 本次现金管理涉及两家银行的结构性存款产品，具体受托方为苏州银行西区支行和中信银行城中支行[1] - 产品类型均为保本浮动型，资金来源于募集资金[1] 历史现金管理情况 - 截至公告日，公司前12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1亿元，未超过授权额度[3] - 历史产品包括中信银行和苏州银行的大额存单、结构性存款等，产品期限从2021年9月至2025年8月不等[2][3] - 部分产品已到期或对外转让，如2025年6月10日转让了一笔大额可转让存单[3] 现金管理对公司的影响 - 公司表示现金管理不会影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，且不存在变相改变募集资金用途的情况[2] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司和股东创造更多回报[2]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，派克新材报收于65.85元，较上周64.16元上涨2.63% [1] - 6月12日盘中最高价报69.93元，触及近一年最高点 [1] - 6月9日盘中最低价报62.66元 [1] - 当前最新总市值79.79亿元，在航空装备板块市值排名27/46，两市A股市值排名1953/5150 [1] 现金管理公告 - 公司继续使用23,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 2024年10月29日决定使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用 [1] - 前次30,000万元中国银行结构性存款到期，收回本金及收益共计303,418,019.26元 [1] - 本次23,000万元分为三个产品：中国银行结构性存款10,200万元（97天，年化收益率0.6%~3.0151%）、中国银行结构性存款9,800万元（95天，年化收益率0.6%~3.0149%）、宁波银行结构性存款3,000万元（94天，年化收益率1.00%~2.00%） [1] 财务处理 - 最近一期货币资金为1,469,175,694.50元，本次理财认购占货币资金的15.66% [1] - 理财产品计入资产负债表交易性金融资产，到期后计入货币资金，收益计入投资收益 [1] 风险控制 - 理财产品为保本型结构性存款，不影响募投项目正常进行 [1] - 公司对委托理财风险进行内部控制以确保资金安全 [1]