募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4000万股 每股发行价格28.82元 募集资金总额11.528亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为10.50亿元 其中超额募集资金金额为3.42亿元[1] - 募集资金已全部到账并经立信会计师事务所审验 公司对募集资金实行专户存储管理[2] 募集资金投资项目 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目拟投入募集资金2.80亿元[2] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目拟投入募集资金1.50亿元[2] - 康复设备研发及展览中心建设项目经两次调整后投资总额增至2.29亿元[2] - 智能康复设备（西南）研销中心项目拟投入募集资金0.60亿元[2] - 康复医疗器械产业园相关配套建设拟投入募集资金0.79亿元[2] 超募资金使用安排 - 公司决定将剩余超募资金7911.96万元用于全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司在建项目[3] - 资金用途为康复医疗器械产业园研发中心楼、综合楼及相关配套建设[3] - 全资子公司开设募集资金专项账户并签订四方监管协议[4] 资金置换具体情况 - 全资子公司以自筹资金预先投入产业园项目金额为1291.26万元[4] - 公司拟使用超募资金置换预先投入的自筹资金1291.26万元[4] - 置换事项已经立信会计师事务所专项鉴证[4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会审议通过资金置换议案[5] - 置换时间距离首笔超募资金到账未超过6个月 符合监管要求[5] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序 不影响募投项目正常实施[5] - 保荐人对资金置换事项无异议 认为符合相关法律法规规定[7][8]

募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金总额为649,999,990.52元，扣除不含税发行费用6,425,445.80元后，实际募集资金净额为643,574,544.72元 [1] - 发行普通股51,505,546股，每股发行价格为12.62元，募集资金已于2023年12月19日经立信会计师事务所验资确认 [1] 募投项目调整情况 - 募集资金拟投入两个项目：智慧应急指挥产品升级及产业化项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目，调整后拟投入募集资金总额为64,357.45万元 [2] - 中介机构费用由1,500万元调整为1,432.69万元，补充流动资金由3,820万元调整为3,887.31万元 [2] 资金置换原因 - 子公司迪爱斯在支付人员薪酬、社保、公积金等费用时需通过基本账户操作，直接使用募集资金专户支付违反银行结算账户管理规定 [3][4] - 通过多个账户支付住房公积金、社保及税费会降低操作效率，影响支付流程 [4] 资金置换流程 - 子公司使用自有资金支付募投项目费用，6个月内从募集资金专户等额划转至自有账户 [4] - 费用按工时比例分摊，经监管银行审核后执行置换，并需向独立财务顾问报备交易明细 [4] - 历史已支付薪酬款项将追溯履行程序并一次性置换 [5] 审批程序履行情况 - 该事项已于2025年8月27日经第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议审议通过 [5][6][7] - 无需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6][7] 独立财务顾问意见 - 兴业证券认为资金置换事项程序合规，不影响募投项目实施，且未损害股东利益 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股31,665,598股 每股面值1.00元 发行价格15.36元/股 募集资金总额486,383,585.28元 [1] - 扣除保荐及承销费用10,295,753.78元（不含税）后 募集资金净额为476,087,831.50元 [1] - 募集资金经中审众环会计师事务所验证并于2021年11月22日出具验资报告 [1] 募投项目资金安排 - 募集资金投资项目总投资额59,900.00万元 拟使用募集资金48,638.36万元 [2][3] - 募集资金存放于专项账户 并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 资金置换原因及操作 - 因银行结算规定限制 募投项目人员薪酬需通过基本存款账户支付 无法直接使用募集资金专户 [3] - 公司以自有资金先行支付人员工资、社保及住房公积金等费用 后续六个月内以募集资金等额置换 [3][4] - 置换操作流程包括财务部门编制支付明细、财务负责人审批、资金划转至基本账户及保荐机构监督等环节 [4][5] 审议程序与合规性 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日审议通过资金置换议案 [5] - 保荐机构认定该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定 不影响募投项目正常实施 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2018年首次公开发行A股4000万股，发行价格为每股人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元 [1] - 募集资金已于2018年8月20日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所验资确认，资金全部存放于专项账户 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金累计投入金额为67,771.35万元，承诺投资总额为89,142.59万元 [2] - 主要投资项目包括创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目（承诺投资31,192.00万元，累计投入8,719.32万元）及其他未列明项目 [2] 资金置换原因 - 募投项目实施中存在需用自有资金先行支付的情形，主要涉及人员薪酬支付需通过基本账户处理，不符合银行多账户支付薪酬的规定 [2] - 部分费用需通过指定银行托收或外汇账户支付，直接使用募集资金专户操作便利性低，影响运营效率 [3] - 使用自有资金支付有利于降低财务成本，提高募集资金使用效率和项目管理效率 [3] 资金置换操作流程 - 公司计划在募投项目实施期间使用自有资金支付相关费用，并在6个月内从募集资金专户等额置换至自有账户 [3] - 操作流程包括自有资金支付审批、月度资金明细表编制、置换申请审批及资金划转 [4] - 保荐机构对资金支付情况进行监督，公司需配合核查 [4] 对公司经营的影响 - 该资金置换方式可优化支付流程，提高资金使用效率，降低财务成本，且不影响募投项目正常实施或资金周转 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4] 相关审议程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过资金置换议案，认为该决策符合公司利益及法规要求 [4][5] - 保荐机构对决策程序无异议，认为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规规定 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 38,403.86 万元 [1] - 扣除发行费用人民币 5,296.85 万元后，募集资金净额为 33,107.01 万元 [1] - 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募投项目募集资金投资金额合计 33,107.01 万元，项目投资总额为 38,436.88 万元 [2] - 补充流动资金募集资金投资金额为 5,670.13 万元，扣除发行费用 5,296.85 万元及募集资金差额 33.02 万元 [2] - 公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构及募集资金存储银行签署了募集资金监管协议 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至 2025 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 6,324.11 万元，拟用募集资金置换投入金额为 6,324.11 万元 [2] - 其中以票据背书到期支付的金额为 685.30 万元 [2] - 自筹资金预先投入涉及年产 1.2 万吨电子级氧化铜粉建设项目、研发中心建设项目、营销中心建设项目及补充流动资金项目 [2] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至 2025 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用金额为 698.56 万元（不含增值税） [2] - 具体包括承销费及保荐费 518.87 万元、律师费用 150.94 万元、发行手续费及其他费用 28.75 万元 [2] - 本次拟置换发行费用总额为 698.56 万元 [2] 审议程序及相关意见 - 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案，置换资金总额为人民币 7,022.67 万元 [3] - 容诚会计师事务所于 2025 年 8 月 26 日出具鉴证报告，认为公司专项说明在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了预先投入情况 [4] - 保荐人认为公司本次事项已履行必要程序，符合相关法律法规及规范性文件要求，对此无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股36,436,300股，每股发行价格为10.54元 [4] - 实际募集资金总额为384,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为331,030,000元 [4] - 资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并于2025年3月14日完成专户存储 [4] 募集资金投资项目 - 招股说明书披露募集资金投资项目总额为384,368,800元，全部用于承诺项目 [5] - 项目投资总额与拟投入募集资金金额一致，均为384,368,800元 [5] - 若实际募集资金不足，公司将通过自筹资金调整项目投入优先级 [6] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为63,241,100元 [6] - 其中以票据背书到期支付方式投入6,853,000元 [7] - 公司计划使用募集资金置换全部预先投入的自筹资金63,241,100元 [6][7] 发行费用支付情况 - 本次发行费用总额为52,968,500元（不含增值税） [7] - 募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用6,985,600元（不含增值税） [7] - 公司拟使用募集资金置换已支付发行费用金额6,985,600元 [7] 鉴证结论 - 容诚会计师事务所对预先投入资金专项说明出具无保留鉴证意见 [3] - 专项说明符合证监会及交易所相关规定，公允反映资金使用情况 [3] - 报告仅限于募集资金置换用途，不可用于其他目的 [2]

