南财智讯12月19日电，佳都科技公告，公司拟将"数字孪生核心技术及开放平台研发项目"（计划投入金 额48,564.63万元）、"新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目"（计划投入金额42,889.87万 元）、"面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目"（计划投入金额20,162.15万元）以 及"全国销售与服务体系升级建设项目"（计划投入金额15,371.98万元）达到预定可使用状态时间延长至 2027年12月31日，资金来源为非公开发行股票募集资金。延期主要因市场环境变化、技术升级迭代、行 业标准更新及项目进展不及预期所致。本次延期不改变项目投资总额、实施主体及用途，不会对公司财 务状况、主营业务和整体募资安排产生重大不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益 的情形。 ...

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股396,334,048股，每股发行价格4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元 [2] - 扣除发行费用12,983,674.43元后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元，资金已于2023年1月16日到位 [2] - 募集资金存放与管理情况已在2025年8月26日披露专项报告 [2] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司及子公司广东华之源信息工程有限公司与保荐机构广发证券、招商银行广州富力中心支行于2025年11月12日签订三方监管协议 [3] - 该协议针对“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”的募集资金 [3] - 协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司及子公司（甲方）、监管银行（乙方）、保荐机构广发证券（丙方） [4] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可随时查询专户资料 [5] - 监管银行需按月向公司出具专户对账单并抄送保荐机构 [7] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8] 募集资金专户历史与注销情况 - 公司自2023年起与多家银行及子公司开设多个募集资金专户并签署监管协议 [15][16][17] - 因募投项目实施主体由方纬交通变更为华之源，方纬交通募集资金专户余额为0元并已于2025年11月13日办理注销 [18] - 专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [18]

项目主体变更 - 公司将2022年度非公开发行募投项目"面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目"的实施主体之一由子公司广州佳都方纬交通科技有限公司变更为华之源 [2] 募集资金账户管理 - 由于实施主体变更，原实施主体方纬交通的募集资金专户将不再使用 [2] - 截至2025年11月13日，该募集资金专项账户余额为0元，公司已办理完毕该账户的销户手续 [2] - 账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [2] 公司沟通安排 - 公司已将募集资金专户注销事宜通知了保荐机构及保荐代表人 [2]

