募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获证监会批准，发行4001万股，每股发行价23.60元，募集资金总额9.44亿元，扣除发行费用后净额为8.56亿元，其中超募资金为6591.44万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将用于主营业务相关项目，包括年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目（投资总额未明确披露），再生短纤研发中心（投资额1.01亿元），低熔点纤维研发中心（投资额1.09亿元） [2][3] - 项目总投资额为11.45亿元，其中拟投入募集资金7.90亿元 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目5.93亿元，其中年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目投入5.80亿元，再生短纤研发中心投入1137.94万元，低熔点纤维研发中心投入153.29万元 [3][4] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1041.51万元（不含增值税），拟全部用募集资金置换 [5] 资金置换程序及合规性 - 公司董事会、监事会于2025年8月29日审议通过募集资金置换议案，同意置换总额6.03亿元（含募投项目5.93亿元及发行费用1041.51万元） [5] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [5][6] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合监管规定 [6] - 保荐机构对置换事项无异议，认为程序合规且未损害股东利益 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票4,001万股 每股发行价格为23.60元 募集资金总额为9.44亿元[1] - 扣除发行费用（不含税）8,832万元后 募集资金净额为8.56亿元 其中超募资金为6,591万元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将用于主营业务相关项目 包括年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目[2][3] - 项目投资总额为11.45亿元 拟投入募集资金7.90亿元[3] - 另设立再生短纤研发中心（投资额1.01亿元）和低熔点纤维研发中心（投资额1.09亿元）[3] 支付方式调整原因 - 人员薪酬支付需通过基本存款账户或一般存款账户办理 不符合募集资金专户直接支付要求[3] - 社保费用及税费缴纳通过银行托收方式进行 员工住房公积金需由公司账户统一划转[4][5] - 差旅费等零星小额开支从专户支付便利性较低 影响经营管理效率[5] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付可加快票据周转速度 提高资金使用效率 降低财务成本[5] 操作流程 - 经办部门提出付款申请 经审批后以自有资金或银行承兑汇票先行支付[5] - 财务部按月建立支付明细台账及汇总表[6] - 按月统计未置换款项 经审批后从募集资金专户等额转入自有资金账户[6] - 保荐机构有权通过现场核查或书面问询方式行使监管权[6] 审议程序与专项意见 - 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过该议案[7] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序 有利于提高资金使用效率且不改变募集资金投向[7][8] - 保荐机构中信建投证券出具无异议核查意见 认为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股 每股发行价格23.60元 募集资金总额9.44亿元[1] - 扣除发行费用（不含税）6,591.44万元后 募集资金净额8.78亿元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 募集资金净额拟投入主营业务相关项目 包括年产17万吨低熔点聚酯纤维及1万吨高弹力低熔点纤维项目[2] - 项目投资总额11.45亿元 拟投入募集资金7.90亿元[2] - 具体分配为再生短纤研发中心投入1.01亿元 低熔点纤维研发中心投入1.09亿元[2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年8月1日 公司以自筹资金预先投入募投项目5.93亿元[2][3] - 其中再生短纤研发中心投入1,137.94万元 低熔点纤维研发中心投入153.29万元[3][4] - 另支付发行费用（不含税）1,041.51万元 拟全部用募集资金置换[4] 审批程序与合规性 - 公司于2025年8月29日召开董事会及监事会 审议通过募集资金置换议案[4] - 置换时间距资金到账未超过6个月 符合监管规则[5] - 监事会及会计师事务所均出具专项意见 确认程序合规[5][6] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券对募集资金置换事项无异议[6] - 认为该事项履行必要审议程序 未改变募集资金用途且符合监管规定[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,001万股 每股发行价格23.60元 募集资金总额944,236,000元 扣除发行费用65,914,411.32元后净额到位[1] - 募集资金由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字[2025]230Z0097号）确认[1] - 募集资金已进行专户存储 并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将投入三个主营业务项目 总投资额114,531.50万元 其中募集资金拟投入79,000万元[2] - 具体项目包括年产17万吨低熔点聚酯纤维及1万吨高弹力低熔点纤维项目（未披露金额）、再生短纤研发中心（投资额10,135万元）、低熔点纤维研发中心（投资额10,865万元）[2] 资金支付方式调整原因 - 人员薪酬支付需通过基本存款账户或一般存款账户办理 不符合募集资金专户直接支付要求[2] - 社保费用及税费缴纳通过银行托收方式进行 住房公积金需由公司账户统一划转[3] - 差旅费等零星小额开支从专户支付便利性低 影响经营管理效率[3] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付工程款、设备采购款等 可加快票据周转速度并降低财务成本[4] 资金置换操作流程 - 经办部门提出付款申请 经审批后以自有资金或银行承兑汇票先行支付[4] - 财务部按月建立支付明细台账及汇总表[5] - 按月统计未置换款项 经审批后从募集资金专户等额转入自有账户[5] - 保荐机构有权通过现场核查或书面问询方式行使监管权[5] 审议程序与合规性 - 2025年8月29日经第二届董事会第五次会议及监事会第四次会议审议通过[6] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序 符合法律法规及公司制度[6] - 保荐机构确认该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求[7]

公司上市表现 - 公司于8月8日登陆上交所主板 股票开盘价70.99元/股 涨幅一度突破200.81% [1] 公司业务与市场地位 - 公司为差别化涤纶短纤维行业领军企业 产品布局涵盖再生有色涤纶短纤维、差别化复合纤维及聚酯新材料 [1] - 2021年至2023年公司汽车内饰用有色涤纶短纤维和低熔点短纤维销量在国内市场排名蝉联第一 [1] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为25.76亿元、33.36亿元和38.41亿元 年复合增长率达18.3% [1] - 2022年至2024年净利润分别为3.58亿元、4.31亿元和4.54亿元 [1] 产能扩张计划 - 计划通过募集资金投资建设年产17万吨低熔点聚酯纤维和1万吨高弹力低熔点纤维项目 [1] - 将在珠海建设新生产基地 包括聚酯楼、纺丝车间及相关配套设施 引进先进设备和智能化管理系统 [1] 国际化战略 - 拟在泰国及越南投资约5.52亿元建设生产基地 以高性能功能性新型涤纶短纤维为主要产品 [2] - 依托东南亚生产基地区位优势 可快速响应国际客户定制化需求 [2]