美元走势分析 - 三菱日联分析师里·哈德曼指出美元已触及三年低点并可能进一步下跌 [1] - 若特朗普提前选择接替美联储主席鲍威尔的人选可能导致美元继续走弱 [1] - 提前决定继任者可能破坏美联储现行政策制定削弱投资者对美元信心 [1] 政策影响 - 被提名者若更倾向按特朗普要求降息将强化美元当前疲软趋势 [1]

美联储主席鲍威尔关于美元的评论 - 美联储主席鲍威尔表示不认为美元正在下跌 [1] - 鲍威尔认为关于美元下跌的声明为时尚早且过于夸大 [1]

地缘政治与美元走势 - 若美国介入伊以冲突可能导致美元下跌 因冲突加速结束会抑制伊朗制造原油供应中断的动机[1] - 油价回落将削弱美元 同时支持美联储进一步降息的理由[1] - 低油价对美国作为主要石油生产国的贸易条件不利[1]

美元汇率预测 - 知名投资人Paul Tudor Jones预计未来一年美元将下跌10% [1] - 下跌原因与短期利率大幅下降及收益率曲线变陡有关 [1] 美联储政策预期 - 特朗普可能在鲍威尔任期结束后任命"超级鸽派"美联储主席 [1] - 新主席人选将配合特朗普的增长议程 [1]

美元走势预测 - 华尔街投行普遍强化美元将进一步走软的观点，主要受降息、经济增长放缓及特朗普政策影响 [1] - 摩根士丹利预测到明年年中美元将跌至新冠疫情时期水平，美元指数可能下跌约9%至91 [1][2] - 高盛模型显示美元被高估约15%，全球资产重新配置可能推动美元继续下跌 [3] 机构对货币对的预测 - 摩根大通建议押注日元、欧元和澳元，摩根士丹利认为欧元、日元和瑞士法郎是美元下跌最大赢家 [2] - 摩根士丹利预测欧元兑美元明年升至1.25，英镑兑美元可能从1.35升至1.45，日元兑美元或走强至130 [2] - 先锋投资预计彭博美元指数未来12个月贬值10% [3] 影响因素分析 - 美国工厂活动连续第三个月萎缩及贸易紧张局势加剧导致美元指数扩大跌幅 [1] - 特朗普贸易政策引发全球对美元依赖性的重新思考，CFTC数据显示看跌情绪未达极点 [1] - 美国对外国投资者被动收入增税可能加剧投资风险担忧，促使资金远离美国资产 [3] 市场关注点 - 投资者将关注美国非农就业数据以判断美联储政策变化对美元的影响 [2] - 贸易谈判进展及美国经济数据疲软可能成为美元逆风因素 [2][3] - 10年期美债收益率或年底达4%，明年随美联储降息175基点大幅下跌 [2]

港股与A50指数下跌原因 - 美国对钢铁加征关税政策重启引发全球贸易局势担忧 成为市场动荡导火索 [1] - 亚太地区股市普遍下行 恒生科技指数和国企指数跌幅近3% 日经指数、台湾加权指数及印尼股市跌幅均超1% [2] - 摩根士丹利警告美元可能因降息和经济乏力下跌 并指出美元与美股不再是全球资本避风港 增加市场不确定性 [5] - 空头力量在节前已显现 假期无实质性利好消息 抛售行为延续导致市场跳水 [5] 对A股明日走势的预期 - 市场负面情绪释放导致低开不可避免 但A股或展现独立行情而非同步补跌 [7] - 神秘资金可能介入护盘 确保大盘指数稳定 防止空头持续施压 [7] - 端午假期利好因素支撑 包括央行7000亿元逆回购、指数调整措施等 [7] 市场整体表现 - 港股开盘显著低开并迅速下跌 跌幅超过2.5% A50指数同步走弱 [1] - 亚太市场整体低迷 港股与A50下跌背景明晰 [2] - 投资者担忧A股补跌 但分析认为低开后有望企稳 [7]