公司财务与经营状况 - 2025年第三季度财务报告未经审计 [3][7] - 2025年7月至9月期间计提信用减值损失2241万元及资产减值损失1867万元 [46] - 上述减值计提将减少2025年第三季度利润总额4108万元 [46] 募投项目进展与调整 - 2022年度非公开发行股票募集资金净额为18.14亿元 [37] - 截至2025年9月30日相关募投项目募集资金尚未使用完毕且使用进度较原计划慢 [6] - 公司将“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”的实施主体之一由广州佳都方纬交通科技有限公司变更为广东华之源信息工程有限公司 [15][16][36] - 变更实施主体后公司拟使用募集资金向华之源提供无息借款以推进项目实施 [16][38] 对外担保情况 - 公司为5家全资子公司及孙公司向中信银行广州分行申请授信提供总额8000万元的担保 [21][24][31][32][33] - 截至公告日公司及子公司担保总额为95.05亿元占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的125.08% [34] - 公司及子公司已实际发生的担保余额为36.25亿元占净资产的47.70% [22][34] - 被担保方中四家公司截至2024年12月31日的资产负债率超过70% [22] 子公司经营业绩 - 全资子公司广州佳都智通科技有限公司2025年前三季度营业收入55.48亿元归属于母公司净利润3316万元 [26] - 全资子公司广东华之源信息工程有限公司2025年前三季度营业收入24.32亿元归属于母公司净利润6804万元 [28] - 全资孙公司广州佳都技术有限公司2025年前三季度营业收入15.04亿元净利润为亏损162万元 [31]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票396,334,048股，每股发行价格4.61元，募集资金总额18.27亿元，扣除发行费用1,298.37万元后，实际募集资金净额为18.14亿元[1] - 募集资金已于2023年1月16日到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目及全国销售与服务体系升级建设项目[3] - 项目预计投资总额42.48亿元，原计划投入募集资金33.14亿元，实际拟投入募集资金金额18.14亿元（扣除发行费用后）[3] 资金置换操作内容 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，置换总金额1,862.28万元，符合六个月内实施置换的规定[1][5] - 置换涉及新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目，主要用于支付研发人员薪酬及社会保险等费用[5] 资金置换必要性 - 因中国人民银行规定员工薪酬需通过基本存款账户支付，无法通过募集资金专户直接支付[4] - 社会保险及住房公积金等费用需由基本存款账户统一划转，无法通过多个募集资金专户直接支付[4] 审议程序及合规性 - 公司于2025年9月2日召开董事会临时会议审议通过资金置换议案[5] - 保荐机构对资金置换操作无异议，认为该操作符合监管规则且未损害股东利益[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票396,334,048股 每股发行价格4.61元 募集资金总额1,827,099,961.28元[1] - 扣除发行费用12,983,674.43元后 实际募集资金净额为1,814,116,286.85元[1] - 资金于2023年1月16日到位 会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 募投项目包括数字孪生核心技术研发 新一代轨道交通数字化系统研发 车路协同交通数字化系统研发及全国销售服务体系升级[2] - 项目预计投资总额424,754.57万元 原计划投入募集资金331,448.08万元 实际投入募集资金181,411.63万元[2] 资金置换操作背景 - 根据监管规定 募集资金直接支付员工薪酬及境外采购存在困难时 允许通过自有资金支付后六个月内置换[3] - 公司基本存款账户用于支付员工薪酬及社保公积金 无法通过募集资金专户直接支付[4] 具体置换实施 - 置换涉及新一代轨道交通数字化系统项目1,862.28万元 车路协同交通数字化系统项目1,862.28万元[4] - 置换内容为2025年8月31日前用自有资金支付的研发人员薪酬及社保费用[4] 公司决策程序 - 公司于2025年9月2日召开董事会临时会议 审议通过资金置换议案[4] - 同意以募集资金置换预先投入的自有资金1,862.28万元[4] 项目影响评估 - 资金置换操作不影响募投项目正常实施 未改变募集资金投向[4] - 该操作不存在损害股东利益的情形[4] 保荐机构意见 - 广发证券认为公司已履行必要审批程序 资金置换符合监管要求[5] - 保荐机构对资金置换事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票396,334,048股募集资金净额1,814,116,286.85元 每股发行价格4.61元 资金于2023年1月16日到位 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用情况包括：2023年使用658,743,205.38元 2024年使用108,815,397.10元 2025年使用67,405,248.47元 临时补充流动资金890,000,000元 [2] - 获得存款利息收入4,712,834.96元 支付其他发行费用3,999,786.90元 [2] - 募集资金余额为93,713,658.58元 存放于11个专项账户中 [4][5] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储制度 与广发证券及多家银行签订三方监管协议 [2][3] - 监管协议与上交所范本无重大差异 未发生违规问题 [3] - 部分账户因资金使用完毕已注销 对应监管协议终止 [5] 本年度募集资金使用详情 - 2025年1月使用96,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 其中7,000万元于6月9日提前归还 [6][7] - 使用不超过10.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资协定存款等保本型产品 [7] - 不存在募投项目先期投入、超募资金使用或节余资金情况 [6][8] 募投项目进度 - 数字孪生平台研发项目累计投入10,249.69万元 进度21.11% [9] - 轨道交通数字化系统项目累计投入11,311.90万元 进度26.37% 实现效益10,697.61万元 [9] - 车路协同系统项目累计投入4,592.30万元 进度22.78% 实现效益1,949.52万元 [9] - 销售服务体系项目累计投入2,919.50万元 进度18.99% [9] - 补充流动资金项目54,423万元已全部使用完毕 [9] - 总体募集资金使用进度46.03% 较原计划缓慢 存在延期可能性 [8][9] 项目变更与调整 - 募投项目新增实施主体包括广州华佳软件、佳都科技软件开发有限公司等子公司 [14] - 募集资金投资项目未发生变更 [9] - 部分账户资金曾因合同纠纷被冻结 已于2024年2月解除 [14]