募集资金基本情况 - 公司完成首次公开发行人民币普通股(A股)64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元 [1] - 扣除发行费用46,108,086.88元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币384,363,201.32元 [1] - 募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司已对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投资项目总额为31,145.75万元 [3] - 公司调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划，调整后募集资金使用金额为38,436.32万元 [3][5] - 调整后项目投资金额合计35,088.75万元 [5] 自筹资金投入情况 - 截至2025年6月30日，公司使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为871.46万元 [5] - 本次拟置换金额为871.46万元，涉及医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目及便携式DR系统研发项目 [6] - 公司已履行董事会及监事会审议程序，同意使用募集资金置换自筹资金 [6][7] 审议程序履行情况 - 公司第二届董事会第九次会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案 [6] - 第二届监事会第六次会议认为该置换行为有利于提高运营管理效率和资金使用效率 [7] - 保荐人对置换事项无异议，认为符合创业板上市规则及募集资金监管规则 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,109.20百万元，每股发行价格40.29元，募集资金净额为909.76百万元 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] - 天衡会计师事务所于2022年8月8日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募投项目投资结构 - 总部生产基地建设项目总投资65,000.48万元，拟投入募集资金57,377.94万元 [2] - 营销服务及信息化建设项目总投资7,622.54万元 [2] - 项目投资结构调整公告于2022年10月26日披露 [2] 资金置换操作原因 - 员工薪酬支付需通过基本存款账户办理，不符合募集资金专户直接支付要求 [2] - 住房公积金汇缴和税费缴纳通过银行托收方式操作，多账户支付存在不便 [3] - 零星开支通过多个账户支付影响运营效率 [4] - 财政部门仅接收单一账户打款，无法分项目操作 [4] 已发生置换情况 - 截至核查意见出具日，已使用自有资金支付募投项目款项2,122.47万元 [4] - 资金用途涵盖研发人员工资、水电费及政府缴款等实际支出 [4] - 置换目的为降低财务费用并提升运营管理效率 [4] 资金置换操作流程 - 每月对垫付费用进行归集核算后从募集资金专户划转 [4] - 建立专项台账记录交易时间、账户及金额信息 [5] - 保荐机构通过现场核查和书面问询方式进行持续监督 [5] 审议程序执行情况 - 第二届董事会第十五次会议审议通过资金置换议案 [6] - 第二届监事会第十三次会议发表同意意见 [6] - 该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会 [6] 保荐机构核查结论 - 资金置换未改变募集资金用途且不影响项目正常实施 [7] - 置换行为不存在损害公司和股东利益的情形 [7] - 保荐机构对资金置换事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,050万股，每股发行价格为人民币89.60元，应募集资金总额为人民币940,800,000元 [3][4] - 扣除承销及保荐费用后，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用24,197,445元，募集资金净额未在原文中明确披露 [4] - 募集资金到位情况经致同会计师事务所验证，并出具验资报告 [4] 募集资金使用承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金拟投入充电模块生产基地建设项目27,000万元、总部及研发中心建设项目27,000万元、补充流动资金16,000万元，合计70,000万元 [5] - 充电模块生产基地建设项目投资总额27,282.37万元，拟使用募集资金27,000万元 [5] - 总部及研发中心建设项目投资总额27,465.19万元，拟使用募集资金27,000万元 [5] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至2025年7月31日，公司拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为10,549,180.24元 [6] - 其中IPO中介机构费用10,447,169.81元，发行登记费用及其他102,010.43元 [6] - 置换金额与自筹资金支付金额完全一致 [6] 鉴证报告结论 - 致同会计师事务所审核确认公司专项说明已按照证监会和深交所相关规定编制 [1][2] - 专项说明在所有重大方面公允反映了截至2025年7月31日公司以自筹资金支付发行费用的情况 [2] - 该鉴证报告仅用于募集资金置换目的，不适用于其他任何用途 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构及银行签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 充电模块生产基地建设项目投资总额27,282.37万元，募集资金投资额27,000.00万元 [2] - 总部及研发中心建设项目投资总额27,465.19万元，募集资金投资额27,000.00万元 [2] - 补充流动资金项目投资总额16,000.00万元，募集资金投资额16,000.00万元 [2] - 项目总投资额70,747.56万元，募集资金投资总额70,000.00万元 [2] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月31日，公司以自筹资金支付发行费用10,549,180.24元（不含增值税） [2] - 其中IPO中介机构费用10,447,169.81元，发行登记费用及其他102,010.43元 [2] - 拟用募集资金置换金额与自筹资金支付金额完全一致 [2] 审议程序履行情况 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二次会议审议通过置换议案 [3] - 董事会审计委员会认为置换事项符合监管要求且未损害股东利益 [4] - 会计师事务所出具专项鉴证报告确认自筹资金支付情况 [4] 机构意见 - 致同会计师事务所确认自筹资金支付发行费用情况符合监管规定 [4] - 保荐机构民生证券认为置换事项履行必要程序且符合募集资金监管规则 [4]