美国个人支出数据与美元走势 - 美国4月个人支出预计环比增长0.2%，低于3月的0.7%增幅 [1] - PCE核心价格指数预计环比仅增长0.1%，为美联储关注的关键通胀指标 [1] - 若数据弱于预期，美元指数可能跌至98.70附近 [1] 美联储政策压力 - 温和数据可能加剧美联储降息压力 [1] - 特朗普政府持续呼吁降低利率 [1] 市场预期与分析师观点 - 荷兰国际集团分析师指出数据表现将直接影响美元短期走势 [1] - 市场对4月个人支出和PCE数据的预期值均显示增长放缓 [1]

美国债务及财政政策影响 - 美国众议院通过全面税收和支出法案 包含减税 削减和增加支出措施 并提议将联邦债务上限提高4万亿美元 [1] - 美国国债规模已达36.2万亿美元 花旗银行估计2024年美国债务利息支出将超过1万亿美元 超过国防预算 [1] - 参议院可能在6月对该法案投票 债务上限上调后可能出现国债发行潮 [2] - 宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型估计 该法案将使美国未来十年初级赤字增加2.8万亿美元 [2] 美元走势及市场影响 - 美元下跌受多重因素影响 包括经济政策 主权信用评级下调及扩张性财政政策 [1] - 中金公司警告新发国债可能加剧市场波动 引发美元资产资本外流 导致美股 美债和美元三重下跌 [2] - 欧洲央行行长指出美元未来主导地位仍不确定 [3] 人民币表现及前景 - 人民币在贸易战中保持稳定 自4月2日特朗普宣布关税以来兑美元汇率升值1% [1] - 高盛研究报告指出人民币每升值1% 可能推动中国股市上涨3% [4] - 分析师认为人民币兑美元走强潜力将进一步巩固对中国股市的看好立场 [5]

美股市场反应 - 穆迪下调美国主权信用评级从Aaa至Aa1，引发美股三大指数集体大幅低开，纳指、标普500指数一度跌超1%，道指跌0.2%，罗素2000指数跌1.2% [2][4] - 美股大型科技股普跌，特斯拉大跌近4%，苹果跌超3%，谷歌、英伟达、博通、AMD、台积电ADR、Meta均小幅下跌 [4] - 美债市场遭遇抛售，30年期国债收益率突破5%（2023年11月以来最高），10年期收益率攀升至4.561% [4] 评级下调影响分析 - 穆迪指出下调主因是美国联邦政府持续扩大的预算赤字及高利率环境下国债展期压力 [4] - 美银策略师警告"美债收益率上升+美元下跌"组合可能触发下一轮美股抛售，尤其若特朗普政府失去长端债券市场控制 [4] - 法国兴业银行认为长期收益率走高将增加政府净利息成本和赤字，削弱美债避险地位可能影响美元及外国对美债需求 [6] 贸易政策扰动 - 美国财长贝森特警告若贸易谈判无进展，将恢复特朗普4月2日宣布的最高关税水平，涉及欧盟、日本、韩国等盟友 [8] - 谈判僵局焦点集中在汽车领域，特朗普提议要求他国让步以换取维持10%基准关税（而非对等关税20%-25%）[8] - 专家指出特朗普关税政策目标矛盾：既试图通过关税增加收入降低税收，又声称保护国内就业，可能引发全球关税连锁反应 [10] 市场预期分歧 - 美国国家经济委员会主任哈塞特试图安抚市场，称美债仍是"最安全投资"，且15国接近达成贸易协议 [5][6] - 德意志银行指出众议院通过的特朗普税收与支出法案预计将增加数万亿美元赤字，无严格限制赤字迹象 [6] - CFR研究员预测7月前贸易谈判或现更多"戏剧性事件"，美欧"交易空间有限"可能升级摩擦 [9]

通胀数据表现 - 美国4月消费者价格指数年率为2.3%，较3月的2.4%略有下降 [1] - 4月数据为自2021年2月以来的最小读数 [1] - 核心消费者价格指数年率保持在2.8%，符合市场预期 [1] 金融市场反应 - 数据公布后10年期美国国债收益率下跌至4.442% [1] - 两年期美国国债收益率走低至3.975% [1] - 美元指数下跌0.3% [1]